Cenário de negociação: nível de margem adicional 100%, sem nível de liquidação forçada separado.

2025-01-09
Aprender FX, Básico

Análise aprofundada da margem adicional com nível de 100% e sem nível de liquidação forçada separado na situação de negociação, ajudando você a dominar estratégias de gestão de risco e evitar que os fundos sejam rapidamente liquidadas!

Neste cenário de negociação, a sua conta tem um nível de margem adicional de 100% (Nível de Chamada de Margem), mas não há um nível de liquidação forçada separado (Nível de Stop Out).

Isto significa que quando o seu nível de margem (Nível de Margem) cair para 100%, você receberá imediatamente uma notificação de chamada de margem, e o corretor poderá fechar imediatamente parte ou toda a sua posição não liquidada, sem aviso prévio ou outra notificação.

Quando o nível de margem adicional é 100%?

Quando o seu nível de margem é igual a 100%, isso significa que o seu valor líquido de ativos (Equity) é exatamente igual à margem utilizada (Used Margin). Neste momento, não há margem disponível na sua conta para manter outras posições, nem para abrir novas posições.

Impacto da ausência de nível de liquidação forçada:

Risco de liquidação imediata:
Como não há um nível de liquidação forçada separado, uma vez que o nível de margem caia para 100%, você pode enfrentar imediatamente o risco de liquidação automática das suas posições.

Sem espaço de manobra:
Se o mercado sofrer uma volatilidade extrema, você não terá tempo de manobra para adicionar fundos ou ajustar posições.

Explicação:

Suponha que você tenha 1.000 dólares na conta e tenha aberto uma posição de negociação no valor de 10.000 dólares, com o corretor exigindo 10% de margem, ou seja, 1.000 dólares. Aqui estão os detalhes:

Parâmetros da conta:
- Saldo da conta: 1.000 dólares
- Margem utilizada: 1.000 dólares
- Perda flutuante: 50 dólares
Cálculo do valor líquido de ativos:
Valor líquido de ativos = Saldo da conta - Perda flutuante
Valor líquido de ativos = 1.000 - 50 = 950 dólares

Fórmula de cálculo do nível de margem:
Nível de margem = (Valor líquido de ativos / Margem utilizada) x 100%
Nível de margem = (950 dólares / 1.000 dólares) x 100% = 95%

Quando o nível de margem cair abaixo de 100%, o corretor notificará imediatamente você para adicionar fundos. Se você não conseguir adicionar fundos a tempo, o corretor poderá forçar a liquidação imediatamente.

Riscos da falta de nível de liquidação forçada:

Risco de liquidação imediata:
Quando o nível de margem atinge 100%, o corretor pode agir imediatamente, resultando na liquidação rápida das suas posições.

Sem espaço de manobra:
Você não terá tempo adicional para ajustar posições ou adicionar fundos.

Como lidar com essa situação:

Monitorar o nível de margem:
Verifique regularmente o seu nível de margem, garantindo que ele permaneça sempre acima de 100%, para evitar notificações de chamada de margem e liquidações forçadas.

Definir pontos de stop loss:
Em momentos de volatilidade extrema do mercado, definir pontos de stop loss pode ajudar a reduzir perdas e evitar grandes perdas de capital.

Gestão de fundos:
Assegure-se de que sua conta tenha margem livre suficiente, mesmo que o mercado esteja desfavorável, para que você ainda tenha tempo para adicionar fundos ou liquidar posições.

Resumo:

Na ausência de um nível de liquidação forçada separado, quando o nível de margem atinge 100%, você enfrentará imediatamente notificações de chamada de margem e o risco potencial de liquidação automática. Os investidores devem gerenciar rigorosamente seus fundos, monitorar constantemente o nível de margem e estabelecer estratégias eficazes de stop loss para proteger seu capital.

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