تعليم تداول الفوريكس على المدى المتوسط: استراتيجية الربح للمتداولين الجدد الصبورين في الاتجاهات المتوسطة الأجل

شرح مفصل لتداول موجات الفوركس: التقاط الاتجاهات متوسطة الأجل، هل هو مناسب للمتداولين الصبورين؟

1. ما هو تداول الموجات؟

2. الممارسات النموذجية لمتداولي الموجات

• الفترات الزمنية الرئيسية للتحليل (Timeframes): يميلون إلى تحليل الرسوم البيانية ذات الفترات الزمنية الأطول، مثل الرسم البياني اليومي (D1)، الرسم البياني لأربع ساعات (H4)، وأحيانًا الرسم البياني الأسبوعي (W1) لتحديد الاتجاهات الرئيسية للسوق والبحث عن فرص موجات محتملة. قد يستخدمون أحيانًا الفترات الزمنية الأقصر مثل الرسم البياني لساعة واحدة (H1) لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر.
• طرق التحليل الرئيسية (Analysis Methods):
  • التحليل الفني بشكل رئيسي: يعتمد تداول الموجات بشكل كبير على التحليل الفني. يستخدم المتداولون خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة المهمة، الأشكال البيانية التي قد تشير إلى بداية أو نهاية موجة (مثل أنماط الانعكاس، وأنماط الاختراق بعد التماسك)، المتوسطات المتحركة، ومؤشرات الزخم مثل RSI وMACD لتحديد إشارات التداول.
  • التحليل الأساسي كمساند: رغم أن قرارات الدخول والخروج تعتمد غالبًا على الإشارات الفنية، إلا أن متداولي الموجات يراقبون عادةً جداول صدور البيانات الاقتصادية المهمة والأخبار الكبرى التي قد تؤثر على معنويات السوق لفهم الخلفية العامة للسوق، والعوامل الدافعة المحتملة أو الاتجاهات الرئيسية.
• إدارة المراكز: تداول الموجات يعني الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها، وأحيانًا عبر عطلة نهاية الأسبوع. لذلك يجب على المتداولين:
  • تحديد أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) مع وضعها عادةً أوسع من تلك المستخدمة في التداول اليومي لاستيعاب تقلبات السعر الطبيعية خلال عدة أيام.
  • تحديد أهداف جني الأرباح (Take-Profit) بناءً على أهداف الموجة المتوقعة أو المستويات الفنية الرئيسية.
  • أخذ رسوم التبييت/الفائدة الليلية (Swap Fee) في الاعتبار ضمن تكاليف التداول.

3. مزايا تداول الموجات

• مرونة أكبر في الجدول الزمني: مقارنة بالتداول اليومي أو المضاربة السريعة التي تتطلب مراقبة مستمرة للسوق، لا يحتاج تداول الموجات إلى متابعة فورية مستمرة. يمكن للمتداولين إجراء التحليل واتخاذ القرارات في أوقات محددة يوميًا (مثل بعد إغلاق السوق)، مما يجعله أكثر ملاءمة لمن لديهم وظائف بدوام كامل أو التزامات أخرى.
• التقاط تقلبات سعرية أكبر: هدف تداول الموجات هو الاستفادة من تحركات السوق التي تستمر لأيام، لذا فإن الربح المحتمل من صفقة ناجحة واحدة عادة ما يكون أكبر من التداول اليومي.
• تردد تداول أقل وتكاليف محسنة: بسبب قلة عدد الصفقات، قد تكون الفوارق السعرية (الفارق) والعمولات المدفوعة أقل مقارنة بالتداول عالي التردد. كما أن انخفاض تكرار التداول قد يقلل من الضغط النفسي والإرهاق الناتج عن اتخاذ قرارات متكررة.

4. تحديات ومخاطر تداول الموجات

• مخاطر التبييت وعطلة نهاية الأسبوع: هذه من أهم المخاطر في تداول الموجات. الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها قد يعرض المتداول لـقفزات سعرية غير مواتية (فجوات سعرية بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق السابق)، خاصة بعد عطلة نهاية الأسبوع أو الأحداث الإخبارية الكبرى. كما يجب تحمل تكلفة رسوم التبييت.
• يتطلب صبرًا وانضباطًا قويين: قد تستغرق الصفقة عدة أيام أو أسابيع لتحقيق الهدف أو الوصول إلى وقف الخسارة. يحتاج المتداول إلى الصبر الكافي للاحتفاظ بالمركز، ومقاومة الاضطرابات النفسية الناتجة عن التصحيحات الصغيرة أو التماسك، والالتزام الصارم بخطة التداول.
• قد تفوت فرص التداول قصيرة الأجل: بسبب التركيز على التقاط الموجات متوسطة الأجل، قد يتجاهل متداولو الموجات بعض فرص التداول قصيرة الأجل داخل اليوم.
• وقف الخسارة عادة أوسع: لتجنب الخروج بسبب تقلبات السعر اليومية الطبيعية، يتم وضع وقف الخسارة في تداول الموجات عادةً بعيدًا نسبيًا. هذا يعني أن الخسارة المطلقة في صفقة واحدة قد تكون كبيرة نسبيًا (لذلك يجب تعديل عدد عقود التداول لضمان أن الخسارة المحتملة ضمن حدود المخاطرة المقبولة).

5. هل تداول الموجات مناسب للمبتدئين؟

• متطلبات الوقت أقل نسبيًا.
• التحليل القائم على فترات زمنية أطول (مثل الرسم البياني اليومي) يجعل الاتجاهات والأنماط أكثر وضوحًا، وأقل تأثرًا بضوضاء السوق قصيرة الأجل.

• يجب أن يمتلكوا الصبر والانضباط العالي للالتزام بخطة تداول تمتد لعدة أيام.
• يجب أن يفهموا جيدًا ويكونوا مستعدين لتحمل مخاطر التبييت.
• يجب أن يتقنوا المهارات الأساسية للتحليل الفني على الرسوم البيانية ذات الفترات الزمنية الأطول.
• يجب أن يتعلموا كيفية حساب وإدارة حجم المراكز (اللوطات) بناءً على وقف خسارة أوسع للتحكم في المخاطر.

الخلاصة