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Entendendo o relatório de backtest do MT4: 4 principais indicadores e análises de gráficos que todo iniciante deve aprender

Como interpretar o relatório após o backtest no MT4? Este artigo ensina você a entender o lucro líquido total, a retração, o fator de lucro e o número de negociações, além de usar a curva de saldo para avaliar a estabilidade da estratégia, ajudando iniciantes a dominar rapidamente os dados-chave e evitar armadilhas de alto risco.
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Como entender o relatório de backtest do MT4? (Essencial para iniciantes) 

Você já aprendeu como realizar backtest de um Consultor Especialista (EA) no MetaTrader 4 (MT4).
O backtest é como fazer uma simulação do seu EA rodando em dados históricos do mercado.
Após a execução, o MT4 fornecerá um "boletim de notas", ou seja, o relatório de backtest.

Entender esse relatório é importante porque ele ajuda a avaliar preliminarmente o desempenho passado do EA e identificar riscos potenciais.
Este artigo ensinará como interpretar as partes mais importantes do relatório.

Onde encontrar o relatório? 

Após o backtest ser concluído, no painel "Strategy Tester" na parte inferior do MT4, aparecerão várias abas novas.
As informações mais importantes geralmente estão na aba "Report".
Você também pode clicar com o botão direito no relatório e escolher "Save as Report" para salvar como um arquivo web, facilitando consultas futuras.

Números-chave para entender no relatório: 

1. Total net profit (Lucro líquido total): 

Significado: Refere-se ao total de dinheiro que o EA ganhou ou perdeu durante todo o período do backtest. Um valor positivo indica lucro, negativo indica prejuízo.
Atenção: Este é um dos resultados mais importantes, mas não deve ser o único considerado. Altos lucros podem estar associados a altos riscos.

2. Maximal Drawdown (Máxima retração de capital): 

Significado: Este número indica o quanto o saldo da sua Conta Demo caiu do ponto mais alto durante o backtest. Geralmente é mostrado em valor monetário e percentual.
Por que é importante: Representa o maior risco ou "vale" que a estratégia pode enfrentar. Quanto menor a porcentagem, melhor o controle das perdas no passado, indicando menor risco. É um indicador chave para avaliação de risco.

3. Profit Factor (Fator de Lucro): 

Significado: É o resultado da divisão do lucro total (soma de todas as operações lucrativas) pelo prejuízo total (soma de todas as operações com perdas).
Por que é importante: 
  • Se o fator de lucro for maior que 1, significa que o backtest teve mais ganhos do que perdas.
  • Se for igual a 1, os ganhos e perdas foram equivalentes.
  • Se for menor que 1, as perdas superaram os ganhos.
Geralmente, quanto maior o fator de lucro, melhor, mas deve ser analisado junto com outros indicadores.

4. Total trades (Número total de negociações): 

Significado: Indica quantas operações de compra e venda o EA executou durante o backtest.
Por que é importante: 
  • Se o número de negociações for muito baixo (por exemplo, apenas algumas), o resultado do backtest pode não ser confiável, podendo ser apenas sorte.
  • Se o número for muito alto, os custos de negociação (como spread e comissão) podem impactar significativamente o resultado final.

Interpretando o gráfico: Gráfico de saldo (Graph) 

Além dos números, a aba "Graph" também é muito útil.
O que é: Uma linha que mostra a evolução do saldo da sua Conta Demo (equity) ao longo do tempo.
Como interpretar: 
  • Uma linha estável e ascendente geralmente indica que a estratégia teve desempenho consistente no passado.
  • Uma linha com grandes oscilações, subindo e descendo bruscamente, mesmo que termine em lucro, pode indicar alto risco e volatilidade, causando emoções semelhantes a uma montanha-russa.
  • Uma linha que cai continuamente indica claramente que a estratégia foi perdedora no passado.

Principais alertas (essencial para iniciantes): 

  • O passado não garante o futuro: O relatório de backtest mostra o desempenho passado da estratégia. Isso não garante que ela terá o mesmo resultado no mercado real futuro. O mercado está sempre mudando.
  • Cuidado com o "overfitting" (otimização excessiva): Às vezes, as pessoas ajustam os parâmetros do EA repetidamente para que o backtest pareça perfeito. Porém, essa estratégia "sob medida" pode funcionar apenas para os dados passados e não se adaptar ao mercado futuro.
  • Backtest é apenas o primeiro passo: Após analisar o relatório, se você achar que o EA é promissor, o próximo passo é testá-lo em uma Conta Demo. Deixe-o operar em tempo real para avaliar o desempenho prático antes de considerar usar dinheiro real.

Entender o relatório de backtest é um passo importante para avaliar um EA, mas não é o último.
Ele ajuda a eliminar estratégias claramente ruins e a compreender riscos potenciais, mas mantenha sempre cautela e combine com testes em simulação para tomar a decisão final.
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