ফরেক্স টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের ভিত্তি: সাপোর্ট (Support) এবং রেজিস্ট্যান্স (Resistance) বোঝা
আপনি যখন ফরেক্স প্রাইস চার্ট দেখেন, তখন কি প্রায়শই মনে হয় যে দাম কিছু নির্দিষ্ট প্রাইস লেভেলে "আটকে" যাচ্ছে?কখনও কখনও, দাম একটি নির্দিষ্ট স্থানে নেমে আসার পর মনে হয় যেন মেঝেতে ধাক্কা খেয়েছে, পতন থেমে যায় এমনকি উপরের দিকে বাউন্স করে; আবার কখনও, দাম একটি নির্দিষ্ট স্থানে ওঠার পর মনে হয় যেন ছাদে ধাক্কা খেয়েছে, যা অতিক্রম করা কঠিন এবং এমনকি নিচের দিকে ফিরে আসে।
এই মূল প্রাইস জোনগুলো, যা দামকে "থামিয়ে দেয়" বা "ঘুরিয়ে দেয়", টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে সুপরিচিত "সাপোর্ট লেভেল" এবং "রেজিস্ট্যান্স লেভেল" নামে পরিচিত।
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স কী, সেগুলি কীভাবে গঠিত হয় এবং চার্টে সেগুলি কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায় তা বোঝা, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস শেখার ভিত্তি বলা যেতে পারে।
এগুলি ট্রেডারদের বাজারের সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত সরবরাহ করে।
এই নিবন্ধটি আপনাকে সবচেয়ে সহজ উপায়ে এই দুটি মূল ধারণা ব্যাখ্যা করবে।
১. সাপোর্ট লেভেল (Support) কী? দামের পতনের "মেঝে"
সংজ্ঞা: সাপোর্ট লেভেল হলো চার্টে বর্তমান বাজার মূল্যের নিচে অবস্থিত একটি প্রাইস লেভেল বা জোন।ঐতিহাসিকভাবে, যখন দাম এই জোনে নেমে আসে, তখন ক্রেতাদের আগ্রহ এবং শক্তি প্রায়শই বাড়তে থাকে, যা বিক্রেতাদের শক্তিকে প্রতিরোধ করতে বা এমনকি অতিক্রম করতে যথেষ্ট, ফলে দামের পতন থেমে যায় এবং এমনকি দাম পুনরায় উপরের দিকে বাউন্স করতে পারে।
সহজ কল্পনা: আপনি সাপোর্ট লেভেলকে দামের পতনের সময় একটি "মেঝে" বা "নিরাপত্তা জাল" হিসাবে কল্পনা করতে পারেন, যেখানে দাম পড়লে "ধরে রাখার" সম্ভাবনা থাকে।
কেন গঠিত হয়? সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে: ট্রেডাররা মনে করেন যে দাম এখানে নেমে আসার পর তা বেশ সস্তা এবং কেনার যোগ্য, তাই তারা বাজারে প্রবেশ করতে শুরু করে; যারা আগে এই প্রাইস লেভেলে কিনেছিলেন, তারা তাদের অবস্থান "রক্ষা" করার জন্য আবার কিনতে পারেন; শর্ট সেলাররা (বিক্রেতারা) এখানে তাদের লাভ নিয়ে পজিশন ক্লোজ করতে পারে ইত্যাদি।
২. রেজিস্ট্যান্স লেভেল (Resistance) কী? দামের উত্থানের "ছাদ"
সংজ্ঞা: রেজিস্ট্যান্স লেভেল হলো চার্টে বর্তমান বাজার মূল্যের উপরে অবস্থিত একটি প্রাইস লেভেল বা জোন।ঐতিহাসিকভাবে, যখন দাম এই জোনে উঠে আসে, তখন বিক্রেতাদের আগ্রহ এবং শক্তি প্রায়শই বাড়তে থাকে, যা ক্রেতাদের শক্তিকে প্রতিরোধ করতে বা এমনকি অতিক্রম করতে যথেষ্ট, ফলে দামের উত্থান থেমে যায় এবং এমনকি দাম পুনরায় নিচের দিকে নেমে আসতে পারে।
সহজ কল্পনা: আপনি রেজিস্ট্যান্স লেভেলকে দামের উত্থানের সময় একটি "ছাদ" বা "চাপের দেয়াল" হিসাবে কল্পনা করতে পারেন, যেখানে দাম উঠলে "বাধা" পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
কেন গঠিত হয়? সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে: ট্রেডাররা মনে করেন যে দাম এখানে উঠে আসার পর তা বেশ দামী এবং বিক্রি করার যোগ্য, তাই তারা বাজারে প্রবেশ করতে শুরু করে; যে ক্রেতারা আগে এই প্রাইস লেভেলে আটকে গিয়েছিলেন, তারা তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বিক্রি করতে পারেন; লং বায়াররা (ক্রেতারা) এখানে তাদের লাভ নিয়ে পজিশন ক্লোজ করতে পারে ইত্যাদি।
