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Che cos'è il livello di liquidazione forzata? — Meccanismo di protezione del rischio nel trading Forex

Comprendere la differenza tra il livello di chiusura forzata e il margine aggiuntivo è fondamentale per controllare il rischio di trading nel Forex e proteggere i fondi del conto.
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Che cos'è il livello di stop out? 

Il livello di stop out (Stop Out Level) si riferisce al punto in cui il livello di margine (Margin Level) di un conto scende al di sotto di una certa percentuale specifica, e il broker chiude automaticamente parte o tutte le posizioni aperte per evitare che i fondi del conto scendano sotto zero. Quando il livello di margine scende al livello di stop out, la piattaforma di trading inizia automaticamente a chiudere le posizioni più in perdita, fino a quando il livello di margine non torna sopra il livello di stop out.

Condizioni di attivazione del livello di stop out: 

  • Il livello di stop out è solitamente una percentuale impostata dal broker, ad esempio 20% o 50%.
  • Se il tuo livello di margine scende al di sotto di quella percentuale, il broker inizierà a chiudere automaticamente le posizioni per evitare ulteriori perdite nel tuo conto.
  • Il processo di stop out è eseguito automaticamente, senza possibilità di intervento manuale, ed è progettato per proteggere il tuo conto da un saldo negativo.

Funzionamento del livello di stop out: 

  • Chiusura automatica: Quando il livello di margine raggiunge il livello di stop out, il broker inizia a chiudere le posizioni più in perdita, fino a quando il livello di margine non risale sopra il livello di stop out.
  • Prevenzione del saldo negativo: L'obiettivo principale del meccanismo di stop out è prevenire che il saldo del conto scenda sotto zero, proteggendo così gli investitori da perdite insostenibili.

Esempio: 

Supponiamo che il livello di stop out impostato dal tuo broker sia 20%, il che significa che quando il tuo livello di margine scende a 20%, il sistema inizierà automaticamente a chiudere le posizioni. Ecco il processo di calcolo specifico: 

  • Parametri del conto: 
    Fondi del conto (saldo iniziale): 1.000 dollari
    Margine utilizzato per le posizioni aperte: 500 dollari
    Perdita flottante: 900 dollari

  • Calcolo del valore netto (Equity): 
    Valore netto = Saldo del conto - Perdita flottante
    Valore netto = 1.000 - 900 = 100 dollari

  • Formula di calcolo del livello di margine: 
    Livello di margine = (Valore netto / Margine utilizzato) x 100%
    • Livello di margine = (100 dollari / 500 dollari) x 100% = 20%

Quando si verifica questa situazione, il broker chiuderà automaticamente le posizioni per evitare ulteriori perdite.

Differenza tra livello di stop out e margin call: 

  • Notifica di margin call: 
    Quando il tuo livello di margine raggiunge un certo valore critico più alto (come 100%), il broker invierà una notifica di margin call, avvisandoti di rifornire i fondi o ridurre le posizioni.

  • Livello di stop out: 
    Quando il livello di margine scende ulteriormente al di sotto del livello di stop out impostato dal broker (come 20%), il broker chiuderà automaticamente le posizioni senza ulteriori avvisi.

Conclusione: 

Il livello di stop out è un meccanismo di protezione. Quando i fondi del conto non sono sufficienti a mantenere le posizioni aperte, il broker chiuderà automaticamente le posizioni per evitare perdite maggiori. Comprendere e gestire il livello di stop out può aiutarti a controllare meglio il rischio e proteggere i fondi del tuo conto.
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