In de valutamarkt is het gebruik van 100 dollar voor handel vrij beperkt, vooral als je hefboom gebruikt. Hoewel hefboom je handelsomvang kan vergroten, verhoogt het ook het risico. In zo'n situatie moet je zorgvuldig nadenken over kapitaalbeheer en risicobeheersing, omdat je kapitaal relatief klein is en kwetsbaar voor marktvolatiliteit.
Verlies = 10.000 dollar x 1% = 100 dollar
Dit betekent dat je volledige kapitaal van 100 dollar in slechts % van de marktfluctuatie volledig verloren zal gaan, wat leidt tot gedwongen liquidatie.
1. De impact van het handelen met hefboom:
Hefboom wordt vaak gebruikt in valutahandel om met minder kapitaal een grotere handelspositie te beheersen. Bijvoorbeeld:- Als je een hefboom van 1:100 gebruikt, betekent dit dat je met 100 dollar een positie van 10.000 dollar kunt beheersen.
- Dit stelt je in staat om op grotere schaal te handelen, wat de potentiële winst vergroot, maar tegelijkertijd ook het risico op potentiële verliezen verhoogt.
2. margin vereisten:
Brokers vereisen dat je een bepaald percentage van de margin aanlevert op basis van de hefboomverhouding:- Stel dat de margin vereiste % is, dan kun je met 100 dollar een positie van 10.000 dollar openen.
- Dit betekent ook dat je kapitaal snel op kan zijn, waardoor er zeer beperkte ruimte overblijft voor marktvolatiliteit.
- Als de marktprijs iets ongunstig fluctueert, kun je snel een margin-aanroep ontvangen.
3. De impact van drijvende winsten en verliezen:
Wanneer je positie fluctueert in de markt, beïnvloeden drijvende winsten en verliezen onmiddellijk je netto waarde:- Omdat je slechts 100 dollar kapitaal hebt, hebben kleine fluctuaties in de markt een enorme impact op je kapitaal.
- Bijvoorbeeld, als de marktprijs slechts % fluctueert (wat niet veel is voor de valutamarkt), kan dit snel leiden tot een daling van je margin niveau.
4. Risico van margin-aanroepen en gedwongen liquidatie:
Omdat je kapitaal zeer beperkt is, kunnen zelfs kleine ongunstige fluctuaties in de markt snel je margin niveau verlagen:- Margin-aanroep:
Wanneer het margin niveau daalt tot %, kun je een margin-aanroep ontvangen. Als je niet onmiddellijk extra kapitaal kunt aanleveren, kan dit leiden tot gedwongen liquidatie van je positie. - Gedwongen liquidatie:
Als het margin niveau verder daalt tot het gedwongen liquidatieniveau van de broker (bijvoorbeeld %), kan je positie automatisch worden geliquideerd, wat leidt tot aanzienlijke verliezen.
5. Beperkingen van de handel:
- Niet in staat om grote fluctuaties te weerstaan: 100 dollar kapitaal is verwaarloosbaar in vergelijking met de volatiliteit van de valutamarkt. Zelfs kleine fluctuaties in de markt kunnen je blootstellen aan enorme drijvende verliezen en marginproblemen veroorzaken.
- Beperkte handelsmogelijkheden: Met minder kapitaal kun je geen meerdere posities openen of diversificatie van posities toepassen, wat het risico verhoogt.
Voorbeeld:
Stel dat je handelt met een hefboom van 1:100 en een positie van 10.000 dollar opent. Als de marktprijs ongunstig fluctueert met %, zal je verlies zijn:Verlies = 10.000 dollar x 1% = 100 dollar
Dit betekent dat je volledige kapitaal van 100 dollar in slechts % van de marktfluctuatie volledig verloren zal gaan, wat leidt tot gedwongen liquidatie.
Hoe om te gaan met deze situatie?
- Laag hefboom: Overweeg om een lagere hefboom te gebruiken (zoals 1:10 of 1: 20), zodat je het risico kunt verminderen en meer ruimte hebt om met marktvolatiliteit om te gaan.
- Kleine transacties: Beheer de grootte van je posities, investeer niet al je 100 dollar in één enkele positie, dit kan de impact van drijvende verliezen op je kapitaal verminderen.
- Stop-loss strategie: Stel strikte stop-loss niveaus in, zodat je onmiddellijk kunt uitstappen als de markt tegen je is, om grote verliezen te voorkomen.
- Kapitaalbeheer: Zelfs met slechts 100 dollar moet je goed kapitaalbeheer toepassen om overmatige risicoblootstelling te vermijden.