Sua estratégia de trading é lucrativa? 3 passos principais para otimizar o trading via Myfxbook
No artigo anterior "Guia para Iniciantes no Myfxbook", concluímos a verificação da conta e você talvez já tenha acumulado alguns dados de negociação por um tempo. Olhando para os números mudando no painel, você pode perguntar: "E daí? Esses números podem me ajudar a ganhar mais dinheiro?"A resposta é sim.
Muitos traders olham para gráficos e desenham linhas todos os dias, mas raramente "olham para trás" para seus próprios dados. Mas a verdadeira vantagem no trading está frequentemente escondida em seus registros de negociação passados.
O Myfxbook não é apenas um livro-razão; é uma poderosa "Máquina de Raio-X de Estratégia". Este artigo o levará além desses gráficos sofisticados para interpretar os dados mais essenciais diretamente e, por meio de um caso real, ensinará como usar dados para capturar "brechas disciplinares" que nem você mesmo notou.
💡 Dica de Especialista: Use a interface em inglês para análise
Para garantir a precisão da terminologia dos dados (e para evitar erros de tradução automática no próprio site do Myfxbook), as capturas de tela neste tutorial usarão uniformemente a interface em inglês do Myfxbook. Recomendamos que você também altere sua configuração de idioma para "English" para aprender os termos de negociação internacionalmente comuns por comparação.Análise de Nível 1: Varredura Rápida do Painel, Julgando a Saúde da Conta em 30 Segundos
Antes de mergulhar fundo nos dados, vamos dar uma olhada no campo Informações / Estatísticas (Info / Stats) no canto superior esquerdo do painel. Existem dois números aqui que permitem julgar rapidamente neste momento se esta conta (ou uma conta mostrada a você por outros) é honesta.1. Ganho (Gain) vs. Ganho Absoluto (Abs. Gain)
Você verá frequentemente que esses dois números são diferentes. Por quê?Ganho (Gain): É afetado pelos seus "Depósitos" (Deposit). Se você está perdendo dinheiro na negociação, mas expande seu capital depositando fundos constantemente, esse número pode ser embelezado.
Ganho Absoluto (Abs. Gain): Esta é a verdadeira lucratividade. Ele exclui o impacto dos depósitos e calcula puramente "quanto dinheiro foi ganho usando o dinheiro original".
Julgamento de Especialista: Se você vir uma conta com um Gain muito alto, mas um Abs. Gain muito baixo (ou até negativo), tenha cuidado. Isso geralmente é uma ilusão criada por "depósitos constantes".
2. Rebaixamento (Drawdown)
Isso mostra o "rebaixamento máximo (drawdown) que ocorreu na história" para essa conta.- Se esse número exceder 30%, isso representa que a estratégia carrega alto risco.
- Se exceder 50%, significa que a estratégia perdeu metade de seu valor no passado e há uma possibilidade de quebrar a conta no futuro.
Não olhe apenas para o Gain verde! Abs. Gain reflete a verdadeira lucratividade, enquanto Drawdown revela riscos ocultos.
Análise de Nível 2: Por que o "Valor Esperado" é o Santo Graal do Trading?
Iniciantes olham para a "Taxa de Vitória" (Win Rate), enquanto veteranos olham para o "Valor Esperado" (Expectancy). Você pode ter ouvido esse ditado, mas realmente entende seu significado matemático? Vamos dividir esse conceito em uma fórmula matemática e você descobrirá que a "Taxa de Vitória" frequentemente mente.O Mito da Taxa de Vitória (Win Rate)
Frequentemente ouvimos pessoas se gabando: "Minha estratégia tem uma taxa de vitória de 90%!" Isso parece incrível, mas e se ele ganhar apenas $1 toda vez que ganha, mas perder $20 quando perde?Esta é a armadilha da "Win Rate". Para julgar se uma estratégia é lucrativa, devemos introduzir uma fórmula central.
O que é "Valor Esperado" (Expectancy)?
A Expectancy diz a você: "A longo prazo, quanto dinheiro você ganha (ou perde) em média para cada negociação que você coloca?"Sua fórmula é muito simples:
Valor Esperado = ( Taxa de Vitória x Ganho Médio ) - ( Taxa de Perda x Perda Média )
Vamos calcular isso usando dois exemplos extremos:
Caso A: O Iniciante com Alta Taxa de Vitória (90% Win Rate)
- Taxa de Vitória: 90% (0.9)
- Ganho Médio: $10
- Perda Média: $100 (Taxa de Perda 10%)
- Cálculo: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Conclusão: Embora ele ganhe 9 de 10 vezes, seu valor esperado é Negativo (-1). Isso significa que quanto mais ele negocia, mais rápido ele vai à falência.
Caso B: O Veterano com Baixa Taxa de Vitória (40% Win Rate)
- Taxa de Vitória: 40% (0.4)
- Ganho Médio: $30
- Perda Média: $10 (Taxa de Perda 60%)
- Cálculo: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Conclusão: Embora ele perca mais vezes do que ganha, seu valor esperado é Positivo (+6). A longo prazo, ele ganha $6 em média para cada negociação colocada. Esta é uma estratégia lucrativa.
Resumo: Pare de ficar obcecado em aumentar sua taxa de vitória de 50% para 80%. Contanto que sua Relação Risco-Retorno (Reward to Risk Ratio) seja controlada adequadamente, você ainda pode ganhar muito dinheiro com uma baixa taxa de vitória.
Diagnosticando sua conta: Os 3 dados de verificação de saúde mais importantes no Myfxbook
Depois de entender a fórmula, vamos mover nosso olhar para a área Estatísticas Avançadas (Advanced Statistics) abaixo do gráfico principal e certifique-se de permanecer na aba padrão Trades (Negociações).Aqui, você pode encontrar três indicadores principais intimamente relacionados à expectancy:
1. Fator de Lucro (Profit Factor)
- Definição: Lucro Bruto Total ÷ Perda Bruta Total.
- Interpretação: Este é o indicador mais rápido para julgar se uma estratégia está ganhando dinheiro.
- Maior que 1.0: Aprovado. Representa que você é lucrativo (expectancy positiva).
- Maior que 1.5: Excelente. Representa que sua estratégia é bastante robusta.
- Menor que 1.0: Aviso. Representa que sua renda não cobre suas despesas. Você precisa parar de negociar imediatamente e revisar a estratégia.
2. Taxa de Vitória (Win Rate)
- Dica de Especialista: Na interface do Myfxbook, Profitability (Lucratividade) refere-se à "Taxa de Vitória" (Win Rate).
- Interpretação: Esta é uma variável importante ao calcular sua expectancy.
3. Ganho Médio vs. Perda Média
- Definição: Quanto dinheiro você ganha em média por negociação vencedora — ou seja, Average Win, e quanto dinheiro você perde em média por negociação perdedora — ou seja, Average Loss.
- Interpretação: Isso reflete diretamente sua "Relação Risco-Retorno Real".
Nota Especial: Embora uma taxa de vitória extremamente alta (por exemplo, acima de 80%) possa compensar uma relação risco-retorno pior, o swing trading geralmente é difícil de manter com uma taxa de vitória ultra-alta (normalmente em torno de 40%-60%). Se você se posiciona como um swing trader, mas descobre que o valor absoluto de Average Loss é maior que Average Win, isso geralmente significa que você está "fechando posições muito cedo" ou "segurando perdas", fazendo com que a expectancy se torne negativa. Há um grande problema com sua execução.
Na área "Advanced Statistics" abaixo do gráfico principal, você pode encontrar esses dados de verificação de saúde importantes. Observe que "Profitability" na interface representa a Taxa de Vitória.
Diagnóstico de Caso Real: Como os dados capturam suas "brechas disciplinares"?
Os dados não mentem; eles podem até revelar seu estado psicológico. Vamos olhar para um caso de diagnóstico real, que pode ser um problema que você está enfrentando atualmente.Histórico do Caso
Um trader planejou uma estratégia de "Swing Trading".- Plano Esperado: Capturar grandes tendências.
- Dados Esperados: A taxa de vitória pode ser menor (cerca de 40%), mas a relação risco-retorno deve ser alta (cerca de 1:3). Ou seja, Stop Loss em 100 pips de perda, mas Take Profit apenas em 300 pips de ganho.
Diagnóstico de Dados
Após um período de tempo, abrimos o Myfxbook dele para revisão:- Taxa de Vitória (Profitability): Inesperadamente alta em 60% (maior do que o esperado).
- Média Retorno/Risco (Avg Win / Avg Loss): Apenas 1:1 ou até menor.
- Resultado: Embora a conta fosse apenas lucrativa, o Fator de Lucro era muito baixo e a acumulação era difícil.
Análise da Causa Raiz: "Aversão à Perda" (Loss Aversion) na Natureza Humana
Esta é uma armadilha psicológica muito típica da qual nem mesmo traders experientes estão imunes. Os dados revelaram uma verdade cruel: nossa execução é frequentemente distorcida pelo medo.Quando a tendência do mercado está correta e a ordem começa a ganhar dinheiro, os traders frequentemente geram uma ansiedade de "medo de devolver os lucros". Esse medo de "perder" é muito maior do que o desejo de "ganhar mais".
O resultado é "Fechar posições muito cedo":
A ordem que foi originalmente planejada para ser fechada após ganhar 300 pips foi embolsada às pressas após ganhar 80 pips devido ao medo de um recuo (pullback). Isso levou a uma deformação perigosa: A taxa de vitória aumentou (devido à pressa em realizar lucros), mas a relação risco-retorno entrou em colapso (a vantagem original das altas probabilidades desapareceu).Embora a conta fosse lucrativa no final, os dados apontaram honestamente esse perigo oculto: se esse obstáculo psicológico não for superado, a longo prazo, você perderá a vantagem matemática originalmente projetada na estratégia.
Solução de Especialista
Os dados do Myfxbook estão avisando você em voz alta: Sua execução não corresponde à sua estratégia.Embora seja lucrativo atualmente, esse estado de "alta taxa de vitória, baixa relação risco-retorno" é frágil. Assim que mercados instáveis contínuos ocorrerem, seus lucros escassos não serão suficientes para cobrir as perdas.
Sugestão de Otimização: Isso não requer a alteração da estratégia, mas sim a alteração da mentalidade. Tente executar rigorosamente seu Take Profit (TP), ou adote um Stop Móvel (Trailing Stop), deixe os lucros correrem e permita que os dados retornem ao modelo de "alta relação risco-retorno" que você planejou originalmente.
Técnicas Avançadas: Usando dados para encontrar seu melhor campo de batalha
Além da qualidade psicológica, também podemos realizar otimização física por meio das funções estatísticas avançadas do Myfxbook.1. Elimine Pares de Moedas Perdedores: Análise de Resumo (Summary Analysis)
Clique na aba Resumo (Summary) na área Advanced Statistics.Esta página listará todos os pares de moedas (símbolos) que você negociou e detalhará o status de lucro e perda de cada símbolo. Frequentemente, você ficará surpreso ao descobrir: "Meu Deus, pensei que fosse bom em negociar EUR/USD, mas os dados mostram que 80% das minhas perdas vêm de lá!"
Ação de Otimização: Simples e brutal — pare diretamente de negociar aquele par de moedas que está lhe dando prejuízo.
Clique na aba "Summary" para ver rapidamente quais pares de moedas estão ganhando dinheiro e quais estão perdendo dinheiro.
2. Ajuste os Horários de Negociação: Análise Horária (Hourly Analysis)
Algumas pessoas são adequadas para negociar na abertura do mercado dos EUA com alta volatilidade, enquanto outras são adequadas para a sessão asiática com menor volatilidade.Clique na aba Horária (Hourly) (Nota: Isso geralmente se refere à hora do dia). Esta página geralmente usará um gráfico para exibir sua situação de lucro e perda em diferentes horários do dia.
Observe onde suas perdas estão concentradas principalmente. Se você achar que sempre perde dinheiro durante GMT 00:00 - 08:00 (sessão asiática), isso pode significar que sua estratégia não é adequada para ambientes de baixa volatilidade.
Ação de Otimização: Vá dormir nesse horário; não coloque ordens.
Clique na aba "Hourly" para analisar seu desempenho de negociação em diferentes horários do dia e encontrar o "Horário de Ouro de Negociação" que mais lhe convém.
Conclusão: Do Trader "Baseado em Sentimentos" para o "Guiado por Dados"
A parte mais difícil do trading não é a análise técnica, mas "ser honesto consigo mesmo".Nossos cérebros usam "memória seletiva" para embelezar o desempenho, fazendo-nos acreditar erroneamente que estamos indo bem. Mas os dados do Myfxbook são frios e objetivos.
Por meio deste tutorial, você aprendeu a calcular o Valor Esperado (Expectancy) e também aprendeu a diagnosticar a fraqueza psicológica oculta de "fechar posições muito cedo" por meio de Average Win / Loss.
A partir de hoje, pare de olhar apenas para o aumento ou diminuição do saldo da conta. Abra o Myfxbook regularmente, converse com seus dados e encontre espaço para otimização. Este é o ponto de virada fundamental para evoluir de "apostar na sorte" para "trading profissional".
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O trading exige não apenas a mentalidade certa, mas também ferramentas úteis e insights.Aqui, focamos em Análises de Corretoras Globais, Configuração de Sistemas de Trading (MT4 / MT5, EA, VPS) e Fundamentos de Forex.
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