Είναι κερδοφόρα η στρατηγική συναλλαγών σας; 3 βασικά βήματα για τη βελτιστοποίηση των συναλλαγών μέσω του Myfxbook
Στο προηγούμενο άρθρο "Οδηγός για αρχάριους στο Myfxbook", ολοκληρώσαμε την επαλήθευση λογαριασμού και ίσως έχετε ήδη συγκεντρώσει κάποια δεδομένα συναλλαγών. Κοιτάζοντας τους αριθμούς που αλλάζουν στον πίνακα ελέγχου, μπορεί να ρωτήσετε: "Και λοιπόν; Μπορούν αυτοί οι αριθμοί να με βοηθήσουν να βγάλω περισσότερα χρήματα;"Η απάντηση είναι ναι.
Πολλοί traders κοιτάζουν γραφήματα και σχεδιάζουν γραμμές κάθε μέρα, αλλά σπάνια "κοιτάζουν πίσω" στα δικά τους δεδομένα. Ωστόσο, το πραγματικό πλεονέκτημα στις συναλλαγές κρύβεται συχνά στα προηγούμενα αρχεία συναλλαγών σας.
Το Myfxbook δεν είναι απλώς ένα λογιστικό βιβλίο. είναι ένα ισχυρό "Μηχάνημα Ακτίνων Χ Στρατηγικής". Αυτό το άρθρο θα σας μεταφέρει πέρα από αυτά τα φανταχτερά γραφήματα για να ερμηνεύσετε άμεσα τα πιο βασικά δεδομένα και, μέσα από μια πραγματική περίπτωση, θα σας διδάξει πώς να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα για να εντοπίσετε "κενά πειθαρχίας" που ούτε εσείς οι ίδιοι δεν έχετε παρατηρήσει.
💡 Συμβουλή ειδικού: Χρησιμοποιήστε την αγγλική διεπαφή για ανάλυση
Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της ορολογίας των δεδομένων (και για να αποφευχθούν σφάλματα αυτόματης μετάφρασης στον ίδιο τον ιστότοπο Myfxbook), τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτόν τον οδηγό θα χρησιμοποιούν ενιαία την αγγλική διεπαφή του Myfxbook. Σας συνιστούμε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα σας σε "English" για να μάθετε τους διεθνώς κοινούς όρους συναλλαγών συγκριτικά.Ανάλυση Επιπέδου 1: Γρήγορη σάρωση πίνακα ελέγχου, κρίση υγείας λογαριασμού σε 30 δευτερόλεπτα
Πριν σκάψουμε βαθιά στα δεδομένα, ας ρίξουμε μια ματιά στο πεδίο Info / Stats (Πληροφορίες / Στατιστικά) στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα ελέγχου. Υπάρχουν δύο αριθμοί εδώ που σας επιτρέπουν να κρίνετε γρήγορα αυτή τη στιγμή εάν αυτός ο λογαριασμός (ή ένας λογαριασμός που σας δείχνουν άλλοι) είναι ειλικρινής.1. Κέρδος (Gain) vs. Απόλυτο Κέρδος (Abs. Gain)
Θα δείτε συχνά ότι αυτοί οι δύο αριθμοί είναι διαφορετικοί. Γιατί;Κέρδος (Gain): Επηρεάζεται από τις "Καταθέσεις" (Deposit) σας. Εάν χάνετε χρήματα στις συναλλαγές αλλά επεκτείνετε το κεφάλαιό σας καταθέτοντας συνεχώς χρήματα, αυτός ο αριθμός μπορεί να εξωραϊστεί.
Απόλυτο Κέρδος (Abs. Gain): Αυτή είναι η πραγματική κερδοφορία. Εξαιρεί την επίδραση των καταθέσεων και υπολογίζει καθαρά "πόσα χρήματα κερδήθηκαν χρησιμοποιώντας τα αρχικά χρήματα".
Κρίση Ειδικού: Εάν δείτε έναν λογαριασμό με πολύ υψηλό Gain, αλλά πολύ χαμηλό (ή ακόμα και αρνητικό) Abs. Gain, να είστε προσεκτικοί. Αυτό είναι συνήθως μια ψευδαίσθηση που δημιουργείται από "συνεχείς καταθέσεις".
2. Drawdown (Πτώση)
Αυτό δείχνει τη "μέγιστη πτώση που έχει συμβεί στην ιστορία" για αυτόν τον λογαριασμό.- Εάν αυτός ο αριθμός υπερβαίνει το 30%, αντιπροσωπεύει ότι η στρατηγική ενέχει υψηλό κίνδυνο.
- Εάν υπερβαίνει το 50%, σημαίνει ότι η στρατηγική έχει χάσει στο παρελθόν τη μισή της αξία και υπάρχει πιθανότητα να καταστραφεί ο λογαριασμός στο μέλλον.
Μην κοιτάτε μόνο το πράσινο Κέρδος (Gain)! Το Απόλυτο Κέρδος (Abs. Gain) αντικατοπτρίζει την πραγματική κερδοφορία, ενώ το Drawdown αποκαλύπτει κρυμμένους κινδύνους.
Ανάλυση Επιπέδου 2: Γιατί η "Προσδοκώμενη Αξία" είναι το Άγιο Δισκοπότηρο των συναλλαγών;
Οι αρχάριοι κοιτάζουν το "Ποσοστό Επιτυχίας" (Win Rate), ενώ οι βετεράνοι κοιτάζουν την "Προσδοκώμενη Αξία" (Expectancy). Μπορεί να έχετε ακούσει αυτή τη φράση, αλλά καταλαβαίνετε πραγματικά τη μαθηματική της σημασία; Ας αναλύσουμε αυτή την έννοια σε έναν μαθηματικό τύπο και θα ανακαλύψετε ότι το "Ποσοστό Επιτυχίας" συχνά λέει ψέματα.Ο Μύθος του Ποσοστού Επιτυχίας (Win Rate)
Συχνά ακούμε ανθρώπους να καυχιούνται: "Η στρατηγική μου έχει ποσοστό επιτυχίας 90%!" Αυτό ακούγεται εκπληκτικό, αλλά τι γίνεται αν κερδίζει μόνο $1 κάθε φορά που κερδίζει, αλλά χάνει $20 όταν χάνει;Αυτή είναι η παγίδα του "Win Rate". Για να κρίνουμε αν μια στρατηγική είναι κερδοφόρα, πρέπει να εισαγάγουμε έναν βασικό τύπο.
Τι είναι η "Προσδοκώμενη Αξία" (Expectancy);
Η Προσδοκώμενη Αξία σάς λέει: "Μακροπρόθεσμα, πόσα χρήματα κερδίζετε (ή χάνετε) κατά μέσο όρο για κάθε συναλλαγή που τοποθετείτε;"Ο τύπος της είναι πολύ απλός:
Προσδοκώμενη Αξία = ( Ποσοστό Επιτυχίας x Μέσο Κέρδος ) - ( Ποσοστό Αποτυχίας x Μέση Ζημία )
Ας το υπολογίσουμε χρησιμοποιώντας δύο ακραία παραδείγματα:
Περίπτωση Α: Ο Αρχάριος με Υψηλό Ποσοστό Επιτυχίας (90% Win Rate)
- Ποσοστό Επιτυχίας: 90% (0.9)
- Μέσο Κέρδος: $10
- Μέση Ζημία: $100 (Ποσοστό Αποτυχίας 10%)
- Υπολογισμός: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Συμπέρασμα: Αν και κερδίζει 9 στις 10 φορές, η προσδοκώμενη αξία του είναι Αρνητική (-1). Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο συναλλάσσεται, τόσο πιο γρήγορα χρεοκοπεί.
Περίπτωση Β: Ο Βετεράνος με Χαμηλό Ποσοστό Επιτυχίας (40% Win Rate)
- Ποσοστό Επιτυχίας: 40% (0.4)
- Μέσο Κέρδος: $30
- Μέση Ζημία: $10 (Ποσοστό Αποτυχίας 60%)
- Υπολογισμός: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Συμπέρασμα: Αν και χάνει περισσότερες φορές από όσες κερδίζει, η προσδοκώμενη αξία του είναι Θετική (+6). Μακροπρόθεσμα, κερδίζει $6 κατά μέσο όρο για κάθε συναλλαγή που τοποθετείται. Αυτή είναι μια κερδοφόρα στρατηγική.
Σύνοψη: Σταματήστε να έχετε εμμονή με την αύξηση του ποσοστού επιτυχίας σας από 50% σε 80%. Εφόσον η Αναλογία Ανταμοιβής προς Κίνδυνο (Reward to Risk Ratio) ελέγχεται σωστά, μπορείτε ακόμα να βγάλετε πολλά χρήματα με χαμηλό ποσοστό επιτυχίας.
Διάγνωση του λογαριασμού σας: Τα 3 πιο σημαντικά δεδομένα ελέγχου υγείας στο Myfxbook
Αφού κατανοήσουμε τον τύπο, ας μετακινήσουμε το βλέμμα μας στην περιοχή Προηγμένα Στατιστικά (Advanced Statistics) κάτω από το κύριο γράφημα και βεβαιωθείτε ότι παραμένετε στην προεπιλεγμένη καρτέλα Συναλλαγές (Trades).Εδώ, μπορείτε να βρείτε τρεις βασικούς δείκτες που σχετίζονται στενά με την προσδοκώμενη αξία:
1. Συντελεστής Κέρδους (Profit Factor)
- Ορισμός: Συνολικό Μεικτό Κέρδος ÷ Συνολική Μεικτή Ζημία.
- Ερμηνεία: Αυτός είναι ο γρηγορότερος δείκτης για να κρίνετε αν μια στρατηγική βγάζει χρήματα.
- Μεγαλύτερο από 1.0: Επιτυχία. Αντιπροσωπεύει ότι είστε κερδοφόροι (θετική προσδοκώμενη αξία).
- Μεγαλύτερο από 1.5: Εξαιρετικό. Αντιπροσωπεύει ότι η στρατηγική σας είναι αρκετά ισχυρή.
- Μικρότερο από 1.0: Προειδοποίηση. Αντιπροσωπεύει ότι τα έσοδά σας δεν καλύπτουν τα έξοδά σας. Πρέπει να σταματήσετε τις συναλλαγές αμέσως και να επανεξετάσετε τη στρατηγική.
2. Ποσοστό Επιτυχίας (Win Rate)
- Συμβουλή ειδικού: Στη διεπαφή Myfxbook, το Profitability αναφέρεται στο "Ποσοστό Επιτυχίας" (Win Rate).
- Ερμηνεία: Αυτή είναι μια σημαντική μεταβλητή κατά τον υπολογισμό της προσδοκώμενης αξίας σας.
3. Μέσο Κέρδος vs. Μέση Ζημία
- Ορισμός: Πόσα χρήματα κερδίζετε κατά μέσο όρο ανά κερδοφόρα συναλλαγή — δηλ. Average Win, και πόσα χρήματα χάνετε κατά μέσο όρο ανά ζημιογόνα συναλλαγή — δηλ. Average Loss.
- Ερμηνεία: Αυτό αντικατοπτρίζει άμεσα την "Πραγματική Αναλογία Ανταμοιβής προς Κίνδυνο" σας.
Ειδική Σημείωση: Αν και ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό επιτυχίας (π.χ. πάνω από 80%) μπορεί να αντισταθμίσει μια φτωχότερη αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο, το swing trading είναι συνήθως δύσκολο να διατηρηθεί με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό επιτυχίας (συνήθως γύρω στο 40%-60%). Εάν τοποθετείτε τον εαυτό σας ως swing trader αλλά ανακαλύπτετε ότι η απόλυτη τιμή του Average Loss είναι μεγαλύτερη από το Average Win, αυτό συνήθως σημαίνει ότι "κλείνετε θέσεις πολύ νωρίς" ή "κρατάτε ζημιές", προκαλώντας την προσδοκώμενη αξία να γίνει αρνητική. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με την εκτέλεσή σας.
Στην περιοχή "Advanced Statistics" κάτω από το κύριο γράφημα, μπορείτε να βρείτε αυτά τα βασικά δεδομένα ελέγχου υγείας. Σημειώστε ότι το "Profitability" στη διεπαφή αντιπροσωπεύει το Ποσοστό Επιτυχίας.
Διάγνωση Πραγματικής Περίπτωσης: Πώς τα δεδομένα εντοπίζουν τα "κενά πειθαρχίας" σας;
Τα δεδομένα δεν λένε ψέματα. μπορούν ακόμη και να αποκαλύψουν την ψυχολογική σας κατάσταση. Ας δούμε μια πραγματική περίπτωση διάγνωσης, η οποία μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή.Ιστορικό Περίπτωσης
Ένας trader σχεδίασε μια στρατηγική "Swing Trading".- Αναμενόμενο Σχέδιο: Σύλληψη μεγάλων τάσεων.
- Αναμενόμενα Δεδομένα: Το ποσοστό επιτυχίας μπορεί να είναι χαμηλότερο (περίπου 40%), αλλά η αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο πρέπει να είναι υψηλή (περίπου 1:3). Δηλαδή, Stop Loss στις 100 μονάδες (pips) ζημιάς, αλλά Take Profit μόνο στις 300 μονάδες κέρδους.
Διάγνωση Δεδομένων
Μετά από μια χρονική περίοδο, ανοίξαμε το Myfxbook του για έλεγχο:- Ποσοστό Επιτυχίας (Profitability): Απροσδόκητα υψηλό στο 60% (υψηλότερο από το αναμενόμενο).
