Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση Forex: Νέοι χρήστες κατανοούν τα διαγράμματα, τους δείκτες και τα σήματα συναλλαγών

Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση Forex :  Κατανόηση της γλώσσας των γραφημάτων, αναζήτηση ενδείξεων συναλλαγών

1. Κεντρική Ιδέα της Τεχνικής Ανάλυσης :  Η συμπεριφορά της αγοράς περιλαμβάνει τα πάντα

• Η συμπεριφορά της αγοράς περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες (Market Action Discounts Everything) :  Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οποιοσδήποτε παράγοντας μπορεί να επηρεάσει την τιμή (οικονομικός, πολιτικός, κοινωνικός, ψυχολογικός κ.ά.) έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή και τον όγκο της αγοράς. Επομένως, η εστίαση στην αλλαγή της τιμής από μόνη της είναι αρκετή.
• Οι τιμές τείνουν να κινούνται σε τάσεις (Prices Tend to Move in Trends) :  Οι μεταβολές των τιμών στην αγορά δεν είναι εντελώς τυχαίες, αλλά τείνουν να σχηματίζουν συγκεκριμένες τάσεις (ανερχόμενες, κατερχόμενες ή πλευρικές), και αυτές οι τάσεις, μόλις σχηματιστούν, συχνά διαρκούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Ένας από τους στόχους της τεχνικής ανάλυσης είναι η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των τάσεων.
• Η ιστορία τείνει να επαναλαμβάνεται (History Tends to Repeat Itself) :  Επειδή η αγορά αποτελείται από ανθρώπους και η ανθρώπινη ψυχολογία (όπως ο φόβος και η απληστία) τείνει να αντιδρά παρόμοια σε παρόμοιες καταστάσεις, ορισμένα μοτίβα που προκάλεσαν αύξηση ή πτώση των τιμών στο παρελθόν πιθανόν να επαναληφθούν με παρόμοιο τρόπο στο μέλλον.

2. Τι παρατηρούν οι τεχνικοί αναλυτές; Κύριες κατηγορίες εργαλείων

• Μοτίβα γραφημάτων (Chart Patterns) :  Παρατηρώντας συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα που σχηματίζονται από την κίνηση των τιμών στο γράφημα, μπορεί να εκτιμηθεί αν η τάση θα συνεχιστεί ή θα αντιστραφεί. Κοινά παραδείγματα είναι :  «Κεφαλή και Ώμοι» (Head and Shoulders) ,  «Διπλή κορυφή/βάση» (Double Top/Bottom) ,  «Τρίγωνα» (Triangles) ,  «Σημαίες» (Flags) κ.ά.


• Γραμμές τάσης και στηρίξεις/αντιστάσεις (Trend Lines and Support/Resistance) : 
  • Γραμμές τάσης :  Συνδέουν μια σειρά από χαμηλά σημεία σε ανοδική τάση ή μια σειρά από υψηλά σημεία σε καθοδική τάση, για να απεικονίσουν την κατεύθυνση και το κανάλι της τάσης.
  • Επίπεδα στήριξης :  Περιοχές όπου η τιμή, όταν πέφτει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η αγοραστική δύναμη τείνει να παρέμβει και να αποτρέψει περαιτέρω πτώση.
  • Επίπεδα αντίστασης :  Περιοχές όπου η τιμή, όταν ανεβαίνει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η πωλητική δύναμη τείνει να παρέμβει και να αποτρέψει περαιτέρω άνοδο.


• Τεχνικοί δείκτες (Technical Indicators) :  Αυτοί είναι αριθμοί που υπολογίζονται με μαθηματικούς τύπους βάσει των δεδομένων τιμών και/ή όγκου, συνήθως εμφανίζονται ως γραμμές ή γραφικά επάνω στο κύριο γράφημα ή σε βοηθητικά γραφήματα, και παρέχουν ενδείξεις για τη δύναμη της τάσης, καταστάσεις υπεραγοράς/υπερπώλησης, αλλαγές στην ορμή κ.ά. Κοινά παραδείγματα :  Κινητοί Μέσοι Όροι (Moving Averages, MA) - εξομαλύνουν τις διακυμάνσεις των τιμών και βοηθούν στην αναγνώριση της κατεύθυνσης της τάσης· Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) - μετρά την ορμή της τιμής και πιθανές καταστάσεις υπεραγοράς/υπερπώλησης· MACD (Κινητός Μέσος Όρος Σύγκλισης/Απόκλισης) - δείχνει την κατεύθυνση, τη δύναμη και τα σημεία στροφής της τάσης.

3. Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί της Τεχνικής Ανάλυσης

• Ευρεία εφαρμογή :  Μπορεί να εφαρμοστεί σε σχεδόν οποιαδήποτε αγορά με διαγράμματα τιμών (Forex, μετοχές, futures, Κρυπτονομίσματα κ.ά.) και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
• Παρέχει σαφή σήματα :  Σε σύγκριση με τη βασική ανάλυση, η τεχνική ανάλυση συχνά προσφέρει πιο συγκεκριμένα πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.
• Εύκολη και διαισθητική εκμάθηση (για αρχάριους) :  Ορισμένα βασικά μοτίβα και έννοιες είναι σχετικά εύκολο να μάθουν και να αναγνωρίσουν οπτικά.

• Μπορεί να υστερεί χρονικά :  Πολλοί δείκτες βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και τα σήματά τους μπορεί να εμφανιστούν αφού η τιμή έχει ήδη αλλάξει σημαντικά.
• Μπορεί να παραπλανήσει :  Η αγορά δεν λειτουργεί πάντα σύμφωνα με τα αναμενόμενα μοτίβα, και λάθος σήματα ή αποτυχίες μοτίβων συμβαίνουν συχνά.
• Υποκειμενικότητα :  Για παράδειγμα, ο τρόπος σχεδίασης γραμμών τάσης ή η αναγνώριση ορισμένων μοτίβων μπορεί να διαφέρει μεταξύ αναλυτών.
• Αγνόηση βασικών παραγόντων :  Η αποκλειστική εξάρτηση από την τεχνική ανάλυση μπορεί να παραβλέψει ξαφνικές σημαντικές ειδήσεις ή οικονομικά δεδομένα που προκαλούν θεμελιώδεις αλλαγές.

4. Πώς να ξεκινήσει ένας αρχάριος την εκμάθηση της τεχνικής ανάλυσης;

• Ξεκίνα με τις βασικές έννοιες :  Κατανόησε καλά τις κεντρικές έννοιες, όπως : Τι είναι τάση; Πώς αναγνωρίζονται τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης; Πώς διαβάζεται το διάγραμμα κηροπηγίων;
• Εξοικειώσου με λίγα εργαλεία :  Μην προσπαθήσεις να μάθεις δεκάδες τεχνικούς δείκτες από την αρχή. Επίλεξε έναν ή δύο από τους πιο συνηθισμένους και βασικούς δείκτες (π.χ. κινητούς μέσους όρους) ή έννοιες (π.χ. στήριξη και αντίσταση) και μάθε σε βάθος τη θεωρία και τη χρήση τους.
• Πολλή πρακτική με γραφήματα :  Στα πλατφόρμες προσομοίωσης ή στα λογισμικά γραφημάτων, αφιέρωσε χρόνο στην παρατήρηση πραγματικών ιστορικών γραφημάτων. Προσπάθησε να σχεδιάσεις γραμμές τάσης, να βρεις επίπεδα στήριξης και αντίστασης, και να δεις πώς αντιδρά η τιμή.
• Συνδύασε με διαχείριση κινδύνου :  Θυμήσου, η τεχνική ανάλυση παρέχει πιθανότητες, όχι βεβαιότητες. Όσο τέλειο κι αν φαίνεται ένα τεχνικό σήμα, πρέπει πάντα να συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα διαχείρισης κινδύνου (όπως stop loss, έλεγχο μεγέθους θέσης).
• Διατήρησε υπομονή και συνεχή μάθηση :  Η τεχνική ανάλυση είναι μια δεξιότητα που απαιτεί εμπειρία. Δεν μαθαίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, οπότε κράτα το πάθος και την υπομονή για μάθηση.

Συμπέρασμα