Forex Swing Trading Részletes Magyarázat: Középtávú Trendek Megfogása, Alkalmas Türelmes Kereskedőknek?
A korábban tárgyalt különböző kereskedési stílusok között (skalpálás, napközbeni kereskedés, swing kereskedés, hosszú távú kereskedés) a „swing kereskedés” egy köztes pozíciót foglal el.Nem követeli meg a kereskedőtől, hogy folyamatosan figyelje a piacot, mint a napközbeni kereskedés, és nem igényel hónapokig vagy akár évekig tartó pozíciót, mint a hosszú távú kereskedés.
A swing kereskedés célja, hogy megragadja a piacon néhány napig vagy hétig tartó viszonylag egyértelmű ármozgásokat, azaz az ár „hullámzását” vagy „swingjét”.
Azok számára, akik nem tudják egész nap figyelni a piacot, de rendelkeznek kellő türelemmel, hogy megvárják a kereskedési lehetőségek kialakulását, a swing kereskedés egy megfontolandó választás lehet.
De pontosan hogyan működik a swing kereskedés? Milyen előnyei és kihívásai vannak? Alkalmas-e kezdőknek?
Ez a cikk részletesen elemzi ezeket.
1. Mi az a swing kereskedés?
A swing kereskedés egy olyan kereskedési stílus, amelynek célja, hogy profitot szerezzen a piaci árak több napig vagy hétig tartó ingadozásából.Lényege, hogy azonosítson egy középtávú ármozgást (legyen az emelkedő vagy csökkenő swing), belépjen a swing elején, és kilépjen a várhatóan a swing végén.
Különbség más stílusokhoz képest:
Nem törekszik olyan rövid távú, apró nyereségekre, mint a skalpálás vagy a napközbeni kereskedés, így a pozíció megtartási ideje hosszabb.
Nem fókuszál olyan hosszú távú, hónapokat vagy éveket átfogó makrotrendekre, mint a hosszú távú kereskedés (pozíciós kereskedés), hanem a középtávú „egy adott piaci mozgás” megragadására törekszik.
A swing kereskedők megpróbálják megragadni a piac hullámainak egyik viszonylag teljes „hullámát”.2. A swing kereskedők tipikus gyakorlata
A swing kereskedők általában a következőkre fókuszálnak:- Fő elemzési időkeretek (Timeframes): Inkább hosszabb időtávú grafikonokat elemeznek, például napi grafikon (D1), 4 órás grafikon (H4), néha pedig heti grafikon (W1) segítségével határozzák meg a fő piaci trendeket és keresik a potenciális swing lehetőségeket. Rövidebb időkereteket (például 1 órás grafikon H1) néha használnak a belépési és kilépési pontok pontosabb meghatározására.
- Fő elemzési módszerek (Analysis Methods):
- Műszaki elemzés dominál: A swing kereskedés nagymértékben támaszkodik a műszaki elemzésre. A kereskedők trendvonalakat, fontos támasz- és ellenállási szinteket, a swing kezdetét vagy végét jelező grafikonformációkat (például fordulós alakzatok, konszolidáció utáni kitörések), mozgóátlagokat, valamint olyan momentum indikátorokat, mint az RSI vagy MACD használnak a kereskedési jelek azonosítására.
- Fundamentális elemzés kiegészítőként: Bár a belépési és kilépési döntések főként technikai jeleken alapulnak, a swing kereskedők általában figyelemmel kísérik a fontos gazdasági adatközléseket és a piaci hangulatot befolyásoló jelentős híreket, hogy megértsék a piaci háttérfolyamatokat, a potenciális mozgatórugókat vagy fő irányokat.
- Pozíciókezelés: A swing kereskedés pozíciók éjszakai tartását, akár hétvégén átívelő pozíciókat is jelent. Ezért a kereskedőknek:
- megfelelő stop-loss megbízásokat (Stop-Loss) kell beállítaniuk, amelyek általában szélesebbek, mint a napközbeni kereskedésnél, hogy elviseljék a néhány napos normál ármozgásokat.
- a várható swing célok vagy kulcsfontosságú technikai szintek alapján take-profit célokat (Take-Profit) határoznak meg.
- figyelembe veszik a swap díjat/éjszakai kamatot (Swap Fee) a kereskedési költségek között.
3. A swing kereskedés előnyei
- Rugalmasabb időbeosztás: A napközbeni kereskedéssel vagy skalpálással ellentétben, amelyek folyamatos figyelmet igényelnek, a swing kereskedés nem követeli meg az állandó monitorozást. A kereskedők naponta egy adott időpontban (például zárás után) végezhetnek elemzést és döntéseket, ami ideális lehet teljes munkaidős állással vagy más elfoglaltságokkal rendelkezők számára.
- Nagyobb ármozgások megragadása: A swing kereskedés célja, hogy több napos piaci mozgásokat ragadjon meg, így egy sikeres ügylet potenciális nyeresége általában nagyobb, mint a napközbeni kereskedésnél.
- Alacsonyabb kereskedési gyakoriság, optimalizált költségek: Mivel kevesebb ügyletet kötnek, az összesített spread és (ha van) jutalék összege általában alacsonyabb, mint a magas frekvenciájú kereskedésnél. Emellett a ritkább döntéshozatal csökkentheti a pszichológiai terhelést és a fáradtságot.
4. A swing kereskedés kihívásai és kockázatai
- Éjszakai és hétvégi kockázatok: Ez az egyik legfőbb kockázat a swing kereskedésben. Az éjszakai pozíciók ki vannak téve a kedvezőtlen piaci „rés” (gap) kockázatának, amikor a nyitó ár jelentősen eltér az előző napi záróártól, különösen hétvége után vagy jelentős hírek megjelenésekor. Emellett a swap díj költségét is viselni kell.
- Erős türelem és fegyelem szükséges: Az ügylet elérése vagy a stop-loss elérése több napot vagy hetet is igénybe vehet. A kereskedőnek türelmesnek kell lennie, hogy kitartson a pozíció mellett, ellenálljon a kisebb visszahúzódások vagy konszolidációk okozta pszichológiai zavaroknak, és szigorúan kövesse a kereskedési tervet.
- Előfordulhat, hogy kimarad rövid távú kereskedési lehetőségekből: Mivel a swing kereskedők a középtávú mozgásokra koncentrálnak, figyelmen kívül hagyhatják a napközbeni rövid távú lehetőségeket.
- Szélesebb stop-loss szintek: A piaci normál napi ingadozások miatti „zaj” elkerülése érdekében a swing kereskedésben a stop-loss szintek általában távolabb vannak beállítva. Ez azt jelenti, hogy ha a stop-loss aktiválódik, az egy ügyletre jutó abszolút veszteség nagyobb lehet (ezért fontos a kereskedési lot méret megfelelő beállítása, hogy a veszteség mértéke még elfogadható kockázati szinten maradjon).
5. Alkalmas-e a swing kereskedés kezdőknek?
Potenciális alkalmasság: Bizonyos kezdők számára a swing kereskedés jó kiindulópont lehet, mert:- Az időigénye viszonylag alacsony.
- Hosszabb időtávú (például napi grafikon) elemzésen alapul, ahol a trendek és minták tisztábbak, kevésbé zavarják a rövid távú piaci zajok.
Kezdők számára elvárások:
- Türelmet és magas fokú fegyelmet igényel, hogy több napos kereskedési tervet következetesen végrehajtsanak.
- Teljes körűen meg kell érteniük és vállalniuk az éjszakai kockázatokat.
- Alapvető műszaki elemzési készségekkel kell rendelkezniük a hosszabb időtávú grafikonokon.
- Meg kell tanulniuk, hogyan számolják ki és kezeljék a pozícióméretet a szélesebb stop-loss szintekhez igazítva a kockázat kontrollálása érdekében.
Ajánlás: Ha türelmes, fegyelmezett, nem azonnali kielégülést kereső, és hajlandó időt szánni a kockázatkezelés és a napi grafikon szintű elemzés elsajátítására, a swing kereskedés megfelelő lehet számodra.
Mindazonáltal mindenképpen gyakorolj alaposan Demo számlán, hogy megismerd a stílus ritmusát és pszichológiai követelményeit, és eldönthesd, valóban megfelel-e neked.
Általánosságban véve könnyebben elsajátítható, mint a skalpálás.
Következtetés
A swing kereskedés egy olyan kereskedési stílus, amely a forex piacon a középtávú (néhány naptól néhány hétig tartó) ármozgások megragadására törekszik.Elsősorban hosszabb időtávú grafikonokon (például napi és 4 órás grafikonokon) alapuló műszaki elemzést alkalmaz, kiegészítve fundamentális háttérvizsgálattal.
Ennek a stílusnak az előnye a rugalmas időbeosztás és a nagyobb egyedi piaci mozgások megragadásának lehetősége; kihívása pedig az éjszakai kockázatok viselése, a jelentős türelem és fegyelem, valamint a viszonylag széles stop-loss szintek megfelelő beállítása és kezelése.
Kezdők számára a swing kereskedés alkalmassága függ az egyéni személyiségjegyektől, időbeli lehetőségektől és a kockázatkezelés iránti elkötelezettségtől.
Ez egy olyan kereskedési opciót kínál, amely a nagyon rövid távú és a nagyon hosszú távú kereskedés között helyezkedik el.
Ha úgy érzed, hogy ez a cikk hasznos számodra, oszd meg barátaiddal.
Hadd tanuljanak mások is a devizakereskedelemről!
Hadd tanuljanak mások is a devizakereskedelemről!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt