Was ist Forex „Volatilität (Volatility)“? Chancen, Risiken und Bewältigungsstrategien, die Anfänger verstehen müssen

2025-05-07
Begriffe, Forex lernen, Grundlagen

Unverzichtbar für Forex-Anfänger: „Volatilität“! Verstehen Sie die Chancen und hohen Risiken, lernen Sie, Positionsgrößen anzupassen, Nachrichten zu meiden und andere Gegenmaßnahmen, um den Handel sicherer zu machen.

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Die Schwankungen des Devisenmarktes: Chancen und Risiken der Volatilität (Volatility) verstehen

Einleitung
Wenn du Devisendiagramme beobachtest, wirst du feststellen, dass sich die Preise ständig nach oben und unten bewegen.
Manchmal ändern sich die Preise sehr schnell und stark, wie eine Achterbahnfahrt; manchmal sind die Preise sehr ruhig und die Schwankungsbreite gering.
Diese Eigenschaft, die die Intensität oder Aktivität der Preisbewegungen beschreibt, nennen wir „Volatilität“ (Volatility).

Volatilität ist der Normalzustand auf dem Devisenmarkt. Sie ist sowohl die Quelle von Handelsgewinnen als auch ein Verstärker von Risiken.
Für Anfänger ist es sehr wichtig zu verstehen, was Volatilität ist, wann der Markt aktiver sein könnte und wie man mit unterschiedlichen Volatilitätsgraden umgeht.
Dieser Artikel wird dir das Konzept der Volatilität, ihre Ursachen und ihre doppelte Wirkung auf den Handel einfach und klar vorstellen.

1. Was ist Volatilität? Die Intensität der Preisbewegungen

Einfach gesagt ist „Volatilität“ ein Maß dafür, wie stark und wie schnell sich der Preis eines Währungspaares innerhalb eines bestimmten Zeitraums verändert.

Hohe Volatilität (High Volatility): Bedeutet, dass die Preise innerhalb kurzer Zeit schnell und stark auf und ab schwanken, mit großen Preisschwankungen. Der Markt wirkt sehr aktiv und voller großer Ausschläge.
Niedrige Volatilität (Low Volatility): Bedeutet, dass sich die Preise langsam ändern und sich hauptsächlich in einem relativ engen Bereich bewegen. Der Markt wirkt ruhiger und die Richtung ist unklar.

Du kannst dir das Wetter vorstellen: Hohe Volatilität ist wie ein Sturm mit starkem Wind und unvorhersehbaren Veränderungen; niedrige Volatilität ist wie ein ruhiger, sonniger Tag mit wenig Veränderung.

2. Welche Faktoren verursachen Marktvolatilität?

Die Volatilität auf dem Devisenmarkt wird hauptsächlich von folgenden Faktoren angetrieben:

Wichtige wirtschaftliche Datenveröffentlichungen: Schlüsselwirtschaftsindikatoren verschiedener Länder, wie Zinssatzentscheidungen der Zentralbanken, Inflationsdaten (CPI), Bruttoinlandsprodukt (BIP) Berichte, Non-Farm Payrolls (NFP) usw., lösen oft starke Marktreaktionen aus und führen zu plötzlichen großen Preisschwankungen.
Wichtige Nachrichten und politische Ereignisse: Wahlergebnisse, Spannungen im internationalen Handel, geopolitische Konflikte, unerwartete Reden von Zentralbankchefs oder sogar plötzliche Naturkatastrophen können Unsicherheit in den Markt bringen und die Volatilität erhöhen.
Veränderungen der Marktstimmung: Wenn Marktteilnehmer allgemein Angst (z.B. vor einer Rezession) oder Gier (z.B. Jagd nach Hotspots) empfinden, kann diese kollektive Stimmung größere Preisschwankungen verursachen.
Aktive Handelszeiten: Während der Öffnungszeiten der wichtigsten Finanzmärkte (wie London, New York) oder bei Überschneidungen der Handelszeiten steigt die Anzahl der Marktteilnehmer und das Handelsvolumen, was oft zu höherer Volatilität führt.

3. Ist Volatilität gut oder schlecht? Chancen und Risiken zugleich

Viele Anfänger fragen: Ist große Marktvolatilität gut oder schlecht?
Die Antwort lautet: Sie ist sowohl Chance als auch Risiko.

Chance: Devisenhandel basiert auf Preisbewegungen, um Gewinne zu erzielen. Wenn sich der Preis nicht bewegt (keine Volatilität), gibt es keine Handelsmöglichkeiten. Je größer die Volatilität, desto mehr Punkte kann der Preis in kurzer Zeit bewegen, was Händlern schnellere und größere Gewinnmöglichkeiten bietet.

Risiko: Dies ist die Seite, auf die Anfänger besonders achten müssen. Preisbewegungen sind bidirektional, und starke Schwankungen bedeuten, dass sich der Preis auch schnell und stark gegen dich bewegen kann.

In einem Markt mit hoher Volatilität können deine Stop-Loss-Orders leichter durch plötzliche Preisbewegungen ausgelöst werden.
Das Risiko von Slippage (tatsächlicher Ausführungspreis schlechter als erwartet) bei Orderausführungen steigt.
Um größere Schwankungen zu bewältigen, musst du möglicherweise weitere Stop-Loss-Abstände setzen, was bei Fehlentscheidungen zu größeren Einzelverlusten führen kann.
Schnelle Preissprünge können auch emotionale Schwankungen bei Händlern auslösen und zu impulsiven Entscheidungen führen.

Fazit: Volatilität an sich ist neutral; entscheidend ist, wie du die damit verbundenen Risiken managst.
Für unerfahrene Anfänger bedeutet zu hohe Volatilität oft ein höheres Risiko.

4. Wie misst man Volatilität? (Konzeptuelles Verständnis)

Professionelle Trader verwenden technische Indikatoren, um die Marktvolatilität zu quantifizieren und zu bewerten.
Du hast vielleicht schon von Indikatoren wie ATR (Average True Range) oder Bollinger Bands gehört.
Diese Werkzeuge helfen Händlern, die Intensität der aktuellen Preisbewegungen auf dem Chart grob einzuschätzen.

Für Anfänger ist es jedoch nicht unbedingt erforderlich, sich anfangs mit der komplexen Berechnung dieser Indikatoren zu beschäftigen.
Du kannst lernen, durch Beobachtung der Länge der Kerzen (Candlesticks) im Chart (lange Kerzen bedeuten meist hohe Volatilität, kurze Kerzen das Gegenteil) sowie durch Beachtung wichtiger Ereignisse im Wirtschaftskalender, die mögliche Volatilität des Marktes grob zu erfassen.

5. Wie sollten Anfänger mit Marktvolatilität umgehen?

Angesichts unterschiedlicher Volatilitätsgrade können Anfänger folgende Strategien zum Selbstschutz anwenden:

Handels-Lots bei erhöhter Volatilität reduzieren: Dies ist eine der effektivsten Methoden zur Risikokontrolle. Wenn du weißt, dass der Markt aufgrund von Nachrichtenereignissen sehr volatil werden könnte oder die Volatilität ungewöhnlich hoch erscheint, reduziere deine Handels-Lots (Positionsgröße) deutlich. So kannst du selbst bei großen ungünstigen Preisbewegungen den absoluten Verlust auf deinem Konto begrenzen.
Stop-Loss vorsichtig anpassen: Hohe Volatilität erfordert möglicherweise weitere Stop-Loss-Abstände, um nicht leicht ausgestoppt zu werden, was aber potenzielle Verluste vergrößert. Anfänger sollten sehr vorsichtig sein und lieber die Positionsgröße reduzieren, statt Stop-Loss zu weit zu setzen. Wenn du keinen vernünftigen Stop-Loss setzen kannst, ist es vielleicht besser, vorübergehend nicht zu handeln.
Wichtige Nachrichtenveröffentlichungen meiden: Für unerfahrene Anfänger ist es oft klug, vor und nach erwarteten starken Marktreaktionen durch wichtige Wirtschaftsdaten einige Minuten oder länger nicht zu handeln. Warte, bis der Markt die Informationen verarbeitet hat und die Volatilität etwas nachlässt, bevor du wieder einsteigst.
Immer Risikomanagementprinzipien einhalten: Unabhängig von der Volatilität solltest du dein vorgegebenes Risiko pro Trade (z.B. 1-2% des Kontos) einhalten und immer Stop-Loss-Orders setzen.
Zuerst in einer Umgebung mit niedriger Volatilität üben: Sammle in ruhigeren Marktphasen Erfahrung und baue Vertrauen auf, bevor du versuchst, die Herausforderungen eines volatilen Marktes zu verstehen und zu meistern.

Fazit

Volatilität ist eine inhärente Eigenschaft des Devisenmarktes, die die Aktivität der Preisbewegungen beschreibt.
Sie wird von wirtschaftlichen Daten, Nachrichtenereignissen, Marktstimmung und anderen Faktoren angetrieben.
Volatilität schafft Handelsmöglichkeiten, verstärkt aber auch die Handelsrisiken.

Als Anfänger musst du Volatilität verstehen und respektieren.
Der Schlüssel liegt nicht darin, den Nervenkitzel hoher Volatilität zu suchen, sondern darin, in verschiedenen Volatilitätsumgebungen durch Anpassung der Handels-Lots, Setzen vernünftiger Stop-Loss-Orders und gegebenenfalls temporäres Abwarten das Risiko stets in einem für dich tragbaren Rahmen zu halten.
Das Lernen und Wachsen in einer Umgebung mit niedriger Volatilität ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem stabilen Handelserfolg.

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Lassen Sie mehr Menschen gemeinsam das Wissen über den Devisenhandel lernen!

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