MACD indikátor oktatás: Újoncoknak kötelező! A trendek és a lendület megragadásának kereskedési eszköze

Forex technikai indikátorok: MACD indikátor bevezető – a trend és a lendület megragadásának eszköze? 

1. Mi az a MACD indikátor? 

2. A MACD fő összetevői (MT4/MT5 platform példáján) 

• MACD érték 
  Ez a MACD alapja. Számítása: egy rövid távú exponenciális mozgóátlag (EMA) (általában 12 periódus) mínusz egy hosszú távú EMA (általában 26 periódus).
  Ezt a különbséget nevezzük „MACD értéknek”. Ez tükrözi a rövid távú ármozgás lendületének változását a hosszú távúhoz képest.
• Jelzővonal: 
  Ez az a „vonal”, amelyet a MACD ablakban legkönnyebben felismerhetsz, általában piros színű.
  Számítása: a fent említett „MACD érték” exponenciális mozgóátlaga (általában 9 periódus).
  Mivel a „MACD érték” simított változata, ezért késleltetve követi az eredeti érték változásait, fő funkciója, hogy a „MACD értékkel” együttműködve kereskedési jeleket (például kereszteződéseket) generáljon.
• Hisztogram / oszlopdiagram 
  Ez egy nulla tengely körül ingadozó oszlopdiagram.
  Az MT4/MT5 szabványos MACD indikátorában ez az oszlopdiagram intuitívan mutatja a „MACD érték” és a „jelzővonal” közötti távolságot (különbséget). Azaz: hisztogram magassága = MACD érték - jelzővonal érték.
  
  • Hisztogram a nulla tengely felett: azt jelzi, hogy a „MACD érték” nagyobb, mint a „jelzővonal érték” (azaz a MACD vonal a jelzővonal felett van, ha mindkettő vonalként van ábrázolva), ami általában a növekvő vagy fenntartott vételi lendületet jelzi. Minél magasabb az oszlop, annál nagyobb a különbség, és annál erősebb a rövid távú lendület.
  • Hisztogram a nulla tengely alatt: azt jelzi, hogy a „MACD érték” kisebb, mint a „jelzővonal érték” (azaz a MACD vonal a jelzővonal alatt van), ami általában a növekvő vagy fenntartott eladási lendületet jelzi. Minél hosszabb (lefelé) az oszlop, annál nagyobb a különbség, és annál erősebb a rövid távú lendület.
  • Hisztogram zsugorodása a nulla tengely felé: azt jelzi, hogy a „MACD érték” és a „jelzővonal” közeledik egymáshoz, ami a jelenlegi irány lendületének gyengülésére utalhat.

3. A MACD gyakori kereskedési jelei 

• „MACD érték” és jelzővonal kereszteződése: 
  
  • Emelkedő kereszteződés (Arany kereszt): amikor a „MACD érték” alulról felfelé metszi a „jelzővonalat” (MT4/MT5 grafikonon ez megjelenhet úgy, hogy a hisztogram a negatív zónából közelít a nulla tengelyhez, majd pozitív tartományban növekszik, miközben a jelzővonalat a hisztogram „rejtett pályája” átszeli; vagy ha a MACD érték vonalként is megjelenik, akkor a gyors vonal (MACD vonal) metszi a lassú vonalat (jelzővonalat) felfelé). Ez általában potenciális vételi jelzés, ami a rövid távú emelkedő lendület erősödését jelzi.
  • Csökkenő kereszteződés (Halál kereszt): amikor a „MACD érték” felülről lefelé metszi a „jelzővonalat” (a hisztogram és jelzővonal viselkedése ellentétes az Arany keresztével). Ez általában potenciális eladási jelzés, ami a rövid távú csökkenő lendület erősödését jelzi.
  Figyelem: akárcsak a mozgóátlagok kereszteződéseinél, a MACD kereszteződéses jelei is késleltetettek, és oldalazó piacon sok hamis jelzést adhatnak. Ezért érdemes más elemzési módszerekkel (például trend, támasz-ellenállás) együtt használni a megerősítéshez.
• Nulla tengely keresztezése: 
  • „MACD érték” felfelé keresztezi a nulla tengelyt: (MT4/MT5 grafikonon a hisztogram a nulla tengely alól a fölé vált) azt jelzi, hogy a rövid távú EMA meghaladja a hosszú távú EMA-t, és a piaci lendület összességében pozitív/emelkedő irányba fordulhat.
  • „MACD érték” lefelé keresztezi a nulla tengelyt: (a hisztogram a nulla tengely fölül az alá vált) azt jelzi, hogy a rövid távú EMA alacsonyabb a hosszú távúnál, és a piaci lendület összességében negatív/csökkenő irányba fordulhat. A nulla tengely keresztezése általában középtávú, erősebb trend- vagy lendületváltás jelzés, de késleltetése is hangsúlyosabb.
• Divergencia (Eltérés): 
• Medve divergencia: az ár új csúcsot ér el, de a „MACD érték” (a hisztogram csúcsai vagy a MACD vonal csúcsai) nem követi ezt, nem ér el új csúcsot. Ez a csökkenő lendület gyengülését jelzi, és potenciális fordulatra utalhat lefelé.

• Bika divergencia: az ár új mélypontot ér el, de a „MACD érték” (a hisztogram völgyei vagy a MACD vonal völgyei) nem követi ezt, nem ér el új mélypontot. Ez a csökkenő lendület gyengülését jelzi, és potenciális fordulatra utalhat felfelé.
• Figyelem: a divergencia figyelmeztető jelzés, amely a trend kifáradására utalhat, de nem pontos fordulópont előrejelzés. A cselekvéshez ármozgás megerősítésére van szükség.

4. A MACD korlátai 

• Késleltetés: mivel a MACD mozgóátlagokon alapul, természeténél fogva késleltetett. A kereszteződéses jelek mindig az ármozgás után jelennek meg.
• Oldalazó piacon gyenge hatékonyság: trend nélküli, oldalazó piacon a MACD összetevői gyakran összefonódnak a nulla tengely körül, kereszteződnek, és sok megbízhatatlan jelzést adnak.
• Hamis jeleket adhat: nincs tökéletes indikátor, a MACD sem az. Meg kell tanulni a jelek szűrését és megerősítését.

5. Alkalmas-e a MACD kezdőknek? 

• Vizuális elemek viszonylag intuitívak: a MACD hisztogram és jelzővonal kölcsönhatása, valamint a nulla tengelyhez való viszonyuk viszonylag könnyen megfigyelhető és érthető kezdők számára.
• Széles körű alkalmazás: a MACD használatának elsajátítása segít a piaci elemzések megértésében és más kereskedőkkel való kommunikációban.
• Fontos a platform megjelenítésének és a fogalmak helyes értelmezése: a kezdőknek időt kell szánniuk arra, hogy megértsék a platformon megjelenő MACD vizuális elemek (különösen a hisztogram) és a könyvekben említett „MACD vonal”, „jelzővonal” fogalmak közötti kapcsolatot, hogy elkerüljék a félreértéseket. A legnagyobb kockázat az, ha túlzottan leegyszerűsítve csak a kereszteződéses jelekre hagyatkoznak, miközben figyelmen kívül hagyják a piaci trend hátterét és az indikátor késleltetését.

• A MACD egy nagyon hasznos technikai indikátor a kezdők számára.
• Először értsd meg a platform megjelenítését: tisztázd, hogy a kedvenc kereskedési platformodon (például MT4/MT5) a MACD hisztogram mit jelképez (általában MACD érték - jelzővonal érték), és mit jelentenek a vonalak (általában a jelzővonal).
• Használd trendekkel együtt: értelmezd a MACD jeleket a fő trend hátterében. Például megerősített emelkedő trendben nagyobb figyelmet fordíts az emelkedő kereszteződésekre vagy a hisztogram nulla tengely feletti erősödésére.
• Figyeld a hisztogram változásait: a hisztogram hosszának csökkenése vagy negatívból pozitívba (vagy fordítva) váltása további vizuális jelzést adhat a lendület változásáról.
• Légy óvatos a divergenciákkal: tekintsd a divergenciát figyelmeztető jelzésnek, amely ármozgás megerősítést igényel, nem pedig közvetlen kereskedési utasításnak.
• Többszörös megerősítés elve: soha ne hagyatkozz kizárólag egyetlen MACD jelzésre. Kombináld ármozgás elemzéssel (támasz-ellenállás, trendvonal, gyertyaminták) vagy más indikátorokkal a megerősítés érdekében.
• Gyakorolj szimulációban: ismételten gyakorolj Demo számlán, figyeld meg a MACD viselkedését különböző piaci környezetekben, és találd meg a számodra legmegfelelőbb használati módot.

Következtetés