Cenário de negociação: nível de margem adicional 100%, nível de liquidação forçada 50%

2025-01-09
Aprender FX, Básico

Uma análise aprofundada do mecanismo de negociação dos níveis de margem adicional 100% e do nível de liquidação forçada 50%, ajudando-o a dominar estratégias de gestão de risco, evitando perdas rápidas de capital e protegendo a estabilidade da conta!

Neste cenário de negociação, a sua conta tem um nível de margem adicional de 100% (Margin Call Level) e um nível de liquidação forçada de 50% (Stop Out Level).

Isto significa que quando o seu nível de margem descer para 100%, você receberá uma notificação de margem adicional, mas enquanto o nível de margem não estiver abaixo de 50%, a sua posição não será liquidada forçosamente. Apenas quando o nível de margem cair para 50% ou abaixo, o corretor fechará automaticamente parte ou toda a posição não liquidada.

Nível de margem adicional 100%, quando ocorrerá?

Quando o seu nível de margem (Margin Level) for igual a 100%, isso significa que o seu valor líquido (Equity) é exatamente igual à margem utilizada (Used Margin).

Neste momento, não há margem disponível na sua conta para suportar mais perdas flutuantes ou abrir novas posições.
O corretor emitirá uma notificação de margem adicional, solicitando que você aumente imediatamente os fundos ou reduza as posições não liquidadas.

Nível de liquidação forçada 50%, quando é acionado?

Se você não conseguir aumentar os fundos ou reduzir as perdas a tempo após receber a notificação de margem adicional, e o mercado se tornar ainda mais desfavorável, fazendo com que o seu nível de margem caia para 50% ou menos, o corretor começará a liquidar automaticamente.
O nível de liquidação forçada de 50% é a última linha de defesa; quando o seu valor líquido restar apenas 50% da margem utilizada, o corretor liquidará forçosamente para evitar perdas maiores.

Explicação:

Suponha que você tenha uma conta de negociação de câmbio com um saldo de 2.000 dólares e tenha aberto uma posição com uma margem utilizada de 1.000 dólares. Se o preço do mercado começar a se mover contra você, resultando em perdas flutuantes, o seu valor líquido começará a diminuir:

Quando o nível de margem cair para 100%:
Quando o seu valor líquido cair para 1.000 dólares, o nível de margem será 100%, e o corretor emitirá uma notificação de margem adicional. Neste momento, você precisará aumentar os fundos ou fechar parte da posição para restaurar o nível de margem.

Nível de margem = (Valor líquido / Margem utilizada) x 100%
Nível de margem = (1.000 / 1.000) x 100% = 100%

Quando o nível de margem cair para 50%:
Se o mercado se tornar ainda mais desfavorável, fazendo com que o seu valor líquido caia para 500 dólares, o nível de margem cairá para 50%. Neste momento, o corretor começará a liquidar automaticamente para evitar que a sua conta sofra mais perdas.

Nível de margem = (Valor líquido / Margem utilizada) x 100%
Nível de margem = (500 / 1.000) x 100% = 50%

Como funciona a liquidação forçada:

Quando o nível de margem cair para 50% ou abaixo, o corretor liquidará automaticamente, priorizando o fechamento das posições mais perdedoras.
O corretor continuará a liquidar até que o nível de margem se recupere para acima de 50%, garantindo que a conta não continue a sofrer perdas.

Como evitar acionar a liquidação forçada:

Monitore de perto o nível de margem:
Quando o seu nível de margem se aproximar de 100%, você deve considerar imediatamente aumentar os fundos ou reduzir a posição, evitando se aproximar do nível de liquidação forçada.

Defina pontos de stop loss:
Em períodos de alta volatilidade do mercado, definir pontos de stop loss pode reduzir as perdas flutuantes, evitando que o nível de margem caia rapidamente.

Aumente os fundos regularmente:
Para evitar que o nível de margem fique muito baixo, você deve injetar mais fundos na conta regularmente, aumentando a margem livre para lidar com a volatilidade do mercado.

Resumo:

Com um nível de margem adicional de 100% e um nível de liquidação forçada de 50%, quando o nível de margem cair para 100%, você receberá uma notificação de margem adicional e terá a oportunidade de agir para evitar mais perdas. No entanto, se o nível de margem cair ainda mais para 50%, o corretor liquidará forçosamente para evitar mais perdas na conta. Essas configurações permitem que os investidores tenham algum tempo de respiro para reverter a situação, mas ainda precisam gerenciar cuidadosamente os fundos e os riscos.

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