Εισαγωγή στη στρατηγική διάσπασης Forex: Οι αρχάριοι πρέπει να εκμεταλλευτούν την τάση, αλλά να προσέχουν πολύ τις ψευδείς διασπάσεις!

Εισαγωγή στη στρατηγική Breakout στο Forex: Πώς να πιάσετε το σημείο εκκίνησης της τάσης; Προσοχή στα ψευδή breakouts! 

1. Τι είναι το «Breakout»; Η τιμή διασπά κρίσιμα επίπεδα 

• Επίπεδο Αντίστασης (Resistance): Όταν η τιμή διασπά προς τα πάνω (διασχίζει) ένα επίπεδο αντίστασης που προηγουμένως εμπόδιζε την άνοδό της, ονομάζεται breakout προς τα πάνω.


• Επίπεδο Στήριξης (Support): Όταν η τιμή διασπά προς τα κάτω (διασχίζει) ένα επίπεδο στήριξης που προηγουμένως εμπόδιζε την πτώση της, ονομάζεται breakout προς τα κάτω.


• Όρια Μορφών Συγκέντρωσης (Consolidation Pattern Boundary): Για παράδειγμα, όταν η τιμή διασπά τα όρια ενός τριγώνου, ορθογωνίου (box) ή σημαιάκι κ.ά.

2. Βασική λογική της στρατηγικής Breakout: Ακολουθώντας την τάση 

• Όταν η τιμή διασπά προς τα πάνω ένα επίπεδο αντίστασης: Ο trader breakout μπορεί να επιλέξει αγορά (Buy), αναμένοντας περαιτέρω άνοδο.
• Όταν η τιμή διασπά προς τα κάτω ένα επίπεδο στήριξης: Ο trader breakout μπορεί να επιλέξει πώληση (Sell), αναμένοντας περαιτέρω πτώση.

3. Η μεγαλύτερη πρόκληση: Πανταχού παρόντα «Ψευδή Breakouts» (False Breakout / Fakeout) 

4. Πώς να αντιμετωπίσετε τα ψευδή breakouts; (Προχωρημένες σκέψεις, σύντομη παρουσίαση) 

• Αναμονή επιβεβαίωσης κλεισίματος κεριού (K-line Close Confirmation): Δεν εισέρχονται αμέσως μόλις η τιμή αγγίξει ή διασχίσει το επίπεδο, αλλά περιμένουν το κλείσιμο του τρέχοντος κεριού (π.χ. 1 ώρας ή 4 ωρών). Αν η τιμή κλεισίματος παραμείνει έξω από το επίπεδο breakout, θεωρείται πιο πιθανό το breakout να είναι έγκυρο.
• (Εάν ισχύει) Παρακολούθηση όγκου συναλλαγών: Σε ορισμένες αγορές (στο Forex ο όγκος είναι σχετικά αδιαφανής και η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται λιγότερο), ένα σημαντικό αυξημένο volume κατά το breakout μπορεί να υποδηλώνει υψηλή συμμετοχή και ισχυρή πρόθεση για breakout.
• Αναμονή επανελέγχου τιμής (Retest): Μια πολύ συνηθισμένη μέθοδος. Μετά το breakout, δεν μπαίνουν αμέσως, αλλά περιμένουν την τιμή να υποχωρήσει και να δοκιμάσει ξανά το επίπεδο που μόλις διασπάστηκε (π.χ. το επίπεδο αντίστασης που τώρα μπορεί να λειτουργεί ως στήριξη). Αν το επίπεδο κρατήσει και εμφανιστούν σημάδια ανάκαμψης, τότε εξετάζουν το ενδεχόμενο εισόδου. Αυτή η μέθοδος είναι πιο ασφαλής, αλλά μπορεί να χάσει κινήσεις που δεν κάνουν retest και συνεχίζουν δυναμικά.
• Συνδυασμός με άλλους τεχνικούς δείκτες: Για παράδειγμα, απαιτώντας παράλληλα με το breakout, ένας δείκτης ορμής (όπως RSI) να δείχνει ισχύ, ή η τιμή να διασπά σημαντικό κινητό μέσο όρο, ως επιπλέον επιβεβαίωση.

5. Διαχείριση κινδύνου στη στρατηγική Breakout 

• Απαραίτητη η τοποθέτηση Stop-Loss: Αυτός είναι ο σιδηρούν κανόνας! Μόλις επιβεβαιωθεί η είσοδος, πρέπει αμέσως να τοποθετηθεί stop-loss, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας του breakout (μετατροπή σε ψευδές breakout) να περιοριστούν οι ζημίες σε ελεγχόμενο επίπεδο.
• Συνήθεις θέσεις stop-loss: Συνήθως το stop-loss τοποθετείται στην αντίθετη πλευρά του επιπέδου που διασπάστηκε. Για παράδειγμα, σε αγορά μετά από breakout αντίστασης, το stop-loss μπορεί να τοποθετηθεί λίγο κάτω από το επίπεδο αντίστασης· σε πώληση μετά από breakout στήριξης, λίγο πάνω από το επίπεδο στήριξης.
• Λογικό μέγεθος θέσης (Position Sizing): Με βάση την απόσταση του stop-loss και το ποσό κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε (π.χ. 1% του συνολικού κεφαλαίου), υπολογίζετε το κατάλληλο μέγεθος παρτίδας συναλλαγών. Εξασφαλίζετε ότι ακόμα και αν ενεργοποιηθεί το stop-loss, η ζημία είναι εντός του σχεδίου σας.

6. Είναι η στρατηγική Breakout κατάλληλη για αρχάριους; 

• Η ακριβής αναγνώριση πραγματικά σημαντικών επιπέδων στήριξης/αντίστασης ή σχημάτων απαιτεί πολλή εξάσκηση και εμπειρία.
• Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συχνών ψευδών breakouts αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για την ψυχολογία και το κεφάλαιο.
• Ανάλογα με τη μέθοδο επιβεβαίωσης, μπορεί να απαιτείται γρήγορη λήψη αποφάσεων ή υπομονετική αναμονή, κάτι που απαιτεί πειθαρχία στην εκτέλεση.

• Οι αρχάριοι θα πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν πιθανά σημεία breakout στα διαγράμματα, καθώς αυτό είναι ένα σημαντικό μοτίβο συμπεριφοράς της αγοράς.
• Ωστόσο, δεν συνιστάται οι αρχάριοι να βασίζονται κυρίως σε απλά σήματα breakout χωρίς φίλτρα ή επιβεβαιώσεις, ειδικά σε «γυμνά breakouts». Οι παγίδες των ψευδών breakouts είναι πολλές.
• Οι αρχάριοι μπορεί να βρουν πιο εύκολο να ξεκινήσουν ακολουθώντας ήδη διαμορφωμένες τάσεις (π.χ. αναζητώντας ευκαιρίες σε διορθώσεις τάσης) ή κάνοντας συναλλαγές μέσα σε εύρος τιμών.
• Αν θέλουν οπωσδήποτε να δοκιμάσουν τη στρατηγική breakout, πρέπει οπωσδήποτε: να εξασκηθούν εκτενώς σε Λογαριασμός Demo· να εστιάσουν σε breakouts που ακολουθούν την κύρια κατεύθυνση της τάσης (π.χ. σε ανοδική μεγάλη τάση, να δίνουν προσοχή μόνο στα breakouts προς τα πάνω) · να χρησιμοποιούν επιβεβαιώσεις (όπως αναμονή κλεισίματος ή retest) · και το πιο σημαντικό, να εφαρμόζουν αυστηρή διαχείριση κινδύνου.

Συμπέρασμα