Co je to forexová „volatilita (Volatility) “? Příležitosti, rizika a způsoby, jak se s nimi vypořádat, které musí začátečník znát

Kolísání na forexovém trhu: Pochopení příležitostí a rizik volatility (Volatility) 

1. Co je volatilita? Intenzita pohybu cen 

• Vysoká volatilita (High Volatility): znamená, že cena rychle a výrazně kolísá nahoru a dolů v krátkém čase, s velkým rozsahem pohybu. Trh vypadá velmi aktivně a je plný velkých výkyvů.
• Nízká volatilita (Low Volatility): znamená, že cena se mění pomalu a většinou se pohybuje v relativně úzkém pásmu. Trh vypadá klidně a směr není jasný.

2. Jaké faktory způsobují kolísání trhu? 

• Důležitá zveřejnění ekonomických dat: Klíčové ekonomické ukazatele zveřejňované jednotlivými zeměmi, například rozhodnutí centrálních bank o úrokových sazbách, údaje o inflaci (CPI), zprávy o HDP (GDP), data o zaměstnanosti mimo zemědělství (NFP) a další často vyvolávají prudké reakce trhu a způsobují okamžité výrazné pohyby cen.
• Významné zprávy a politické události: Výsledky voleb, napětí v mezinárodním obchodě, geopolitické konflikty, neočekávaná prohlášení guvernérů centrálních bank nebo dokonce přírodní katastrofy mohou přinést na trh nejistotu a zvýšit volatilitu.
• Změny tržní nálady: Když účastníci trhu pociťují strach (například obavy z recese) nebo chamtivost (například honba za horkými tématy), tato kolektivní emoce může také pohánět větší cenové výkyvy.
• Období zvýšené obchodní aktivity: Během otevírací doby hlavních finančních trhů (například Londýn, New York) nebo při překrývání obchodních seancí se zvyšuje počet účastníků a objem obchodů, což obvykle vede k vyšší volatilitě.

3. Je volatilita dobrá nebo špatná? Příležitosti a rizika jdou ruku v ruce 

• Na trhu s vysokou volatilitou může být vaše stop-loss objednávka snadněji aktivována náhlými cenovými výkyvy.
• Zvyšuje se riziko skluzu (slippage), kdy skutečná realizační cena je horší než očekávaná.
• Pro zvládnutí větší volatility možná budete muset nastavit širší stop-loss, což znamená, že v případě špatného rozhodnutí může být ztráta na jednu pozici větší.
• Rychlé cenové skoky také snadněji vyvolávají emocionální reakce obchodníků, což může vést k impulzivním rozhodnutím.

4. Jak měřit volatilitu? (konceptuální přehled) 

5. Jak by měli začátečníci reagovat na volatilitu trhu? 

• Snižte obchodní loty při zvýšené volatilitě: Toto je jeden z nejúčinnějších způsobů řízení rizika. Když víte, že trh může být kvůli zprávám velmi volatilní, nebo cítíte neobvyklou intenzitu volatility, aktivně výrazně snižte velikost svých obchodních lotů (velikost pozice). Tím i při velkých nepříznivých pohybech ceny zůstane absolutní ztráta na vašem účtu v menším rozsahu.
• Opatrně upravujte stop-loss: Vysoká volatilita může vyžadovat širší stop-loss, aby nedošlo k předčasnému vyhození z trhu, ale to zároveň zvětšuje potenciální ztrátu. Začátečníci by měli být velmi opatrní a raději snižovat počet lotů než volně rozšiřovat stop-loss. Pokud nemůžete nastavit rozumný stop-loss, možná je lepší dočasně z trhu vystoupit.
• Zvažte vyhnout se obchodování během důležitých zveřejnění: Pro nezkušené obchodníky je moudré se vyhnout obchodování v minutách nebo i delším období před a po očekávaných významných ekonomických zprávách, které mohou vyvolat prudké reakce trhu. Po zpracování informací a mírném uklidnění volatility hledejte příležitosti.
• Vždy dodržujte zásady řízení rizika: Bez ohledu na volatilitu trhu dodržujte předem stanovený maximální rizikový limit na jeden obchod (například 1-2 % účtu) a vždy nastavujte stop-loss příkazy.
• Nejprve trénujte v prostředí s nízkou volatilitou: Získávejte obchodní zkušenosti a budujte si sebevědomí v relativně klidných obdobích s menší volatilitou, a teprve poté postupně přecházejte k pochopení a zvládání trhů s vyšší volatilitou.

Závěr