Adakah Strategi Dagangan Anda Menguntungkan? 3 Langkah Utama untuk Mengoptimumkan Dagangan Melalui Myfxbook
Dalam artikel sebelumnya "Panduan Pemula Myfxbook", kita telah melengkapkan pengesahan akaun, dan anda mungkin sudah mengumpul beberapa data dagangan untuk satu tempoh masa. Melihat angka yang berubah-ubah pada papan pemuka, anda mungkin bertanya: "Jadi apa? Bolehkah angka-angka ini membantu saya menjana lebih banyak wang?"Jawapannya adalah ya.
Ramai pedagang menatap carta dan melukis garisan setiap hari, tetapi jarang "menoleh ke belakang" pada data mereka sendiri. Namun kelebihan dagangan yang sebenar sering kali tersembunyi dalam rekod dagangan masa lalu anda.
Myfxbook bukan sekadar buku lejar; ia adalah "Mesin X-Ray Strategi" yang berkuasa. Artikel ini akan membawa anda melangkaui carta-carta mewah tersebut untuk mentafsir data paling teras secara langsung, dan melalui kes sebenar, mengajar anda cara menggunakan data untuk mengesan "kelompangan disiplin" yang anda sendiri tidak sedari.
💡 Petua Pakar: Gunakan Antara Muka Bahasa Inggeris untuk Analisis
Untuk memastikan ketepatan istilah data (dan untuk mengelakkan ralat terjemahan mesin pada laman web Myfxbook itu sendiri), tangkapan skrin dalam tutorial ini akan menggunakan antara muka bahasa Inggeris Myfxbook secara seragam. Kami mengesyorkan anda juga menukar tetapan bahasa anda kepada "English" untuk mempelajari istilah dagangan yang biasa digunakan di peringkat antarabangsa sebagai perbandingan.Analisis Tahap 1: Imbasan Pantas Papan Pemuka, Menilai Kesihatan Akaun dalam 30 Saat
Sebelum menggali data dengan lebih mendalam, mari kita lihat medan Info / Stats di penjuru kiri sebelah atas papan pemuka. Terdapat dua nombor di sini yang membolehkan anda menilai dengan pantas pada masa ini sama ada akaun ini (atau akaun yang ditunjukkan oleh orang lain kepada anda) adalah jujur.1. Gain (Keuntungan) vs. Abs. Gain (Keuntungan Mutlak)
Anda akan sering melihat kedua-dua nombor ini berbeza. Mengapa?Gain: Dipengaruhi oleh "Deposit" anda. Jika anda kerugian wang dalam dagangan tetapi membesarkan modal anda dengan sentiasa mendepositkan dana, nombor ini mungkin diperindahkan.
Abs. Gain: Ini adalah keuntungan sebenar. Ia mengecualikan kesan deposit dan mengira secara murni "berapa banyak wang yang diperoleh menggunakan wang asal".
Penilaian Pakar: Jika anda melihat akaun dengan Gain yang sangat tinggi, tetapi Abs. Gain yang sangat rendah (atau malah negatif), berhati-hati. Ini biasanya merupakan ilusi yang dicipta oleh "deposit berterusan".
2. Drawdown (Penurunan)
Ini menunjukkan "penurunan maksimum yang pernah berlaku dalam sejarah" bagi akaun tersebut.- Jika nombor ini melebihi 30%, ia mewakili bahawa strategi tersebut membawa risiko tinggi.
- Jika ia melebihi 50%, ia bermakna strategi tersebut pernah kehilangan separuh nilainya pada masa lalu, dan terdapat kemungkinan akaun tersebut musnah pada masa hadapan.
Jangan hanya melihat Gain yang hijau! Abs. Gain mencerminkan keuntungan sebenar, manakala Drawdown mendedahkan risiko tersembunyi.
Analisis Tahap 2: Mengapa "Nilai Jangkaan" adalah Holy Grail Dagangan?
Pedagang baru melihat "Kadar Kemenangan" (Win Rate), manakala veteran melihat "Nilai Jangkaan" (Expectancy). Anda mungkin pernah mendengar ungkapan ini, tetapi adakah anda benar-benar memahami makna matematiknya? Mari kita pecahkan konsep ini kepada formula matematik, dan anda akan mendapati bahawa "Win Rate" sering menipu.Mitos Kadar Kemenangan (Win Rate)
Kita sering mendengar orang menunjuk-nunjuk: "Strategi saya mempunyai kadar kemenangan 90%!" Ini kedengaran hebat, tetapi bagaimana jika dia hanya memperoleh $1 setiap kali dia menang, tetapi rugi $20 apabila dia kalah?Ini adalah perangkap "Win Rate". Untuk menilai sama ada strategi menguntungkan, kita mesti memperkenalkan formula teras.
Apakah itu "Nilai Jangkaan" (Expectancy)?
Expectancy memberitahu anda: "Dalam jangka masa panjang, berapa banyak wang yang anda peroleh (atau rugi) secara purata bagi setiap dagangan yang anda letakkan?"Formulanya sangat mudah:
Expectancy = ( Kadar Kemenangan x Purata Keuntungan ) - ( Kadar Kerugian x Purata Kerugian )
Mari kita kira ini menggunakan dua contoh ekstrem:
Kes A: Pemula dengan Kadar Kemenangan Tinggi (Win Rate 90%)
- Kadar Kemenangan: 90% (0.9)
- Purata Keuntungan: $10
- Purata Kerugian: $100 (Kadar Kerugian 10%)
- Pengiraan: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Kesimpulan: Walaupun dia menang 9 daripada 10 kali, nilai jangkaannya adalah Negatif (-1). Ini bermakna semakin banyak dia berdagang, semakin cepat dia muflis.
Kes B: Veteran dengan Kadar Kemenangan Rendah (Win Rate 40%)
- Kadar Kemenangan: 40% (0.4)
- Purata Keuntungan: $30
- Purata Kerugian: $10 (Kadar Kerugian 60%)
- Pengiraan: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Kesimpulan: Walaupun dia kalah lebih kerap daripada menang, nilai jangkaannya adalah Positif (+6). Dalam jangka masa panjang, dia memperoleh purata $6 bagi setiap dagangan yang diletakkan. Ini adalah strategi yang menguntungkan.
Rumusan: Berhenti terobsesi untuk meningkatkan kadar kemenangan anda dari 50% ke 80%. Selagi Nisbah Ganjaran kepada Risiko (Reward to Risk Ratio) anda dikawal dengan betul, anda masih boleh menjana banyak wang dengan kadar kemenangan yang rendah.
Mendiagnosis Akaun Anda: 3 Data Pemeriksaan Kesihatan Paling Penting di Myfxbook
Selepas memahami formula, mari kita alihkan pandangan kita ke kawasan Advanced Statistics (Statistik Lanjutan) di bawah carta utama, dan pastikan anda kekal pada tab lalai Trades.Di sini, anda boleh menemui tiga penunjuk utama yang berkait rapat dengan expectancy:
1. Faktor Keuntungan (Profit Factor)
- Definisi: Jumlah Keuntungan Kasar ÷ Jumlah Kerugian Kasar.
- Tafsiran: Ini adalah penunjuk terpantas untuk menilai sama ada strategi menjana wang.
- Lebih besar daripada 1.0: Lulus. Ia mewakili bahawa anda menguntungkan (expectancy positif).
- Lebih besar daripada 1.5: Cemerlang. Ia mewakili bahawa strategi anda agak teguh.
- Kurang daripada 1.0: Amaran. Ia mewakili bahawa pendapatan anda tidak menampung perbelanjaan anda. Anda perlu berhenti berdagang serta-merta dan menyemak semula strategi.
2. Kadar Kemenangan (Win Rate)
- Petua Pakar: Pada antara muka Myfxbook, Profitability merujuk kepada "Kadar Kemenangan" (Win Rate).
- Tafsiran: Ini adalah pemboleh ubah penting semasa mengira expectancy anda.
3. Purata Keuntungan vs. Purata Kerugian
- Definisi: Berapa banyak wang yang anda peroleh secara purata bagi setiap dagangan yang menang — iaitu Average Win, dan berapa banyak wang yang anda rugi secara purata bagi setiap dagangan yang kalah — iaitu Average Loss.
- Tafsiran: Ini secara langsung mencerminkan "Nisbah Ganjaran kepada Risiko Sebenar" anda.
Nota Khas: Walaupun kadar kemenangan yang sangat tinggi (cth. melebihi 80%) boleh mengimbangi nisbah ganjaran kepada risiko yang lebih lemah, dagangan swing (swing trading) biasanya sukar dikekalkan dengan kadar kemenangan ultra-tinggi (biasanya sekitar 40%-60%). Jika anda memposisikan diri anda sebagai pedagang swing tetapi mendapati bahawa nilai mutlak Average Loss adalah lebih besar daripada Average Win, ini biasanya bermakna anda "menutup posisi terlalu awal" atau "memegang kerugian", menyebabkan expectancy menjadi negatif. Terdapat masalah besar dengan pelaksanaan anda.
Di kawasan "Advanced Statistics" di bawah carta utama, anda boleh menemui data pemeriksaan kesihatan utama ini. Sila ambil perhatian bahawa "Profitability" pada antara muka mewakili Kadar Kemenangan.
Diagnosis Kes Sebenar: Bagaimana Data Mengesan "Kelompangan Disiplin" Anda?
Data tidak menipu; ia malah boleh mendedahkan keadaan psikologi anda. Mari kita lihat kes diagnosis sebenar, yang mungkin merupakan masalah yang anda sedang hadapi sekarang.Latar Belakang Kes
Seorang pedagang merancang strategi "Swing Trading".- Pelan Jangkaan: Menangkap trend besar.
- Data Jangkaan: Kadar kemenangan mungkin lebih rendah (sekitar 40%), tetapi nisbah ganjaran kepada risiko mesti tinggi (sekitar 1:3). Iaitu, Henti Rugi (Stop Loss) pada kerugian 100 pip, tetapi Ambil Untung (Take Profit) hanya pada keuntungan 300 pip.
Diagnosis Data
Selepas satu tempoh masa, kami membuka Myfxbook beliau untuk semakan:- Kadar Kemenangan (Profitability): Tinggi di luar jangkaan pada 60% (lebih tinggi daripada jangkaan).
- Purata Ganjaran/Risiko (Avg Win / Avg Loss): Hanya 1:1 atau lebih rendah.
- Keputusan: Walaupun akaun itu hampir tidak menguntungkan, Profit Factor sangat rendah dan pengumpulan adalah sukar.
Analisis Punca Utama: "Penghindaran Kerugian" (Loss Aversion) dalam Sifat Manusia
Ini adalah perangkap psikologi yang sangat tipikal di mana pedagang berpengalaman pun tidak kebal. Data mendedahkan kebenaran yang kejam: pelaksanaan kita sering dipesongkan oleh ketakutan.Apabila trend pasaran adalah betul dan pesanan mula menjana wang, pedagang sering menimbulkan kebimbangan "takut memulangkan keuntungan". Ketakutan untuk "kerugian" ini jauh lebih besar daripada keinginan untuk "mendapatkan lebih banyak".
Hasilnya ialah "Menutup Posisi Terlalu Awal":
Pesanan yang asalnya dirancang untuk ditutup selepas memperoleh 300 pip telah diambil secara tergesa-gesa selepas memperoleh 80 pip kerana takut akan pembalikan (pullback). Ini membawa kepada deformasi yang berbahaya: Kadar kemenangan meningkat (kerana tergesa-gesa merealisasikan keuntungan), tetapi nisbah ganjaran kepada risiko runtuh (kelebihan peluang tinggi yang asal hilang).Walaupun akaun itu akhirnya menguntungkan, data dengan jujur menunjukkan bahaya tersembunyi ini: jika halangan psikologi ini tidak diatasi, dalam jangka masa panjang, anda akan kehilangan kelebihan matematik yang asalnya direka dalam strategi.
Penyelesaian Pakar
Data Myfxbook memberi amaran kepada anda dengan kuat: Pelaksanaan anda tidak sepadan dengan strategi anda.Walaupun ia menguntungkan pada masa ini, keadaan "kadar kemenangan tinggi, nisbah ganjaran kepada risiko rendah" ini adalah rapuh. Sebaik sahaja pasaran tidak menentu berlaku secara berterusan, keuntungan kecil anda tidak akan mencukupi untuk menampung kerugian.
Cadangan Pengoptimuman: Ini tidak memerlukan perubahan strategi, sebaliknya perubahan minda. Sila cuba laksanakan Ambil Untung (TP) anda dengan ketat, atau gunakan Trailing Stop, biarkan keuntungan berjalan, dan benarkan data kembali ke model "nisbah ganjaran kepada risiko tinggi" yang anda rancang asalnya.
Teknik Lanjutan: Menggunakan Data untuk Mencari Medan Pertempuran Terbaik Anda
Selain kualiti psikologi, kita juga boleh melakukan pengoptimuman fizikal melalui fungsi statistik lanjutan Myfxbook.1. Singkirkan Pasangan Mata Wang yang Rugi: Analisis Ringkasan (Summary Analysis)
Klik pada tab Summary (Ringkasan) di kawasan Advanced Statistics.Halaman ini akan menyenaraikan semua pasangan mata wang (simbol) yang telah anda dagangkan dan memperincikan status untung dan rugi bagi setiap simbol. Selalunya anda akan terkejut apabila mendapati: "Ya Tuhan, saya fikir saya pandai berdagang EUR/USD, tetapi data menunjukkan bahawa 80% kerugian saya datang dari sana!"
Tindakan Pengoptimuman: Mudah dan kasar — berhenti terus berdagang pasangan mata wang yang menyebabkan anda kerugian wang.
Klik pada tab "Summary" untuk melihat sepintas lalu pasangan mata wang mana yang menjana wang dan mana yang kerugian wang.
2. Laraskan Waktu Dagangan: Analisis Setiap Jam (Hourly Analysis)
Sesetengah orang sesuai untuk berdagang pada pembukaan pasaran AS dengan volatiliti tinggi, manakala yang lain sesuai untuk sesi Asia dengan volatiliti yang lebih rendah.Klik pada tab Hourly (Setiap Jam) (Nota: Ini biasanya merujuk kepada jam dalam sehari). Halaman ini biasanya akan menggunakan carta untuk memaparkan situasi untung dan rugi anda pada masa yang berbeza dalam sehari.
Perhatikan di mana kerugian anda tertumpu terutamanya. Jika anda mendapati bahawa anda sentiasa kerugian wang semasa GMT 00:00 - 08:00 (sesi Asia), itu mungkin bermakna strategi anda tidak sesuai untuk persekitaran volatiliti rendah.
Tindakan Pengoptimuman: Pergi tidur pada masa itu; jangan letakkan pesanan.
Klik pada tab "Hourly" untuk menganalisis prestasi dagangan anda pada masa yang berbeza dalam sehari dan cari "Masa Dagangan Emas" yang sesuai dengan anda.
Kesimpulan: Daripada Pedagang "Berasaskan Perasaan" Kepada "Didorong Data"
Bahagian paling sukar dalam dagangan bukanlah analisis teknikal, tetapi "bersikap jujur dengan diri sendiri".Otak kita menggunakan "ingatan terpilih" untuk memperindah prestasi, membuatkan kita tersalah percaya bahawa kita sedang melakukannya dengan baik. Tetapi data Myfxbook adalah dingin dan objektif.
Melalui tutorial ini, anda belajar mengira Nilai Jangkaan (Expectancy), dan anda juga belajar cara mendiagnosis kelemahan psikologi tersembunyi "menutup posisi terlalu awal" melalui Average Win / Loss.
Bermula hari ini, berhenti melihat hanya kenaikan atau penurunan baki akaun. Buka Myfxbook dengan kerap, lakukan perbualan dengan data anda, dan cari ruang untuk pengoptimuman. Ini adalah titik perubahan utama untuk berkembang daripada "mempertaruhkan nasib" kepada "dagangan profesional".
Hai, Kami adalah Pasukan Penyelidik Mr.Forex
Dagangan bukan sahaja memerlukan minda yang betul, tetapi juga alat dan pandangan yang berguna.Di sini kami menumpukan pada Ulasan Broker Global, Persediaan Sistem Dagangan (MT4 / MT5, EA, VPS) dan Asas Forex.
Kami mengajar anda secara peribadi untuk menguasai "Manual Operasi" pasaran kewangan, membina persekitaran dagangan profesional dari awal.
Jika anda ingin beralih daripada teori kepada praktikal:
- Bantu kongsikan artikel ini supaya lebih ramai pedagang melihat kebenaran.
- Baca lebih banyak artikel mengenai Ujian Broker dan Pendidikan Forex.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt