MACD Indicatore Tutorial: Principianti devono imparare! Strumento di trading per catturare trend e momentum

Indicatori tecnici Forex: Introduzione all'indicatore MACD - Uno strumento per catturare trend e momentum? 

1. Cos'è l'indicatore MACD? 

2. Componenti principali del MACD (esempio piattaforme MT4/MT5) 

• Valore MACD 
  Questa è la base dell'indicatore MACD. Si calcola sottraendo una media mobile esponenziale (EMA) a lungo termine (di solito 26 periodi) da una EMA a breve termine (di solito 12 periodi) dell'indice.
  La differenza risultante è chiamata "valore MACD". Riflette il cambiamento del momentum del prezzo a breve termine rispetto a quello a lungo termine.
• Linea segnale: 
  Questo è l'elemento più facilmente riconoscibile come "una linea" nella finestra del MACD, di solito rappresentata da una linea rossa.
  Si calcola come la media mobile esponenziale (EMA) del valore MACD stesso, di solito su 9 periodi.
  Essendo una versione smussata del valore MACD, la linea segnale reagisce con un certo ritardo rispetto al valore MACD e serve principalmente a generare segnali di trading (come incroci) in combinazione con il valore MACD.
• Istogramma 
  È un istogramma che oscilla attorno a una linea zero.
  Nell'indicatore MACD standard di MT4/MT5, l'istogramma mostra in modo intuitivo la distanza (differenza) tra il valore MACD e la linea segnale, cioè: altezza istogramma = valore MACD - valore linea segnale.
  
  • Istogramma sopra la linea zero: indica che il valore MACD è maggiore del valore della linea segnale (cioè la linea MACD è sopra la linea segnale, se entrambe sono tracciate come linee). Solitamente significa che il momentum rialzista potrebbe essere in aumento o mantenuto. Più alto è l'istogramma, maggiore è la differenza e più forte è il momentum a breve termine.
  • Istogramma sotto la linea zero: indica che il valore MACD è inferiore al valore della linea segnale (cioè la linea MACD è sotto la linea segnale). Solitamente significa che il momentum ribassista potrebbe essere in aumento o mantenuto. Più lungo (verso il basso) è l'istogramma, maggiore è la differenza e più forte è il momentum a breve termine.
  • Istogramma che si contrae verso la linea zero: indica che il valore MACD e la linea segnale si stanno avvicinando, suggerendo un possibile indebolimento del momentum nella direzione attuale.

3. Segnali di trading comuni del MACD 

• Incrocio tra valore MACD e linea segnale: 
  
  • Incrocio rialzista (Golden Cross): quando il valore MACD attraversa la linea segnale dal basso verso l'alto (sui grafici MT4/MT5, può apparire come l'istogramma che si riduce da valori negativi verso la linea zero e poi cresce in area positiva, con la linea segnale "attraversata" dall'istogramma; oppure, se il valore MACD è tracciato come linea, la linea veloce (MACD) incrocia verso l'alto la linea lenta (segnale) ). Questo è generalmente considerato un segnale di acquisto potenziale, suggerendo un rafforzamento del momentum rialzista a breve termine.
  • Incrocio ribassista (Death Cross): quando il valore MACD attraversa la linea segnale dall'alto verso il basso (l'istogramma e la linea segnale si comportano in modo opposto rispetto all'incrocio rialzista). Questo è generalmente considerato un segnale di vendita potenziale, suggerendo un rafforzamento del momentum ribassista a breve termine.
  Nota: come per gli incroci delle medie mobili, i segnali di incrocio del MACD sono ritardati e possono generare molti falsi segnali in mercati laterali. È quindi consigliabile confermare con altri metodi di analisi (come trend, supporti e resistenze).
• Incrocio della linea zero: 
  • Valore MACD che attraversa la linea zero verso l'alto: (sui grafici MT4/MT5, l'istogramma passa da sotto a sopra la linea zero) indica che la EMA a breve termine ha superato quella a lungo termine, suggerendo che il momentum complessivo del mercato potrebbe diventare positivo/rialzista.
  • Valore MACD che attraversa la linea zero verso il basso: (l'istogramma passa da sopra a sotto la linea zero) indica che la EMA a breve termine è inferiore a quella a lungo termine, suggerendo che il momentum complessivo del mercato potrebbe diventare negativo/ribassista. L'incrocio della linea zero è generalmente considerato un segnale di cambiamento di trend o momentum più a medio termine, ma con un ritardo più marcato.
• Divergenza: 
• Divergenza ribassista: il prezzo fa un nuovo massimo, ma il valore MACD (osservando i picchi dell'istogramma o della linea MACD) non riesce a fare un nuovo massimo corrispondente. Questo suggerisce un indebolimento del momentum rialzista e può preannunciare una possibile inversione al ribasso.

• Divergenza rialzista: il prezzo fa un nuovo minimo, ma il valore MACD (osservando i minimi dell'istogramma o della linea MACD) non fa un nuovo minimo corrispondente. Questo suggerisce un indebolimento del momentum ribassista e può preannunciare una possibile inversione al rialzo.
• Nota: la divergenza è un segnale di avvertimento che indica un possibile esaurimento del trend, ma non è una previsione precisa del punto di inversione; è necessario attendere la conferma del comportamento del prezzo prima di agire.

4. Limiti del MACD 

• Ritardo: poiché il MACD si basa sulle medie mobili, ha un ritardo intrinseco. I segnali di incrocio appaiono sempre dopo che il prezzo ha già iniziato a muoversi.
• Scarsa efficacia in mercati laterali: in mercati senza trend chiaro, il MACD tende a generare molti segnali falsi vicino alla linea zero a causa di frequenti incroci e oscillazioni.
• Possibilità di segnali errati: nessun indicatore è perfetto, e il MACD non fa eccezione. È necessario imparare a filtrare e confermare i segnali.

5. Il MACD è adatto ai principianti? 

• Elementi visivi relativamente intuitivi: l'interazione tra istogramma e linea segnale, e il loro rapporto con la linea zero, sono relativamente facili da osservare e comprendere visivamente per i principianti.
• Applicazione ampia: imparare a usare il MACD aiuta a comprendere articoli di analisi di mercato e a comunicare con altri trader.
• Necessità di comprendere correttamente la visualizzazione sulla piattaforma: i principianti devono dedicare tempo a capire come gli elementi visivi del MACD sulla loro piattaforma (soprattutto l'istogramma) corrispondano ai concetti di "linea MACD" e "linea segnale" nei libri, per evitare confusione. Il rischio maggiore è affidarsi troppo semplicisticamente ai segnali di incrocio, trascurando il contesto generale del trend e il ritardo dell'indicatore.

• Il MACD è un indicatore tecnico molto utile da imparare per i principianti.
• Prima comprendere la visualizzazione sulla piattaforma: chiarisci cosa rappresenta l'istogramma del MACD sulla tua piattaforma di trading preferita (come MT4/MT5), di solito la differenza tra valore MACD e linea segnale, e cosa rappresentano le linee (di solito la linea segnale).
• Usare in combinazione con il trend: interpreta i segnali MACD nel contesto del trend principale. Ad esempio, in un trend rialzista confermato, presta maggiore attenzione agli incroci rialzisti o a un istogramma forte sopra la linea zero.
• Osservare le variazioni dell'istogramma: la riduzione o l'aumento dell'istogramma, o il passaggio da negativo a positivo (e viceversa), può fornire ulteriori indizi visivi sul cambiamento del momentum.
• Trattare con cautela le divergenze: considera le divergenze come segnali di avvertimento che richiedono conferma dal comportamento del prezzo, non come ordini di trading diretti.
• Principio della conferma multipla: non affidarti mai a un singolo segnale del MACD. Combinalo con l'analisi del prezzo (supporti e resistenze, linee di trend, pattern candlestick) o altri indicatori per cercare conferme multiple.
• Pratica su conto demo: esercitati ripetutamente su un Conto Demo per osservare come il MACD si comporta in diversi contesti di mercato e trovare il modo migliore di utilizzarlo per te.

Conclusione