Cenário de negociação: nível de margem adicional 100%, sem nível de liquidação forçada separado.

2025-01-09
Aprender FX, Básico

Análise aprofundada da margem adicional com nível de 100% e sem nível de liquidação forçada separado em cenários de negociação, ajudando você a dominar estratégias de gerenciamento de risco e evitar que os fundos sejam rapidamente liquidadas!

Neste cenário de negociação, seu nível de margem adicional é de 100% (Nível de Chamada de Margem), mas não há um nível de liquidação forçada separado (Nível de Stop Out).

Isso significa que quando seu nível de margem (Nível de Margem) cair para 100%, você receberá imediatamente uma notificação de margem adicional, e o corretor pode fechar imediatamente parte ou toda a posição não liquidada, sem aviso prévio ou outra notificação.

Quando o nível de margem adicional é 100%?

Quando seu nível de margem é igual a 100%, isso significa que seu patrimônio líquido (Equity) é exatamente igual à margem utilizada (Used Margin). Nesse momento, não há margem disponível em sua conta para manter outras posições, nem para abrir novas posições.

Impacto da ausência de nível de liquidação forçada:

Risco de liquidação imediata:
Como não há um nível de liquidação forçada separado, uma vez que o nível de margem cai para 100%, você pode enfrentar imediatamente o risco de suas posições serem liquidadas automaticamente.

Sem espaço de manobra:
Se o mercado experimentar uma volatilidade extrema, você não terá tempo de manobra para adicionar fundos ou ajustar posições.

Explicação:

Suponha que você tenha 1.000 dólares em sua conta e tenha aberto uma posição de negociação no valor de 10.000 dólares, com o corretor exigindo 10% de margem, ou seja, 1.000 dólares. Aqui estão as circunstâncias específicas:

Parâmetros da conta:
- Saldo da conta: 1.000 dólares
- Margem utilizada: 1.000 dólares
- Perda flutuante: 50 dólares
Cálculo do patrimônio líquido:
Patrimônio líquido = Saldo da conta - Perda flutuante
Patrimônio líquido = 1.000 - 50 = 950 dólares

Fórmula de cálculo do nível de margem:
Nível de margem = (Patrimônio líquido / Margem utilizada) x 100%
Nível de margem = (950 dólares / 1.000 dólares) x 100% = 95%

Quando o nível de margem cair abaixo de 100%, o corretor notificará você imediatamente para adicionar fundos. Se você não conseguir adicionar fundos a tempo, o corretor pode liquidar suas posições imediatamente.

Riscos da falta de nível de liquidação forçada:

Risco de liquidação imediata:
Quando o nível de margem atinge 100%, o corretor pode agir imediatamente, resultando em suas posições sendo liquidadas rapidamente.

Sem espaço de manobra:
Você não terá tempo adicional para ajustar posições ou adicionar fundos.

Como lidar com essa situação:

Monitorar o nível de margem:
Verifique regularmente seu nível de margem, garantindo que ele permaneça sempre acima de 100%, para evitar notificações de margem adicional e liquidações forçadas.

Definir pontos de stop loss:
Em momentos de alta volatilidade do mercado, definir pontos de stop loss pode ajudar a reduzir perdas e evitar grandes perdas de capital.

Gestão de capital:
Certifique-se de que sua conta tenha margem livre suficiente, para que mesmo em um mercado adverso, você ainda tenha tempo para adicionar fundos ou liquidar posições.

Resumo:

Na ausência de um nível de liquidação forçada separado, quando o nível de margem atinge 100%, você enfrentará imediatamente notificações de margem adicional e o risco potencial de liquidação automática. Os investidores devem gerenciar rigorosamente seu capital, monitorar constantemente o nível de margem e estabelecer estratégias de stop loss eficazes para proteger seu capital.

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