هل استراتيجية التداول الخاصة بك مربحة؟ 3 خطوات رئيسية لتحسين التداول عبر Myfxbook
في المقال السابق "دليل المبتدئين في Myfxbook"، أكملنا التحقق من الحساب، وربما تكون قد جمعت بعض بيانات التداول لفترة من الوقت. عند النظر إلى الأرقام التي تتغير على لوحة التحكم، قد تسأل: "ثم ماذا؟ هل يمكن لهذه الأرقام أن تساعدني في كسب المزيد من المال؟"الإجابة هي نعم.
العديد من المتداولين يراقبون الرسوم البيانية ويرسمون الخطوط كل يوم، لكنهم نادراً ما "ينظرون إلى الوراء" لبياناتهم الخاصة. لكن ميزة التداول الحقيقية غالباً ما تكون مخفية في سجلات تداولك السابقة.
Myfxbook ليس مجرد دفتر حسابات، بل هو "آلة أشعة سينية للاستراتيجيات" قوية. ستأخذك هذه المقالة لتتجاوز تلك الرسوم البيانية المزخرفة، لتفسير البيانات الجوهرية مباشرة، ومن خلال حالة واقعية، سنعلمك كيفية استخدام البيانات لكشف "ثغرات الانضباط" التي لم تلاحظها حتى أنت بنفسك.
💡 نصيحة الخبراء: استخدم الواجهة الإنجليزية للتحليل
لضمان دقة مصطلحات البيانات (ولتجنب أخطاء الترجمة الآلية داخل موقع Myfxbook نفسه)، ستستخدم لقطات الشاشة في هذا البرنامج التعليمي واجهة Myfxbook الإنجليزية بشكل موحد. نوصيك أيضاً بتبديل اللغة إلى "English" لتعلم مصطلحات التداول الشائعة دولياً بالمقارنة.تحليل المستوى الأول: فحص سريع للوحة التحكم، حكم على صحة الحساب في 30 ثانية
قبل التعمق في البيانات، دعنا نلقي نظرة سريعة على حقل المعلومات / الإحصائيات (Info / Stats) في الزاوية اليسرى العليا من لوحة التحكم. يوجد رقمان هنا يسمحان لك بالحكم بسرعة في هذه اللحظة عما إذا كان هذا الحساب (أو حساب يعرضه لك الآخرون) صادقاً.1. العائد (Gain) مقابل العائد المطلق (Abs. Gain)
غالباً ما ترى أن هذين الرقمين مختلفان، لماذا؟العائد (Gain): يتأثر بـ "الإيداع" (Deposit) الخاص بك. إذا كنت تخسر المال في التداول، ولكنك قمت بتوسيع رأس المال عن طريق الإيداع المستمر، فقد يتم تجميل هذا الرقم.
العائد المطلق (Abs. Gain): هذه هي قدرة الربح الحقيقية. إنه يستثني تأثير الإيداعات ويحسب فقط "كم من المال تم كسبه باستخدام المال الأصلي".
حكم الخبراء: إذا رأيت حساباً به Gain مرتفع جداً، ولكن Abs. Gain منخفض جداً (أو حتى سلبي)، فكن حذراً، فهذا عادة ما يكون وهماً ناتجاً عن "الإيداع المستمر".
2. التراجع (Drawdown)
يعرض هذا "أقصى تراجع حدث في التاريخ" لهذا الحساب.- إذا تجاوز هذا الرقم 30%، فهذا يعني أن الاستراتيجية تنطوي على مخاطر عالية.
- إذا تجاوز 50%، فهذا يعني أن الاستراتيجية قد خسرت نصف قيمتها سابقاً، وهناك احتمال لافلاس الحساب في المستقبل.
لا تنظر فقط إلى العائد (Gain) الأخضر! العائد المطلق (Abs. Gain) يعكس الربح الحقيقي، بينما التراجع (Drawdown) يكشف المخاطر الخفية.
تحليل المستوى الثاني: لماذا تعتبر "القيمة المتوقعة" الكأس المقدسة للتداول؟
المبتدئون ينظرون إلى "نسبة الفوز"، بينما ينظر المحترفون إلى "القيمة المتوقعة" (Expectancy). ربما سمعت هذه الجملة، ولكن هل تفهم حقاً معناها الرياضي؟ دعنا نفكك هذا المفهوم إلى صيغة رياضية، وستكتشف أن "نسبة الفوز" غالباً ما تكذب.خرافة نسبة الفوز (Win Rate)
نسمع غالباً أشخاصاً يتباهون: "استراتيجيتي لديها نسبة فوز تصل إلى 90%!" هذا يبدو رائعاً، ولكن ماذا لو كان يربح دولاراً واحداً فقط في كل مرة يربح فيها، ولكنه يخسر 20 دولاراً عندما يخسر؟هذا هو فخ "نسبة الفوز". للحكم على ما إذا كانت الاستراتيجية مربحة، يجب علينا تقديم صيغة أساسية.
