MACD indicator tutorial: Începători trebuie să învețe! Instrument esențial pentru capturarea tendințelor și a impulsului în tranzacționare

Indicatori tehnici Forex: Introducere în indicatorul MACD - Un instrument pentru capturarea tendinței și a impulsului? 

1. Ce este indicatorul MACD? 

2. Componentele principale ale MACD (exemplu pe platformele MT4/MT5) 

• Valoarea MACD 
  Aceasta este baza indicatorului MACD. Se calculează prin scăderea unei medii mobile exponențiale (EMA) pe termen lung (de obicei 26 perioade) dintr-o EMA pe termen scurt (de obicei 12 perioade) a indicelui.
  Diferența rezultată este denumită „valoarea MACD”. Aceasta reflectă schimbarea impulsului prețului pe termen scurt în raport cu cel pe termen lung.
• Linia de semnal: 
  Aceasta este elementul pe care îl recunoști cel mai ușor ca „o linie” în fereastra indicatorului MACD, de obicei o linie roșie.
  Se calculează ca o medie mobilă exponențială (EMA) a valorii MACD (de obicei 9 perioade).
  Deoarece este o versiune netezită a valorii MACD, reacționează cu întârziere față de schimbările valorii MACD și este folosită împreună cu aceasta pentru a genera semnale de tranzacționare (de exemplu, intersecții).
• Histogramă / grafic cu bare 
  Aceasta este o histogramă care oscilează în jurul unei linii zero.
  În indicatorul standard MACD de pe MT4/MT5, histograma arată intuitiv distanța (diferența) dintre valoarea MACD și linia de semnal, adică: înălțimea histogramei = valoarea MACD - valoarea liniei de semnal.
  
  • Histogramă deasupra liniei zero: indică faptul că valoarea MACD este mai mare decât valoarea liniei de semnal (adică linia MACD este deasupra liniei de semnal, dacă ambele sunt reprezentate ca linii), ceea ce de obicei semnalează o creștere sau menținere a impulsului bullish. Cu cât bara este mai înaltă, cu atât diferența este mai mare și impulsul pe termen scurt este mai puternic.
  • Histogramă sub linia zero: indică faptul că valoarea MACD este mai mică decât valoarea liniei de semnal (adică linia MACD este sub linia de semnal), ceea ce de obicei semnalează o creștere sau menținere a impulsului bearish. Cu cât bara este mai lungă (în jos), cu atât diferența este mai mare și impulsul pe termen scurt este mai puternic.
  • Histogramă care se contractă spre linia zero: indică faptul că valoarea MACD și linia de semnal se apropie, sugerând o slăbire a impulsului în direcția curentă.

3. Semnalele comune de tranzacționare ale MACD 

• Intersecția valorii MACD cu linia de semnal: 
  
  • Intersecție bullish (intersecția Aur): când valoarea MACD traversează linia de semnal de jos în sus (pe graficul MT4/MT5, acest lucru poate apărea ca o histogramă care scade din zona negativă spre linia zero și începe să crească în zona pozitivă, în timp ce linia de semnal este „tăiată” de traiectoria implicită a histogramei; sau dacă valoarea MACD este afișată ca linie, linia rapidă (linia MACD) traversează linia lentă (linia de semnal) de jos în sus). Acesta este de obicei considerat un semnal potențial de cumpărare, sugerând o creștere a impulsului bullish pe termen scurt.
  • Intersecție bearish (intersecția moartă): când valoarea MACD traversează linia de semnal de sus în jos (histograma și linia de semnal se comportă invers față de intersecția Aur). Acesta este de obicei considerat un semnal potențial de vânzare, sugerând o creștere a impulsului bearish pe termen scurt.
  Atenție: La fel ca intersecțiile mediilor mobile, semnalele de intersecție MACD sunt întârziate și pot genera multe semnale false în piețele laterale. Prin urmare, este recomandat să le confirmi cu alte metode de analiză (cum ar fi tendința, suportul și rezistența).
• Intersecția liniei zero: 
  • Valoarea MACD traversează linia zero în sus: (pe graficul MT4/MT5, histograma trece de sub linia zero la deasupra acesteia) indică faptul că EMA pe termen scurt este peste EMA pe termen lung, iar impulsul general al pieței poate deveni pozitiv/bullish.
  • Valoarea MACD traversează linia zero în jos: (histograma trece de deasupra liniei zero sub aceasta) indică faptul că EMA pe termen scurt este sub EMA pe termen lung, iar impulsul general al pieței poate deveni negativ/bearish. Intersecția liniei zero este de obicei considerată un semnal de schimbare a tendinței sau impulsului pe termen mediu, dar întârzierea sa este mai evidentă.
• Divergența: 
• Divergență bearish: prețul atinge un nou maxim, dar valoarea MACD (observată prin vârfurile histogramei sau ale liniei MACD) nu confirmă acest nou maxim. Sugerează o slăbire a impulsului de creștere și poate prevesti o inversare descendentă potențială.

