Ist Ihre Trading-Strategie profitabel? 3 wichtige Schritte zur Optimierung Ihres Tradings über Myfxbook
Im vorherigen Artikel "Myfxbook Einsteiger-Guide" haben wir die Kontoverifizierung abgeschlossen, und Sie haben vielleicht schon einige Zeit Trading-Daten gesammelt. Wenn Sie auf die sich ändernden Zahlen auf dem Dashboard schauen, fragen Sie sich vielleicht: "Und jetzt? Können mir diese Zahlen helfen, mehr Geld zu verdienen?"Die Antwort ist ja.
Viele Trader starren jeden Tag auf Charts und zeichnen Linien, aber sie "blicken selten zurück" auf ihre eigenen Daten. Doch der wahre Trading-Vorteil verbirgt sich oft in Ihren vergangenen Handelsaufzeichnungen.
Myfxbook ist nicht nur ein Geschäftsbuch; es ist ein leistungsstarkes "Strategie-Röntgengerät". Dieser Artikel führt Sie an den schicken Charts vorbei, um die wichtigsten Kerndaten direkt zu interpretieren. Anhand eines echten Falls werden wir Ihnen beibringen, wie Sie Daten nutzen können, um "Disziplinlücken" aufzudecken, die Ihnen selbst noch gar nicht aufgefallen sind.
💡 Experten-Tipp: Verwenden Sie die englische Benutzeroberfläche für die Analyse
Um die Präzision der Datenterminologie zu gewährleisten (und um maschinelle Übersetzungsfehler auf der Myfxbook-Website selbst zu vermeiden), werden die Screenshots in diesem Tutorial einheitlich die englische Benutzeroberfläche von Myfxbook verwenden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Spracheinstellung ebenfalls auf "English" zu ändern, um die international gebräuchlichen Trading-Begriffe im Vergleich zu lernen.Analyse Ebene 1: Schneller Dashboard-Scan, Beurteilung der Kontogesundheit in 30 Sekunden
Bevor wir tief in die Daten eintauchen, werfen wir einen Blick auf das Feld Info / Stats in der oberen linken Ecke des Dashboards. Hier gibt es zwei Zahlen, mit denen Sie in diesem Moment schnell beurteilen können, ob dieses Konto (oder ein Konto, das Ihnen andere zeigen) ehrlich ist.1. Gewinn (Gain) vs. Absoluter Gewinn (Abs. Gain)
Sie werden oft sehen, dass diese beiden Zahlen unterschiedlich sind. Warum?Gewinn (Gain): Wird durch Ihre "Einzahlungen" (Deposit) beeinflusst. Wenn Sie beim Trading Geld verlieren, aber Ihr Kapital durch ständige Einzahlungen vergrößern, kann diese Zahl geschönt sein.
Absoluter Gewinn (Abs. Gain): Dies ist die wahre Rentabilität. Er schließt die Auswirkungen von Einzahlungen aus und berechnet rein, "wie viel Geld mit dem ursprünglichen Geld verdient wurde".
Expertenurteil: Wenn Sie ein Konto mit einem sehr hohen Gain, aber einem sehr niedrigen (oder sogar negativen) Abs. Gain sehen, seien Sie vorsichtig. Dies ist normalerweise eine Illusion, die durch "ständige Einzahlungen" erzeugt wird.
2. Drawdown
Dies zeigt den "maximalen Rückgang, der in der Geschichte aufgetreten ist" für dieses Konto.- Wenn diese Zahl 30% übersteigt, bedeutet dies, dass die Strategie ein hohes Risiko birgt.
- Wenn sie 50% übersteigt, bedeutet dies, dass die Strategie in der Vergangenheit die Hälfte ihres Wertes verloren hat und die Möglichkeit besteht, das Konto in Zukunft zu sprengen (Totalverlust).
Schauen Sie nicht nur auf den grünen Gewinn (Gain)! Der absolute Gewinn (Abs. Gain) spiegelt die wahre Rentabilität wider, während der Drawdown versteckte Risiken aufdeckt.
Analyse Ebene 2: Warum ist der "Erwartungswert" der Heilige Gral des Tradings?
