Co vlastně obchodujete na forexovém trhu?

2025-01-02
Naučit se FX, Základy

Na devizovém trhu jsou obchodními instrumenty měnové páry, prostřednictvím nákupu základní měny a prodeje kotované měny mohou obchodníci vydělávat na základě změn směnného kurzu.

Co skutečně obchodujete na devizovém trhu?

Devizový trh je největším finančním trhem na světě, na kterém obchodníci skutečně obchodují měnové páry. Na rozdíl od jiných trhů, jako jsou akcie nebo nástroje, jsou obchodními objekty na devizovém trhu měny mezi jednotlivými státy. Následující text podrobně vysvětlí, co skutečně obchodujete na devizovém trhu a jaké jsou principy jeho fungování.

1. Měnové páry

Na devizovém trhu se všechny obchody provádějí ve formě měnových párů. Měnový pár se skládá ze dvou různých měn, například euro vůči dolaru (EUR/USD) nebo libra vůči jenu (GBP/JPY). To znamená, že současně kupujete jednu měnu a prodáváte druhou. Jinými slovy, když obchodujete na devizovém trhu, investujete do změny hodnoty jedné měny vůči druhé.

Například:

Pokud koupíte EUR/USD, znamená to, že kupujete euro a současně prodáváte dolar.
Pokud prodáte GBP/JPY, znamená to, že prodáváte libru a současně kupujete jen.

2. Základní měna a kotovaná měna

Dvě měny v měnovém páru se nazývají základní měna (Base Currency) a kotovaná měna (Quote Currency). V měnovém páru je první měna základní měnou a druhá měna je kotovanou měnou. Cílem obchodníka je předpovědět změnu hodnoty základní měny vůči kotované měně na základě pohybů směnných kurzů na trhu.

Základní měna: Měna, kterou kupujete nebo prodáváte.
Kotovaná měna: Měna, kterou používáte k výpočtu hodnoty základní měny.

Například, EUR/USD = 1.2000 znamená, že 1 euro (základní měna) je rovno 1.20 dolaru (kotovaná měna). Pokud si myslíte, že euro posílí, koupíte EUR/USD a když hodnota eura vzroste vůči dolaru, můžete prodat za vyšší cenu a tím získat zisk.

3. Spekulace na devizovém trhu

Většina obchodů na devizovém trhu je spekulativních. To znamená, že obchodníci skutečně nepotřebují tyto měny k mezinárodnímu obchodu nebo cestování, ale snaží se vydělat na rozdílech v cenách předpovídáním pohybů směnných kurzů. Když obchodníci předpovídají, že určitá měna posílí nebo oslabí, provádějí odpovídající obchodní operace:

Long (Buy): Pokud obchodník předpovídá, že základní měna posílí, koupí měnový pár a čeká na zvýšení ceny, aby ho poté prodal.
Short (Sell): Pokud obchodník předpovídá, že základní měna oslabí, prodá měnový pár s očekáváním, že cena klesne a poté ho koupí zpět za nižší cenu.

4. Pákový efekt a marže

Jedním z unikátních rysů obchodování na devizovém trhu je možnost využití pákového efektu. Pákový efekt umožňuje obchodníkům kontrolovat větší objemy obchodů s menším množstvím kapitálu. I když pákový efekt může znásobit potenciální zisky, zároveň také zvyšuje ztráty. Použití pákového efektu je založeno na marži, což je částka zajištění, kterou obchodník potřebuje vložit, aby mohl zahájit větší objem obchodů.

Například, pokud broker nabízí pákový efekt 1:100, znamená to, že potřebujete vložit pouze 1 dolar, abyste mohli kontrolovat pozici v hodnotě 100 dolarů. I když to poskytuje větší potenciál zisku, také to zvyšuje riziko.

5. Volatilita devizového trhu

Ceny měn jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně ekonomických dat (jako je HDP, zaměstnanost), politiky centrálních bank, geopolitických událostí a tržní nálady. Obchodníci využívají tyto faktory k analýze a předpovědi tržních trendů, aby prováděli spekulativní obchody.

Například, pokud Federální rezervní systém (Fed) zvýší úrokové sazby, může to vést k posílení dolaru, protože investoři přesunou své prostředky do vysoce výnosných dolarových aktiv. Proto mohou obchodníci koupit měnové páry dolaru vůči jiným měnám (například EUR/USD) s nadějí, že dolar posílí.

6. Výpočet zisků a ztrát z obchodování

Zisky a ztráty z obchodování na devizovém trhu se obvykle počítají v pipech. Pip je nejmenší jednotka pohybu ceny měnového páru, pro většinu měnových párů představuje 1 pip obvykle změnu čtvrtého desetinného místa (0.0001). Například, když EUR/USD vzroste z 1.2000 na 1.2001, říká se, že cena vzrostla o 1 pip.

Zisky a ztráty obchodníka se počítají na základě pohybů pipů. Pokud koupíte EUR/USD a cena vzroste z 1.2000 na 1.2050, znamená to, že cena vzrostla o 50 pipů, a váš zisk se počítá na základě hodnoty těchto 50 pipů.

Shrnutí

Na devizovém trhu skutečně obchodujete relativní hodnotu měn různých zemí, což se nazývá měnový pár. Koupí nebo prodejem měnového páru mohou obchodníci vydělat na změnách směnných kurzů. Úspěch v obchodování s měnami závisí na přesné předpovědi tržní volatility, řízení rizik a rozumném využití pákového efektu. Pochopení fungování základní a kotované měny, obchodních strategií a tržních faktorů může obchodníkům pomoci uspět na tomto dynamickém trhu.

Oblíbené