MT4 बैकटेस्ट रिपोर्ट को कैसे समझें? (शुरुआती के लिए आवश्यक)
आपने सीख लिया है कि MetaTrader 4 (MT4) में विशेषज्ञ सलाहकार (EA) का बैकटेस्ट कैसे करें।बैकटेस्ट ऐसा है जैसे आपका EA रणनीति पिछले बाजार डेटा पर एक सिमुलेशन टेस्ट दे रहा हो।
टेस्ट पूरा होने के बाद, MT4 आपको एक "मार्कशीट" देता है, जिसे बैकटेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है।
इस रिपोर्ट को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको प्रारंभिक रूप से यह निर्णय लेने में मदद करता है कि यह EA रणनीति पिछले प्रदर्शन में कैसी रही और इसमें कौन से संभावित जोखिम हैं।
यह लेख आपको रिपोर्ट के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को समझना सिखाएगा।
रिपोर्ट कहाँ मिलती है?
बैकटेस्ट पूरा होने के बाद, MT4 के नीचे " Strategy Tester " पैनल में कुछ नए टैब दिखाई देंगे।सबसे महत्वपूर्ण सारांश जानकारी आमतौर पर "Report " टैब में होती है।
आप रिपोर्ट पर राइट-क्लिक करके "Save as Report " चुन सकते हैं, इसे एक वेब पेज फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं ताकि बाद में आसानी से देख सकें।
रिपोर्ट में समझने वाले मुख्य आंकड़े:
1. कुल शुद्ध लाभ (Total net profit):
मतलब: यह दर्शाता है कि पूरे बैकटेस्ट अवधि में इस EA रणनीति ने कुल कितना पैसा कमाया या खोया। धनात्मक संख्या लाभ दर्शाती है, और ऋणात्मक संख्या हानि।ध्यान दें: यह सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है, लेकिन केवल इस संख्या को न देखें । उच्च लाभ के साथ उच्च जोखिम भी हो सकता है।
2. अधिकतम धनराशि कमी / Maximal Drawdown:
मतलब: यह संख्या बताती है कि बैकटेस्ट अवधि में आपके डेमो खाता की पूंजी उच्चतम स्तर से अधिकतम कितनी गिर गई। यह आमतौर पर एक राशि और प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है।महत्व क्यों: यह संख्या रणनीति के संभावित अधिकतम जोखिम या "नीचे की घाटी" को दर्शाती है। प्रतिशत जितना कम होगा, आमतौर पर रणनीति ने पिछली हानियों को बेहतर नियंत्रित किया है और जोखिम कम है। यह जोखिम मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है ।
3. लाभ कारक (Profit Factor):
मतलब: यह कुल लाभ (सभी लाभकारी ट्रेडों का योग) को कुल हानि (सभी हानिकारक ट्रेडों का योग) से विभाजित करके प्राप्त संख्या है।महत्व क्यों:
- यदि लाभ कारक 1 से अधिक है, तो इसका मतलब है कि बैकटेस्ट में कमाई हानि से अधिक है।
- यदि लाभ कारक 1 के बराबर है, तो कमाई और हानि बराबर हैं।
- यदि लाभ कारक 1 से कम है, तो हानि कमाई से अधिक है।
4. कुल ट्रेड संख्या (Total trades):
मतलब: यह दर्शाता है कि बैकटेस्ट अवधि में EA ने कुल कितनी बार खरीद-बिक्री के लेनदेन किए।महत्व क्यों:
- यदि ट्रेड की संख्या बहुत कम है (जैसे केवल कुछ ही बार), तो बैकटेस्ट परिणाम अविश्वसनीय हो सकते हैं, और यह केवल भाग्य हो सकता है।
- यदि ट्रेड की संख्या बहुत अधिक है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ट्रेडिंग लागत (जैसे स्प्रेड, कमीशन) अंतिम परिणाम पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है।
ग्राफ देखें: नेट वर्थ ग्राफ (Graph)
संख्याओं के अलावा, "नेट वर्थ ग्राफ " टैब भी बहुत उपयोगी है।
क्या है: यह एक कर्व है जो आपके डेमो खाता की पूंजी (नेट वर्थ) को समय के साथ बदलते हुए दिखाती है।कैसे देखें:
- एक स्थिर ऊपर की ओर कर्व आमतौर पर दर्शाती है कि रणनीति ने पिछले समय में स्थिर प्रदर्शन किया है।
- एक बहुत अधिक उतार-चढ़ाव वाली कर्व, भले ही अंत में लाभदायक हो, यह दर्शा सकती है कि रणनीति में उच्च जोखिम है और प्रक्रिया के दौरान भावनाएं रोलरकोस्टर जैसी हो सकती हैं।
- एक दीर्घकालिक नीचे की ओर कर्व स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह रणनीति पिछले समय में हानिकारक रही है।
सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी (शुरुआती के लिए आवश्यक):
- अतीत भविष्य नहीं है: बैकटेस्ट रिपोर्ट रणनीति के अतीत के प्रदर्शन को दिखाती है। यह किसी भी तरह की गारंटी नहीं देती कि यह भविष्य के वास्तविक बाजार में भी वैसा ही प्रदर्शन करेगी। बाजार हमेशा बदलता रहता है।
- “ओवरऑप्टिमाइजेशन” से सावधान रहें: कभी-कभी लोग EA के पैरामीटर बार-बार समायोजित करते हैं ताकि बैकटेस्ट रिपोर्ट में यह बहुत परफेक्ट दिखे। लेकिन यह "कस्टम मेड" रणनीति केवल पिछले डेटा के लिए उपयुक्त हो सकती है और भविष्य के बाजार के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती।
- बैकटेस्ट केवल पहला कदम है: बैकटेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद, यदि आपको यह EA रणनीति ठीक लगती है, तो अगला कदम डेमो खाता (Demo Account) पर परीक्षण करना है। इसे वास्तविक समय के बाजार वातावरण में कुछ समय चलाएं, वास्तविक प्रदर्शन देखें, और फिर असली पूंजी लगाने पर विचार करें।
बैकटेस्ट रिपोर्ट को समझना EA का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह अंतिम कदम बिल्कुल नहीं है ।
यह आपको कुछ स्पष्ट रूप से खराब रणनीतियों को छांटने में मदद करता है और रणनीति के संभावित जोखिमों को समझने में सहायता करता है, लेकिन कृपया सावधानी बरतें और सिमुलेशन टेस्ट के साथ मिलाकर अंतिम निर्णय लें।
यदि आपको यह लेख मददगार लगता है, तो कृपया इसे दोस्तों के साथ साझा करें।
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