৩. সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স কীভাবে চিহ্নিত করবেন? ইতিহাসের "চিহ্ন" খুঁজুন
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করার জন্য প্রধানত ঐতিহাসিক প্রাইস চার্ট পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং সেই জায়গাগুলি খুঁজে বের করতে হয় যেখানে দাম অতীতে স্পষ্টভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।সাধারণত ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি হলো:
- পূর্ববর্তী সুইং হাই এবং সুইং লো পর্যবেক্ষণ করুন:
অতীতে যেখানে দাম ঘুরে নিচের দিকে গিয়েছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ উচ্চবিন্দু (peak), প্রায়শই ভবিষ্যতের রেজিস্ট্যান্স লেভেল তৈরি করে।
অতীতে যেখানে দাম ঘুরে উপরের দিকে গিয়েছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ নিম্নবিন্দু (trough), প্রায়শই ভবিষ্যতের সাপোর্ট লেভেল তৈরি করে।
একটি সুইং হাই/লো যত বেশিবার পরীক্ষা করা হয়, বা যত বড় পরবর্তী পদক্ষেপ ঘটায়, তার সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স হিসাবে গুরুত্ব তত বেশি হয়। - এমন লেভেল খুঁজুন যেখানে দাম একাধিকবার স্পর্শ করে ঘুরে গেছে: যদি দাম অতীতে একাধিকবার একটি নির্দিষ্ট প্রাইস লেভেলের কাছাকাছি এসে থেমে যায় এবং ঘুরে যায়, তাহলে সেই প্রাইস জোন একটি নির্ভরযোগ্য সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স জোন গঠন করে। যত বেশিবার পরীক্ষা করা হয় এবং ব্রেক করতে পারে না, সেই লেভেলের শক্তি তত বেশি হয়।
- রাউন্ড নম্বর বা মনস্তাত্ত্বিক লেভেলগুলিতে মনোযোগ দিন: যেমন 1.1000, 1.2000, 130.00 এই ধরনের বড় রাউন্ড নম্বর, অথবা 50 দিয়ে শেষ হওয়া প্রাইস লেভেল (যেমন 1.1050), প্রায়শই মনস্তাত্ত্বিক সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল হয়ে ওঠে, কারণ অনেক ট্রেডার এই রাউন্ড নম্বরগুলির কাছাকাছি অর্ডার সেট করতে পছন্দ করে।
- অন্যান্য টেকনিক্যাল টুলও সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স প্রদান করতে পারে: আমরা আগে আলোচনা করা ট্রেন্ডলাইন, মুভিং অ্যাভারেজ (এগুলি ডাইনামিক সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স প্রদান করে), এবং ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলিও বিভিন্ন ধরণের সম্ভাব্য সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সকে "জোন" হিসাবে দেখুন, "সুনির্দিষ্ট লাইন" হিসাবে নয়
যদিও আমরা প্রায়শই সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স চিহ্নিত করতে একটি লাইন আঁকি, কিন্তু বাস্তব ট্রেডিংয়ে, সেগুলিকে একটি প্রাইস রেঞ্জ বা জোন (Zone) হিসাবে বোঝা সাধারণত বেশি কার্যকর।
কারণ বাজার খুব কমই একটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্টে পুরোপুরি ঘুরে যায়, দাম হয়তো কিছুটা ব্রেক করে আবার ফিরে আসতে পারে, অথবা সেই লেভেলের কাছাকাছি আসার আগেই প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।
৪. মূল ধারণা: সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের ভূমিকা বদল
এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি:- যখন একটি শক্তিশালী রেজিস্ট্যান্স লেভেল দাম দ্বারা decisivly উপরের দিকে ব্রেক করা হয়, তখন এই পুরানো "ছাদ" প্রায়শই ভবিষ্যতের দামের পুলব্যাকের সময় "নতুন মেঝে" হয়ে ওঠে, অর্থাৎ সাপোর্ট লেভেলে পরিণত হয়।
- যখন একটি শক্তিশালী সাপোর্ট লেভেল দাম দ্বারা decisivly নিচের দিকে ব্রেক করা হয়, তখন এই পুরানো "মেঝে" প্রায়শই ভবিষ্যতের দামের বাউন্সের সময় "নতুন ছাদ" হয়ে ওঠে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স লেভেলে পরিণত হয়।
এই "ভূমিকা বদল" নীতিটি ব্রেকআউটের পরে দামের আচরণ বোঝার জন্য এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ খোঁজার জন্য (যেমন ব্রেক করা লেভেল রিটেস্ট করার সময় এন্ট্রি নেওয়া) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৫. ট্রেডাররা কীভাবে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করে?
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল ট্রেডিং প্ল্যান তৈরির মৌলিক উপাদান, সাধারণ প্রয়োগগুলির মধ্যে রয়েছে:- সম্ভাব্য এন্ট্রি সুযোগ খোঁজা:
- বাউন্স/রিজেকশন ট্রেডিং: যখন দাম একটি শক্তিশালী সাপোর্ট লেভেলের কাছাকাছি এসে পতনের লক্ষণ না দেখিয়ে বাউন্স করার ইঙ্গিত দেয় (যেমন একটি বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন দেখা যায়), তখন কেনার কথা বিবেচনা করুন। যখন দাম একটি শক্তিশালী রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছাকাছি এসে উত্থানের লক্ষণ না দেখিয়ে পতনের ইঙ্গিত দেয় (যেমন একটি বেয়ারিশ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন দেখা যায়), তখন বিক্রি করার কথা বিবেচনা করুন। (প্রাইস অ্যাকশন দ্বারা নিশ্চিত করা প্রয়োজন)
- ব্রেকআউট ট্রেডিং: যখন দাম একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স লেভেল ব্রেক করে উপরে চলে যায়, তখন ট্রেন্ড অব্যাহত থাকার প্রত্যাশায় কিনুন। যখন দাম একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল ব্রেক করে নিচে নেমে যায়, তখন ট্রেন্ড অব্যাহত থাকার প্রত্যাশায় বিক্রি করুন। (ফলস ব্রেকআউটের ঝুঁকি পরিচালনা করতে হবে)
- রিটেস্ট ট্রেডিং: যখন দাম একটি লেভেল ব্রেক করে (যেমন রেজিস্ট্যান্স লেভেল ব্রেক করে), তখন দামের সেই সদ্য ব্রেক করা লেভেলে ফিরে এসে পরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা করুন (এখন এটি সাপোর্ট লেভেলে পরিণত হতে পারে), যদি এখানে আবার সাপোর্ট পায়, তবে ব্রেকআউটের দিকে কিনুন।
- স্টপ-লস (Stop-Loss) সেট করা: সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল স্টপ-লস সেট করার জন্য যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, কেনার সময় স্টপ-লস সংশ্লিষ্ট সাপোর্ট লেভেলের একটু নিচে সেট করা যেতে পারে; বিক্রি করার সময় স্টপ-লস সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্যান্স লেভেলের একটু উপরে সেট করা যেতে পারে।
- টেক-প্রফিট (Take-Profit) টার্গেট সেট করা: ট্রেডাররা পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল (শর্ট পজিশনের জন্য) বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল (লং পজিশনের জন্য) লাভ নেওয়ার টার্গেট হিসাবে নির্ধারণ করতে পারে।
৬. সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স কি নতুনদের জন্য উপযুক্ত?
হ্যাঁ, অবশ্যই! বেসিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল বোঝা এবং চিহ্নিত করা প্রত্যেক ফরেক্স নতুন ট্রেডারের জন্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস শেখার একটি অপরিহার্য মৌলিক দক্ষতা, এমনকি বলা যেতে পারে এটিই প্রথম শেখার মতো ধারণাগুলির মধ্যে একটি।নতুনদের শেখার বিষয়:
- স্পষ্ট লেভেল থেকে শুরু করুন: প্রথমে সেইসব হরাইজন্টাল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করার অনুশীলন করুন যা অতীতের গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পষ্ট সুইং হাই এবং লো-এর উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে।
- দীর্ঘ টাইমফ্রেমে মনোযোগ দিন: ডেইলি চার্ট (D1) বা ৪-ঘণ্টার চার্টে (H4) S/R লেভেল খুঁজুন এবং আঁকুন, কারণ দীর্ঘ টাইমফ্রেমের লেভেলগুলি সাধারণত বেশি নির্ভরযোগ্য এবং স্বল্পমেয়াদী নয়েজ দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয় না।
- লাইন আঁকার অনুশীলন করুন: ডেমো অ্যাকাউন্টের চার্টে, আপনার চিহ্নিত করা হরাইজন্টাল লাইনগুলি আঁকুন এবং পর্যবেক্ষণ করুন যে ভবিষ্যতে দাম কীভাবে এই লাইনগুলির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে।
- ভূমিকা বদল বুঝুন: সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সে এবং রেজিস্ট্যান্স সাপোর্টে পরিণত হওয়ার নীতিটি মনে রাখুন।
- এটিকে রেফারেন্স জোন হিসাবে দেখুন: প্রাথমিকভাবে S/R লেভেলগুলিকে পরম কেনা-বেচার পয়েন্ট হিসাবে দেখবেন না। এগুলিকে "বিশেষ পর্যবেক্ষণের এলাকা" হিসাবে বিবেচনা করুন। যখন দাম এই এলাকাগুলির কাছাকাছি আসে, তখন সিদ্ধান্তের সহায়তার জন্য অন্যান্য নিশ্চিতকরণ সংকেত (যেমন নির্দিষ্ট ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন, অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে কনফ্লুয়েন্স ইত্যাদি) খুঁজুন।
উপসংহার
সাপোর্ট লেভেল (সম্ভাব্য পতনের "মেঝে") এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল (সম্ভাব্য উত্থানের "ছাদ") টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের সবচেয়ে মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।এগুলি ঐতিহাসিকভাবে সেই প্রাইস জোনগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে ক্রয় এবং বিক্রয়ের শক্তি আপেক্ষিক ভারসাম্যে পৌঁছেছে বা ঘুরে গেছে, এবং প্রধানত অতীতের সুইং হাই এবং লো পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত করা হয়।
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স বোঝা, এবং ব্রেক করার পরে তাদের সম্ভাব্য "ভূমিকা বদল" বাজারের কাঠামো বিচার করতে, সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ খুঁজতে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পয়েন্ট (স্টপ-লস) এবং লাভের টার্গেট নির্ধারণ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
নতুনদের জন্য, বেসিক সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করা এবং প্রয়োগ করা শিখা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ক্ষমতা তৈরির ভিত্তি এবং যেকোনো ট্রেডিং প্ল্যান তৈরির একটি অপরিহার্য অংশ।
মনে রাখবেন, সর্বদা নিশ্চিতকরণ সংকেত খুঁজুন এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে একত্রিত করুন।
যদি আপনি মনে করেন এই নিবন্ধটি আপনার জন্য সহায়ক, তাহলে দয়া করে এটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।
আরও বেশি মানুষকে ফরেক্স ট্রেডিংয়ের জ্ঞান শিখতে দিন!
আরও বেশি মানুষকে ফরেক্স ট্রেডিংয়ের জ্ঞান শিখতে দিন!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt