A sua estratégia de trading é rentável? 3 passos fundamentais para otimizar o trading via Myfxbook
No artigo anterior "Guia para Principiantes no Myfxbook", concluímos a verificação da conta, e talvez já tenha acumulado alguns dados de negociação durante algum tempo. Ao olhar para os números a mudar no painel, pode perguntar: "E depois? Podem estes números ajudar-me a ganhar mais dinheiro?"A resposta é sim.
Muitos traders olham para gráficos e desenham linhas todos os dias, mas raramente "olham para trás" para os seus próprios dados. No entanto, a verdadeira vantagem no trading está muitas vezes escondida nos seus registos de negociação passados.
O Myfxbook não é apenas um livro-razão; é uma poderosa "Máquina de Raio-X de Estratégia". Este artigo levá-lo-á para além desses gráficos sofisticados para interpretar os dados mais essenciais diretamente e, através de um caso real, ensinar-lhe-á como usar dados para detetar "falhas disciplinares" que nem você mesmo notou.
💡 Dica de Especialista: Use a interface em inglês para análise
Para garantir a precisão da terminologia dos dados (e para evitar erros de tradução automática no próprio site do Myfxbook), as capturas de ecrã neste tutorial usarão uniformemente a interface em inglês do Myfxbook. Recomendamos que também altere a sua definição de idioma para "English" para aprender os termos de negociação internacionalmente comuns por comparação.Análise de Nível 1: Varrimento Rápido do Painel, Avaliar a Saúde da Conta em 30 Segundos
Antes de mergulhar fundo nos dados, vamos dar uma vista de olhos no campo Informações / Estatísticas (Info / Stats) no canto superior esquerdo do painel. Existem dois números aqui que lhe permitem avaliar rapidamente neste momento se esta conta (ou uma conta mostrada a si por outros) é honesta.1. Ganho (Gain) vs. Ganho Absoluto (Abs. Gain)
Verá frequentemente que estes dois números são diferentes. Porquê?Ganho (Gain): É afetado pelos seus "Depósitos" (Deposit). Se estiver a perder dinheiro no trading mas expandir o seu capital depositando fundos constantemente, este número pode ser embelezado.
Ganho Absoluto (Abs. Gain): Esta é a verdadeira rentabilidade. Exclui o impacto dos depósitos e calcula puramente "quanto dinheiro foi ganho usando o dinheiro original".
Avaliação de Especialista: Se vir uma conta com um Gain muito alto, mas um Abs. Gain muito baixo (ou até negativo), tenha cuidado. Isto é geralmente uma ilusão criada por "depósitos constantes".
2. Drawdown (Rebaixamento)
Isto mostra o "drawdown máximo que ocorreu na história" para essa conta.- Se este número exceder 30%, representa que a estratégia acarreta alto risco.
- Se exceder 50%, significa que a estratégia perdeu metade do seu valor no passado, e há uma possibilidade de estourar a conta no futuro.
Não olhe apenas para o Gain verde! O Abs. Gain reflete a verdadeira rentabilidade, enquanto o Drawdown revela riscos ocultos.
Análise de Nível 2: Porque é que o "Valor Esperado" é o Santo Graal do Trading?
Os principiantes olham para a "Taxa de Vitória" (Win Rate), enquanto os veteranos olham para o "Valor Esperado" (Expectancy). Pode ter ouvido este ditado, mas compreende realmente o seu significado matemático? Vamos decompor este conceito numa fórmula matemática, e descobrirá que a "Taxa de Vitória" mente frequentemente.O Mito da Taxa de Vitória (Win Rate)
Ouvimos frequentemente pessoas a gabarem-se: "A minha estratégia tem uma taxa de vitória de 90%!" Isto soa incrível, mas e se ele ganhar apenas $1 cada vez que ganha, mas perder $20 quando perde?Esta é a armadilha da "Win Rate". Para avaliar se uma estratégia é rentável, devemos introduzir uma fórmula central.
O que é "Valor Esperado" (Expectancy)?
A Expectancy diz-lhe: "A longo prazo, quanto dinheiro ganha (ou perde) em média por cada negociação que coloca?"A sua fórmula é muito simples:
Valor Esperado = ( Taxa de Vitória x Ganho Médio ) - ( Taxa de Perda x Perda Média )
Vamos calcular isto usando dois exemplos extremos:
Caso A: O Principiante com Alta Taxa de Vitória (90% Win Rate)
- Taxa de Vitória: 90% (0.9)
- Ganho Médio: $10
- Perda Média: $100 (Taxa de Perda 10%)
- Cálculo: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Conclusão: Embora ele ganhe 9 em 10 vezes, o seu valor esperado é Negativo (-1). Isto significa que quanto mais ele negoceia, mais depressa vai à falência.
