Forex Fibonacci tutorial: beginners begrijpen retracements, uitbreidingen en magische getallen

Introductie tot de Fibonacci-tool in Forex: De magische cijfers voor het vinden van potentiële retracements en doelniveaus? 

1. Fibonacci-reeks en Gouden Ratio (achtergrondkennis, korte introductie) 

2. Fibonacci Retracement: Het vinden van potentiële steun- en weerstandsniveaus binnen een trend 

• Toepassing: Dit is de meest gebruikte Fibonacci-tool. Het doel is om binnen een reeds gevormde trend (opwaarts of neerwaarts) te voorspellen waar de prijs tijdens een tijdelijke terugval (tegen de hoofdtrend in) mogelijk steun of weerstand kan vinden en mogelijk de oorspronkelijke trend kan hervatten.
• Hoe te tekenen: 
  
  • In een duidelijke opwaartse trend: vind het beginpunt van de trend (een belangrijk swing low, gemarkeerd als punt A) en sleep de tool naar het eindpunt van de trend (een belangrijk swing high, gemarkeerd als punt B).
  
  • In een duidelijke neerwaartse trend: vind het beginpunt van de trend (een belangrijk swing high, gemarkeerd als punt C) en sleep de tool naar het eindpunt van de trend (een belangrijk swing low, gemarkeerd als punt D).
• Belangrijke retracement-niveaus: Na het tekenen markeert het platform automatisch enkele belangrijke Fibonacci-procentniveaus tussen punt A en B. De meest bekeken zijn: 
  • 38,21%
  • 50% (belangrijk psychologisch niveau, midden retracement)
  • 61,81% (bekend als het "Gouden retracement-niveau")
  (Soms worden ook 23,61% en 78,61% weergegeven)
• Hoe toe te passen: Traders observeren of de prijs tijdens de retracement stopt of vertraagt rond deze Fibonacci-niveaus.
  • In een opwaartse trend kunnen deze niveaus potentiële steun vormen. Als er nabij een retracement-niveau (zoals 50% of 61,81%) een bullish candlestick-omkeerpatroon verschijnt, kunnen trendvolgers overwegen te kopen.
  • In een neerwaartse trend kunnen deze niveaus potentiële weerstand vormen. Als er nabij een retracement-niveau een bearish candlestick-omkeerpatroon verschijnt, kunnen trendvolgers overwegen te verkopen.

3. Fibonacci Extension: Het voorspellen van potentiële prijsdoelen 

• Toepassing: In tegenstelling tot de retracement-tool die steun en weerstand binnen een trend zoekt, wordt de extension-tool gebruikt om te voorspellen tot welk prijsniveau een volgende beweging in de oorspronkelijke richting kan uitbreiden na een hoofdprijsbeweging (A naar B) en de daaropvolgende retracement (B naar C).

• Hoe te tekenen (de gebruikelijke drie-puntenmethode): Meestal selecteer je drie punten: 
  • Het begin van de initiële trend (punt A, bijvoorbeeld Swing Low).
  • Het einde van de initiële trend (punt B, bijvoorbeeld Swing High).
  • Het einde van de daaropvolgende retracement (punt C, bijvoorbeeld Retracement Low).
• Belangrijke extension-niveaus: De tool projecteert vanaf punt C potentiële doelniveaus gebaseerd op de afstand van A naar B. Veelgebruikte extension-niveaus zijn: 
  • 100% (geeft aan dat de volgende beweging vanaf punt C mogelijk gelijk is aan de afstand van A naar B)
  • 161,81% (een belangrijk "Gouden extension-niveau")
  (Ook 127,21%, 200%, 261,81% kunnen voorkomen)
• Hoe toe te passen: Extension-niveaus worden vooral gebruikt om potentiële winstdoelen (Take-Profit Levels) te bepalen. Bijvoorbeeld, als je rond punt C op basis van een retracementsignaal long gaat, kun je 100% of 161,81% extension-niveaus als eerste of tweede uitstappunten instellen.

4. Aandachtspunten en beperkingen van de Fibonacci-tool 

• Subjectiviteit: Het kiezen van "belangrijke" swing highs en lows (punten A, B, C) om de Fibonacci-tool te tekenen is behoorlijk subjectief. Verschillende traders kiezen verschillende start- en eindpunten, waardoor de getekende niveaus verschillen. Dit is een van de grootste uitdagingen bij het gebruik van Fibonacci.
• Geen exacte "magische lijnen": De prijs stopt niet altijd precies op Fibonacci-niveaus. Ze moeten worden gezien als potentiële zones of gebieden van interesse, niet als exacte punten. Prijzen kunnen gemakkelijk door een niveau breken of tussen niveaus omkeren.
• Bevestigingssignalen zijn noodzakelijk: Ga nooit blindelings een trade aan alleen omdat de prijs een Fibonacci-niveau bereikt! Zoek altijd naar andere technische signalen ter bevestiging (Confirmation): 
  • Prijsactie-signalen: Zijn er duidelijke omkeer-candlestickpatronen nabij het retracementniveau?
  • Confluente technische elementen: Is het Fibonacci-niveau ook een belangrijk eerder hoog/laag, trendlijn of moving average? Meerdere technische redenen die samenkomen versterken het belang van het niveau.
  • Indicator-signalen: Geven indicatoren zoals RSI of MACD ook signalen (bijv. oversold, divergentie) wanneer de prijs het Fibonacci-niveau raakt?
• Kan grafieken rommelig maken: Te veel Fibonacci-lijnen van verschillende swings op een grafiek kunnen het overzicht verstoren en het moeilijk maken om te interpreteren.

5. Is de Fibonacci-tool geschikt voor beginners? 

• Leerwaarde: Het begrijpen van retracement en extension helpt bij het begrijpen van de golfbewegingen in de markt. Fibonacci-tools zijn op bijna elk handelsplatform beschikbaar.
• Uitdagingen voor beginners: De subjectiviteit bij het tekenen, de noodzaak van bevestigingssignalen, en de neiging om het als een "exact voorspellingsinstrument" te zien, vormen uitdagingen voor beginners.

• Beginners kunnen het beste starten met het leren gebruiken van de Fibonacci Retracement -tool, omdat deze direct verband houdt met het vinden van potentiële steun- en weerstandsniveaus binnen een trend, een kernconcept van technische analyse.
• Oefen in een demo-account met het tekenen van retracementlijnen in duidelijke trends en probeer belangrijke swing highs en lows te identificeren.
• Focus op observatie, niet direct handelen: Observeer hoe de prijs reageert bij het bereiken van belangrijke retracementniveaus (vooral 38,21%, 50%, 61,81%). Twijfelt de prijs? Is er een omkeer-candlestick? Of breekt de prijs direct door?
• Zoek naar "confluente" zones: Let vooral op Fibonacci-retracementniveaus die samenvallen met andere belangrijke technische niveaus (zoals eerdere highs/lows, trendlijnen, MA-lijnen). Deze "confluente zones" verdienen meer aandacht.
• Zie Fibonacci Extension-niveaus als mogelijke richtdoelen, niet als exacte eindpunten.
• Altijd risicomanagement toepassen: Zelfs bij perfecte Fibonacci-niveaus en bevestigingssignalen, stel altijd stop-loss orders in.

Conclusie