تعليم مؤشر MACD: للمبتدئين ضرورة التعلم! أداة تداول لالتقاط الاتجاه والزخم

مؤشرات فنية في الفوركس: MACD مؤشر للمبتدئين - أداة لالتقاط الاتجاه والزخم؟ 

1. ما هو مؤشر MACD؟ 

2. المكونات الرئيسية لـ MACD (مثال على منصة MT4/MT5) 

• قيمة MACD 
  هذه هي أساس مؤشر MACD. طريقة حسابها هي: طرح متوسط متحرك أسي (EMA) قصير الأجل (عادةً 12 فترة) من متوسط متحرك أسي طويل الأجل (عادةً 26 فترة).
  الفرق الناتج يسمى "قيمة MACD". يعكس تغير الزخم السعري قصير الأجل مقارنة بالزخم طويل الأجل.
• خط الإشارة: 
  هذا هو العنصر الذي تراه كـ "خط" في نافذة مؤشر MACD، وعادة ما يكون لونه أحمر.
  طريقة حسابه: هو المتوسط المتحرك الأسي لقيمة MACD نفسها (عادة 9 فترات).
  لأنه نسخة ملساء من قيمة MACD، فإن استجابته تتأخر عن تغير قيمة MACD، ويستخدم بشكل رئيسي مع قيمة MACD (وممثلاتها البصرية) لإنتاج إشارات تداول (مثل التقاطعات).
• الرسم البياني العمودي / المدرج التكراري 
  هو رسم بياني عمودي يتذبذب حول خط الصفر.
  في مؤشر MACD القياسي على MT4/MT5، يعرض هذا الرسم بشكل بديهي المسافة (الفرق) بين قيمة MACD وخط الإشارة، أي: ارتفاع الرسم البياني العمودي = قيمة MACD - قيمة خط الإشارة.
  
  • الرسم البياني العمودي فوق خط الصفر: يعني أن قيمة MACD أكبر من قيمة خط الإشارة (أي خط MACD فوق خط الإشارة إذا تم رسمهما كخطوط) ، وعادة ما يشير إلى أن الزخم الصعودي قد يزداد أو يستمر. كلما ارتفع العمود، زاد الفرق بينهما وزاد الزخم قصير الأجل.
  • الرسم البياني العمودي تحت خط الصفر: يعني أن قيمة MACD أقل من قيمة خط الإشارة (أي خط MACD تحت خط الإشارة) ، وعادة ما يشير إلى أن الزخم الهبوطي قد يزداد أو يستمر. كلما طالت الأعمدة (نحو الأسفل) ، زاد الفرق وزاد الزخم قصير الأجل.
  • انكماش الرسم البياني العمودي نحو خط الصفر: يعني أن قيمة MACD وخط الإشارة يقتربان، مما يشير إلى أن الزخم في الاتجاه الحالي قد يضعف.

3. إشارات التداول الشائعة لـ MACD 

• تقاطع "قيمة MACD" مع خط الإشارة: 
  
  • تقاطع صعودي (تقاطع الذهب): عندما تعبر قيمة MACD خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى (على رسم MT4/MT5، قد يظهر ذلك كاختصار الرسم البياني العمودي من المنطقة السالبة إلى قرب خط الصفر ثم زيادة في المنطقة الموجبة، مع تجاوز خط الإشارة من قبل "المسار الضمني" للرسم البياني العمودي؛ أو إذا تم عرض قيمة MACD كخط، فإن الخط السريع (خط MACD) يعبر الخط البطيء (خط الإشارة) لأعلى). يُعتبر هذا إشارة شراء محتملة، مما يشير إلى زيادة الزخم الصعودي قصير الأجل.
  • تقاطع هبوطي (تقاطع الموت): عندما تعبر قيمة MACD خط الإشارة من الأعلى إلى الأسفل (يكون سلوك الرسم البياني العمودي وخط الإشارة عكس تقاطع الذهب). يُعتبر هذا إشارة بيع محتملة، مما يشير إلى زيادة الزخم الهبوطي قصير الأجل.
  ملاحظة: مثل تقاطعات المتوسطات المتحركة، إشارات تقاطع MACD متأخرة، وتنتج العديد من الإشارات الخاطئة في الأسواق الجانبية. لذلك من الأفضل تأكيدها باستخدام تحليلات أخرى (مثل الاتجاه، الدعم والمقاومة).
• تقاطع خط الصفر: 
  • عبور قيمة MACD لأعلى خط الصفر: (على رسم MT4/MT5، يتحول الرسم البياني العمودي من تحت خط الصفر إلى فوقه) يعني أن EMA قصير الأجل أصبح أعلى من EMA طويل الأجل، وقد يتحول الزخم العام للسوق إلى إيجابي/صعودي.
  • عبور قيمة MACD لأسفل خط الصفر: (الرسم البياني العمودي يتحول من فوق خط الصفر إلى تحته) يعني أن EMA قصير الأجل أصبح أقل من EMA طويل الأجل، وقد يتحول الزخم العام للسوق إلى سلبي/هبوطي. تقاطع خط الصفر يُعتبر إشارة تحول اتجاه أو زخم أقوى ومتوسطة الأجل، لكنه أكثر تأخرًا.
• التباعد (Divergence): 
• تباعد هبوطي: السعر يحقق قمة جديدة، لكن "قيمة MACD" (مراقبة قمم الرسم البياني العمودي أو قمم خط MACD الفعلية) لا تحقق قمة جديدة متزامنة. يشير إلى ضعف الزخم الصعودي، وقد ينبئ بانعكاس هبوطي محتمل.

• تباعد صعودي: السعر يحقق قاعًا جديدًا، لكن "قيمة MACD" (مراقبة قيعان الرسم البياني العمودي أو قيعان خط MACD الفعلية) لا تحقق قاعًا جديدًا متزامنًا. يشير إلى ضعف الزخم الهبوطي، وقد ينبئ بانعكاس صعودي محتمل.
• ملاحظة: التباعد هو إشارة تحذيرية تشير إلى احتمال ضعف الاتجاه، لكنه ليس تنبؤًا دقيقًا لنقطة الانعكاس، ويجب انتظار تأكيد سلوك السعر قبل اتخاذ إجراء.

4. قيود MACD 

• التأخر: نظرًا لأن MACD يعتمد على المتوسطات المتحركة، فهو بطبيعته متأخر. تظهر إشارات التقاطع بعد حدوث تغير السعر الفعلي.
• أداء ضعيف في الأسواق الجانبية: في الأسواق الجانبية التي لا يوجد فيها اتجاه واضح، تتشابك مكونات MACD كثيرًا حول خط الصفر، مما يؤدي إلى العديد من إشارات التداول غير الموثوقة.
• إشارات خاطئة: لا يوجد مؤشر مثالي، وMACD ليس استثناءً. يجب تعلم تصفية وتأكيد الإشارات.

5. هل MACD مناسب للمبتدئين؟ 

• العناصر البصرية واضحة نسبيًا: تفاعل الرسم البياني العمودي وخط الإشارة وعلاقتهما بخط الصفر يجعل من السهل نسبيًا على المبتدئين ملاحظة وفهم المؤشر بصريًا.
• تطبيق واسع: تعلم استخدام MACD يساعد في فهم مقالات تحليل السوق والتواصل مع متداولين آخرين.
• ضرورة الفهم الصحيح لعرض المنصة والمفاهيم: يحتاج المبتدئون إلى وقت لفهم العلاقة بين العناصر البصرية لـ MACD على منصتهم (خاصة الرسم البياني العمودي) ومفاهيم "خط MACD" و"خط الإشارة" في الكتب، لتجنب الالتباس. أكبر خطر هو الاعتماد المفرط على إشارات التقاطع فقط، متجاهلين خلفية الاتجاه العام للسوق وتأخر المؤشر.

• MACD هو مؤشر فني يستحق التعلم للمبتدئين.
• افهم عرض المنصة أولاً: تعرف على ما يمثله الرسم البياني العمودي في منصة التداول التي تستخدمها (عادة الفرق بين قيمة MACD وخط الإشارة) ، وما يمثله الخط (عادة خط الإشارة).
• استخدمه مع الاتجاه: فسر إشارات MACD في سياق الاتجاه الرئيسي. على سبيل المثال، في اتجاه صعودي مؤكد، ركز أكثر على تقاطعات صعودية أو أداء قوي للرسم البياني العمودي فوق خط الصفر.
• راقب تغيرات الرسم البياني العمودي: تغير طول الأعمدة أو تحولها من سالب إلى موجب (أو العكس) يمكن أن يوفر مؤشرات بصرية إضافية على تغير الزخم.
• تعامل بحذر مع التباعد: اعتبر التباعد إشارة تحذيرية تحتاج إلى تأكيد من سلوك السعر، وليس أمر تداول مباشر.
• مبدأ التأكيد المتعدد: لا تعتمد على إشارة MACD واحدة فقط. اجمعها مع تحليل سلوك السعر (الدعم والمقاومة، خطوط الاتجاه، أنماط الشموع) أو مؤشرات أخرى للحصول على تأكيدات متعددة.
• التدريب العملي ضروري: مارس على حساب تجريبي، وراقب أداء MACD في بيئات سوق مختلفة، لتجد الطريقة التي تناسبك.

الخلاصة