Πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το πρόβλημα της πτώσης (Drawdown, DD) στο Forex trading;

Τι είναι η πτώση; Γιατί είναι σημαντική; 

Στο διάγραμμα, τα A, B, C είναι όλα « πτώση (drawdown) ».

Η μεγαλύτερη πτώση ονομάζεται « μέγιστη πτώση (Max Drawdown) »

Οι τρεις κύριοι λόγοι για την πτώση 

1. Υπερβολική μεταβλητότητα της αγοράς 
   Η αγορά forex επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, και οι τιμές συχνά είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Χωρίς κατάλληλη διαχείριση κινδύνου, οι ξαφνικές αλλαγές στην αγορά μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη πτώση.
2. Κακή χρήση μόχλευσης 
   Η μόχλευση στο forex περιθώριο trading είναι ένα διπλό μαχαίρι. Η υψηλή μόχλευση μπορεί να αυξήσει τα κέρδη, αλλά επίσης θα αυξήσει τις απώλειες, και με μια μικρή αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά πτώση.
3. Ψυχολογικοί παράγοντες του trader 
   Ο φόβος και η απληστία είναι δύο μεγάλα ψυχολογικά εμπόδια στο trading. Όταν η αγορά δεν κινείται όπως αναμενόταν, η υπερβολική trading ή η καθυστέρηση της διακοπής ζημίας μπορεί να επιδεινώσουν την πτώση.

Πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα προβλήματα πτώσης; 

1. Αποδεχτείτε την πτώση, εστιάστε σε μακροπρόθεσμες αποδόσεις 
   Αυτή η στρατηγική είναι κατάλληλη για traders με ισχυρή ψυχολογική αντοχή. Επιλέγουν να αποδεχτούν τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και να εστιάσουν στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις που μπορούν να αποκτήσουν από τις μεγάλες τάσεις.
   Κύρια σημεία: 
   • Ορίστε λογικά όρια stop-loss για να αποφύγετε την πρόωρη έξοδο.
   • Ενισχύστε την ψυχολογική σας αντοχή, αποφεύγοντας να επηρεάζεστε από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.
2. Ευέλικτη διαχείριση, μείωση της πτώσης 
   Εάν προτιμάτε βραχυπρόθεσμες ευέλικτες κινήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο «rolling trading». Μέσω της πώλησης υψηλών και αγοράς χαμηλών, μπορείτε να μειώσετε το κόστος θέσης χωρίς να αλλάξετε τη συνολική σας θέση.
   Σημειώσεις: 
   • Πρέπει να έχετε εξειδικευμένες ικανότητες τεχνικής ανάλυσης για να προσδιορίσετε τα βραχυπρόθεσμα υψηλά και χαμηλά σημεία της αγοράς.
   • Αποφύγετε τις συχνές κινήσεις, ώστε να μην χάσετε τις κύριες αγορές.

Τεχνική απόκλισης: Ένα πρακτικό εργαλείο διαχείρισης πτώσης 

1. Επιβεβαίωση σημάτων απόκλισης 
   Όταν η τιμή συνεχώς δημιουργεί νέα υψηλά ή νέα χαμηλά, ενώ οι τεχνικοί δείκτες (όπως MACD, RSI) δεν μπορούν να ακολουθήσουν, το σήμα απόκλισης έχει ήδη εμφανιστεί.
2. Εφαρμογή στρατηγικής εξόδου απόκλισης 
   • Εάν εμφανιστεί κορυφαία απόκλιση, προτείνεται να μειώσετε τη θέση σας ή να κλείσετε τη θέση σας όταν κάνετε long;
   • Εάν εμφανιστεί κατώτερη απόκλιση, θα πρέπει να μειώσετε τη θέση σας ή να κλείσετε τη θέση σας όταν κάνετε short.
3. Αποφυγή κινδύνου αδράνειας δεικτών 
   Σε ισχυρές αγορές, η τεχνική απόκλισης μπορεί να αποτύχει. Επομένως, πρέπει να συνδυαστεί με άλλες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου.

Ψυχολογία και διαχείριση κινδύνου: Ο πυρήνας των ικανοτήτων του trader 

1. Καθορίστε ένα σχέδιο trading 
   Πριν από κάθε trading, ορίστε σαφή σημεία εισόδου και εξόδου και το εύρος ανεκτού κινδύνου.
2. Ενισχύστε την ψυχολογική σας αντοχή 
   Αναπτύξτε σταθερές συναισθηματικές αντιδράσεις. Μπορείτε να δοκιμάσετε να κρατάτε ημερολόγιο trading ή να εξασκήσετε διαλογισμό για να μειώσετε την επιρροή των συναισθηματικών διακυμάνσεων στο trading σας.
3. Τηρήστε την αρχή «αν έχετε αμφιβολίες, παρακολουθήστε ή αποσυρθείτε» 
   Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε την κατεύθυνση της τρέχουσας αγοράς, επιλέξτε να σταματήσετε το trading και να επανεξετάσετε τη στρατηγική σας.

Συμπέρασμα: Η διαχείριση πτώσης σας βοηθά να προχωρήσετε πιο μακριά 

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) 

• Ορίστε αυστηρά σημεία stop-loss, αποφεύγοντας την υπερβολική απληστία.
• Ξεκινήστε με μικρές θέσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο trading.
• Αποφύγετε τις συχνές συναλλαγές, τηρώντας το σχέδιο trading.

• Εξασκηθείτε στο διαλογισμό ή την προσοχή, σταθεροποιώντας τα συναισθήματα.
• Διατηρήστε ημερολόγιο trading, ανασκοπώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για κάθε συναλλαγή.
• Αποδεχτείτε ότι η πτώση είναι μέρος του trading, εστιάζοντας σε μακροπρόθεσμες αποδόσεις.