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O que é o patrimônio líquido? — Um indicador-chave no trading de Forex

Analise detalhadamente o conceito de valor patrimonial no mercado Forex, entenda os métodos de cálculo, sua importância e as diferenças entre saldo da conta e margem. Domine com facilidade as técnicas de gestão de fundos e controle de riscos!
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O que é o patrimônio líquido? 

O patrimônio líquido (**Equity**) é um indicador essencial no trading de Forex, que representa o valor total dos fundos na sua conta, incluindo todos os lucros e perdas realizados, bem como os lucros e perdas flutuantes ainda não realizados. Em outras palavras, o patrimônio líquido é o valor total de dinheiro que você possui atualmente e varia conforme os lucros ou perdas das posições em aberto.

Fórmula de cálculo do patrimônio líquido: 

O patrimônio líquido é a soma do saldo da conta e dos lucros ou perdas flutuantes, sendo calculado da seguinte forma: 

Patrimônio Líquido = Saldo da Conta + Lucros/Perdas Flutuantes 

  • Saldo da Conta: O dinheiro disponível na sua conta, excluindo quaisquer lucros ou perdas de posições em aberto.
  • Lucros/Perdas Flutuantes: Os lucros ou perdas atuais de todas as posições em aberto.

Exemplo: 
  • Se o saldo da sua conta for 1.000 USD e você tiver um lucro flutuante de 100 USD em posições em aberto, o patrimônio líquido será: 

    Patrimônio Líquido = 1.000 + 100 = 1.100 USD 

  • Se você tiver uma perda flutuante de 200 USD, o patrimônio líquido será: 

    Patrimônio Líquido = 1.000 - 200 = 800 USD 

A importância do patrimônio líquido: 

O patrimônio líquido reflete o valor total dos seus ativos e varia conforme as mudanças nos preços do mercado, sendo, portanto, um indicador dinâmico. As principais características do patrimônio líquido incluem: 

  • Determinar a capacidade de negociação: 
    Quanto maior o patrimônio líquido, maior a quantidade de fundos disponíveis para abrir novas posições ou assumir riscos. Se o patrimônio líquido cair demais, você pode receber uma chamada de margem (Margin Call).

  • Refletir a situação de risco: 
    Caso as perdas flutuantes excedam determinado nível, o patrimônio líquido diminuirá significativamente, podendo acionar a liquidação automática para proteger sua conta de perdas maiores.

Exemplo ilustrativo: 

Suponha que o saldo da sua conta seja 2.000 USD e que você tenha uma posição em aberto com uma perda flutuante de 300 USD. O patrimônio líquido será calculado da seguinte forma: 

Patrimônio Líquido = 2.000 - 300 = 1.700 USD 

Isso significa que, se você fechar a posição imediatamente, o valor total na sua conta será de 1.700 USD. Se os lucros ou perdas flutuantes mudarem, o patrimônio líquido também mudará.

Diferença entre patrimônio líquido e outros conceitos: 

  • Patrimônio Líquido x Saldo da Conta: 
    O saldo da conta é o valor fixo de dinheiro na sua conta, que só muda quando uma posição é fechada, enquanto o patrimônio líquido varia constantemente com os lucros ou perdas flutuantes.

  • Patrimônio Líquido x Margem Livre: 
    A margem livre é o montante de fundos disponíveis para abrir novas posições, enquanto o patrimônio líquido reflete a condição geral dos fundos.

Resumo: 

O patrimônio líquido é o valor total da sua conta de trading de Forex, incluindo o saldo da conta e os lucros ou perdas flutuantes de todas as posições em aberto. É um número dinâmico que afeta diretamente suas decisões de negociação e sua gestão de risco. Compreender as variações do patrimônio líquido é crucial para proteger seus fundos e gerenciar os riscos de forma eficaz.
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