ما هي "القيمة المتوقعة" (Expectancy)؟
تخبرك القيمة المتوقعة: "على المدى الطويل، كم من المال تربح (أو تخسر) في المتوسط لكل صفقة تبرمها؟"صيغتها بسيطة جداً:
القيمة المتوقعة = ( نسبة الفوز × متوسط الربح ) - ( نسبة الخسارة × متوسط الخسارة )
دعنا نحسب هذا باستخدام مثالين متطرفين:
الحالة أ: المبتدئ ذو نسبة الفوز العالية (نسبة فوز 90%)
- نسبة الفوز: 90% (0.9)
- متوسط الربح: $10
- متوسط الخسارة: $100 (نسبة الخسارة 10%)
- الحساب: (0.9 × 10) - (0.1 × 100) = 9 - 10 = -1
الاستنتاج: على الرغم من أنه يربح في 9 مرات من أصل 10، إلا أن قيمته المتوقعة سلبية (-1). هذا يعني أنه كلما زاد عدد الصفقات، زادت سرعة إفلاسه.
الحالة ب: المحترف ذو نسبة الفوز المنخفضة (نسبة فوز 40%)
- نسبة الفوز: 40% (0.4)
- متوسط الربح: $30
- متوسط الخسارة: $10 (نسبة الخسارة 60%)
- الحساب: (0.4 × 30) - (0.6 × 10) = 12 - 6 = +6
الاستنتاج: على الرغم من أنه يخسر مرات أكثر مما يربح، إلا أن قيمته المتوقعة إيجابية (+6). على المدى الطويل، يربح 6 دولارات في المتوسط لكل صفقة. هذه هي الاستراتيجية المربحة.
ملخص: لا تصر على رفع نسبة الفوز من 50% إلى 80%، طالما أن نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward to Risk Ratio) يتم التحكم فيها بشكل صحيح، فلا يزال بإمكانك كسب أموال طائلة بنسبة فوز منخفضة.
تشخيص حسابك: أهم 3 بيانات للفحص الصحي على Myfxbook
بعد فهم الصيغة، دعنا نوجه أنظارنا إلى منطقة الإحصائيات المتقدمة (Advanced Statistics) أسفل الرسم البياني الرئيسي، وتأكد من بقائك في علامة تبويب التداولات (Trades) الافتراضية.هنا، يمكنك العثور على ثلاثة مؤشرات رئيسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيمة المتوقعة:
1. عامل الربح (Profit Factor)
- التعريف: إجمالي الربح ÷ إجمالي الخسارة.
- التفسير: هذا هو أسرع مؤشر للحكم عما إذا كانت الاستراتيجية مربحة.
- أكبر من 1.0: مقبول، يعني أنك تربح (القيمة المتوقعة إيجابية).
- أكبر من 1.5: ممتاز، يعني أن استراتيجيتك قوية للغاية.
- أقل من 1.0: تحذير، يعني أن دخلك لا يغطي نفقاتك، تحتاج إلى التوقف عن التداول فوراً ومراجعة الاستراتيجية.
2. نسبة الفوز (Win Rate)
- تلميح الخبراء: مصطلح الربحية (Profitability) على واجهة Myfxbook يشير إلى "نسبة الفوز".
- التفسير: هذا متغير مهم عند حساب القيمة المتوقعة.
3. متوسط الربح مقابل متوسط الخسارة
- التعريف: كم من المال تربح في المتوسط لكل صفقة رابحة — أي متوسط الربح (Average Win)، وكم من المال تخسر في المتوسط لكل صفقة خاسرة — أي متوسط الخسارة (Average Loss).
- التفسير: هذا يعكس مباشرة "نسبة العائد إلى المخاطرة الفعلية" الخاصة بك.
ملاحظة خاصة: على الرغم من أن نسبة الفوز العالية جداً (مثل أكثر من 80%) يمكن أن تعوض نسبة العائد إلى المخاطرة الضعيفة، إلا أن التداول المتأرجح (Swing Trading) عادة ما يكون من الصعب الحفاظ فيه على نسبة فوز فائقة الارتفاع (تكون عادةً حوالي 40%-60%). إذا كنت تضع نفسك في خانة التداول المتأرجح، ولكنك وجدت أن القيمة المطلقة لـ متوسط الخسارة أكبر من متوسط الربح، فهذا يعني عادةً أنك "تغلق الصفقات مبكراً جداً" أو "تتمسك بالخسائر"، مما يؤدي إلى تحول القيمة المتوقعة إلى سلبية، وهناك مشكلة كبيرة في تنفيذك.
في منطقة "الإحصائيات المتقدمة" (Advanced Statistics) أسفل الرسم البياني الرئيسي، يمكنك العثور على بيانات الفحص الصحي الرئيسية هذه. يرجى ملاحظة أن "الربحية" (Profitability) على الواجهة تمثل نسبة الفوز.
تشخيص حالة واقعية: كيف تكشف البيانات "ثغرات الانضباط" لديك؟
البيانات لا تكذب؛ بل يمكنها حتى الكشف عن حالتك النفسية. دعنا نلقي نظرة على حالة تشخيص واقعية، والتي قد تكون أيضاً مشكلة تواجهها حالياً.خلفية الحالة
خطط متداول لاستراتيجية "تداول متأرجح" (Swing Trading).- الخطة المتوقعة: التقاط الاتجاهات الكبيرة.
- البيانات المتوقعة: قد تكون نسبة الفوز منخفضة (حوالي 40%)، لكن نسبة العائد إلى المخاطرة يجب أن تكون عالية (حوالي 1:3). أي، وقف الخسارة عند خسارة 100 نقطة، ولكن جني الأرباح عند ربح 300 نقطة.
تشخيص البيانات
بعد فترة من الوقت، فتحنا Myfxbook الخاص به للمراجعة:- نسبة الفوز (Profitability): كانت مرتفعة بشكل غير متوقع عند 60% (أعلى من المتوقع).
- متوسط العائد/المخاطرة (Avg Win / Avg Loss): كان فقط 1:1 أو حتى أقل.
- النتيجة: على الرغم من أن الحساب كان بالكاد مربحاً، إلا أن عامل الربح كان منخفضاً جداً، وكان التراكم صعباً.
تحليل السبب الجذري: "تجنب الخسارة" (Loss Aversion) في الطبيعة البشرية
هذا فخ نفسي نموذجي للغاية لا يسلم منه حتى المتداولون ذوو الخبرة. كشفت البيانات حقيقة قاسية: غالباً ما يتم تشويه قدرتنا على التنفيذ بسبب الخوف.عندما يكون اتجاه السوق صحيحاً وتبدأ الصفقة في كسب المال، غالباً ما يولد المتداولون قلقاً من "الخوف من فقدان الأرباح". هذا الخوف من "الخسارة" أكبر بكثير من الرغبة في "كسب المزيد".
النتيجة هي "إغلاق الصفقات مبكراً جداً":
الصفقة التي كان من المخطط أصلاً أن تربح 300 نقطة تم إغلاقها بسرعة بعد ربح 80 نقطة بسبب الخوف من التراجع. أدى هذا إلى تشوه خطير: ارتفعت نسبة الفوز (بسبب التسرع في تحقيق الأرباح)، لكن نسبة العائد إلى المخاطرة انهارت (اختفت ميزة الاحتمالات العالية الأصلية).على الرغم من أن الحساب كان مربحاً في النهاية، إلا أن البيانات أشارت بصدق إلى هذا الخطر الخفي: إذا لم يتم التغلب على هذه العقبة النفسية، فعلى المدى الطويل، ستفقد الميزة الرياضية المصممة أصلاً في الاستراتيجية.
حل الخبراء
بيانات Myfxbook تحذرك بصوت عالٍ: تنفيذك لا يطابق استراتيجيتك.على الرغم من أنه مربح حالياً، إلا أن حالة "نسبة الفوز العالية، ونسبة العائد إلى المخاطرة المنخفضة" هذه هشة. بمجرد حدوث تقلبات مستمرة، لن تكون أرباحك الضئيلة كافية لتغطية الخسائر.
اقتراح التحسين: هذا لا يتطلب تغيير الاستراتيجية، بل تغيير العقلية. يرجى محاولة تنفيذ نقطة جني الأرباح (TP) بصرامة، أو اعتماد الوقف المتحرك (Trailing Stop)، وترك الأرباح تتزايد، والسماح للبيانات بالعودة إلى نموذج "نسبة العائد إلى المخاطرة العالية" الذي خططت له أصلاً.
تقنيات متقدمة: استخدام البيانات للعثور على أفضل ساحة معركة لك
بالإضافة إلى الجودة النفسية، يمكننا أيضاً إجراء تحسين مادي من خلال الوظائف الإحصائية المتقدمة في Myfxbook.1. استبعاد أزواج العملات الخاسرة: تحليل الملخص (Summary Analysis)
انقر على علامة تبويب الملخص (Summary) في منطقة الإحصائيات المتقدمة.ستسرد لك هذه الصفحة جميع أزواج العملات (الرموز) التي تداولتها وتفصل حالة الربح والخسارة لكل رمز. غالباً ما ستفاجأ عندما تجد: "يا إلهي، اعتقدت أنني جيد في تداول اليورو/دولار (EUR/USD)، لكن البيانات تظهر أن 80% من خسائري تأتي منه!"
إجراء التحسين: بسيط وحاسم — توقف مباشرة عن تداول زوج العملات الذي يسبب لك الخسارة.
انقر على علامة تبويب "الملخص" (Summary) لترى بلمحة سريعة أي أزواج العملات تدر المال وأيها تخسر.
2. تعديل ساعات التداول: التحليل الساعي (Hourly Analysis)
البعض يناسبهم تداول افتتاح السوق الأمريكية ذو التقلبات العالية، بينما يناسب البعض الآخر الفترة الآسيوية ذات التقلبات المنخفضة.انقر على علامة تبويب ساعي (Hourly) (ملاحظة: هذا يشير عادةً إلى ساعة اليوم). تعرض هذه الصفحة عادةً رسماً بيانياً يوضح حالة الربح والخسارة الخاصة بك في أوقات مختلفة من اليوم.
راقب أين تتركز خسائرك بشكل رئيسي. إذا وجدت أنك تخسر دائماً خلال GMT 00:00 - 08:00 (الفترة الآسيوية)، فقد يعني ذلك أن استراتيجيتك غير مناسبة للبيئات منخفضة التقلب.
إجراء التحسين: اذهب للنوم خلال ذلك الوقت، لا تضع أوامر.
انقر على علامة تبويب "ساعي" (Hourly) لتحليل أداء التداول الخاص بك في أوقات مختلفة من اليوم والعثور على "وقت التداول الذهبي" الذي يناسبك.
الخلاصة: من متداول "يعتمد على الشعور" إلى متداول "تقوده البيانات"
أصعب جزء في التداول ليس التحليل الفني، بل "أن تكون صادقاً مع نفسك".تستخدم أدمغتنا "الذاكرة الانتقائية" لتجميل الأداء، مما يجعلنا نعتقد خطأً أننا نبلي بلاءً حسناً. لكن بيانات Myfxbook باردة وموضوعية.
من خلال هذا البرنامج التعليمي، تعلمت حساب القيمة المتوقعة (Expectancy)، وتعلمت أيضاً كيفية تشخيص الضعف النفسي الخفي المتمثل في "إغلاق الصفقات مبكراً جداً" من خلال متوسط الربح / الخسارة.
بدءاً من اليوم، توقف عن النظر فقط إلى زيادة أو نقصان رصيد الحساب. افتح Myfxbook بانتظام، وأجرِ محادثة مع بياناتك، وابحث عن مجال للتحسين. هذه هي نقطة التحول الرئيسية للتطور من "المقامرة على الحظ" إلى "التداول الاحترافي".
مرحباً، نحن فريق أبحاث Mr.Forex
التداول لا يتطلب فقط العقلية الصحيحة، بل يحتاج أيضاً إلى أدوات مفيدة ورؤى ثاقبة.نركز هنا على تقييمات الوسطاء العالميين، وإعداد أنظمة التداول (MT4 / MT5، EA، VPS)، وأساسيات تداول الفوركس.
نعلمك شخصياً إتقان "دليل التشغيل" للأسواق المالية، لبناء بيئة تداول احترافية من الصفر.
إذا كنت ترغب في الانتقال من النظرية إلى التطبيق:
- ساعد في مشاركة هذا المقال لكي يرى المزيد من المتداولين الحقيقة.
- اقرأ المزيد من المقالات حول اختبارات الوسطاء و تعليم الفوركس.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt