Este strategia ta de tranzacționare profitabilă? 3 pași cheie pentru a optimiza tranzacționarea prin Myfxbook
În articolul anterior "Ghidul Începătorului Myfxbook", am finalizat verificarea contului și poate ai acumulat deja câteva date de tranzacționare pentru o perioadă de timp. Privind cifrele care se schimbă pe tabloul de bord, ai putea întreba: "Și ce dacă? Pot aceste cifre să mă ajute să câștig mai mulți bani?"Răspunsul este da.
Mulți traderi se uită la grafice și desenează linii în fiecare zi, dar rareori "se uită înapoi" la propriile date. Cu toate acestea, adevăratul avantaj de tranzacționare este adesea ascuns în înregistrările tale de tranzacționare anterioare.
Myfxbook nu este doar un registru; este o puternică "Mașină cu raze X pentru strategii". Acest articol te va duce dincolo de acele grafice fanteziste pentru a interpreta direct cele mai esențiale date și, printr-un caz real, te va învăța cum să folosești datele pentru a prinde "lacunele de disciplină" pe care nici măcar tu nu le-ai observat.
💡 Sfat de Expert: Folosește interfața în engleză pentru analiză
Pentru a asigura precizia terminologiei datelor (și pentru a evita erorile de traducere automată de pe site-ul Myfxbook în sine), capturile de ecran din acest tutorial vor folosi uniform interfața în engleză a Myfxbook. Îți recomandăm să schimbi și setarea limbii în "English" pentru a învăța termenii de tranzacționare comuni la nivel internațional prin comparație.Analiza de Nivel 1: Scanare Rapidă a Tabloului de Bord, Judecarea Sănătății Contului în 30 de Secunde
Înainte de a săpa adânc în date, să aruncăm o privire la câmpul Info / Statistici (Info / Stats) din colțul din stânga sus al tabloului de bord. Există două numere aici care îți permit să judeci rapid în acest moment dacă acest cont (sau un cont pe care alții ți-l arată) este onest.1. Câștig (Gain) vs. Câștig Absolut (Abs. Gain)
Vei vedea adesea că aceste două numere sunt diferite. De ce?Câștig (Gain): Este afectat de "Depunerile" (Deposit) tale. Dacă pierzi bani în tranzacționare, dar îți extinzi capitalul prin depunerea constantă de fonduri, acest număr ar putea fi înfrumusețat.
Câștig Absolut (Abs. Gain): Aceasta este adevărata profitabilitate. Exclude impactul depunerilor și calculează pur și simplu "câți bani au fost câștigați folosind banii originali".
Judecata Expertului: Dacă vezi un cont cu un Gain foarte mare, dar un Abs. Gain foarte mic (sau chiar negativ), fii atent. Aceasta este de obicei o iluzie creată prin "depuneri constante".
2. Drawdown (Scădere maximă)
Acesta arată "scăderea maximă (drawdown) care a avut loc în istorie" pentru acel cont.- Dacă acest număr depășește 30%, înseamnă că strategia implică un risc ridicat.
- Dacă depășește 50%, înseamnă că strategia a pierdut jumătate din valoarea sa în trecut și există posibilitatea de a distruge contul în viitor.
Nu te uita doar la Gain-ul verde! Abs. Gain reflectă adevărata profitabilitate, în timp ce Drawdown dezvăluie riscurile ascunse.
Analiza de Nivel 2: De ce este "Valoarea Așteptată" Sfântul Graal al Tranzacționării?
Începătorii se uită la "Rata de Câștig" (Win Rate), în timp ce veteranii se uită la "Valoarea Așteptată" (Expectancy). Poate ai auzit această zicală, dar înțelegi cu adevărat semnificația ei matematică? Să descompunem acest concept într-o formulă matematică și vei descoperi că "Rata de Câștig" minte adesea.Mitul Ratei de Câștig (Win Rate)
Auzim adesea oameni lăudându-se: "Strategia mea are o rată de câștig de 90%!" Asta sună uimitor, dar dacă el câștigă doar 1$ de fiecare dată când câștigă, dar pierde 20$ când pierde?Aceasta este capcana "Win Rate". Pentru a judeca dacă o strategie este profitabilă, trebuie să introducem o formulă de bază.
Ce este "Valoarea Așteptată" (Expectancy)?
Expectancy îți spune: "Pe termen lung, câți bani câștigi (sau pierzi) în medie pentru fiecare tranzacție pe care o plasezi?"Formula sa este foarte simplă:
Valoarea Așteptată = ( Rata de Câștig x Câștig Mediu ) - ( Rata de Pierdere x Pierdere Medie )
Să calculăm acest lucru folosind două exemple extreme:
Cazul A: Începătorul cu Rată Mare de Câștig (90% Win Rate)
- Rata de Câștig: 90% (0.9)
- Câștig Mediu: $10
- Pierdere Medie: $100 (Rata de Pierdere 10%)
- Calcul: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Concluzie: Deși câștigă de 9 ori din 10, valoarea sa așteptată este Negativă (-1). Aceasta înseamnă că, cu cât tranzacționează mai mult, cu atât dă faliment mai repede.
