Forex diagrammformák kezdőknek: Újoncoknak a fej-váll, dupla csúcs/alj és háromszög felismerése

Forex diagramm minták kezdőknek: Fej-váll, dupla csúcs/alj és háromszög kereskedési jelek felismerése 

1. Mi az a diagramm minta? A piaci pszichológia grafikus kifejezése 

2. A diagramm minták két fő kategóriája 

• Forduló minták (Reversal Patterns): Ezek a minták általában azt jelzik, hogy a jelenlegi trend (legyen az emelkedő vagy csökkenő) hamarosan véget érhet, és a piaci irány megfordulhat.
• Folytató minták (Continuation Patterns): Ezek a minták azt jelzik, hogy a jelenlegi trend csak átmenetileg szünetel vagy konszolidálódik, majd valószínűleg folytatódik az eredeti irányban.

3. Gyakori diagramm minták példái 

• A. Fej-váll csúcs (Head and Shoulders Top): 
  • Alakzat: Egy ember fejére és két vállára hasonlít. Az ár először emelkedik, és egy csúcsot képez (bal váll), majd visszaesik, ismét emelkedik és magasabb csúcsot ér el (fej), majd ismét visszaesik, majd újra emelkedik, de nem éri el a fej magasságát (jobb váll), végül csökken. A két visszaesés mélypontját összekötő vonalat „nyakvonalnak” (Neckline) nevezik.
  • Jelentés: Általában egy emelkedő trend végén jelenik meg, és erős medve forduló jelzésnek tekintik. Amikor az ár határozottan áttöri a nyakvonalat lefelé, a minta befejezettnek tekinthető, és a csökkenő trend kezdete valószínű.
• B. Fej-váll alj (Inverse Head and Shoulders): 
  • Alakzat: A fej-váll csúcs minta tükörképe, csökkenő trendben jelenik meg. Az alakzat egy fejjel lefelé álló ember alakjára hasonlít.
  • Jelentés: Általában egy csökkenő trend végén jelenik meg, és erős bika forduló jelzésnek tekintik. Amikor az ár határozottan áttöri a nyakvonalat felfelé, a minta befejezettnek tekinthető, és az emelkedő trend kezdete valószínű.

• C. Dupla csúcs (Double Top): 
  • Alakzat: Az ár kétszer emelkedik majdnem azonos magasságba (M betű alakzatot formázva), de nem tudja áttörni az ellenállási szintet, majd csökken.
  • Jelentés: Általában emelkedő trend után jelenik meg, és az emelkedő lendület kimerülését jelzi, potenciális medve forduló jelzés. Amikor az ár lefelé áttöri a két csúcs közötti mélypontot (támasz szint), a minta megerősítést nyer.
• D. Dupla alj (Double Bottom): 
  • Alakzat: Az ár kétszer esik majdnem azonos mélységbe (W betű alakzatot formázva), de nem tudja áttörni a támasz szintet, majd emelkedik.
  • Jelentés: Általában csökkenő trend után jelenik meg, és a csökkenő lendület kimerülését jelzi, potenciális bika forduló jelzés. Amikor az ár felfelé áttöri a két mélypont közötti csúcsot (ellenállási szint), a minta megerősítést nyer.

• E. Háromszögek (Triangles): 
  • Alakzat: Az ármozgás volatilitása fokozatosan szűkül, két összetartó trendvonal (egy a csúcsokat, egy a mélypontokat összekötve) határolja, háromszög alakzatot formálva. A trendvonalak dőlésszöge alapján megkülönböztetünk emelkedő háromszöget, csökkenő háromszöget és szimmetrikus háromszöget.
  • Jelentés: A háromszöget általában a piac átmeneti konszolidációs vagy bizonytalan szakaszaként értelmezik. Lehet folytató minta (az ár végül a háromszögbe való belépés előtti trend irányába tör ki), de forduló is előfordulhat. Ezért a kereskedők általában megvárják, hogy az ár egyértelműen áttörje a háromszög határait felfelé vagy lefelé, mielőtt döntést hoznak a kereskedési irányról.
  

4. Hogyan használjuk a diagramm mintákat? A megerősítés a kulcs 

• Türelmesen várjuk meg a minta befejeződését: Ne siessünk a belépéssel, amint a minta kialakulni látszik. A legtöbb mintához szükség van egy „megerősítő jelzésre”, hogy érvényesnek tekintsük.
• Figyeljük a „kitörést”: Ez a megerősítő jel általában az ár határozott áttörése a minta kulcsfontosságú határvonalán (például fej-váll minta nyakvonala, dupla csúcs/alj támasz/ellenállás szintje, háromszög trendvonal). Ez szorosan kapcsolódik a korábban tárgyalt „kitörési stratégiához”. Csak a kitörés után, a kitörés irányában történő kereskedés tekinthető szabványos minta alapú megközelítésnek.
• Állítsunk be ésszerű stop loss-t és célárat: Bármely minta sikertelen lehet (hamis kitörés vagy minta érvénytelenség). Ezért a minta alapú kereskedésnél stop loss megbízást kell elhelyezni (például a kitörés ellenkező irányában vagy a minta egy kulcspontján túl). Egyes minták esetén vannak módszerek a potenciális ár célok becslésére (például a minta magassága alapján), amelyek segíthetnek a profitcélok meghatározásában.

5. Figyelmeztetések a diagramm mintákkal kapcsolatban 

• A minták sikertelenek lehetnek: Ismét hangsúlyozzuk, hogy a diagramm minták történelmi valószínűségeken alapulnak, nem százszázalékos előrejelzések. Bármely minta meghiúsulhat.
• A felismerés szubjektív lehet: A valós piaci diagramokon a minták gyakran nem tökéletesek vagy szabványosak. Hogyan rajzoljuk meg a nyakvonalat? Ez érvényes dupla csúcsnak számít? Különböző emberek eltérő véleményen lehetnek. Ez sok gyakorlást igényel a következetes felismerési képesség fejlesztéséhez.
• Vegyük figyelembe a piaci kontextust: Egyedülálló minta megbízhatósága általában alacsonyabb, mint ha kulcsfontosságú támasz vagy ellenállás közelében, vagy a fő trend irányával összhangban jelenik meg. A minta elemzést érdemes más elemző eszközökkel (például trend elemzés, indikátor megerősítés) kombinálni a jobb eredmény érdekében.

6. Alkalmasak-e a diagramm minták kezdőknek? 

• A kezdők kezdjék a leggyakoribb, legegyértelműbb minták felismerésével (például dupla csúcs/alj, egyszerű háromszögek).
• Javasolt hosszabb időtávokon (például napi diagram D1, 4 órás diagram H4) gyakorolni, mert a hosszabb időtávú minták általában megbízhatóbbak és kevesebb zajt tartalmaznak.
• Elsősorban azokat a folytató mintákat kövessék, amelyek a fő trend irányával összhangban vannak, vagy a kulcsfontosságú történelmi támasz/ellenállás szinteken megjelenő forduló mintákat. Kerüljék a zavaros piaci környezetben a kevésbé egyértelmű minták keresését.
• A legfontosabb: Mindig várják meg a minta megerősítő jelét (kitörés) a cselekvés előtt, és szigorú kockázatkezeléssel (stop loss és pozíciókontroll) párosítsák.
• A Demo számlán végzett sok gyakorlás a legjobb módja a minta felismerési képesség fejlesztésének és a kapcsolódó kereskedési stratégiák tesztelésének.

Következtetés