O que é o nível de liquidação forçada? — Mecanismo de proteção de risco no trading de Forex

2025-01-09
Termos, Aprender FX, Básico

Entender a diferença entre o nível de fechamento forçado e a margem adicional é crucial para controlar o risco de negociação de câmbio e proteger os fundos da conta.

O que é o nível de liquidação forçada?

O nível de liquidação forçada (Stop Out Level) refere-se ao ponto em que, quando o nível de margem (Margin Level) da conta cai para uma porcentagem específica, o corretor automaticamente liquida parcialmente ou totalmente as posições não liquidadas para evitar que os fundos da conta se tornem negativos. Quando o nível de margem cai para o nível de liquidação forçada, a plataforma de negociação começa automaticamente a fechar as posições mais perdedoras até que o nível de margem se recupere acima do nível de liquidação forçada.

Condições para ativação do nível de liquidação forçada:

O nível de liquidação forçada é geralmente uma porcentagem definida pelo corretor, como 20% ou 50%.
Se o seu nível de margem cair abaixo dessa porcentagem, o corretor começará a liquidação automática para evitar mais perdas na sua conta.
O processo de liquidação forçada é executado automaticamente, sem intervenção manual, e visa proteger sua conta de um saldo negativo.

Como funciona a liquidação forçada:

Liquidação automática: Quando o nível de margem atinge o nível de liquidação forçada, o corretor começa a fechar as operações mais perdedoras até que o nível de margem se recupere acima do nível de liquidação forçada.
Prevenção de saldo negativo: O principal objetivo do mecanismo de liquidação forçada é evitar que o saldo da conta caia para um valor negativo, protegendo assim o investidor de perdas insuportáveis.

Exemplo:

Suponha que o nível de liquidação forçada definido pelo seu corretor seja 20%. Isso significa que quando o seu nível de margem cair para 20%, o sistema começará automaticamente a liquidação. Aqui está o processo de cálculo específico:

Parâmetros da conta:
Fundos da conta (saldo inicial): 1.000 dólares
Margem utilizada em posições não liquidadas: 500 dólares
Perda flutuante: 900 dólares

Cálculo do patrimônio (Equity):
Patrimônio = Saldo da conta - Perda flutuante
Patrimônio = 1.000 - 900 = 100 dólares

Fórmula de cálculo do nível de margem:
Nível de margem = (Patrimônio / Margem utilizada) x 100%

Nível de margem = (100 dólares / 500 dólares) x 100% = 20%

Quando essa situação ocorrer, o corretor irá automaticamente liquidar para evitar que você tenha mais perdas.

Diferença entre o nível de liquidação forçada e a chamada de margem:

Notificação de chamada de margem (Margin Call):
Quando o seu nível de margem atinge um valor crítico mais alto (como 100%), o corretor enviará uma notificação de chamada de margem, alertando você para adicionar fundos ou reduzir posições.

Nível de liquidação forçada (Stop Out Level):
Quando o nível de margem cai ainda mais para o nível de liquidação forçada definido pelo corretor (como 20%), o corretor irá automaticamente liquidar, sem emitir mais avisos.

Resumo:

O nível de liquidação forçada é um mecanismo de proteção. Quando os fundos da conta não são suficientes para manter as posições abertas, o corretor liquida automaticamente para evitar perdas maiores. Compreender e gerenciar o nível de liquidação forçada pode ajudá-lo a controlar melhor os riscos e proteger os fundos da sua conta.

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