Caso B: O Veterano com Baixa Taxa de Vitória (40% Win Rate)
- Taxa de Vitória: 40% (0.4)
- Ganho Médio: $30
- Perda Média: $10 (Taxa de Perda 60%)
- Cálculo: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Conclusão: Embora ele perca mais vezes do que ganha, o seu valor esperado é Positivo (+6). A longo prazo, ele ganha $6 em média por cada negociação colocada. Esta é uma estratégia rentável.
Resumo: Pare de ficar obcecado em aumentar a sua taxa de vitória de 50% para 80%. Desde que o seu Rácio Risco-Recompensa (Reward to Risk Ratio) seja controlado adequadamente, ainda pode ganhar muito dinheiro com uma baixa taxa de vitória.
Diagnosticar a sua conta: Os 3 dados de verificação de saúde mais importantes no Myfxbook
Depois de compreender a fórmula, vamos mover o nosso olhar para a área Estatísticas Avançadas (Advanced Statistics) abaixo do gráfico principal, e certifique-se de que permanece no separador predefinido Negociações (Trades).Aqui, pode encontrar três indicadores-chave intimamente relacionados com a expectancy:
1. Fator de Lucro (Profit Factor)
- Definição: Lucro Bruto Total ÷ Perda Bruta Total.
- Interpretação: Este é o indicador mais rápido para avaliar se uma estratégia está a fazer dinheiro.
- Maior que 1.0: Aprovado. Representa que é rentável (expectancy positiva).
- Maior que 1.5: Excelente. Representa que a sua estratégia é bastante robusta.
- Menor que 1.0: Aviso. Representa que o seu rendimento não cobre as suas despesas. Precisa de parar de negociar imediatamente e rever a estratégia.
2. Taxa de Vitória (Win Rate)
- Dica de Especialista: Na interface do Myfxbook, Rentabilidade (Profitability) refere-se à "Taxa de Vitória" (Win Rate).
- Interpretação: Esta é uma variável importante ao calcular a sua expectancy.
3. Ganho Médio vs. Perda Média
- Definição: Quanto dinheiro ganha em média por negociação vencedora — ou seja, Average Win, e quanto dinheiro perde em média por negociação perdedora — ou seja, Average Loss.
- Interpretação: Isto reflete diretamente o seu "Rácio Risco-Recompensa Real".
Nota Especial: Embora uma taxa de vitória extremamente alta (ex. acima de 80%) possa compensar um rácio risco-recompensa pior, o swing trading é geralmente difícil de manter com uma taxa de vitória ultra-alta (normalmente cerca de 40%-60%). Se se posiciona como um swing trader mas descobre que o valor absoluto de Average Loss é maior que Average Win, isto geralmente significa que está a "fechar posições demasiado cedo" ou a "segurar perdas", fazendo com que a expectancy se torne negativa. Há um grande problema com a sua execução.
Na área "Advanced Statistics" abaixo do gráfico principal, pode encontrar estes dados de verificação de saúde importantes. Note que "Profitability" na interface representa a Taxa de Vitória.
Diagnóstico de Caso Real: Como os dados detetam as suas "falhas disciplinares"?
Os dados não mentem; podem até revelar o seu estado psicológico. Vamos olhar para um caso de diagnóstico real, que pode ser um problema que está a enfrentar atualmente.Historial do Caso
Um trader planeou uma estratégia de "Swing Trading".- Plano Esperado: Capturar grandes tendências.
- Dados Esperados: A taxa de vitória pode ser menor (cerca de 40%), mas o rácio risco-recompensa deve ser alto (cerca de 1:3). Ou seja, Stop Loss a 100 pips de perda, mas Take Profit apenas a 300 pips de ganho.
Diagnóstico de Dados
Após um período de tempo, abrimos o Myfxbook dele para revisão:- Taxa de Vitória (Profitability): Inesperadamente alta em 60% (mais alta do que o esperado).
- Média Recompensa/Risco (Avg Win / Avg Loss): Apenas 1:1 ou até menor.
- Resultado: Embora a conta fosse apenas rentável, o Fator de Lucro era muito baixo e a acumulação era difícil.
Análise da Causa Raiz: "Aversão à Perda" (Loss Aversion) na Natureza Humana
Esta é uma armadilha psicológica muito típica da qual nem mesmo traders experientes estão imunes. Os dados revelaram uma verdade cruel: a nossa execução é frequentemente distorcida pelo medo.Quando a tendência do mercado está correta e a ordem começa a ganhar dinheiro, os traders frequentemente geram uma ansiedade de "medo de devolver os lucros". Este medo de "perder" é muito maior do que o desejo de "obter mais".
O resultado é "Fechar posições demasiado cedo":
A ordem que foi originalmente planeada para ser fechada após ganhar 300 pips foi embolsada à pressa após ganhar 80 pips devido ao medo de um recuo (pullback). Isto levou a uma deformação perigosa: A taxa de vitória aumentou (devido à pressa em realizar lucros), mas o rácio risco-recompensa colapsou (a vantagem original das probabilidades elevadas desapareceu).Embora a conta fosse rentável no final, os dados apontaram honestamente este perigo oculto: se este obstáculo psicológico não for superado, a longo prazo, perderá a vantagem matemática originalmente desenhada na estratégia.
Solução de Especialista
Os dados do Myfxbook estão a avisá-lo em voz alta: A sua execução não corresponde à sua estratégia.Embora seja rentável atualmente, este estado de "alta taxa de vitória, baixo rácio risco-recompensa" é frágil. Assim que mercados instáveis contínuos ocorrerem, os seus lucros escassos não serão suficientes para cobrir as perdas.
Sugestão de Otimização: Isto não requer a alteração da estratégia, mas sim a alteração da mentalidade. Tente executar rigorosamente o seu Take Profit (TP), ou adote um Trailing Stop, deixe os lucros correrem e permita que os dados regressem ao modelo de "alto rácio risco-recompensa" que planeou originalmente.
Técnicas Avançadas: Usar dados para encontrar o seu melhor campo de batalha
Além da qualidade psicológica, também podemos realizar otimização física através das funções estatísticas avançadas do Myfxbook.1. Elimine Pares de Moedas Perdedores: Análise de Resumo (Summary Analysis)
Clique no separador Resumo (Summary) na área Advanced Statistics.Esta página listará todos os pares de moedas (símbolos) que negociou e detalhará o estado de lucro e perda de cada símbolo. Frequentemente, ficará surpreendido ao descobrir: "Meu Deus, pensei que era bom a negociar EUR/USD, mas os dados mostram que 80% das minhas perdas vêm de lá!"
Ação de Otimização: Simples e bruta — pare diretamente de negociar aquele par de moedas que lhe está a dar prejuízo.
Clique no separador "Summary" para ver num relance quais pares de moedas estão a ganhar dinheiro e quais estão a perder dinheiro.
2. Ajuste os Horários de Negociação: Análise Horária (Hourly Analysis)
Algumas pessoas são adequadas para negociar na abertura do mercado dos EUA com alta volatilidade, enquanto outras são adequadas para a sessão asiática com menor volatilidade.Clique no separador Horária (Hourly) (Nota: Isto refere-se geralmente à hora do dia). Esta página usará tipicamente um gráfico para exibir a sua situação de lucro e perda em diferentes horários do dia.
Observe onde as suas perdas estão concentradas principalmente. Se descobrir que perde sempre dinheiro durante GMT 00:00 - 08:00 (sessão asiática), isso pode significar que a sua estratégia não é adequada para ambientes de baixa volatilidade.
Ação de Otimização: Vá dormir nessa altura; não coloque ordens.
Clique no separador "Hourly" para analisar o seu desempenho de negociação em diferentes horários do dia e encontrar o "Tempo de Ouro de Negociação" que mais lhe convém.
Conclusão: Do Trader "Baseado em Sentimentos" para o "Guiado por Dados"
A parte mais difícil do trading não é a análise técnica, mas "ser honesto consigo mesmo".Os nossos cérebros usam "memória seletiva" para embelezar o desempenho, fazendo-nos acreditar erradamente que estamos a ir bem. Mas os dados do Myfxbook são frios e objetivos.
Através deste tutorial, aprendeu a calcular o Valor Esperado (Expectancy), e também aprendeu a diagnosticar a fraqueza psicológica oculta de "fechar posições demasiado cedo" através de Average Win / Loss.
A partir de hoje, pare de olhar apenas para o aumento ou diminuição do saldo da conta. Abra o Myfxbook regularmente, converse com os seus dados e encontre espaço para otimização. Este é o ponto de viragem fundamental para evoluir de "apostar na sorte" para "trading profissional".
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O trading exige não só a mentalidade certa, mas também ferramentas úteis e insights.Aqui, focamo-nos em Análises de Corretoras Globais, Configuração de Sistemas de Trading (MT4 / MT5, EA, VPS) e Bases de Forex.
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