Anfänger schauen auf die "Gewinnrate" (Win Rate), während Veteranen auf den "Erwartungswert" (Expectancy) schauen. Sie haben diesen Satz vielleicht schon gehört, aber verstehen Sie wirklich seine mathematische Bedeutung? Lassen Sie uns dieses Konzept in eine mathematische Formel zerlegen, und Sie werden feststellen, dass die "Gewinnrate" oft lügt.Der Mythos der Gewinnrate (Win Rate)
Wir hören oft Leute prahlen: "Meine Strategie hat eine Gewinnrate von 90%!" Das klingt erstaunlich, aber was, wenn er jedes Mal, wenn er gewinnt, nur 1 $ verdient, aber 20 $ verliert, wenn er verliert?Das ist die Falle der "Win Rate". Um zu beurteilen, ob eine Strategie profitabel ist, müssen wir eine Kernformel einführen.
Was ist der "Erwartungswert" (Expectancy)?
Der Erwartungswert sagt Ihnen: "Wie viel Geld verdienen (oder verlieren) Sie langfristig im Durchschnitt pro getätigtem Trade?"Seine Formel ist sehr einfach:
Erwartungswert = ( Gewinnrate x Durchschnittlicher Gewinn ) - ( Verlustrate x Durchschnittlicher Verlust )
Lassen Sie uns das anhand von zwei extremen Beispielen berechnen:
Fall A: Der Anfänger mit hoher Gewinnrate (90% Win Rate)
- Gewinnrate: 90% (0,9)
- Durchschnittlicher Gewinn: $10
- Durchschnittlicher Verlust: $100 (Verlustrate 10%)
- Berechnung: (0,9 x 10) - (0,1 x 100) = 9 - 10 = -1
Schlussfolgerung: Obwohl er 9 von 10 Mal gewinnt, ist sein Erwartungswert Negativ (-1). Das bedeutet, je mehr er handelt, desto schneller geht er pleite.
Fall B: Der Veteran mit niedriger Gewinnrate (40% Win Rate)
- Gewinnrate: 40% (0,4)
- Durchschnittlicher Gewinn: $30
- Durchschnittlicher Verlust: $10 (Verlustrate 60%)
- Berechnung: (0,4 x 30) - (0,6 x 10) = 12 - 6 = +6
Schlussfolgerung: Obwohl er öfter verliert als gewinnt, ist sein Erwartungswert Positiv (+6). Langfristig verdient er im Durchschnitt 6 $ pro getätigtem Trade. Dies ist eine profitable Strategie.
Zusammenfassung: Hören Sie auf, besessen davon zu sein, Ihre Gewinnrate von 50% auf 80% zu erhöhen. Solange Ihr Chance-Risiko-Verhältnis (Reward to Risk Ratio) richtig kontrolliert wird, können Sie auch mit einer niedrigen Gewinnrate viel Geld verdienen.
Diagnose Ihres Kontos: Die 3 wichtigsten Gesundheitscheck-Daten auf Myfxbook
Nachdem wir die Formel verstanden haben, richten wir unseren Blick auf den Bereich Erweiterte Statistiken (Advanced Statistics) unter dem Hauptchart, und stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Standard-Tab Trades bleiben.Hier finden Sie drei Schlüsselindikatoren, die eng mit dem Erwartungswert verbunden sind:
1. Profit-Faktor (Profit Factor)
- Definition: Gesamtbruttogewinn ÷ Gesamtbruttoverlust.
- Interpretation: Dies ist der schnellste Indikator, um zu beurteilen, ob eine Strategie Geld verdient.
- Größer als 1,0: Bestanden. Das bedeutet, dass Sie profitabel sind (positiver Erwartungswert).
- Größer als 1,5: Ausgezeichnet. Das bedeutet, dass Ihre Strategie recht robust ist.
- Kleiner als 1,0: Warnung. Das bedeutet, dass Ihre Einnahmen Ihre Ausgaben nicht decken. Sie müssen sofort aufhören zu handeln und Ihre Strategie überprüfen.
2. Gewinnrate (Win Rate)
- Experten-Tipp: Auf der Myfxbook-Benutzeroberfläche bezieht sich Profitability auf die "Gewinnrate" (Win Rate).
- Interpretation: Dies ist eine wichtige Variable bei der Berechnung Ihres Erwartungswertes.
3. Durchschnittlicher Gewinn vs. Durchschnittlicher Verlust
- Definition: Wie viel Geld Sie im Durchschnitt pro Gewinntrade verdienen – d.h. Average Win, und wie viel Geld Sie im Durchschnitt pro Verlusttrade verlieren – d.h. Average Loss.
- Interpretation: Dies spiegelt direkt Ihr "Tatsächliches Chance-Risiko-Verhältnis" wider.
Besonderer Hinweis: Obwohl eine extrem hohe Gewinnrate (z.B. über 80%) ein schlechteres Chance-Risiko-Verhältnis ausgleichen kann, ist Swing-Trading normalerweise schwer mit einer ultrahohen Gewinnrate aufrechtzuerhalten (normalerweise etwa 40%-60%). Wenn Sie sich als Swing-Trader positionieren, aber feststellen, dass der absolute Wert des Average Loss größer ist als der Average Win, bedeutet dies normalerweise, dass Sie "Positionen zu früh schließen" oder "Verluste aussitzen", was dazu führt, dass der Erwartungswert negativ wird. Es gibt ein großes Problem mit Ihrer Ausführung.
Im Bereich "Advanced Statistics" unter dem Hauptchart finden Sie diese wichtigen Gesundheitscheck-Daten. Bitte beachten Sie, dass "Profitability" auf der Benutzeroberfläche die Gewinnrate darstellt.
Diagnose eines echten Falls: Wie Daten Ihre "Disziplinlücken" aufdecken?
Daten lügen nicht; sie können sogar Ihren psychologischen Zustand offenbaren. Lassen Sie uns einen echten Diagnosefall betrachten, der vielleicht ein Problem ist, mit dem Sie derzeit konfrontiert sind.Hintergrund des Falls
Ein Trader plante eine "Swing-Trading"-Strategie.- Erwarteter Plan: Große Trends erfassen.
- Erwartete Daten: Gewinnrate könnte niedriger sein (etwa 40%), aber das Chance-Risiko-Verhältnis muss hoch sein (etwa 1:3). Das heißt, Stop Loss bei 100 Pips Verlust, aber Take Profit erst bei 300 Pips Gewinn.
Datendiagnose
Nach einiger Zeit öffneten wir sein Myfxbook zur Überprüfung:- Gewinnrate (Profitability): Unerwartet hoch bei 60% (höher als erwartet).
- Durchschnittliches Gewinn/Risiko (Avg Win / Avg Loss): Nur 1:1 oder sogar niedriger.
- Ergebnis: Obwohl das Konto kaum profitabel war, war der Profit-Faktor sehr niedrig und die Akkumulation war schwierig.
Ursachenanalyse: "Verlustaversion" (Loss Aversion) in der menschlichen Natur
Dies ist eine sehr typische psychologische Falle, gegen die selbst erfahrene Trader nicht immun sind. Die Daten enthüllten eine grausame Wahrheit: Unsere Ausführung wird oft durch Angst verzerrt.Wenn der Markttrend stimmt und die Order anfängt, Geld zu verdienen, entwickeln Trader oft die Angst, "Gewinne zurückzugeben". Diese Angst vor dem "Verlieren" ist viel größer als der Wunsch, "mehr zu bekommen".
Das Ergebnis ist "Positionen zu früh schließen":
Die Order, die ursprünglich geplant war, nach 300 Pips Gewinn geschlossen zu werden, wurde hastig nach 80 Pips Gewinn mitgenommen, aus Angst vor einem Rücksetzer. Dies führte zu einer gefährlichen Deformation: Die Gewinnrate stieg (wegen der Eile, Gewinne zu realisieren), aber das Chance-Risiko-Verhältnis brach zusammen (der ursprüngliche Vorteil der hohen Quoten verschwand).Obwohl das Konto letztendlich profitabel war, wiesen die Daten ehrlich auf diese versteckte Gefahr hin: Wenn diese psychologische Hürde nicht überwunden wird, verlieren Sie langfristig den mathematischen Vorteil, der ursprünglich in der Strategie konzipiert war.
Expertenlösung
Die Daten von Myfxbook warnen Sie laut: Ihre Ausführung stimmt nicht mit Ihrer Strategie überein.Obwohl es derzeit profitabel ist, ist dieser Zustand von "hoher Gewinnrate, niedrigem Chance-Risiko-Verhältnis" zerbrechlich. Sobald kontinuierliche unruhige Märkte auftreten, werden Ihre mageren Gewinne nicht ausreichen, um die Verluste zu decken.