Cazul B: Veteranul cu Rată Mică de Câștig (40% Win Rate)
- Rata de Câștig: 40% (0.4)
- Câștig Mediu: $30
- Pierdere Medie: $10 (Rata de Pierdere 60%)
- Calcul: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Concluzie: Deși pierde mai des decât câștigă, valoarea sa așteptată este Pozitivă (+6). Pe termen lung, câștigă în medie 6$ pentru fiecare tranzacție plasată. Aceasta este o strategie profitabilă.
Rezumat: Nu mai fii obsedat de creșterea ratei tale de câștig de la 50% la 80%. Atâta timp cât Raportul Recompensă/Risc (Reward to Risk Ratio) este controlat corespunzător, poți câștiga în continuare mulți bani cu o rată de câștig mică.
Diagnosticarea contului tău: Cele 3 cele mai importante date de verificare a sănătății pe Myfxbook
După ce ai înțeles formula, să ne mutăm privirea către zona Statistici Avansate (Advanced Statistics) de sub graficul principal și asigură-te că rămâi pe fila implicită Tranzacții (Trades).Aici, poți găsi trei indicatori cheie strâns legați de expectancy:
1. Factorul de Profit (Profit Factor)
- Definiție: Profit Brut Total ÷ Pierdere Brută Totală.
- Interpretare: Acesta este cel mai rapid indicator pentru a judeca dacă o strategie face bani.
- Mai mare de 1.0: Admis. Înseamnă că ești profitabil (expectancy pozitivă).
- Mai mare de 1.5: Excelent. Înseamnă că strategia ta este destul de robustă.
- Mai mic de 1.0: Avertisment. Înseamnă că veniturile tale nu acoperă cheltuielile. Trebuie să oprești tranzacționarea imediat și să revizuiești strategia.
2. Rata de Câștig (Win Rate)
- Sfat de Expert: Pe interfața Myfxbook, Profitabilitate (Profitability) se referă la "Rata de Câștig" (Win Rate).
- Interpretare: Aceasta este o variabilă importantă atunci când îți calculezi expectancy.
3. Câștig Mediu vs. Pierdere Medie
- Definiție: Câți bani câștigi în medie pe tranzacție câștigătoare — adică Average Win, și câți bani pierzi în medie pe tranzacție pierzătoare — adică Average Loss.
- Interpretare: Aceasta reflectă direct "Raportul Tău Real Recompensă/Risc".
Notă Specială: Deși o rată de câștig extrem de mare (de exemplu, peste 80%) poate compensa un raport recompensă/risc mai slab, swing trading-ul este de obicei greu de menținut cu o rată de câștig ultra-mare (în mod normal în jur de 40%-60%). Dacă te poziționezi ca un swing trader, dar descoperi că valoarea absolută a Average Loss este mai mare decât Average Win, acest lucru înseamnă de obicei că "închizi pozițiile prea devreme" sau "ții de pierderi", determinând ca expectancy să devină negativă. Există o problemă majoră cu execuția ta.
În zona "Advanced Statistics" de sub graficul principal, poți găsi aceste date cheie de verificare a sănătății. Te rugăm să reții că "Profitability" pe interfață reprezintă Rata de Câștig.
Diagnostic de Caz Real: Cum prind datele "lacunele tale de disciplină"?
Datele nu mint; ele pot dezvălui chiar starea ta psihologică. Să ne uităm la un caz de diagnostic real, care ar putea fi o problemă cu care te confrunți în prezent.Istoricul Cazului
Un trader a planificat o strategie de "Swing Trading".- Plan Așteptat: Prinderea trendurilor mari.
- Date Așteptate: Rata de câștig ar putea fi mai mică (aproximativ 40%), dar raportul recompensă/risc trebuie să fie mare (aproximativ 1:3). Adică, Stop Loss la 100 pips pierdere, dar Take Profit doar la 300 pips câștig.
Diagnosticarea Datelor
După o perioadă de timp, i-am deschis Myfxbook-ul pentru revizuire:- Rata de Câștig (Profitability): Neașteptat de mare la 60% (mai mare decât se aștepta).
- Recompensă/Risc Mediu (Avg Win / Avg Loss): Doar 1:1 sau chiar mai mic.
- Rezultat: Deși contul era abia profitabil, Factorul de Profit era foarte mic și acumularea era dificilă.
Analiza Cauzei Rădăcină: "Aversiunea față de Pierdere" (Loss Aversion) în Natura Umană
Aceasta este o capcană psihologică foarte tipică la care nici măcar traderii experimentați nu sunt imuni. Datele au dezvăluit un adevăr crud: execuția noastră este adesea distorsionată de frică.Când trendul pieței este corect și ordinul începe să facă bani, traderii generează adesea o anxietate de "frică de a da înapoi profiturile". Această frică de a "pierde" este mult mai mare decât dorința de a "obține mai mult".
Rezultatul este "Închiderea pozițiilor prea devreme":
Ordinul care fusese planificat inițial să fie închis după câștigarea a 300 pips a fost încasat în grabă după câștigarea a 80 pips din cauza fricii de o retragere (pullback). Acest lucru a dus la o deformare periculoasă: Rata de câștig a crescut (din cauza grabei de a realiza profituri), dar raportul recompensă/risc s-a prăbușit (avantajul original al cotelor mari a dispărut).Deși contul a fost în cele din urmă profitabil, datele au indicat cu onestitate acest pericol ascuns: dacă acest obstacol psihologic nu este depășit, pe termen lung, vei pierde avantajul matematic conceput inițial în strategie.
Soluție de Expert
Datele Myfxbook te avertizează cu voce tare: Execuția ta nu se potrivește cu strategia ta.Deși este profitabil în prezent, această stare de "rată mare de câștig, raport mic recompensă/risc" este fragilă. Odată ce apar piețe agitate continue, profiturile tale slabe nu vor fi suficiente pentru a acoperi pierderile.
Sugestie de Optimizare: Aceasta nu necesită schimbarea strategiei, ci mai degrabă schimbarea mentalității. Te rugăm să încerci să execuți cu strictețe Take Profit-ul (TP), sau să adopți un Trailing Stop, lasă profiturile să curgă și permite datelor să revină la modelul "raport mare recompensă/risc" pe care l-ai planificat inițial.
Tehnici Avansate: Folosirea datelor pentru a găsi cel mai bun câmp de luptă al tău
Pe lângă calitatea psihologică, putem efectua și optimizare fizică prin funcțiile statistice avansate ale Myfxbook.1. Elimină Perechile Valutare Pierzătoare: Analiza Rezumatului (Summary Analysis)
Dă clic pe fila Rezumat (Summary) din zona Advanced Statistics.Această pagină va lista toate perechile valutare (simbolurile) pe care le-ai tranzacționat și va detalia starea profitului și pierderii fiecărui simbol. Adesea vei fi surprins să descoperi: "Dumnezeule, credeam că sunt bun la tranzacționarea EUR/USD, dar datele arată că 80% din pierderile mele provin de acolo!"
Acțiune de Optimizare: Simplu și brutal — încetează direct să tranzacționezi acea pereche valutară care îți pierde bani.
Dă clic pe fila "Summary" pentru a vedea dintr-o privire ce perechi valutare fac bani și care pierd bani.
2. Ajustează Orele de Tranzacționare: Analiza Orară (Hourly Analysis)
Unii oameni sunt potriviți pentru tranzacționarea la deschiderea pieței SUA cu volatilitate ridicată, în timp ce alții sunt potriviți pentru sesiunea asiatică cu volatilitate mai mică.Dă clic pe fila Orar (Hourly) (Notă: Aceasta se referă de obicei la ora din zi). Această pagină va folosi de obicei un grafic pentru a afișa situația profitului și pierderii tale în diferite momente ale zilei.
Observă unde sunt concentrate în principal pierderile tale. Dacă descoperi că pierzi întotdeauna bani în timpul GMT 00:00 - 08:00 (sesiunea asiatică), s-ar putea să însemne că strategia ta nu este potrivită pentru medii cu volatilitate scăzută.
Acțiune de Optimizare: Du-te la culcare în acel timp; nu plasa ordine.
Dă clic pe fila "Hourly" pentru a analiza performanța ta de tranzacționare în diferite momente ale zilei și găsește "Timpul de Aur pentru Tranzacționare" care ți se potrivește.
Concluzie: De la Trader "Bazat pe sentimente" la "Condus de Date"
Cea mai grea parte a tranzacționării nu este analiza tehnică, ci "a fi sincer cu tine însuți".Creierul nostru folosește "memoria selectivă" pentru a înfrumuseța performanța, făcându-ne să credem în mod fals că ne descurcăm bine. Dar datele Myfxbook sunt reci și obiective.
Prin acest tutorial, ai învățat să calculezi Valoarea Așteptată (Expectancy) și ai învățat, de asemenea, cum să diagnostichezi slăbiciunea psihologică ascunsă de "a închide pozițiile prea devreme" prin Average Win / Loss.
Începând de astăzi, nu te mai uita doar la creșterea sau scăderea soldului contului. Deschide Myfxbook în mod regulat, poartă o conversație cu datele tale și găsește loc pentru optimizare. Acesta este punctul cheie de cotitură pentru a evolua de la "jocul de noroc" la "tranzacționarea profesionistă".
Salut, suntem echipa de cercetare Mr.Forex
Tranzacționarea necesită nu doar mentalitatea potrivită, ci și instrumente utile și perspective.Aici ne concentrăm pe Recenzii Brokeri Globali, Configurarea Sistemelor de Tranzacționare (MT4 / MT5, EA, VPS) și Bazele Forex.
Te învățăm personal să stăpânești "Manualul de Utilizare" al piețelor financiare, construind un mediu de tranzacționare profesional de la zero.
Dacă vrei să treci de la teorie la practică:
- Ajută la distribuirea acestui articol, pentru ca mai mulți traderi să vadă adevărul.
- Citește mai multe articole despre Teste Brokeri și Educație Forex.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt