Que tipo de retorno você espera obter no trading de Forex? Como estabelecer metas de retorno para suas operações?

2025-01-31
Aprender FX, Básico

Compreender os potenciais retornos e riscos do trading de Forex, definir metas de lucro de forma razoável e manter a disciplina são os pilares do sucesso.

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Que tipo de retorno você espera obter com a negociação de câmbio?

Cada trader que entra no mercado de câmbio tem como objetivo inicial obter lucro. No entanto, estabelecer expectativas de retorno realistas e alcançáveis no mercado é a chave para o sucesso a longo prazo dos traders. O mercado de câmbio é um campo de alto risco e alta recompensa, mas isso não significa que cada negociação trará retornos substanciais. Para se tornar um trader bem-sucedido, você precisa entender suas expectativas de retorno e aprender a definir metas razoáveis com base na sua tolerância ao risco e nas condições do mercado.

1. Entender expectativas de retorno realistas

As expectativas de retorno na negociação de câmbio precisam ser baseadas na realidade. Muitos traders iniciantes têm fantasias irreais sobre os retornos, acreditando que podem enriquecer rapidamente em um curto período. No entanto, essa mentalidade muitas vezes leva a riscos excessivos e decisões emocionais. Portanto, entender a taxa de retorno do mercado é a base para desenvolver uma estratégia de negociação.

a. Referenciar as taxas de retorno de traders profissionais

De acordo com dados de traders profissionais, um trader de câmbio estável geralmente tem uma taxa de retorno mensal entre 21% a 51%. Isso pode não parecer um número muito alto, mas sob o efeito dos juros compostos a longo prazo, esse retorno pode se acumular em ganhos consideráveis. Traders bem-sucedidos não buscam lucros rápidos, mas sim aumentam seu capital gradualmente através de retornos estáveis.

b. Evitar metas irreais

Definir metas de retorno excessivamente altas pode levar a negociações excessivas ou operações arriscadas, o que, em última análise, afetará a mentalidade e a segurança do capital do trader. Portanto, manter as expectativas de retorno dentro de limites realistas é fundamental para proteger o capital e garantir lucros a longo prazo.

2. Como definir expectativas de retorno com base na tolerância ao risco?

Ao definir expectativas de retorno, é importante primeiro entender sua "tolerância ao risco". Risco e retorno estão interligados; quando você espera obter altos retornos, isso geralmente significa que você precisa suportar riscos maiores. Portanto, é razoável definir expectativas de retorno com base na tolerância ao risco.

a. Baixo risco, baixo retorno

Se sua tolerância ao risco for baixa, escolher uma estratégia de negociação de baixo risco, como negociação de longo prazo, será mais adequado. Os retornos dessa estratégia podem não ser muito altos, mas a segurança do capital é maior, ajudando você a manter a estabilidade.

b. Risco moderado, retorno moderado

Para traders que podem suportar um certo nível de risco, a negociação de swing é uma boa escolha. Os retornos dessa estratégia de negociação geralmente estão em um nível moderado, e o controle de risco é relativamente mais fácil de gerenciar.

c. Alto risco, alto retorno

Se sua tolerância ao risco for alta e você puder se dedicar em tempo integral ao mercado, a negociação de alta frequência pode ser adequada para você. Essa estratégia tem um grande potencial de retorno, mas também apresenta riscos mais altos. Para obter lucros estáveis em um ambiente de alto risco, é necessário ter excelentes habilidades de análise de mercado e resistência psicológica.

3. Estabelecer metas de retorno razoáveis

Com base no seu estilo de negociação e tolerância ao risco, estabelecer metas de retorno razoáveis é uma parte importante do seu plano de negociação. Aqui estão algumas diretrizes para definir metas de retorno:

a. Definir metas mensais e anuais

Com base na sua estratégia de negociação, estabeleça metas de retorno de curto prazo (mensais) e de longo prazo (anuais). Isso ajuda você a manter o foco durante o processo de negociação, evitando desviar do plano devido a flutuações de curto prazo. Por exemplo, você pode definir uma taxa de retorno mensal de 31% e uma meta anual de 301% a 401%.

b. Avaliar sua relação risco-retorno

Ao estabelecer metas de retorno, certifique-se de ter uma relação risco-retorno razoável (Risk-Reward Ratio). Geralmente, recomenda-se que a relação risco-retorno para cada negociação esteja entre 1: 2 ou 1: 3, o que significa que seu retorno potencial deve ser pelo menos o dobro ou o triplo do risco. Assim, mesmo que sua taxa de sucesso não seja muito alta, você pode cobrir perdas potenciais com altos retornos.

c. Usar estratégias de crescimento composto

Na negociação de câmbio, uma estratégia de crescimento composto estável é mais eficaz do que um único alto retorno. Após cada lucro, reinvestir parte do lucro na negociação pode fazer com que seu capital cresça ao longo do tempo. Essa estratégia de juros compostos pode acumular uma riqueza considerável a longo prazo.

4. Ajustar expectativas de retorno com base no tempo de negociação

O tempo que você investe no mercado de câmbio também afetará suas expectativas de retorno. Com base no tempo investido, você pode definir diferentes metas de retorno:

a. Traders em tempo integral

Se você é um trader em tempo integral e pode dedicar muito tempo a observar o mercado, geralmente espera-se que os retornos sejam mais altos. Dependendo das condições do mercado, você pode definir uma meta de retorno mensal de 51% a 101% e ajustá-la com base no seu estilo de negociação.

b. Traders em meio período

Se você é um trader em meio período e só pode dedicar um tempo limitado por dia, suas metas de retorno devem ser relativamente conservadoras. Por exemplo, uma meta de retorno mensal de 21% a 51% seria uma expectativa razoável. Isso permite que você se concentre em oportunidades de negociação de alta qualidade dentro do tempo limitado.

c. Investidores de longo prazo

Para investidores de longo prazo, as metas de retorno devem ser baseadas em um plano anual. Por exemplo, você pode definir uma meta anual de 101% a 201%, o que ajuda a evitar que as flutuações de curto prazo do mercado afetem suas emoções.

5. Buscar retornos estáveis, em vez de lucros rápidos

Na negociação de câmbio, retornos estáveis são mais importantes do que lucros altos em uma única operação. Traders devem se concentrar no crescimento estável a longo prazo, em vez de buscar lucros rápidos. Retornos estáveis significam que você pode manter a calma durante as flutuações do mercado, evitando riscos excessivos em busca de altos retornos.

Conclusão

As expectativas de retorno na negociação de câmbio devem ser baseadas na realidade e alinhadas com sua tolerância ao risco e tempo investido. Estabelecer metas de retorno razoáveis e manter disciplina e estabilidade são a chave para alcançar lucros a longo prazo. Não se deixe enganar pelas flutuações de curto prazo do mercado; concentre-se no crescimento de capital a longo prazo e em retornos estáveis, o que ajudará você a se manter competitivo no mercado de câmbio.