Introduzione alle forme dei grafici Forex: principianti riconoscono testa e spalle, doppi massimi/minimi e triangoli

Introduzione alle Formazioni Grafiche Forex: Riconoscere i Segnali di Trading da Testa e Spalle, Doppio Massimo/Minimo e Triangoli 

1. Che cos'è una formazione grafica? Un'espressione grafica della psicologia di mercato 

2. Le due principali categorie di formazioni grafiche 

• Formazioni di inversione (Reversal Patterns): La comparsa di questo tipo di formazione suggerisce solitamente che il trend attuale (sia esso rialzista o ribassista) potrebbe essere vicino alla fine e che la direzione del mercato potrebbe invertirsi.
• Formazioni di continuazione (Continuation Patterns): La comparsa di questo tipo di formazione indica solitamente che il trend attuale è solo in una pausa o fase di consolidamento temporanea e che probabilmente continuerà a muoversi nella direzione originale.

3. Esempi di formazioni grafiche comuni 

• A. Testa e Spalle Rialzista (Head and Shoulders Top): 
  • Forma: Assomiglia alla testa e alle due spalle di una persona. Il prezzo sale formando un picco (spalla sinistra), scende, poi risale formando un picco più alto (testa), scende di nuovo e poi rimbalza ancora una volta ma senza raggiungere l'altezza della testa (spalla destra), e infine scende. La linea che collega i due minimi delle discese è chiamata "neckline" (linea del collo).
  • Significato: Di solito appare alla fine di un trend rialzista ed è considerato un forte segnale di inversione ribassista. Quando il prezzo rompe decisamente al di sotto della neckline, la formazione è considerata completa, indicando che potrebbe iniziare un trend ribassista.
• B. Testa e Spalle Ribassista (Inverse Head and Shoulders): 
  • Forma: È l'immagine speculare della formazione Testa e Spalle Rialzista e appare in un trend ribassista. La formazione assomiglia a una persona capovolta.
  • Significato: Di solito appare alla fine di un trend ribassista ed è considerato un forte segnale di inversione rialzista. Quando il prezzo rompe decisamente al di sopra della neckline, la formazione è completa, indicando che potrebbe iniziare un trend rialzista.

• C. Doppio Massimo (Double Top): 
  • Forma: Il prezzo sale due volte fino a quasi lo stesso punto massimo (formando una figura simile alla lettera "M"), ma non riesce a rompere quel livello di resistenza, e successivamente scende.
  • Significato: Di solito appare dopo un trend rialzista, suggerendo che lo slancio rialzista si sta esaurendo, ed è un potenziale segnale di inversione ribassista. La formazione è confermata quando il prezzo scende al di sotto del minimo tra i due massimi (livello di supporto).
• D. Doppio Minimo (Double Bottom): 
  • Forma: Il prezzo scende due volte fino a quasi lo stesso punto minimo (formando una figura simile alla lettera "W"), ma non riesce a rompere quel livello di supporto, e successivamente sale.
  • Significato: Di solito appare dopo un trend ribassista, suggerendo che lo slancio ribassista si sta esaurendo, ed è un potenziale segnale di inversione rialzista. La formazione è confermata quando il prezzo sale al di sopra del massimo tra i due minimi (livello di resistenza).

• E. Triangoli (Triangles): 
  • Forma: L'ampiezza delle fluttuazioni di prezzo si restringe gradualmente, limitata da due linee di tendenza convergenti (una che collega i massimi e una che collega i minimi), formando una figura triangolare. A seconda dell'inclinazione delle linee di tendenza, possono essere classificati come triangoli ascendenti, discendenti e simmetrici.
  • Significato: I triangoli sono generalmente considerati una fase di consolidamento temporaneo o di indecisione del mercato. Possono agire sia come formazione di continuazione (cioè il prezzo alla fine romperà nella direzione del trend precedente all'ingresso nel triangolo) sia come inversione. Pertanto, i trader di solito attendono che il prezzo rompa chiaramente verso l'alto o verso il basso il confine del triangolo prima di decidere la direzione del trade.
  

4. Come utilizzare le formazioni grafiche? La chiave è la conferma 

• Attendere pazientemente il completamento della formazione: Non affrettarsi ad entrare nel mercato solo perché sembra che una formazione stia per formarsi. La maggior parte delle formazioni richiede un "segnale di conferma" per essere considerata valida.
• Prestare attenzione alla "rottura": Questo segnale di conferma è solitamente una rottura decisa del confine chiave della formazione (ad esempio, la neckline per il Testa e Spalle, il livello di supporto/resistenza per il Doppio Massimo/Minimo, o la linea di tendenza per il Triangolo). Questo è strettamente correlato alla "strategia di breakout" di cui abbiamo discusso in precedenza. Solo dopo che si è verificata la rottura, fare trading nella direzione della rottura è la pratica standard basata sulla formazione.
• Impostare stop loss e target ragionevoli: Qualsiasi formazione può fallire (trasformarsi in una falsa rottura o invalidare la formazione). Pertanto, il trading basato sulle formazioni deve includere l'impostazione di ordini di stop loss (ad esempio, posizionati nella direzione opposta al punto di rottura o al di fuori di un punto chiave all'interno della formazione). Alcune formazioni forniscono anche metodi per calcolare potenziali obiettivi di prezzo (ad esempio, in base all'altezza della formazione), che possono essere utilizzati come riferimento per impostare gli obiettivi di take profit.

5. Avvertenze sulle formazioni grafiche 

• Le formazioni possono fallire: È importante sottolineare ancora una volta che le formazioni grafiche si basano su probabilità storiche e non sono previsioni accurate al cento per cento. Qualsiasi formazione può fallire.
• Il riconoscimento è soggettivo: Nei grafici di mercato reali, le formazioni raramente sono così perfette e standard. Come si traccia la neckline? Questo conta come un Doppio Massimo valido? Persone diverse possono avere giudizi diversi. È necessaria molta pratica per sviluppare una capacità di riconoscimento coerente.
• Considerare il contesto di mercato: Una formazione che appare isolatamente potrebbe essere meno affidabile di una che appare vicino a un livello chiave di supporto/resistenza o in linea con la direzione del trend principale. Combinare l'analisi delle formazioni con altri strumenti di analisi (come il giudizio sul trend, la conferma degli indicatori) di solito dà risultati migliori.

6. Le formazioni grafiche sono adatte ai principianti? 

• I principianti dovrebbero iniziare imparando a riconoscere le formazioni più comuni e chiare (ad esempio, Doppio Massimo/Minimo, triangoli semplici).
• Si consiglia di esercitarsi nel riconoscimento su timeframe più lunghi (come grafico giornaliero D1, grafico a 4 ore H4), poiché le formazioni su timeframe più lunghi sono generalmente più affidabili e hanno meno rumore.
• Dare priorità alle formazioni di continuazione che seguono la direzione del trend principale o alle formazioni di inversione che appaiono a livelli storici chiave di supporto/resistenza. Evitare di cercare formazioni poco chiare in mercati caotici.
• La cosa più importante: attendere sempre il segnale di conferma della formazione (la rottura) prima di considerare di agire, e accompagnare sempre il trading con una rigorosa gestione del rischio (stop loss e controllo della posizione).
• Esercitarsi molto su un conto demo è il modo migliore per migliorare la capacità di riconoscimento delle formazioni e testare le relative idee di trading.

Conclusione