مقدمة في التحليل الفني للفوركس: فهم المبتدئين للرسوم البيانية، المؤشرات، وإشارات التداول

مقدمة في التحليل الفني للفوركس: فهم لغة الرسوم البيانية، والبحث عن إشارات التداول

1. الفكرة الأساسية للتحليل الفني: سلوك السوق يشمل كل شيء

• سلوك السوق يشمل كل المعلومات (Market Action Discounts Everything):  يؤمن المحللون الفنيون أن أي عامل قد يؤثر على السعر (اقتصادي، سياسي، اجتماعي، نفسي، إلخ) قد تم بالفعل عكسه في سعر السوق وحجم التداول. لذلك، يكفي التركيز على دراسة تغيرات السعر نفسها.
• الأسعار تميل إلى التحرك في اتجاهات (Prices Tend to Move in Trends):  تحركات أسعار السوق ليست عشوائية تمامًا، بل تميل إلى تشكيل اتجاهات معينة (صاعدة، هابطة، أو جانبية)، وعندما يتشكل الاتجاه، غالبًا ما يستمر لفترة. أحد أهداف التحليل الفني هو التعرف المبكر على هذه الاتجاهات.
• التاريخ يميل إلى التكرار (History Tends to Repeat Itself):  لأن السوق يشارك فيه البشر، ونفسية الإنسان (كالخوف والجشع) تميل إلى الاستجابة بشكل مشابه في ظروف متشابهة، فإن أنماط الرسوم البيانية التي أدت إلى ارتفاع أو انخفاض الأسعار في الماضي قد تتكرر بشكل مشابه في المستقبل.

2. ماذا ينظر المحللون الفنيون؟ أنواع الأدوات الرئيسية

• أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns):  من خلال مراقبة الأشكال الهندسية المحددة التي تتشكل على الرسم البياني لحركة السعر، يمكن الحكم على احتمال استمرار الاتجاه أو انعكاسه. أمثلة شائعة: رأس وكتفين (Head and Shoulders)، قمة مزدوجة/قاع مزدوج (Double Top/Bottom)، مثلثات (Triangles)، الأعلام (Flags)، وغيرها.


• خطوط الاتجاه والدعم/المقاومة (Trend Lines and Support/Resistance): 
  • خطوط الاتجاه:  توصل سلسلة من القيعان في الاتجاه الصاعد، أو سلسلة من القمم في الاتجاه الهابط، لتحديد اتجاه وقناة الحركة.
  • مستويات الدعم:  هي المناطق التي يميل المشترون إلى التدخل عندها عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين، مما يمنع السعر من الانخفاض أكثر.
  • مستويات المقاومة:  هي المناطق التي يميل البائعون إلى التدخل عندها عندما يرتفع السعر إلى مستوى معين، مما يمنع السعر من الارتفاع أكثر.


• المؤشرات الفنية (Technical Indicators):  هي قيم محسوبة باستخدام صيغ رياضية تعتمد على بيانات السعر و/أو حجم التداول، وعادة ما تُعرض كخطوط أو رسوم بيانية مضافة على الرسم البياني الرئيسي أو في نافذة فرعية، لتوفير إشارات حول قوة الاتجاه، حالات التشبع الشرائي/البيعي، تغير الزخم، وغيرها. أمثلة شائعة: المتوسطات المتحركة (Moving Averages, MA) - لتنعيم تقلبات السعر ومساعدة في تحديد اتجاه الاتجاه؛ مؤشر القوة النسبية (RSI) - لقياس زخم السعر وحالات التشبع الشرائي/البيعي المحتملة؛ MACD (المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد) - لعرض اتجاه وقوة ونقاط انعكاس الاتجاه.

3. مزايا وقيود التحليل الفني

• تطبيق واسع: يمكن استخدامه في أي سوق يحتوي على رسوم بيانية للأسعار (الفوركس، الأسهم، العقود الآجلة، العملات المشفرة، إلخ) وعلى أي إطار زمني.
• يوفر إشارات واضحة: مقارنة بالتحليل الأساسي، غالبًا ما يقدم التحليل الفني نقاط دخول وخروج محتملة أكثر تحديدًا.
• سهل التعلم (للمبتدئين): بعض أنماط الرسوم البيانية والمفاهيم الأساسية يمكن تعلمها والتعرف عليها بصريًا بسهولة نسبية.

• قد يكون متأخرًا: العديد من المؤشرات تعتمد على بيانات تاريخية، وقد تظهر إشاراتها بعد حدوث تغيرات كبيرة في السعر.
• قد يضلل: السوق لا يعمل دائمًا وفقًا للأنماط المتوقعة، وقد تحدث إشارات خاطئة أو فشل في الأنماط.
• وجود عنصر ذاتي: مثل رسم خطوط الاتجاه، وتحديد بعض الأنماط، قد يختلف المحللون في تفسيرهم.
• تجاهل العوامل الأساسية: الاعتماد الكامل على التحليل الفني قد يؤدي إلى تجاهل الأخبار المفاجئة أو البيانات الاقتصادية التي قد تغير السوق جذريًا.

4. كيف يبدأ المبتدئ في تعلم التحليل الفني؟

• ابدأ بالمفاهيم الأساسية:  افهم جيدًا المفاهيم الجوهرية مثل: ما هو الاتجاه؟ كيف تتعرف على الدعم والمقاومة؟ كيف تقرأ مخطط الشموع اليابانية؟
• أتقن عددًا قليلاً من الأدوات:  لا تحاول تعلم عشرات المؤشرات في البداية. اختر مؤشرًا أو اثنين شائعين وأساسيين (مثل المتوسطات المتحركة) أو مفاهيم (مثل الدعم والمقاومة)، وادرسها بعمق.
• مارس الكثير من قراءة الرسوم البيانية:  استخدم منصات التداول التجريبية أو برامج الرسوم البيانية لمراقبة الرسوم البيانية التاريخية الحقيقية. حاول رسم خطوط الاتجاه، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وملاحظة رد فعل السعر.
• ادمج إدارة المخاطر:  تذكر أن التحليل الفني يقدم احتمالات وليس يقينًا. مهما بدت الإشارة الفنية مثالية، يجب دائمًا تطبيق إدارة مخاطر صارمة (تحديد وقف الخسارة، التحكم في حجم المركز).
• تحلَّ بالصبر واستمر في التعلم:  التحليل الفني مهارة تحتاج إلى تراكم الخبرة. لا يمكن إتقانها بين ليلة وضحاها، فحافظ على حماسك وصبرك في التعلم.

الخلاصة