• Divergență bullish: prețul atinge un nou minim, dar valoarea MACD (observată prin fundurile histogramei sau ale liniei MACD) nu confirmă acest nou minim. Sugerează o slăbire a impulsului descendent și poate prevesti o inversare ascendentă potențială.
• Atenție: Divergența este un semnal de avertizare care indică o posibilă epuizare a tendinței, dar nu este o predicție exactă a punctului de inversare; este necesară confirmarea prin comportamentul prețului înainte de a acționa.

4. Limitările MACD 

• Întârziere: Deoarece MACD se bazează pe medii mobile, are o întârziere inerentă. Semnalele de intersecție apar întotdeauna după ce prețul s-a mișcat efectiv.
• Performanță slabă în piețele laterale: În piețele fără o tendință clară, componentele MACD tind să se încurce frecvent în jurul liniei zero, generând multe semnale false.
• Semnale false: Niciun indicator nu este perfect, iar MACD nu face excepție. Este necesar să înveți să filtrezi și să confirmi semnalele.

5. Este MACD potrivit pentru începători? 

• Elemente vizuale relativ intuitive: Interacțiunea dintre histograma MACD și linia de semnal, precum și relația lor cu linia zero, sunt relativ ușor de observat și înțeles vizual pentru începători.
• Aplicabilitate largă: Învățarea utilizării MACD ajută la înțelegerea articolelor de analiză a pieței și la comunicarea cu alți traderi.
• Necesitatea înțelegerii corecte a afișajului platformei și a conceptelor: Începătorii trebuie să petreacă timp pentru a înțelege corespondența dintre elementele vizuale ale MACD pe platforma lor (în special histograma) și conceptele de „linia MACD” și „linia de semnal” din manuale, pentru a evita confuziile. Cel mai mare risc este să se bazeze prea simplist pe semnalele de intersecție, ignorând contextul general al tendinței pieței și întârzierea indicatorului.

• MACD este un indicator tehnic foarte valoros pentru începători.
• Înțelege mai întâi afișajul platformei: Clarifică ce reprezintă histograma MACD pe platforma ta preferată de tranzacționare (de obicei diferența dintre valoarea MACD și linia de semnal) și ce reprezintă liniile (de obicei linia de semnal).
• Folosește-l în combinație cu tendința: Interpretează semnalele MACD în contextul tendinței principale. De exemplu, într-o tendință ascendentă confirmată, acordă mai multă atenție intersecțiilor bullish sau performanței puternice a histogramei deasupra liniei zero.
• Observă schimbările histogramei: Modificările în lungimea histogramei sau trecerea de la negativ la pozitiv (sau invers) pot oferi indicii vizuale suplimentare despre schimbarea impulsului.
• Fii precaut cu divergențele: Consideră divergențele ca semnale de avertizare care necesită confirmarea prin comportamentul prețului, nu ca ordine directe de tranzacționare.
• Principiul confirmării multiple: Nu te baza niciodată exclusiv pe un singur semnal MACD. Combină-l cu analiza comportamentului prețului (suport și rezistență, linii de trend, modele de lumânări) sau alți indicatori pentru confirmări multiple.
• Exersează pe cont demo: Practică repetat pe un cont demo, observând performanța MACD în diferite condiții de piață pentru a găsi modul de utilizare care ți se potrivește cel mai bine.

Concluzie