Cenário de negociação: nível de margem adicional 100%, nível de liquidação forçada 50%

2025-01-09
Aprender FX, Básico

Uma análise aprofundada do mecanismo de negociação dos níveis de margem adicional 100% e do nível de liquidação forçada 50%, ajudando você a dominar estratégias de gerenciamento de risco, evitando perdas rápidas de capital e protegendo a estabilidade da conta!

Neste cenário de negociação, sua conta está configurada com um nível de margem adicional de 100% (Margin Call Level) e um nível de liquidação forçada de 50% (Stop Out Level).

Isso significa que quando seu nível de margem cair para 100%, você receberá uma notificação de margem adicional, mas enquanto o nível de margem não estiver abaixo de 50%, suas posições não serão liquidadas forçadamente. Somente quando o nível de margem cair para 50% ou abaixo, o corretor fechará automaticamente parte ou todas as posições não liquidadas.

Nível de margem adicional 100%, quando isso acontece?

Quando seu nível de margem (Margin Level) é igual a 100%, isso significa que seu patrimônio líquido (Equity) é exatamente igual à margem utilizada (Used Margin).

Neste momento, não há margem disponível em sua conta para suportar mais perdas flutuantes ou abrir novas posições.
O corretor emitirá uma notificação de margem adicional, solicitando que você aumente imediatamente os fundos ou reduza as posições não liquidadas.

Nível de liquidação forçada 50%, quando é acionado?

Se você não conseguir aumentar os fundos ou reduzir as perdas a tempo após receber a notificação de margem adicional, e o mercado se mover ainda mais contra você, fazendo com que seu nível de margem caia para 50% ou menos, o corretor começará a liquidação automática.
O nível de liquidação forçada de 50% é a última linha de defesa; quando seu patrimônio líquido restar apenas 50% da margem utilizada, o corretor liquidará forçadamente para evitar perdas maiores.

Explicação:

Suponha que você tenha uma conta de negociação de câmbio com um saldo de 2.000 dólares e tenha aberto uma posição com uma margem utilizada de 1.000 dólares. Se o preço do mercado começar a se mover contra você, resultando em perdas flutuantes, seu patrimônio líquido começará a diminuir:

Quando o nível de margem cair para 100%:
Quando seu patrimônio líquido cair para 1.000 dólares, o nível de margem será 100%, e o corretor emitirá uma notificação de margem adicional. Neste momento, você precisará aumentar os fundos ou fechar parte da posição para restaurar o nível de margem.

Nível de margem = (patrimônio líquido / margem utilizada) x 100%
Nível de margem = (1.000 / 1.000) x 100% = 100%

Quando o nível de margem cair para 50%:
Se o mercado se mover ainda mais contra você, fazendo com que seu patrimônio líquido caia para 500 dólares, o nível de margem cairá para 50%. Neste momento, o corretor começará a liquidação automática para evitar que sua conta sofra mais perdas.

Nível de margem = (patrimônio líquido / margem utilizada) x 100%
Nível de margem = (500 / 1.000) x 100% = 50%

Como funciona a liquidação forçada:

Quando o nível de margem cair para 50% ou abaixo, o corretor liquidará automaticamente, priorizando o fechamento das posições de negociação mais perdedoras.
O corretor continuará a liquidar até que o nível de margem se recupere para acima de 50%, garantindo que a conta não continue a sofrer perdas.

Como evitar acionar a liquidação forçada:

Monitore de perto o nível de margem:
Quando seu nível de margem estiver próximo de 100%, você deve considerar imediatamente aumentar os fundos ou reduzir a posição, evitando se aproximar do nível de liquidação forçada.

Defina pontos de stop loss:
Em momentos de alta volatilidade do mercado, definir pontos de stop loss pode reduzir perdas flutuantes, evitando que o nível de margem caia rapidamente.

Aumente os fundos regularmente:
Para evitar que o nível de margem fique muito baixo, você deve injetar mais fundos na conta regularmente, aumentando a margem livre para lidar com a volatilidade do mercado.

Resumo:

Com um nível de margem adicional de 100% e um nível de liquidação forçada de 50%, quando o nível de margem cair para 100%, você receberá uma notificação de margem adicional e terá a oportunidade de agir para evitar mais perdas. No entanto, se o nível de margem cair ainda mais para 50%, o corretor liquidará forçadamente para evitar que a conta sofra mais perdas. Essas configurações dão aos investidores algum tempo de respiro para reverter a situação, mas ainda é necessário gerenciar cuidadosamente os fundos e os riscos.

Popular