Optimierungsvorschlag: Dies erfordert keine Änderung der Strategie, sondern eher eine Änderung der Denkweise. Bitte versuchen Sie, Ihren Take Profit (TP) strikt auszuführen, oder verwenden Sie einen Trailing Stop, lassen Sie die Gewinne laufen und lassen Sie die Daten zu dem Modell des "hohen Chance-Risiko-Verhältnisses" zurückkehren, das Sie ursprünglich geplant hatten.
Fortgeschrittene Techniken: Nutzung von Daten, um Ihr bestes Schlachtfeld zu finden
Neben der psychologischen Qualität können wir auch eine physische Optimierung durch die erweiterten statistischen Funktionen von Myfxbook durchführen.1. Eliminieren Sie verlierende Währungspaare: Zusammenfassungsanalyse (Summary Analysis)
Klicken Sie auf den Tab Zusammenfassung (Summary) im Bereich Advanced Statistics.Diese Seite listet alle Währungspaare (Symbole) auf, die Sie gehandelt haben, und detailliert den Gewinn- und Verluststatus jedes Symbols. Oft werden Sie überrascht sein, festzustellen: "Mein Gott, ich dachte, ich wäre gut im Handel mit EUR/USD, aber die Daten zeigen, dass 80% meiner Verluste daher kommen!"
Optimierungsmaßnahme: Einfach und grob – hören Sie direkt auf, das Währungspaar zu handeln, mit dem Sie Geld verlieren.
Klicken Sie auf den Tab "Summary", um auf einen Blick zu sehen, welche Währungspaare Geld verdienen und welche Geld verlieren.
2. Passen Sie die Handelszeiten an: Stündliche Analyse (Hourly Analysis)
Einige Menschen sind geeignet für den Handel zur Eröffnung des US-Marktes mit hoher Volatilität, während andere für die asiatische Session mit geringerer Volatilität geeignet sind.Klicken Sie auf den Tab Stündlich (Hourly) (Hinweis: Dies bezieht sich normalerweise auf die Stunde des Tages). Diese Seite verwendet normalerweise ein Diagramm, um Ihre Gewinn- und Verlustsituation zu verschiedenen Tageszeiten anzuzeigen.
Beobachten Sie, wo sich Ihre Verluste hauptsächlich konzentrieren. Wenn Sie feststellen, dass Sie während GMT 00:00 - 08:00 (asiatische Session) immer Geld verlieren, könnte dies bedeuten, dass Ihre Strategie nicht für Umgebungen mit geringer Volatilität geeignet ist.
Optimierungsmaßnahme: Gehen Sie in dieser Zeit schlafen; platzieren Sie keine Orders.
Klicken Sie auf den Tab "Hourly", um Ihre Handelsleistung zu verschiedenen Tageszeiten zu analysieren und die "Goldene Handelszeit" zu finden, die zu Ihnen passt.
Fazit: Vom "Gefühlsbasierten" zum "Datengesteuerten" Trader
Der schwierigste Teil des Tradings ist nicht die technische Analyse, sondern "ehrlich zu sich selbst zu sein".Unsere Gehirne nutzen das "selektive Gedächtnis", um die Leistung zu schönen, was uns fälschlicherweise glauben lässt, dass wir gut abschneiden. Aber die Daten von Myfxbook sind kalt und objektiv.
Durch dieses Tutorial haben Sie gelernt, den Erwartungswert (Expectancy) zu berechnen, und Sie haben auch gelernt, wie Sie die versteckte psychologische Schwäche des "zu frühen Schließens von Positionen" durch Average Win / Loss diagnostizieren können.
Hören Sie ab heute auf, nur auf die Zunahme oder Abnahme des Kontostands zu schauen. Öffnen Sie regelmäßig Myfxbook, führen Sie ein Gespräch mit Ihren Daten und finden Sie Raum für Optimierung. Dies ist der entscheidende Wendepunkt für die Entwicklung vom "Glücksspiel" zum "professionellen Trading".
Hi, wir sind das Mr.Forex Forschungsteam
Trading erfordert nicht nur die richtige Einstellung, sondern auch nützliche Tools und Einblicke.Hier konzentrieren wir uns auf globale Broker-Bewertungen, den Aufbau von Handelssystemen (MT4 / MT5, EA, VPS) und Forex-Grundlagen.
Wir bringen dir persönlich bei, die „Bedienungsanleitung“ der Finanzmärkte zu beherrschen und von Grund auf eine professionelle Handelsumgebung zu schaffen.
Wenn du von der Theorie zur Praxis übergehen willst:
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