كيف تتعامل بفعالية مع مشكلة السحب (Drawdown, DD) في تداول الفوركس؟

ما هو السحب؟ ولماذا هو مهم؟ 

في الصورة، A، B، C كلها تمثل "السحب (drawdown) ".

حيث أن B هو الأكبر ويطلق عليه "السحب الأقصى (Max Drawdown) "

ثلاثة أسباب شائعة للسحب 

1. تقلبات السوق الكبيرة 
   يتأثر سوق الفوركس بعدة عوامل، وغالبًا ما يكون من الصعب التنبؤ بتقلبات الأسعار. إذا لم يكن هناك إدارة مناسبة للمخاطر، فإن التغيرات المفاجئة في السوق قد تؤدي إلى سحب كبير.
2. الاستخدام غير السليم للرافعة المالية 
   خاصية الرافعة المالية في تداول الهامش هي سلاح ذو حدين. على الرغم من أن الرافعة المالية العالية يمكن أن تضخم الأرباح، إلا أنها أيضًا تضخم الخسائر، وقد تؤدي إلى سحب عميق إذا لم تكن حذرًا.
3. عوامل نفسية للمتداولين 
   الخوف والطمع هما عقبتان نفسيتان رئيسيتان في التداول. عندما لا تسير حركة السوق كما هو متوقع، فإن التداول المفرط أو تأخير وقف الخسارة يمكن أن يزيد من السحب.

كيف تتعامل بفعالية مع مشكلة السحب؟ 

1. قبول السحب، والتركيز على العوائد طويلة الأجل 
   هذه الاستراتيجية مناسبة للمتداولين الذين يتمتعون بقدرة نفسية قوية. يختارون قبول التقلبات قصيرة الأجل، ويركزون على العوائد طويلة الأجل التي يمكن تحقيقها في الاتجاه العام.
   النقاط الرئيسية: 
   • تحديد نطاق وقف خسارة معقول، لتجنب الخروج المبكر.
   • تعزيز القدرة النفسية، لتجنب تأثير التقلبات قصيرة الأجل على قرارات التداول.
2. العمليات المرنة، وتقليل مقدار السحب 
   إذا كنت تفضل العمليات المرنة قصيرة الأجل، يمكنك استخدام "طريقة التداول المتداول". من خلال الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع، يمكنك تقليل تكلفة المراكز دون تغيير إجمالي المراكز.
   نقاط يجب مراعاتها: 
   • يجب أن تكون لديك مهارات تحليل فني متقدمة، لتحديد النقاط العالية والمنخفضة قصيرة الأجل في السوق.
   • تجنب العمليات المتكررة، مما يؤدي إلى تفويت الفرص الرئيسية في السوق.

تقنية التباين: أداة فعالة لإدارة السحب 

1. تأكيد إشارات التباين 
   عندما تستمر الأسعار في تحقيق ارتفاعات جديدة أو انخفاضات جديدة، بينما لا تستطيع المؤشرات الفنية (مثل MACD، RSI) مواكبة ذلك، فإن إشارة التباين قد ظهرت.
2. اتخاذ استراتيجية الخروج عند التباين 
   • إذا ظهرت تباين علوي، يُنصح بتقليل المراكز أو إغلاقها بالكامل عند الشراء؛
   • إذا ظهرت تباين سفلي، يجب تقليل المراكز أو إغلاقها فورًا عند البيع.
3. تجنب مخاطر تبلد المؤشرات 
   في الأسواق القوية، قد تفشل تقنية التباين. لذلك، يجب دمجها مع استراتيجيات إدارة المخاطر الأخرى.

الإدارة النفسية والمخاطر: المهارات الأساسية للمتداولين 

1. وضع خطة تداول 
   قبل كل عملية تداول، حدد نقاط الدخول والخروج بوضوح ونطاق تحمل المخاطر.
2. تعزيز القدرة النفسية 
   تطوير استجابة عاطفية مستقرة. يمكنك محاولة تسجيل يوميات التداول أو ممارسة التأمل، لتقليل تأثير التقلبات العاطفية على التداول.
3. اتباع مبدأ "عندما تكون لديك شكوك، انتظر أو انسحب" 
   إذا كنت غير متأكد من اتجاه السوق الحالي، اختر إيقاف التداول وإعادة تقييم استراتيجيتك.

الخاتمة: إدارة السحب تساعدك على الذهاب بعيدًا 

الأسئلة الشائعة (FAQ) 

• تحديد نقاط وقف الخسارة بدقة، لتجنب الطمع المفرط.
• بدءًا من حجم مركز صغير، لتقليل مخاطر التداول.
• تجنب التداول المتكرر، والالتزام بخطة التداول.

• ممارسة التأمل أو اليقظة، لاستقرار العواطف.
• الحفاظ على يوميات التداول، لمراجعة عملية اتخاذ القرار لكل صفقة.
• قبول السحب كجزء من التداول، والتركيز على العوائد طويلة الأجل.