Jaký typ návratnosti očekáváte od obchodování na forexu? Jak nastavit cíle návratnosti obchodování?

2025-01-31
Naučit se FX, Základy

Pochopte potenciální výnosy a rizika forexového obchodování, rozumně si nastavte své cíle zisku a udržujte disciplínu, což je základem úspěchu.

Tato webová stránka používá překlad s podporou AI. Máte-li jakékoli připomínky nebo návrhy, neváhejte nám napsat. Těšíme se na vaši cennou zpětnou vazbu! [email protected]

Tato webová stránka používá překlad s podporou AI. Máte-li jakékoli připomínky nebo návrhy, neváhejte nám napsat. Těšíme se na vaši cennou zpětnou vazbu! [email protected]

Jaký typ návratnosti očekáváte z obchodování s měnami?

Každý obchodník, který vstupuje na devizový trh, má na začátku cíl dosáhnout zisku. Nicméně, nastavení realistických a dosažitelných očekávání návratnosti na trhu je klíčem k dlouhodobému úspěchu obchodníka. Devizový trh je oblastí s vysokým rizikem a vysokým výnosem, ale to neznamená, že každá transakce přinese bohatou návratnost. Abyste se stali úspěšným obchodníkem, musíte pochopit, jakou návratnost očekáváte, a naučit se, jak nastavit rozumné cíle na základě své tolerance k riziku a tržních podmínek.

1. Pochopení realistických očekávání návratnosti

Očekávání návratnosti v obchodování s měnami by měla být založena na realitě. Mnoho nových obchodníků má na začátku nerealistické fantazie o návratnosti, věří, že se mohou rychle zbohatnout v krátkém časovém období. Tento přístup však často vede k nadměrnému riskování a emocionálním rozhodnutím. Proto je pochopení realistické tržní návratnosti základem pro vytváření obchodní strategie.

a. Odkaz na návratnost profesionálních obchodníků

Podle údajů profesionálních obchodníků se stabilní obchodník s měnami obvykle pohybuje v měsíční návratnosti mezi 21% a 51%. To se nemusí zdát jako velmi vysoké číslo, ale díky dlouhodobému složenému úroku může taková návratnost narůst na značné zisky. Úspěšní obchodníci neusilují o krátkodobé zisky, ale postupně zvyšují své prostředky prostřednictvím stabilní návratnosti.

b. Vyhněte se nerealistickým cílům

Nastavení příliš vysokých cílů návratnosti může vést k nadměrnému obchodování nebo riskantním operacím, což nakonec ovlivní psychiku obchodníka a bezpečnost kapitálu. Proto je klíčové udržet očekávání návratnosti v realistickém rámci, aby se chránil kapitál a dosáhlo se dlouhodobého zisku.

2. Jak nastavit očekávání návratnosti podle tolerance k riziku?

Při nastavování očekávání návratnosti je nejprve důležité pochopit vaši „toleranci k riziku“. Riziko a návratnost jsou úzce spjaty, a když očekáváte vysokou návratnost, obvykle to znamená, že musíte podstoupit větší riziko. Proto je rozumné nastavit očekávání návratnosti na základě tolerance k riziku.

a. Nízké riziko, nízká návratnost

Pokud máte nízkou toleranci k riziku, bude pro vás vhodné zvolit nízkorizikovou obchodní strategii, jako je dlouhodobé obchodování. Tato strategie nemusí přinášet velmi vysoké návratnosti, ale bezpečnost kapitálu je vyšší, což vám pomůže udržet stabilitu.

b. Střední riziko, střední návratnost

Pro obchodníky, kteří mohou podstoupit určité riziko, je swing trading dobrou volbou. Tato obchodní strategie obvykle přináší střední úroveň návratnosti a riziko je relativně snadno říditelné.

c. Vysoké riziko, vysoká návratnost

Pokud máte vysokou toleranci k riziku a můžete se plně věnovat trhu, může být pro vás vhodné vysokofrekvenční krátkodobé obchodování. Tato strategie má velký potenciál návratnosti, ale riziko je také vyšší. K dosažení stabilního zisku v prostředí vysokého rizika je třeba mít vynikající schopnosti tržní analýzy a psychickou odolnost.

3. Nastavení rozumných cílů návratnosti

Na základě vašeho obchodního stylu a tolerance k riziku je nastavení rozumných cílů návratnosti důležitou součástí obchodního plánu. Zde je několik doporučení pro nastavení cílů návratnosti:

a. Nastavení měsíčních a ročních cílů

Na základě vaší obchodní strategie nastavte krátkodobé (měsíční) a dlouhodobé (roční) cíle návratnosti. To vám pomůže udržet se soustředěným během obchodování a neodchýlit se od stanoveného plánu kvůli krátkodobým výkyvům. Například můžete nastavit měsíční návratnost na 31% a roční cíl na 301%-401%.

b. Měření vašeho poměru rizika a návratnosti

Při nastavování cílů návratnosti se ujistěte, že máte rozumný poměr rizika a návratnosti (Risk-Reward Ratio). Obvykle se doporučuje, aby poměr rizika a návratnosti pro každou transakci byl mezi 1: 2 nebo 1: 3, což znamená, že vaše potenciální návratnost by měla být alespoň dvojnásobkem nebo trojnásobkem rizika. Tímto způsobem, i když vaše úspěšnost není příliš vysoká, můžete pokrýt potenciální ztráty vysokou návratností.

c. Použití strategie složeného růstu

V obchodování s měnami je stabilní strategie složeného růstu efektivnější než jednorázová vysoká návratnost. Po každém zisku reinvestujte část zisku do obchodování, což umožní vašemu kapitálu neustále růst v průběhu času. Tato strategie složeného úroku může v dlouhodobém horizontu akumulovat značné bohatství.

4. Úprava očekávání návratnosti podle obchodního času

Čas, který investujete na devizovém trhu, také ovlivní vaše očekávání návratnosti. Na základě různých časových investic můžete nastavit různé cíle návratnosti:

a. Obchodník na plný úvazek

Pokud jste obchodník na plný úvazek a můžete věnovat hodně času sledování trhu, obvykle budou vaše očekávané návratnosti vyšší. Na základě tržních podmínek můžete nastavit měsíční cíle návratnosti na 51%-101% a upravit je podle svého obchodního stylu.

b. Obchodník na částečný úvazek

Pokud jste obchodník na částečný úvazek a můžete věnovat pouze omezený čas každý den, vaše cíle návratnosti by měly být relativně konzervativní. Například měsíční návratnost 21%-51% by byla rozumným očekáváním. To vám umožní soustředit se na kvalitní obchodní příležitosti v omezeném čase.

c. Dlouhodobý investor

Pro dlouhodobé investory by měly být cíle návratnosti založeny na ročním plánu. Například můžete nastavit roční cíl na 101%-201%, což vám pomůže vyhnout se vlivu krátkodobých tržních výkyvů na vaši psychiku.

5. Usilování o stabilní návratnost, nikoli o krátkodobé zisky

V obchodování s měnami je stabilní návratnost důležitější než jednorázové vysoké zisky. Obchodníci by se měli soustředit na dlouhodobý stabilní růst, nikoli na krátkodobé zisky. Stabilní návratnost znamená, že dokážete zůstat klidní během tržních výkyvů a vyhnout se nadměrnému riskování kvůli touze po vysoké návratnosti.

Závěr

Očekávání návratnosti v obchodování s měnami by měla být založena na realitě a odpovídat vaší toleranci k riziku a časové investici. Nastavení rozumných cílů návratnosti a udržení disciplíny a stability je klíčem k dosažení dlouhodobého zisku. Nenechte se zmást krátkodobými tržními výkyvy, soustřeďte se na dlouhodobý růst kapitálu a stabilní návratnost, což vám pomůže udržet konkurenceschopnost na devizovém trhu.

Pokud si myslíte, že je tento článek pro vás užitečný, neváhejte ho sdílet s přáteli.
Nechte více lidí společně se učit o znalostech obchodování s forexem!

Oblíbené