La tua strategia di trading è redditizia? 3 passaggi chiave per ottimizzare il trading tramite Myfxbook
Nel precedente articolo "Guida per principianti a Myfxbook", abbiamo completato la verifica del conto e potresti aver già accumulato dei dati di trading per un certo periodo. Guardando i numeri che cambiano sulla dashboard, potresti chiedere: "E allora? Questi numeri possono aiutarmi a guadagnare più soldi?"La risposta è sì.
Molti trader fissano i grafici e disegnano linee ogni giorno, ma raramente "guardano indietro" ai propri dati. Tuttavia, il vero vantaggio nel trading è spesso nascosto nei tuoi registri di trading passati.
Myfxbook non è solo un libro mastro; è una potente "Macchina a Raggi X per Strategie". Questo articolo ti porterà oltre quei grafici fantasiosi per interpretare direttamente i dati più essenziali e, attraverso un caso reale, ti insegnerà come utilizzare i dati per individuare "lacune disciplinari" che nemmeno tu avevi notato.
💡 Consiglio dell'esperto: Usa l'interfaccia in inglese per l'analisi
Per garantire la precisione della terminologia dei dati (e per evitare errori di traduzione automatica sul sito web Myfxbook stesso), gli screenshot in questo tutorial utilizzeranno uniformemente l'interfaccia inglese di Myfxbook. Ti consigliamo anche di cambiare la lingua in "English" per imparare i termini di trading comuni a livello internazionale per confronto.Analisi di Livello 1: Scansione rapida della dashboard, giudicare la salute del conto in 30 secondi
Prima di scavare a fondo nei dati, diamo un'occhiata al campo Info / Stats nell'angolo in alto a sinistra della dashboard. Ci sono due numeri qui che ti permettono di giudicare rapidamente in questo momento se questo conto (o un conto che altri ti mostrano) è onesto.1. Guadagno (Gain) vs. Guadagno Assoluto (Abs. Gain)
Vedrai spesso che questi due numeri sono diversi. Perché?Guadagno (Gain): È influenzato dai tuoi "Depositi" (Deposit). Se perdi denaro nel trading ma espandi il tuo capitale depositando costantemente fondi, questo numero potrebbe essere abbellito.
Guadagno Assoluto (Abs. Gain): Questa è la vera redditività. Esclude l'impatto dei depositi e calcola puramente "quanti soldi sono stati guadagnati utilizzando il denaro originale".
Giudizio dell'esperto: Se vedi un conto con un Gain molto alto, ma un Abs. Gain molto basso (o addirittura negativo), fai attenzione. Questa è solitamente un'illusione creata da "depositi costanti".
2. Drawdown
Questo mostra il "drawdown massimo che si è verificato nella storia" per quel conto.- Se questo numero supera il 30%, significa che la strategia comporta un rischio elevato.
- Se supera il 50%, significa che la strategia ha perso la metà del suo valore in passato e c'è la possibilità di bruciare il conto in futuro.
Non guardare solo il Gain verde! L'Abs. Gain riflette la vera redditività, mentre il Drawdown rivela i rischi nascosti.
Analisi di Livello 2: Perché il "Valore Atteso" è il Santo Graal del trading?
I principianti guardano al "Tasso di Vincita" (Win Rate), mentre i veterani guardano al "Valore Atteso" (Expectancy). Potresti aver sentito questo detto, ma capisci davvero il suo significato matematico? Scomponiamo questo concetto in una formula matematica e scoprirai che il "Win Rate" spesso mente.Il mito del Tasso di Vincita (Win Rate)
Sentiamo spesso persone vantarsi: "La mia strategia ha un tasso di vincita del 90%!" Sembra fantastico, ma cosa succede se guadagna solo $1 ogni volta che vince, ma perde $20 quando perde?Questa è la trappola del "Win Rate". Per giudicare se una strategia è redditizia, dobbiamo introdurre una formula fondamentale.
Cos'è il "Valore Atteso" (Expectancy)?
L'Expectancy ti dice: "A lungo termine, quanti soldi guadagni (o perdi) in media per ogni operazione che piazzi?"La sua formula è molto semplice:
Valore Atteso = ( Tasso di Vincita x Vincita Media ) - ( Tasso di Perdita x Perdita Media )
Calcoliamolo usando due esempi estremi:
Caso A: Il principiante con alto tasso di vincita (90% Win Rate)
- Tasso di Vincita: 90% (0.9)
- Vincita Media: $10
- Perdita Media: $100 (Tasso di Perdita 10%)
- Calcolo: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Conclusione: Sebbene vinca 9 volte su 10, il suo valore atteso è Negativo (-1). Ciò significa che più fa trading, più velocemente andrà in bancarotta.
Caso B: Il veterano con basso tasso di vincita (40% Win Rate)
- Tasso di Vincita: 40% (0.4)
- Vincita Media: $30
- Perdita Media: $10 (Tasso di Perdita 60%)
- Calcolo: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Conclusione: Sebbene perda più volte di quante ne vinca, il suo valore atteso è Positivo (+6). A lungo termine, guadagna in media $6 per ogni operazione piazzata. Questa è una strategia redditizia.
Riepilogo: Smetti di essere ossessionato dall'aumentare il tuo tasso di vincita dal 50% all'80%. Finché il tuo Rapporto Rischio/Rendimento (Reward to Risk Ratio) è controllato correttamente, puoi comunque guadagnare molti soldi con un basso tasso di vincita.
Diagnosticare il tuo conto: I 3 dati di controllo sanitario più importanti su Myfxbook
Dopo aver compreso la formula, spostiamo lo sguardo all'area Statistiche Avanzate (Advanced Statistics) sotto il grafico principale e assicurati di rimanere sulla scheda predefinita Trades.Qui puoi trovare tre indicatori chiave strettamente correlati all'expectancy:
1. Fattore di Profitto (Profit Factor)
- Definizione: Profitto Lordo Totale ÷ Perdita Lorda Totale.
- Interpretazione: Questo è l'indicatore più veloce per giudicare se una strategia sta facendo soldi.
- Maggiore di 1.0: Promosso. Significa che sei in profitto (expectancy positiva).
- Maggiore di 1.5: Eccellente. Significa che la tua strategia è piuttosto robusta.
- Minore di 1.0: Attenzione. Significa che le tue entrate non coprono le tue spese. Devi smettere di fare trading immediatamente e rivedere la strategia.
2. Tasso di Vincita (Win Rate)
- Consiglio dell'esperto: Sull'interfaccia Myfxbook, Profitability si riferisce al "Tasso di Vincita" (Win Rate).
- Interpretazione: Questa è una variabile importante nel calcolo della tua expectancy.
3. Vincita Media vs. Perdita Media
- Definizione: Quanti soldi guadagni in media per operazione vincente — cioè Average Win, e quanti soldi perdi in media per operazione perdente — cioè Average Loss.
- Interpretazione: Questo riflette direttamente il tuo "Effettivo Rapporto Rischio/Rendimento".
Nota speciale: Sebbene un tasso di vincita estremamente alto (es. oltre l'80%) possa compensare un rapporto rischio/rendimento più scarso, lo swing trading è solitamente difficile da mantenere con un tasso di vincita ultra-alto (normalmente intorno al 40%-60%). Se ti posizioni come swing trader ma scopri che il valore assoluto di Average Loss è maggiore di Average Win, questo significa solitamente che stai "chiudendo le posizioni troppo presto" o "mantenendo le perdite", causando un'expectancy negativa. C'è un grosso problema con la tua esecuzione.
Nell'area "Advanced Statistics" sotto il grafico principale, puoi trovare questi dati chiave per il controllo della salute. Tieni presente che "Profitability" sull'interfaccia rappresenta il Tasso di Vincita.
Diagnosi di un caso reale: Come i dati catturano le tue "lacune disciplinari"?
I dati non mentono; possono persino rivelare il tuo stato psicologico. Diamo un'occhiata a un caso di diagnosi reale, che potrebbe essere un problema che stai affrontando attualmente.Contesto del caso
Un trader ha pianificato una strategia di "Swing Trading".- Piano Previsto: Catturare grandi trend.
- Dati Previsti: Il tasso di vincita potrebbe essere più basso (circa 40%), ma il rapporto rischio/rendimento deve essere alto (circa 1:3). Cioè, Stop Loss a 100 pips di perdita, ma Take Profit solo a 300 pips di guadagno.
Diagnosi dei dati
Dopo un periodo di tempo, abbiamo aperto il suo Myfxbook per la revisione:- Tasso di Vincita (Profitability): Inaspettatamente alto al 60% (più alto del previsto).
- Rendimento/Rischio Medio (Avg Win / Avg Loss): Solo 1:1 o anche inferiore.
- Risultato: Sebbene il conto fosse a malapena redditizio, il Profit Factor era molto basso e l'accumulo era difficile.
Analisi della causa principale: "Avversione alla perdita" (Loss Aversion) nella natura umana
Questa è una trappola psicologica molto tipica da cui nemmeno i trader esperti sono immuni. I dati hanno rivelato una crudele verità: la nostra esecuzione è spesso distorta dalla paura.Quando il trend di mercato è corretto e l'ordine inizia a guadagnare denaro, i trader spesso generano un'ansia di "paura di restituire i profitti". Questa paura di "perdere" è molto più grande del desiderio di "ottenere di più".
Il risultato è "Chiudere le posizioni troppo presto":
L'ordine che era originariamente pianificato per essere chiuso dopo aver guadagnato 300 pips è stato incassato frettolosamente dopo aver guadagnato 80 pips a causa della paura di un ritracciamento. Ciò ha portato a una pericolosa deformazione: Il tasso di vincita è aumentato (a causa della fretta di realizzare profitti), ma il rapporto rischio/rendimento è crollato (il vantaggio originale delle quote elevate è svanito).Sebbene il conto fosse alla fine redditizio, i dati hanno onestamente sottolineato questo pericolo nascosto: se questo ostacolo psicologico non viene superato, a lungo termine, perderai il vantaggio matematico originariamente progettato nella strategia.
Soluzione dell'esperto
I dati di Myfxbook ti stanno avvertendo a gran voce: La tua esecuzione non corrisponde alla tua strategia.Sebbene sia attualmente redditizio, questo stato di "alto tasso di vincita, basso rapporto rischio/rendimento" è fragile. Una volta che si verificano mercati instabili continui, i tuoi magri profitti non saranno sufficienti a coprire le perdite.
Suggerimento di ottimizzazione: Questo non richiede di cambiare la strategia, ma piuttosto di cambiare la mentalità. Cerca di eseguire rigorosamente il tuo Take Profit (TP), o adotta un Trailing Stop, lascia correre i profitti e consenti ai dati di tornare al modello di "alto rapporto rischio/rendimento" che avevi originariamente pianificato.
Tecniche Avanzate: Usare i dati per trovare il tuo miglior campo di battaglia
Oltre alla qualità psicologica, possiamo anche eseguire un'ottimizzazione fisica attraverso le funzioni statistiche avanzate di Myfxbook.1. Elimina le coppie di valute in perdita: Analisi di Riepilogo (Summary Analysis)
Clicca sulla scheda Riepilogo (Summary) nell'area Advanced Statistics.Questa pagina elencherà tutte le coppie di valute (simboli) che hai scambiato e descriverà in dettaglio lo stato di profitti e perdite di ciascun simbolo. Spesso sarai sorpreso di scoprire: "Mio Dio, pensavo di essere bravo a scambiare EUR/USD, ma i dati mostrano che l'80% delle mie perdite proviene da lì!"
Azione di ottimizzazione: Semplice e brutale — smetti direttamente di scambiare quella coppia di valute che ti fa perdere denaro.
Clicca sulla scheda "Summary" per vedere a colpo d'occhio quali coppie di valute stanno guadagnando denaro e quali stanno perdendo denaro.
2. Regola gli orari di trading: Analisi Oraria (Hourly Analysis)
Alcune persone sono adatte a fare trading all'apertura del mercato USA con alta volatilità, mentre altre sono adatte alla sessione asiatica con volatilità più bassa.Clicca sulla scheda Oraria (Hourly) (Nota: Questo si riferisce solitamente all'ora del giorno). Questa pagina utilizzerà in genere un grafico per visualizzare la tua situazione di profitti e perdite in diversi momenti della giornata.
Osserva dove sono concentrate principalmente le tue perdite. Se scopri che perdi sempre denaro durante GMT 00:00 - 08:00 (sessione asiatica), potrebbe significare che la tua strategia non è adatta a contesti di bassa volatilità.
Azione di ottimizzazione: Vai a dormire in quell'orario; non piazzare ordini.
Clicca sulla scheda "Hourly" per analizzare le tue prestazioni di trading in diversi momenti della giornata e trovare il "Tempo d'Oro per il Trading" che fa per te.
Conclusione: Da Trader "Basato sulle Sensazioni" a "Guidato dai Dati"
La parte più difficile del trading non è l'analisi tecnica, ma "essere onesti con se stessi".Il nostro cervello usa la "memoria selettiva" per abbellire le prestazioni, facendoci credere erroneamente che stiamo andando bene. Ma i dati di Myfxbook sono freddi e obiettivi.
Attraverso questo tutorial, hai imparato a calcolare il Valore Atteso (Expectancy), e hai anche imparato a diagnosticare la debolezza psicologica nascosta del "chiudere le posizioni troppo presto" tramite Average Win / Loss.
A partire da oggi, smetti di guardare solo l'aumento o la diminuzione del saldo del conto. Apri regolarmente Myfxbook, conversa con i tuoi dati e trova spazio per l'ottimizzazione. Questo è il punto di svolta fondamentale per evolvere dal "scommettere sulla fortuna" al "trading professionale".
Ciao, siamo il team di ricerca Mr.Forex
Il trading richiede non solo la giusta mentalità, ma anche strumenti utili e intuizioni.Qui ci concentriamo su Recensioni di Broker Globali, Configurazione di Sistemi di Trading (MT4 / MT5, EA, VPS) e Basi del Forex.
Ti insegniamo personalmente a padroneggiare il "manuale operativo" dei mercati finanziari, costruendo da zero un ambiente di trading professionale.
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