Pengajaran Fibonacci Forex: Pemula Memahami Pullback, Pengembangan dan Nombor Ajaib

Pengenalan Alat Fibonacci Forex: Nombor Ajaib untuk Mencari Potensi Retracement dan Sasaran? 

1. Siri Fibonacci dan Nisbah Emas (Pengetahuan Asas, Pengenalan Ringkas) 

2. Fibonacci Retracement: Mencari Sokongan/Rintangan Potensi dalam Trend 

• Tujuan: Ini adalah alat Fibonacci yang paling biasa digunakan. Tujuannya adalah untuk meramalkan, dalam satu trend yang sudah terbentuk (menaik atau menurun), di mana harga mungkin mengalami retracement sementara (penyesuaian bertentangan dengan arah trend utama), dan di mana tahap sokongan atau rintangan mungkin wujud, serta kemungkinan harga meneruskan trend asal.
• Cara melukis: 
  
  • Dalam trend menaik yang jelas: Cari titik permulaan trend tersebut (titik rendah penting, Swing Low, ditandakan sebagai titik A), kemudian seret alat ke titik akhir trend tersebut (titik tinggi penting, Swing High, ditandakan sebagai titik B).
  
  • Dalam trend menurun yang jelas: Cari titik permulaan trend (titik tinggi penting, Swing High, ditandakan sebagai titik C), kemudian seret alat ke titik akhir trend (titik rendah penting, Swing Low, ditandakan sebagai titik D).
• Tahap retracement utama: Selepas dilukis, platform akan secara automatik menandakan beberapa garisan peratusan Fibonacci penting pada jarak menegak antara titik A dan B. Tahap yang paling diperhatikan biasanya adalah: 
  • 38.2%
  • 50% (tahap psikologi penting, retracement tengah)
  • 61.8% (dianggap sebagai “tahap retracement Emas”)
  (Kadang-kadang juga dipaparkan 23.6%, 78.6% dan lain-lain)
• Cara penggunaan: Pedagang akan memerhatikan sama ada harga berhenti atau melambatkan pergerakan berhampiran tahap Fibonacci ini semasa retracement.
  • Dalam retracement trend menaik, tahap ini mungkin menjadi sokongan potensi. Jika harga menunjukkan corak pembalikan bullish K-line berhampiran tahap retracement (seperti 50% atau 61.8%), pengikut trend mungkin mempertimbangkan untuk membeli.
  • Dalam rebound trend menurun, tahap ini mungkin menjadi rintangan potensi. Jika harga menunjukkan corak pembalikan bearish K-line berhampiran tahap retracement, pengikut trend mungkin mempertimbangkan untuk menjual.

3. Fibonacci Extension: Meramalkan Sasaran Harga Potensi 

• Tujuan: Berbeza dengan alat retracement yang mencari sokongan dan rintangan dalam trend, alat extension digunakan untuk meramalkan di mana pergerakan harga utama (dari A ke B) dan retracement berikutnya (dari B ke C) selesai, pergerakan seterusnya mengikut arah asal mungkin melanjut ke tahap harga mana.

• Cara melukis (kaedah tiga titik biasa): Biasanya perlu memilih tiga titik: 
  • Titik permulaan trend awal (titik A, seperti Swing Low).
  • Titik akhir trend awal (titik B, seperti Swing High).
  • Titik akhir retracement berikutnya (titik C, seperti Retracement Low).
• Tahap extension utama: Alat akan memproyeksikan beberapa tahap sasaran potensi bermula dari titik C berdasarkan jarak dari A ke B. Tahap extension yang biasa digunakan termasuk: 
  • 100% (menunjukkan julat pergerakan seterusnya bermula dari titik C, mungkin sama dengan julat A ke B)
  • 161.8% (satu tahap “extension Emas” penting)
  (Juga mungkin termasuk 127.2%, 200%, 261.8% dan lain-lain)
• Cara penggunaan: Tahap extension biasanya digunakan untuk menetapkan sasaran keuntungan (Take-Profit Levels). Contohnya, jika anda masuk posisi beli berhampiran titik C berdasarkan isyarat tamat retracement, anda mungkin menetapkan tahap 100% atau 161.8% sebagai sasaran keluar pertama atau kedua.

4. Perkara Penting dan Had Alat Fibonacci 

• Isu subjektiviti: Pemilihan titik tinggi dan rendah penting (titik A, B, C) untuk melukis alat Fibonacci adalah sangat subjektif. Pedagang yang berbeza memilih titik permulaan dan akhir yang berbeza, menyebabkan garisan tahap yang dilukis berbeza. Ini adalah salah satu cabaran terbesar dalam menggunakan alat Fibonacci.
• Bukan “garis ajaib” yang tepat: Harga tidak selalu berhenti tepat pada tahap Fibonacci. Ia lebih sesuai dianggap sebagai kawasan potensi yang perlu diberi perhatian (“zon” atau “kawasan”), bukan titik mutlak. Harga boleh dengan mudah menembusi satu tahap atau berbalik antara dua tahap.
• Perlu mencari isyarat pengesahan: Jangan sesekali masuk perdagangan hanya kerana harga mencapai tahap Fibonacci! Cari isyarat teknikal lain untuk pengesahan (Confirmation): 
  • Isyarat tingkah laku harga: Adakah terdapat corak pembalikan K-line yang jelas berhampiran tahap retracement?
  • “Konfluens” dengan elemen teknikal lain: Adakah tahap Fibonacci tersebut juga merupakan titik tinggi/rendah penting sebelum ini, garisan trend, atau purata bergerak? Apabila beberapa sebab teknikal menunjuk ke kawasan harga yang sama, kepentingannya meningkat.
  • Isyarat indikator: Adakah indikator seperti RSI atau MACD memberikan isyarat yang sepadan (contohnya oversold, divergence) apabila harga mencapai tahap Fibonacci?
• Boleh menyebabkan kekacauan pada carta: Jika terlalu banyak garisan Fibonacci dari pelbagai gelombang dilukis pada carta, ia akan menjadi sangat kelam-kabut dan sukar untuk dianalisis.

5. Adakah Alat Fibonacci Sesuai untuk Pemula? 

• Nilai pembelajaran: Memahami konsep retracement dan extension membantu dalam memahami pergerakan pasaran secara bergelombang. Alat Fibonacci tersedia hampir di semua platform perdagangan.
• Cabaran untuk pemula: Subjektiviti dalam melukis, keperluan isyarat pengesahan tambahan, dan kecenderungan untuk salah anggap sebagai alat ramalan tepat, semuanya merupakan cabaran bagi pemula.

• Pemula boleh mula belajar menggunakan alat “Fibonacci Retracement” kerana ia berkait langsung dengan mencari sokongan dan rintangan dalam trend, salah satu konsep teras analisis teknikal.
• Berlatih melukis garisan retracement pada trend yang jelas dalam Akaun Demo, cuba kenal pasti titik tinggi dan rendah yang ketara.
• Fokus pada pemerhatian, bukan perdagangan segera: Perhatikan reaksi harga apabila mencapai tahap retracement penting (terutamanya 38.2%, 50%, 61.8%). Adakah harga ragu-ragu? Adakah corak pembalikan K-line muncul? Atau harga terus menembusi?
• Cari kawasan “konfluens”: Beri perhatian khusus kepada tahap retracement Fibonacci yang bertindih dengan tahap teknikal penting lain (seperti titik tinggi/rendah sebelumnya, garisan trend, purata bergerak). Kawasan konfluens ini biasanya lebih penting.
• Fahami tahap “Fibonacci Extension” sebagai rujukan sasaran potensi, bukan titik akhir yang tepat.
• Sentiasa gabungkan dengan pengurusan risiko: Walaupun masuk pada tahap Fibonacci yang kelihatan sempurna dengan isyarat pengesahan, pastikan anda menetapkan stop loss.

Kesimpulan