- Μέση Ανταμοιβή/Κίνδυνος (Avg Win / Avg Loss): Μόνο 1:1 ή ακόμα χαμηλότερα.
- Αποτέλεσμα: Αν και ο λογαριασμός ήταν μόλις και μετά βίας κερδοφόρος, ο Συντελεστής Κέρδους (Profit Factor) ήταν πολύ χαμηλός και η συσσώρευση ήταν δύσκολη.
Ανάλυση Βασικής Αιτίας: "Αποστροφή Ζημίας" (Loss Aversion) στην Ανθρώπινη Φύση
Αυτή είναι μια πολύ τυπική ψυχολογική παγίδα στην οποία ακόμη και οι έμπειροι traders δεν έχουν ανοσία. Τα δεδομένα αποκάλυψαν μια σκληρή αλήθεια: η εκτέλεσή μας συχνά παραμορφώνεται από τον φόβο.Όταν η τάση της αγοράς είναι σωστή και η εντολή αρχίζει να βγάζει χρήματα, οι traders συχνά δημιουργούν ένα άγχος "φόβου επιστροφής κερδών". Αυτός ο φόβος της "απώλειας" είναι πολύ μεγαλύτερος από την επιθυμία για "απόκτηση περισσότερων".
Το αποτέλεσμα είναι "Κλείσιμο θέσεων πολύ νωρίς":
Η εντολή που είχε αρχικά σχεδιαστεί να κλείσει αφού κερδίσει 300 pips, κατοχυρώθηκε βιαστικά αφού κέρδισε 80 pips λόγω του φόβου μιας αντιστροφής. Αυτό οδήγησε σε μια επικίνδυνη παραμόρφωση: Το ποσοστό επιτυχίας αυξήθηκε (λόγω της βιασύνης για πραγματοποίηση κερδών), αλλά η αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο κατέρρευσε (το αρχικό πλεονέκτημα των υψηλών αποδόσεων εξαφανίστηκε).Αν και ο λογαριασμός ήταν τελικά κερδοφόρος, τα δεδομένα επεσήμαναν με ειλικρίνεια αυτόν τον κρυφό κίνδυνο: εάν αυτό το ψυχολογικό εμπόδιο δεν ξεπεραστεί, μακροπρόθεσμα, θα χάσετε το μαθηματικό πλεονέκτημα που σχεδιάστηκε αρχικά στη στρατηγική.
Λύση Ειδικού
Τα δεδομένα του Myfxbook σας προειδοποιούν δυνατά: Η εκτέλεσή σας δεν ταιριάζει με τη στρατηγική σας.Αν και είναι κερδοφόρο προς το παρόν, αυτή η κατάσταση "υψηλού ποσοστού επιτυχίας, χαμηλής αναλογίας ανταμοιβής προς κίνδυνο" είναι εύθραυστη. Μόλις συμβούν συνεχείς ασταθείς αγορές, τα πενιχρά κέρδη σας δεν θα είναι αρκετά για να καλύψουν τις ζημιές.
Πρόταση Βελτιστοποίησης: Αυτό δεν απαιτεί αλλαγή της στρατηγικής, αλλά μάλλον αλλαγή της νοοτροπίας. Προσπαθήστε να εκτελείτε αυστηρά το Take Profit (TP) σας ή υιοθετήστε ένα Trailing Stop, αφήστε τα κέρδη να τρέξουν και επιτρέψτε στα δεδομένα να επιστρέψουν στο μοντέλο "υψηλής αναλογίας ανταμοιβής προς κίνδυνο" που σχεδιάσατε αρχικά.
Προηγμένες Τεχνικές: Χρήση δεδομένων για να βρείτε το καλύτερο πεδίο μάχης σας
Εκτός από την ψυχολογική ποιότητα, μπορούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε φυσική βελτιστοποίηση μέσω των προηγμένων στατιστικών λειτουργιών του Myfxbook.1. Εξαλείψτε τα ζημιογόνα ζεύγη νομισμάτων: Ανάλυση Σύνοψης (Summary Analysis)
Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη (Summary) στην περιοχή Advanced Statistics.Αυτή η σελίδα θα παραθέσει όλα τα ζεύγη νομισμάτων (σύμβολα) που έχετε συναλλαχθεί και θα αναφέρει λεπτομερώς την κατάσταση κέρδους και ζημίας κάθε συμβόλου. Συχνά θα εκπλαγείτε όταν ανακαλύψετε: "Θεέ μου, νόμιζα ότι ήμουν καλός στις συναλλαγές EUR/USD, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι το 80% των ζημιών μου προέρχεται από αυτό!"
Ενέργεια Βελτιστοποίησης: Απλή και ωμή — σταματήστε απευθείας τις συναλλαγές σε αυτό το ζεύγος νομισμάτων που σας χάνει χρήματα.
Κάντε κλικ στην καρτέλα "Summary" για να δείτε με μια ματιά ποια ζεύγη νομισμάτων βγάζουν χρήματα και ποια χάνουν χρήματα.
2. Προσαρμόστε τις ώρες συναλλαγών: Ωριαία Ανάλυση (Hourly Analysis)
Μερικοί άνθρωποι είναι κατάλληλοι για συναλλαγές στο άνοιγμα της αγοράς των ΗΠΑ με υψηλή μεταβλητότητα, ενώ άλλοι είναι κατάλληλοι για την ασιατική συνεδρία με χαμηλότερη μεταβλητότητα.Κάντε κλικ στην καρτέλα Ωριαία (Hourly) (Σημείωση: Αυτό συνήθως αναφέρεται στην ώρα της ημέρας). Αυτή η σελίδα θα χρησιμοποιεί συνήθως ένα γράφημα για να εμφανίσει την κατάσταση κέρδους και ζημίας σας σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.
Παρατηρήστε πού συγκεντρώνονται κυρίως οι ζημιές σας. Εάν διαπιστώσετε ότι χάνετε πάντα χρήματα κατά τη διάρκεια GMT 00:00 - 08:00 (ασιατική συνεδρία), αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η στρατηγική σας δεν είναι κατάλληλη για περιβάλλοντα χαμηλής μεταβλητότητας.
Ενέργεια Βελτιστοποίησης: Πηγαίνετε για ύπνο εκείνη την ώρα. μην τοποθετείτε εντολές.
Κάντε κλικ στην καρτέλα "Hourly" για να αναλύσετε την απόδοση των συναλλαγών σας σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και να βρείτε τον "Χρυσό Χρόνο Συναλλαγών" που σας ταιριάζει.
Συμπέρασμα: Από Trader "Βασισμένο στο Συναίσθημα" σε "Βασισμένο στα Δεδομένα"
Το πιο δύσκολο μέρος των συναλλαγών δεν είναι η τεχνική ανάλυση, αλλά "το να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου".Ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί "επιλεκτική μνήμη" για να ωραιοποιήσει την απόδοση, κάνοντάς μας να πιστεύουμε λανθασμένα ότι τα πάμε καλά. Αλλά τα δεδομένα του Myfxbook είναι ψυχρά και αντικειμενικά.
Μέσα από αυτόν τον οδηγό, μάθατε να υπολογίζετε την Προσδοκώμενη Αξία (Expectancy) και μάθατε επίσης πώς να διαγιγνώσκετε την κρυφή ψυχολογική αδυναμία του "πολύ γρήγορου κλεισίματος θέσεων" μέσω του Average Win / Loss.
Ξεκινώντας από σήμερα, σταματήστε να κοιτάτε μόνο την αύξηση ή τη μείωση του υπολοίπου του λογαριασμού. Ανοίξτε τακτικά το Myfxbook, κάντε μια συζήτηση με τα δεδομένα σας και βρείτε περιθώρια βελτιστοποίησης. Αυτό είναι το βασικό σημείο καμπής για την εξέλιξη από τον "τζόγο στην τύχη" στις "επαγγελματικές συναλλαγές".
Γεια σας, είμαστε η ομάδα έρευνας Mr.Forex
Οι συναλλαγές απαιτούν όχι μόνο τη σωστή νοοτροπία, αλλά και χρήσιμα εργαλεία και διορατικότητα.Εδώ εστιάζουμε σε Αξιολογήσεις Παγκόσμιων Brokers, Ρύθμιση Συστημάτων Συναλλαγών (MT4 / MT5, EA, VPS) και Βασικές Αρχές Forex.
Σας διδάσκουμε προσωπικά να κατέχετε το "εγχειρίδιο λειτουργίας" των χρηματοπιστωτικών αγορών, χτίζοντας ένα επαγγελματικό περιβάλλον συναλλαγών από το μηδέν.
Αν θέλετε να περάσετε από τη θεωρία στην πράξη:
- Βοηθήστε να κοινοποιηθεί αυτό το άρθρο, ώστε περισσότεροι traders να δουν την αλήθεια.
- Διαβάστε περισσότερα άρθρα σχετικά με Δοκιμές Brokers και Εκπαίδευση Forex.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt