Введение в графические модели на Forex: распознавание головы и плеч, двойных вершин/днов и треугольников как торговых сигналов
Когда вы долго смотрите на свечные графики Forex, вы можете постепенно заметить, что колебания цен кажутся не полностью случайными, иногда формируются определённые узнаваемые «формы» или «структуры».Эти специфические формы, очерченные движением цены за определённый период, называются техническими аналитиками «графическими моделями».
Считается, что появление этих моделей отражает борьбу сил и изменения психологического состояния участников рынка (покупателей и продавцов), а также может предвещать, продолжится ли текущий тренд или произойдёт разворот.
Изучение распознавания этих моделей похоже на обучение чтению сигналов рынка, передаваемых через графики.
В этой статье мы познакомим вас с основными понятиями графических моделей и рассмотрим несколько самых распространённых и классических моделей, таких как голова и плечи, двойные вершины/дны и треугольники, чтобы вы могли получить первоначальное представление о том, как искать потенциальные торговые подсказки на графиках.
1. Что такое графическая модель? Графическое выражение рыночной психологии
Графическая модель — это геометрическая фигура с определённой узнаваемостью, образованная соединением серии локальных максимумов и минимумов на ценовом графике.Технические аналитики изучают эти модели, потому что верят, что на основе принципа «история часто повторяется» определённые модели, многократно появлявшиеся в прошлом, обычно сопровождаются характерным последующим движением цены (например, продолжением тренда или разворотом).
Эти модели можно рассматривать как визуализацию коллективной психологии рынка (например, уверенности покупателей, страха продавцов, колебаний между быками и медведями) на графике.
Распознавая их, трейдеры пытаются определить текущий баланс сил на рынке и предсказать наиболее вероятное направление цены в будущем.
2. Две основные категории графических моделей
Хотя существует множество видов графических моделей, их можно условно разделить на две категории в зависимости от того, какое значение они обычно несут для рынка:- Реверсивные модели (Reversal Patterns): появление таких моделей обычно указывает на то, что текущий тренд (восходящий или нисходящий) может скоро завершиться, и направление рынка может измениться.
- Модели продолжения (Continuation Patterns): появление таких моделей обычно означает, что текущий тренд лишь временно приостановлен или находится в фазе консолидации, после чего, скорее всего, продолжится в том же направлении.
В следующих примерах будут представлены обе эти категории моделей.
3. Примеры распространённых графических моделей
Примеры реверсивных моделей:- A. Голова и плечи (Head and Shoulders Top):
- Форма: напоминает голову человека с двумя плечами. Цена сначала растёт, формируя первый пик (левое плечо), затем откатывается, после чего поднимается выше предыдущего пика, образуя голову, затем снова откатывается и поднимается, но не достигает высоты головы (правое плечо), после чего происходит падение. Линия, соединяющая два минимума откатов, называется «шеей» (Neckline).
- Значение: обычно появляется в конце восходящего тренда и считается сильным сигналом медвежьего разворота. Когда цена решительно пробивает линию шеи вниз, модель считается завершённой, что предвещает начало нисходящего тренда.
- B. Перевернутая голова и плечи (Inverse Head and Shoulders):
- Форма: зеркальное отражение модели голова и плечи, появляется в нисходящем тренде. Форма напоминает перевёрнутую фигуру человека.
- Значение: обычно появляется в конце нисходящего тренда и считается сильным сигналом бычьего разворота. Когда цена решительно пробивает линию шеи вверх, модель завершается, предвещая начало восходящего тренда.
- C. Двойная вершина (Double Top):
- Форма: цена дважды поднимается почти до одинакового максимума (формируя фигуру, похожую на букву "M"), но не может пробить уровень сопротивления, после чего падает.
- Значение: обычно появляется после восходящего тренда, указывая на ослабление бычьего импульса и является потенциальным сигналом медвежьего разворота. Модель подтверждается, когда цена пробивает вниз уровень поддержки между двумя вершинами.
- D. Двойное дно (Double Bottom):
- Форма: цена дважды опускается почти до одинакового минимума (формируя фигуру, похожую на букву "W"), но не может пробить уровень поддержки, после чего растёт.
- Значение: обычно появляется после нисходящего тренда, указывая на ослабление медвежьего импульса и является потенциальным сигналом бычьего разворота. Модель подтверждается, когда цена пробивает вверх уровень сопротивления между двумя днами.
Примеры моделей продолжения/нейтральных моделей:
- E. Треугольники (Triangles):
- Форма: амплитуда колебаний цены постепенно сужается, ограниченная двумя сходящимися трендовыми линиями (одна соединяет максимумы, другая — минимумы), образуя треугольник. В зависимости от наклона трендовых линий выделяют восходящий, нисходящий и симметричный треугольники.
- Значение: треугольники обычно считаются фазой временной консолидации или неопределённости рынка. Они могут выступать как модели продолжения (цена в итоге пробивает в направлении тренда, предшествующего треугольнику), так и модели разворота. Поэтому трейдеры обычно ждут чёткого пробоя границ треугольника вверх или вниз, прежде чем принимать торговое решение.
4. Как использовать графические модели? Ключ — подтверждение
Распознавание потенциальной графической модели — это только первый шаг, важнее то, как её применять:- Терпеливо ждать завершения модели: не стоит торопиться входить в рынок, как только кажется, что модель формируется. Большинство моделей требуют «сигнала подтверждения», чтобы считаться действительными.
- Обращать внимание на «пробой»: этот сигнал подтверждения обычно представляет собой решительный пробой ключевой границы модели (например, линии шеи в голове и плечах, уровней поддержки/сопротивления в двойных вершинах/дна, трендовых линий в треугольниках). Это тесно связано с обсуждаемой ранее «стратегией пробоя». Торговля по модели считается стандартной только после пробоя в соответствующем направлении.
- Устанавливать разумные стоп-лоссы и цели: любая модель может оказаться ложной (ложный пробой или неудачная модель). Поэтому торговля по моделям требует установки стоп-лоссов (например, за пределами ключевых точек модели или в противоположную сторону от пробоя). Некоторые модели также предлагают методы расчёта потенциальных ценовых целей (например, на основе высоты модели), которые можно использовать для установки тейк-профитов.
5. Важные замечания о графических моделях
- Модели могут не сработать: ещё раз подчеркнём, что графические модели основаны на вероятностях из истории и не являются стопроцентно точными прогнозами. Любая модель может оказаться ошибочной.
- Распознавание субъективно: в реальных рыночных графиках модели редко бывают идеальными и стандартными. Как провести линию шеи? Является ли это действительно двойной вершиной? Разные люди могут иметь разные мнения. Для формирования стабильных навыков распознавания требуется много практики.
- Учитывать рыночный контекст: одна модель, появившаяся отдельно, может быть менее надёжной, чем модель, сформировавшаяся около ключевых уровней поддержки/сопротивления или в направлении основного тренда. Сочетание анализа моделей с другими инструментами (например, определением тренда, подтверждением индикаторами) обычно даёт лучшие результаты.
6. Подходят ли графические модели для новичков?
Ценность обучения: изучение распознавания базовых и распространённых графических моделей очень полезно для новичков в понимании структуры рынка и развитии «чувства графика», являясь важной частью обучения техническому анализу.Вызовы для новичков: точно распознавать модели на динамичных графиках, отличать действительные модели от шума, а также справляться с неудачами моделей (ложными пробоями) — задача достаточно сложная и требует времени и опыта.
Субъективность также может вызывать путаницу у новичков.
Рекомендации:
- Новичкам следует начинать с изучения самых распространённых и чётких моделей (например, двойных вершин/днов, простых треугольников).
- Рекомендуется практиковаться на более длинных таймфреймах (например, D1 — дневной график, H4 — 4-часовой график), так как модели на больших таймфреймах обычно более надёжны и содержат меньше шума.
- Особое внимание уделяйте моделям продолжения, которые соответствуют основному тренду, или реверсивным моделям, появляющимся около ключевых исторических уровней поддержки/сопротивления. Избегайте поиска неочевидных моделей в хаотичных рыночных условиях.
- Самое главное: всегда ждите сигнала подтверждения модели (пробоя) перед принятием решения и обязательно применяйте строгие правила управления рисками (стоп-лоссы и контроль позиции).
- Практика на демо-счёте — лучший способ улучшить навыки распознавания моделей и проверить соответствующие торговые идеи.
Заключение
Графические модели — это метод технического анализа, основанный на наблюдении за формированием определённых фигур на ценовом графике для прогнозирования будущего направления.Такие модели, как голова и плечи, двойные вершины/дны, треугольники, являются распространёнными примерами, которые могут предвещать разворот или продолжение тренда.
Понимание рыночной психологии, лежащей в основе этих моделей, и их типичных значений очень ценно для трейдеров.
Однако модели не гарантируют успех и имеют субъективный характер распознавания.
Для новичков важно изучать базовые модели, но ещё важнее научиться терпеливо ждать подтверждения модели (обычно пробоя ключевого уровня) и всегда рассматривать её в контексте общего рыночного фона, сочетая с жёстким управлением рисками при торговле.
Если вы считаете, что эта статья была полезной, поделитесь ею с друзьями.
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt