Tutorial Forex Fibonacci: Începători înțeleg corecțiile, extinderile și numerele magice

Introducere în instrumentele Fibonacci pentru Forex: Cifre magice pentru identificarea potențialelor retrageri și niveluri țintă? 

1. Șirul Fibonacci și proporția Aur (cunoștințe de bază, doar o introducere) 

2. Retragerea Fibonacci (Fibonacci Retracement): Identificarea suportului și rezistenței potențiale în trend 

• Utilizare: Acesta este cel mai frecvent folosit instrument Fibonacci. Scopul său principal este să prezică, într-un trend deja format (ascendent sau descendent), la ce niveluri prețul ar putea întâlni suport sau rezistență în timpul unei retrageri temporare (ajustare contrară direcției principale a trendului) și să revină posibil la trendul inițial.
• Cum se trasează: 
  
  • Într-un trend ascendent clar: identifică punctul de start al trendului (un minim important al oscilației, Swing Low, marcat ca punctul A), apoi trage instrumentul până la punctul final al trendului (un maxim important al oscilației, Swing High, marcat ca punctul B).
  
  • Într-un trend descendent clar: identifică punctul de start al trendului (un maxim important al oscilației, Swing High, marcat ca punctul C), apoi trage instrumentul până la punctul final al trendului (un minim important al oscilației, Swing Low, marcat ca punctul D).
• Nivelurile cheie de retragere: după trasare, platforma va marca automat pe distanța verticală dintre punctele A și B câteva niveluri procentuale Fibonacci cheie. Cele mai urmărite sunt: 
  • 38.2%
  • 50% (nivel psihologic important, retragere la jumătate)
  • 61.8% (considerat „nivelul Aur de retragere”)
  (uneori sunt afișate și 23.6%, 78.6% etc.)
• Cum se aplică: traderii observă dacă prețul se oprește sau încetinește în apropierea acestor niveluri Fibonacci în timpul retragerii.
  • În retragerile dintr-un trend ascendent, aceste niveluri pot deveni suport potențial. Dacă prețul formează un model de inversare bullish în apropierea unui nivel de retragere (de exemplu 50% sau 61.8%), traderii care urmează trendul pot lua în considerare cumpărarea.
  • În revenirea dintr-un trend descendent, aceste niveluri pot deveni rezistență potențială. Dacă prețul formează un model de inversare bearish în apropierea unui nivel de retragere, traderii care urmează trendul pot lua în considerare vânzarea.

3. Extensia Fibonacci (Fibonacci Extension): Prezicerea nivelurilor țintă potențiale ale prețului 

• Utilizare: Spre deosebire de instrumentul de retragere care caută suport și rezistență în interiorul trendului, instrumentul de extensie este folosit pentru a prezice la ce niveluri prețul ar putea să se extindă după ce o mișcare principală de preț (de la A la B) și retragerea ulterioară (de la B la C) s-au încheiat.

• Cum se trasează (metoda cu trei puncte): de obicei trebuie selectate trei puncte: 
  • Punctul de start al trendului inițial (punctul A, de exemplu Swing Low).
  • Punctul final al trendului inițial (punctul B, de exemplu Swing High).
  • Punctul final al retragerii ulterioare (punctul C, de exemplu Retracement Low).
• Nivelurile cheie de extensie: instrumentul proiectează din punctul C niveluri țintă potențiale bazate pe distanța de la A la B. Nivelurile de extensie frecvent utilizate includ: 
  • 100% (reprezintă amplitudinea următoarei mișcări de la punctul C, posibil egală cu amplitudinea de la A la B)
  • 161.8% (un nivel important „Aur de extensie”)
  (pot include și 127.2%, 200%, 261.8% etc.)
• Cum se aplică: nivelurile de extensie sunt folosite în principal pentru a stabili potențiale niveluri de luare a profitului (Take-Profit Levels). De exemplu, dacă intri în poziție long în apropierea punctului C pe baza semnalului de încheiere a retragerii, poți seta nivelurile 100% sau 161.8% ca primul sau al doilea obiectiv de ieșire.

4. Atenționări și limitări ale instrumentului Fibonacci 

• Subiectivitatea: Alegerea punctelor „importante” de maxim și minim (punctele A, B, C) pentru trasarea instrumentului Fibonacci este destul de subiectivă. Traderi diferiți pot alege puncte diferite, iar nivelurile trasate vor varia. Aceasta este una dintre cele mai mari provocări în utilizarea instrumentului Fibonacci.
• Nu sunt „linii magice” precise: Prețul nu se oprește întotdeauna exact la nivelurile Fibonacci. Acestea trebuie considerate mai degrabă „zone” sau „arii” potențiale de interes, nu puncte exacte. Prețul poate trece ușor peste un nivel sau se poate inversa între două niveluri.
• Este necesară confirmarea semnalelor: Nu intra în tranzacție doar pentru că prețul a atins un nivel Fibonacci! Caută confirmări suplimentare din alte semnale tehnice: 
  • Semnale de acțiune a prețului: Există modele clare de inversare a lumânărilor în apropierea nivelului de retragere?
  • „Confluență” cu alte elemente tehnice: Nivelul Fibonacci coincide cu un maxim/minim anterior important, o linie de trend sau o medie mobilă? Mai multe motive tehnice care indică aceeași zonă cresc importanța acesteia.
  • Semnale din indicatori: Indicatori precum RSI sau MACD oferă semnale corespunzătoare (de exemplu supravânzare, divergențe) când prețul atinge nivelul Fibonacci?
• Poate crea aglomerație pe grafic: Dacă trasezi prea multe linii Fibonacci din diferite oscilații, graficul poate deveni foarte aglomerat și greu de interpretat.

5. Instrumentul Fibonacci este potrivit pentru începători? 

• Valoare educațională: Înțelegerea conceptelor de retragere și extensie ajută la înțelegerea mișcărilor ondulatorii ale pieței. Instrumentul Fibonacci este disponibil pe aproape toate platformele de tranzacționare.
• Provocări pentru începători: Subiectivitatea trasării, necesitatea confirmărilor suplimentare și tendința de a-l percepe ca un „instrument de predicție precisă” pot reprezenta obstacole pentru începători.

• Începătorii pot începe prin a învăța să folosească instrumentul „Fibonacci Retracement”, deoarece acesta este direct legat de identificarea suportului și rezistenței în trend, un concept central în analiza tehnică.
• În contul demo, concentrează-te pe exersarea trasării liniilor de retragere pe trenduri clare, încercând să identifici maxime și minime evidente ale oscilațiilor.
• Accent pe observare, nu pe tranzacționare imediată: Observă reacția prețului când atinge nivelurile cheie de retragere (în special 38.2%, 50%, 61.8%). Prețul ezită? Apare o inversare a lumânărilor? Sau sparge direct nivelul?
• Caută zone de „confluență”: Acordă o atenție specială nivelurilor Fibonacci care coincid cu alte niveluri tehnice importante (maxime/minime anterioare, linii de trend, medii mobile). Aceste zone de confluență sunt de obicei mai relevante.
• Consideră nivelurile de „Fibonacci Extension” ca referințe posibile pentru ținte, nu ca puncte finale exacte.
• Întotdeauna combină cu managementul riscului: Chiar și când intri pe baza unor niveluri Fibonacci și semnale confirmate, setează ordine de stop loss.

Concluzie