Situazione di trading: livello di margine aggiuntivo 100%, livello di liquidazione forzata 50%

2025-01-09
Imparare il FX, Basi

Approfondire la meccanica di trading dei livelli di margine aggiuntivo 100% e dei livelli di liquidazione forzata 50%, aiutandoti a padroneggiare le strategie di gestione del rischio, evitando perdite rapide di capitale e proteggendo la stabilità del tuo conto!

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In questo contesto di trading, il tuo account ha un livello di margine aggiuntivo di 100% (Margin Call Level) e un livello di liquidazione forzata di 50% (Stop Out Level).

Questo significa che quando il tuo livello di margine scende a 100%, riceverai una notifica di margine aggiuntivo, ma finché il livello di margine non scende sotto 50%, la tua posizione non sarà liquidata forzatamente. Solo quando il livello di margine scende a 50% o inferiore, il broker chiuderà automaticamente parte o tutte le posizioni aperte.

Quando si verifica il livello di margine aggiuntivo 100%?

Quando il tuo livello di margine (Margin Level) è pari a 100%, significa che il tuo patrimonio netto (Equity) è esattamente uguale al margine utilizzato (Used Margin).

A questo punto, non hai margine disponibile nel tuo account per sopportare ulteriori perdite fluttuanti o aprire nuove posizioni.
Il broker emetterà una notifica di margine aggiuntivo, richiedendoti di aumentare immediatamente i fondi o ridurre le posizioni aperte.

Quando si attiva il livello di liquidazione forzata 50%?

Se non riesci ad aumentare i fondi o ridurre le perdite in modo tempestivo dopo aver ricevuto la notifica di margine aggiuntivo, e il mercato si muove ulteriormente contro di te, portando il tuo livello di margine a 50% o inferiore, il broker inizierà a liquidare automaticamente.
Il livello di liquidazione forzata di 50% è l'ultima linea di difesa; quando il tuo patrimonio netto rimane solo a 50% del margine utilizzato, il broker procederà alla liquidazione forzata per prevenire ulteriori perdite.

Spiegazione:

Supponiamo che tu abbia un account di trading forex con un saldo di 2.000 dollari e abbia aperto una posizione con un margine utilizzato di 1.000 dollari. Se il prezzo di mercato inizia a muoversi contro di te, portando a perdite fluttuanti, il tuo patrimonio netto inizierà a diminuire:

Quando il livello di margine scende a 100%:
Quando il tuo patrimonio netto scende a 1.000 dollari, il livello di margine è 100%, e il broker emetterà una notifica di margine aggiuntivo. A questo punto, dovrai aumentare i fondi o chiudere parte della posizione per ripristinare il livello di margine.

livello di margine = (patrimonio netto / margine utilizzato) x 100%
livello di margine = (1.000 / 1.000) x 100% = 100%

Quando il livello di margine scende a 50%:
Se il mercato si muove ulteriormente contro di te, portando il tuo patrimonio netto a 500 dollari, il livello di margine scenderà a 50%. A questo punto, il broker inizierà a liquidare automaticamente per prevenire ulteriori perdite nel tuo account.

livello di margine = (patrimonio netto / margine utilizzato) x 100%
livello di margine = (500 / 1.000) x 100% = 50%

Come funziona la liquidazione forzata:

Quando il livello di margine scende a 50% o inferiore, il broker procederà alla liquidazione automatica, dando priorità alla chiusura delle posizioni più in perdita.
Il broker continuerà a liquidare fino a quando il livello di margine non sarà ripristinato sopra 50%, assicurandosi che l'account non continui a subire perdite.

Come evitare di attivare la liquidazione forzata:

Monitora attentamente il livello di margine:
Quando il tuo livello di margine si avvicina a 100%, dovresti considerare immediatamente di aumentare i fondi o ridurre le posizioni, per evitare di avvicinarti al livello di liquidazione forzata.

Imposta stop loss:
In periodi di alta volatilità del mercato, impostare stop loss può ridurre le perdite fluttuanti, evitando così un rapido calo del livello di margine.

Aumenta regolarmente i fondi:
Per prevenire un livello di margine troppo basso, dovresti regolarmente iniettare più fondi nel tuo account, aumentando il margine libero per affrontare la volatilità del mercato.

Riepilogo:

Con un livello di margine aggiuntivo di 100% e un livello di liquidazione forzata di 50%, quando il livello di margine scende a 100%, riceverai una notifica di margine aggiuntivo e avrai l'opportunità di agire per evitare ulteriori perdite. Tuttavia, se il livello di margine scende ulteriormente a 50%, il broker procederà alla liquidazione forzata per prevenire ulteriori perdite nel tuo account. Queste impostazioni offrono agli investitori un certo tempo di tolleranza per recuperare la situazione, ma è comunque necessario gestire con attenzione i fondi e il rischio.

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