외환 피보나치 강의: 초보자가 되돌림, 확장 및 신비한 숫자 이해하기

외환 피보나치 도구 입문: 잠재적 되돌림과 목표 위치를 찾는 신비한 숫자? 

1. 피보나치 수열과 골든 비율 (배경 지식, 간단 소개) 

2. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement): 추세 내 잠재적 지지/저항 찾기 

• 용도: 가장 많이 쓰이는 피보나치 도구입니다. 이미 형성된 추세(상승 또는 하락)에서 가격이 일시적으로 되돌림(주요 추세 반대 방향 조정)을 할 때, 어느 레벨에서 지지나 저항을 받을지 예측하고 원래 추세가 재개될 가능성을 탐색합니다.
• 그리는 방법: 
  
  • 명확한 상승 추세에서는: 추세 시작점(중요한 스윙 저점 Swing Low, A점)을 찾고, 도구를 추세 끝점(중요한 스윙 고점 Swing High, B점)까지 드래그합니다.
  
  • 명확한 하락 추세에서는: 추세 시작점(중요한 스윙 고점 Swing High, C점)을 찾고, 도구를 추세 끝점(중요한 스윙 저점 Swing Low, D점)까지 드래그합니다.
• 주요 되돌림 레벨: 그리면 플랫폼이 A점과 B점 사이 수직 거리에서 주요 피보나치 퍼센트 수평선을 자동으로 표시합니다. 가장 주목받는 레벨은: 
  
  • 38.2%
  • 50% (중요한 심리적 관문, 중간 되돌림)
  • 61.8% (일명 “골든 되돌림 레벨”)
  (때때로 23.6%, 78.6% 등도 표시됩니다)
• 적용 방법: 트레이더들은 가격이 되돌림 과정에서 이 피보나치 레벨 근처에서 멈추거나 속도가 느려지는지 관찰합니다.
  • 상승 추세 되돌림에서는 이 레벨들이 잠재적 지지선이 될 수 있습니다. 가격이 50% 또는 61.8% 근처에서 강세 캔들 반전 패턴을 보이면 추세 추종자는 매수를 고려할 수 있습니다.
  • 하락 추세 반등에서는 이 레벨들이 잠재적 저항선이 될 수 있습니다. 가격이 되돌림 레벨 근처에서 약세 캔들 반전 패턴을 보이면 추세 추종자는 매도를 고려할 수 있습니다.

3. 피보나치 확장 (Fibonacci Extension): 가격의 잠재적 목표 위치 예측 

• 용도: 되돌림 도구가 추세 내 지지/저항을 찾는 것과 달리, 확장 도구는 주요 가격 움직임(A에서 B)과 그 후 되돌림(B에서 C)이 완료된 후, 다음 원래 방향의 움직임이 어느 가격대까지 확장될지 예측하는 데 사용됩니다.

• 그리는 방법 (일반적인 3점법): 보통 세 점을 선택합니다: 
  • 초기 추세 시작점 (A점, 예: 스윙 저점 Swing Low)
  • 초기 추세 끝점 (B점, 예: 스윙 고점 Swing High)
  • 이후 되돌림 끝점 (C점, 예: 되돌림 저점 Retracement Low)
• 주요 확장 레벨: 도구는 A에서 B까지 거리 기준으로 C점에서부터 몇 가지 잠재적 목표 레벨을 투사합니다. 자주 쓰이는 확장 레벨은: 
  • 100% (C점에서 시작하는 다음 파동의 크기가 A에서 B까지 거리와 같음을 의미)
  • 161.8% (중요한 “골든 확장 레벨”)
  (127.2%, 200%, 261.8% 등도 포함될 수 있습니다)
• 적용 방법: 확장 레벨은 주로 잠재적 이익 실현 목표 (Take-Profit Levels) 설정에 사용됩니다. 예를 들어, C점 근처에서 되돌림 종료 신호로 매수 진입했다면, 100% 또는 161.8% 확장 레벨을 첫 번째 또는 두 번째 이익 실현 목표로 설정할 수 있습니다.

4. 피보나치 도구의 주의사항과 한계 

• 주관성 문제: “중요한” 스윙 고점과 저점(A, B, C점)을 선택하는 것은 상당히 주관적입니다. 트레이더마다 시작점과 끝점을 다르게 선택하면 그려지는 수평선 위치도 달라집니다. 이것이 피보나치 도구 사용 시 가장 큰 도전 중 하나입니다.
• 정확한 “마법선”이 아님: 가격이 항상 피보나치 레벨에서 정확히 멈추지 않습니다. 이 레벨들은 잠재적이고 주목할 만한 “구역” 또는 “영역” 으로 봐야 하며, 절대적인 점 위치가 아닙니다. 가격은 쉽게 어떤 레벨을 돌파하거나 두 레벨 사이에서 반전할 수 있습니다.
• 확인 신호가 반드시 필요: 가격이 피보나치 레벨에 도달했다고 무작정 진입하면 안 됩니다! 반드시 다른 기술적 신호의 확인 (Confirmation) 을 찾아야 합니다: 
  • 가격 행동 신호: 되돌림 레벨 근처에서 명확한 반전 캔들 패턴이 나타났는가?
  • 다른 기술 요소와의 “공명”(Confluence): 해당 피보나치 레벨이 중요한 이전 고저점, 추세선, 이동평균선 위치와 겹치는가? 여러 기술적 이유가 같은 가격대에 모이면 중요성이 커집니다.
  • 지표 신호: RSI, MACD 같은 지표가 피보나치 레벨 도달 시 과매도, 다이버전스 등 신호를 주는가?
• 차트 혼란 가능성: 여러 구간에서 너무 많은 피보나치 라인을 그리면 차트가 매우 복잡해져 판단이 어려워집니다.

5. 피보나치 도구는 초보자에게 적합한가? 

• 학습 가치: 되돌림과 확장 개념을 이해하는 것은 시장의 파동 움직임을 이해하는 데 도움이 됩니다. 피보나치 도구는 거의 모든 거래 플랫폼에서 쉽게 사용할 수 있습니다.
• 초보자에게 도전 과제: 그리기의 주관성, 추가 확인 신호 필요성, 그리고 이를 “정확한 예측 도구”로 오해하기 쉬운 점이 초보자에게 어려움을 줍니다.

• 초보자는 먼저 “피보나치 되돌림” 도구 사용법을 배우는 것이 좋습니다. 이는 추세 내 잠재적 지지와 저항을 찾는 데 직접 관련되어 기술 분석의 핵심 개념 중 하나입니다.
• 데모 계좌에서 명확한 추세 구간에 집중해 되돌림 라인 그리기를 연습하고, 명확한 스윙 고점과 저점을 식별해 보세요.
• 즉시 거래보다는 관찰에 집중: 가격이 주요 되돌림 레벨(특히 38.2%, 50%, 61.8%)에 닿았을 때의 반응을 관찰하세요. 망설임이 있나요? 반전 캔들이 나타났나요? 아니면 바로 돌파했나요?
• “공명” 구역 찾기: 피보나치 되돌림 레벨이 다른 중요한 기술 레벨(이전 고저점, 추세선, MA선)과 겹치는 곳에 특히 주목하세요. 이런 “공명 구역”이 더 신뢰할 만합니다.
• “피보나치 확장” 레벨은 정확한 종착점이 아니라 잠재적 목표 참고로 이해하세요.
• 항상 리스크 관리 병행: 완벽해 보이는 피보나치 레벨과 확인 신호가 있어도 진입 시 반드시 손절가를 설정하세요.

결론