Раскрытие тайны «черного лебедя» на рынке Форекс: необходимые для новичков геополитические риски и способы их преодоления

2025-06-26
Учить Forex, Основы

Новичкам обязательно изучить геополитические риски на рынке Forex! Поймите, как они вызывают панику на рынке, и научитесь использовать стоп-лосс и другие методы управления рисками для защиты ваших активов.

Этот сайт использует перевод с поддержкой ИИ. Если у вас есть какие-либо отзывы или предложения, свяжитесь с нами. Мы с нетерпением ждем ваших ценных отзывов! [email protected]

Этот сайт использует перевод с поддержкой ИИ. Если у вас есть какие-либо отзывы или предложения, свяжитесь с нами. Мы с нетерпением ждем ваших ценных отзывов! [email protected]

«Неожиданные шоки» на рынке Forex: понимание геополитических рисков и их влияния

Мы знаем, что состояние экономики страны и уровень процентных ставок влияют на стоимость её валюты.
Но помимо этих экономических факторов, международные политические отношения, региональные конфликты и даже внутренние потрясения в некоторых странах также оказывают значительное влияние на глобальные финансовые рынки, включая рынок Forex.
Риски, возникающие из взаимодействия географических (Geo-) и политических (Political) факторов, называются «геополитическими рисками».

Иногда эти риски появляются внезапно, как «чёрные лебеди», застигнув рынок врасплох и вызвав резкие колебания.
Очень важно понимать, что такое геополитические риски, как они обычно влияют на рынок Forex и как новичкам следует воспринимать и реагировать на эти потенциальные «неожиданные шоки».

1. Что такое геополитический риск?

Геополитика (Geopolitics): этот термин в целом означает, как географическое положение, национальная мощь и политические взаимодействия влияют друг на друга в международных отношениях.

Геополитический риск (Geopolitical Risk): это риск, связанный с конфликтами между странами, внутренней политической нестабильностью в одной или нескольких странах или значимыми международными политическими событиями, которые могут негативно повлиять на глобальную или региональную экономику и финансовую среду, вызывая неопределённость и волатильность на рынках.

Примеры распространённых геополитических рисков включают:

Войны или военные конфликты
Террористические акты
Неопределённые результаты выборов в ключевых странах
Торговые войны или серьёзные международные торговые споры
Экономические санкции, введённые крупными странами
Внутренние политические потрясения, перевороты или социальные беспорядки
Разрыв важных международных договоров или значительные изменения в геополитических альянсах

2. Как геополитические риски влияют на рынок Forex? Ключ — «настроения по отношению к риску»

Основной путь влияния геополитических рисков на рынок Forex — через изменение глобальных инвесторских «настроений по риску» (Risk Sentiment) или «аппетита к риску» (Risk Appetite).

Когда происходит риск-событие -> усиливается избегание риска:
При обострении международной обстановки и резком росте неопределённости инвесторы начинают бояться, склоняясь к снижению рисков и защите своих активов.

Отток средств из рискованных активов: они могут продавать активы с высоким риском, например акции, облигации и валюты развивающихся рынков, а также валюты стран, непосредственно связанных с конфликтом. Это приводит к ослаблению этих валют.
Приток средств в защитные активы: одновременно капитал направляется в так называемые «убежища от риска». На рынке Forex традиционно к защитным валютам относятся:
- Доллар США (USD): как основная мировая резервная и расчётная валюта с глубоко развитым и ликвидным финансовым рынком, доллар обычно пользуется спросом в кризисные периоды.
- Японская иена (JPY): Япония — один из крупнейших кредиторов мира, её стабильная экономика и низкие процентные ставки исторически делают иену валютой-убежищем.
- Швейцарский франк (CHF): длительный политический нейтралитет Швейцарии и устойчивая финансовая система делают франк признанным защитным активом.
(Золото (Gold), хотя и является инструментом, на рынке Forex часто торгуется как XAU/USD и также считается важным защитным активом.)

Когда риск-событие ослабевает -> возвращается аппетит к риску:
Если геополитическая напряжённость снижается или появляется позитивное решение, паника на рынке утихает, инвесторы могут вновь искать более высокую доходность, средства могут выйти из защитных валют и вернуться к ранее проданным более рискованным валютам, вызывая обратные колебания курсов.

Другие пути влияния:

Прямое экономическое воздействие: войны, санкции или торговые барьеры напрямую разрушают производство, торговлю и энергоснабжение соответствующих стран, ухудшая их экономические перспективы и ослабляя валюту.
Политическая неопределённость: политическая нестабильность затрудняет прогнозирование экономической политики, что подавляет инвестиционную активность и негативно сказывается на валюте.

3. Особенности геополитических рисков: трудно предсказать, сильное воздействие

В отличие от экономических данных, которые можно заранее увидеть в Экономическом Календаре, многие значимые геополитические события носят внезапный и непредсказуемый характер.
Они могут возникнуть в любой момент, и степень их влияния на рынок, а также продолжительность, сложно точно оценить заранее.

4. Как новичкам воспринимать и реагировать на геополитические риски?

Что делать новичкам при столкновении с такими трудно предсказуемыми рисками?

Поддерживайте базовый уровень информированности, не впадайте в излишнюю тревогу: достаточно следить за основными политическими событиями и потенциальными рисками через надёжные новостные источники (крупные международные агентства, авторитетные финансовые СМИ). Нет необходимости чрезмерно реагировать на каждое мелкое международное трение или заголовок новостей и пытаться на этом торговать.
Понимайте динамику защитных валют: знайте, какие валюты (доллар, иена, франк) обычно укрепляются в периоды паники, а какие ослабевают. Это поможет ориентироваться в общем направлении рынка в кризисные моменты, а не теряться.
Управление рисками — ваш «ремень безопасности»: это всегда самый эффективный инструмент защиты от неожиданных шоков.
- Всегда устанавливайте стоп-лосс (Stop-Loss): независимо от причин входа в сделку, стоп-лосс — важнейшая линия обороны от крупных убытков из-за резких движений, вызванных внезапными событиями.
- Контролируйте размер позиции (Position Size): используйте небольшие торговые лоты, чтобы даже при срабатывании стоп-лосса потери оставались в пределах допустимого для вас уровня. Никогда не злоупотребляйте финансовым плечом.
(Продвинутый уровень) Диверсификация инвестиций может помочь: не ставить все средства на одну валютную пару может снизить риски, но для новичков главное — контролировать риск в каждой отдельной сделке.
Категорически избегайте торговли на основе геополитических новостей: как и с экономическими данными, попытки торговать на быстро меняющихся и неполных геополитических новостях крайне опасны для новичков. Реакция рынка может быть очень хаотичной и непредсказуемой.
Придерживайтесь своей торговой стратегии и дисциплины: сосредоточьтесь на выполнении проверенного торгового плана, основанного на техническом анализе или долгосрочном фундаментальном анализе. Пусть ваши стоп-лоссы справляются с непредсказуемыми «чёрными лебедями», а не пытайтесь предугадать или гнаться за каждым новостным заголовком.

Заключение

«Геополитические риски» возникают из международных политических отношений, конфликтов и нестабильности и являются важной (и часто непредсказуемой) силой, влияющей на рынок Forex.
Они в основном действуют через изменение рыночных настроений по риску, вызывая в кризисные периоды отток капитала в доллар США, японскую иену, швейцарский франк и другие защитные валюты.

Из-за своей внезапности и непредсказуемости прямые сделки, основанные на геополитических событиях, связаны с очень высоким риском.
Для новичков лучшая стратегия — поддерживать информированность о важных международных событиях через надёжные каналы, понимать принципы защитных активов, но главное — всегда использовать стоп-лоссы и разумный размер позиции для управления рисками, чтобы защитить себя от неожиданных рыночных шоков.
Сосредоточьтесь на контролируемом торговом плане и управлении рисками, а не на попытках предсказать или управлять по своей сути непредсказуемыми событиями.

Если вы считаете, что эта статья была полезной, поделитесь ею с друзьями.
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!