Анализ долгосрочной торговли на Форекс: обязательные для новичков долгосрочные тренды и риски

2025-05-13
Торговая Стратегия, Учить Forex, Основы

Новичкам обязательно к просмотру: долгосрочная торговля на Forex (позиции) ! Поймите, что она акцентирует внимание на фундаментальном анализе, долгосрочном удержании позиций и высокой требовательности к терпению, оцените, подходит ли это вам.

Этот сайт использует перевод с поддержкой ИИ. Если у вас есть какие-либо отзывы или предложения, свяжитесь с нами. Мы с нетерпением ждем ваших ценных отзывов! [email protected]

Этот сайт использует перевод с поддержкой ИИ. Если у вас есть какие-либо отзывы или предложения, свяжитесь с нами. Мы с нетерпением ждем ваших ценных отзывов! [email protected]

Анализ долгосрочной торговли на Forex (позиционная торговля): фокус на долгосрочные тренды, проверка терпения и дальновидности

После того как мы рассмотрели экстремально краткосрочный скальпинг, внутридневную торговлю и свинг-трейдинг с удержанием позиций в течение нескольких дней, теперь мы подошли к другому концу временного спектра торговых стилей: «долгосрочная торговля» или «позиционная торговля».
Трейдеры этого стиля смотрят очень далеко вперёд, время удержания позиции может составлять несколько недель, месяцев и даже лет.

Долгосрочная торговля по своей концепции ближе к традиционному «инвестированию», а не к краткосрочной «торговле».
Она не обращает внимания на ежедневные или даже еженедельные шумовые колебания рынка, а сосредоточена на улавливании долгосрочных крупных трендов, вызванных изменениями в макроэкономической и политической обстановке.
Это требует исключительного терпения и глубокого понимания.
В этой статье мы познакомим вас с особенностями, методами, преимуществами и недостатками долгосрочной торговли, а также расскажем, подходит ли она новичкам на рынке Forex.

1. Что такое долгосрочная торговля / позиционная торговля?

Долгосрочная торговля (позиционная торговля) — это стиль торговли, направленный на получение прибыли от основных рыночных трендов, продолжающихся несколько недель, месяцев или даже лет.
Долгосрочные трейдеры пытаются выявить и поймать очень длительное ценовое движение, вызванное глубокими экономическими фундаментальными или структурными изменениями.

Основная идея: игнорировать все краткосрочные рыночные колебания (рассматриваемые как «шум»), сосредотачиваясь на определении и следовании макроэкономическим долгосрочным трендам.

Аналогия: это похоже на инвестора, который покупает акции компании, потому что верит в хорошие фундаментальные перспективы этой компании на ближайшие годы, и держит их долго, не обращая внимания на ежедневные колебания цены.
Долгосрочный трейдер на Forex также основывается на оценке долгосрочных перспектив экономики страны для удержания её валюты.

2. Типичные методы долгосрочного трейдера

Методы работы долгосрочного трейдера кардинально отличаются от краткосрочных:

Основные временные интервалы (Timeframes): они почти исключительно обращают внимание на очень длинные временные интервалы, в основном недельные графики (W1) и месячные графики (MN), чтобы выявлять и подтверждать основные долгосрочные трендовые направления и ключевые исторические уровни поддержки/сопротивления. Дневные графики могут использоваться иногда для дополнительного наблюдения.
Основные методы анализа (Analysis Methods):
- Фундаментальный анализ — основа: это абсолютный краеугольный камень долгосрочной торговли. Трейдер должен глубоко понимать принципы макроэкономики, денежно-кредитную политику центральных банков, долгосрочные тенденции процентных ставок, международные торговые отношения, политическую динамику, финансовое состояние государства и другие факторы, на основе которых формируется твёрдое мнение о долгосрочном движении валюты (бычьем или медвежьем).
- Технический анализ для стратегического тайминга: технический анализ (в основном на недельных и месячных графиках) обычно используется для помощи в поиске более выгодных стратегических точек входа и выхода в рамках долгосрочного тренда. Например, при бычьем фундаментальном тренде ждать отката цены к важному долгосрочному уровню поддержки или ключевой скользящей средней для покупки.
Управление позицией:
- Очень широкие стоп-лоссы: стоп-лоссы в долгосрочной торговле обычно устанавливаются очень далеко, чтобы избежать выбивания из позиции из-за среднесрочных и краткосрочных резких колебаний рынка.
- Очень маленькие объёмы позиций: чтобы компенсировать очень широкие стоп-лоссы и при этом держать риск на одну сделку в контролируемых пределах (например, 1-2% от общего капитала), долгосрочные трейдеры используют очень маленькие торговые лоты.
- Свопы — важный фактор: из-за длительного времени удержания позиции свопы/переносные проценты (Swap) оказывают значительный накопительный эффект. Трейдер должен тщательно рассчитывать и учитывать, является ли своп положительным (доход) или отрицательным (расход), что напрямую влияет на итоговую прибыльность сделки.

3. Преимущества долгосрочной торговли

Низкий ежедневный стресс: не нужно постоянно следить за рынком и быстро реагировать на краткосрочные колебания, что снижает психологическую нагрузку.
Потенциал захвата крупных трендов: при успешном захвате основного долгосрочного тренда потенциальная прибыль по одной сделке (в пунктах) может быть очень большой.
Меньше ежедневных временных затрат: после открытия позиции и установки контроля риска ежедневное время на анализ и управление значительно меньше, чем при краткосрочной торговле. Глубокая переоценка может требоваться раз в неделю или даже раз в месяц.
Минимальное влияние торговых издержек: низкая частота сделок означает, что спреды и комиссии практически не влияют на общий результат. Свопы становятся основным постоянным фактором затрат или дохода.

4. Вызовы и риски долгосрочной торговли

Требуется исключительное терпение и дисциплина: это главный вызов. Нужно уметь удерживать позицию месяцами и даже годами, игнорируя возможные значительные просадки (бумажные убытки) и рыночный шум, что требует сильной психологической устойчивости и уверенности в собственном анализе.
Необходимы глубокие макроэкономические аналитические навыки: успех во многом зависит от способности точно оценивать сложные глобальные макроэкономические и политические факторы, что требует длительного обучения и накопления опыта.
Может потребоваться больший начальный капитал: хотя риск на сделку можно держать низким, очень широкие стоп-лоссы означают, что на счёте должно быть достаточно средств для выдерживания значительных потенциальных колебаний цены, чтобы избежать маржин-колла. При этом капитал будет долго заморожен.
Пропуск всех среднесрочных и краткосрочных возможностей: этот стиль полностью игнорирует торговые возможности, которые могут возникать на среднесрочных и краткосрочных интервалах.
Долгосрочное влияние свопов: если своп по направлению сделки отрицательный, его накопление за длительный период может стать значительной статьёй расходов и даже съесть большую часть прибыли.

5. Подходит ли долгосрочная торговля новичкам?

Основные препятствия: для большинства новичков на Forex долгосрочная торговля представляет серьёзные трудности: недостаток глубоких знаний фундаментального анализа, сложность в развитии необходимого терпения и психологической устойчивости, а также возможные требования к капиталу.

Длительный цикл обучения: из-за очень длинных торговых циклов новичкам сложно получать частую обратную связь от рынка для быстрого обучения и корректировки. Одна сделка может длиться несколько месяцев до результата.

Рекомендации: в целом, долгосрочная торговля не рекомендуется в качестве основного стиля для начинающих на Forex.
Новичкам лучше начинать с более коротких торговых циклов (но не экстремально краткосрочных, как скальпинг), чтобы познакомиться с рынком, отработать навыки, построить уверенность и получить своевременную обратную связь.
Среднесрочные стили, такие как свинг-трейдинг, могут быть более подходящей отправной точкой.
Конечно, изучение фундаментального анализа на долгосрочную перспективу полезно для всех трейдеров, но использование его в качестве основного стиля обычно требует большего опыта и накопления знаний.

Заключение

Долгосрочная торговля (позиционная торговля) — это стиль, ориентированный на несколько месяцев и даже лет вперёд, с целью захвата основных рыночных трендов, движимых макроэкономическими фундаментальными факторами.
Её главная особенность — очень длительное удержание позиций, опора на глубокий фундаментальный анализ и необходимость большого терпения и строгого контроля риска (позиции).

Хотя долгосрочная торговля может снизить ежедневный стресс и дать возможность поймать крупные тренды, она предъявляет высокие требования к аналитическим способностям, психологической устойчивости и управлению капиталом, а также характеризуется длительным циклом обучения и обратной связи.
Поэтому для новичков на Forex это обычно не самый оптимальный способ входа в рынок.
Рекомендуется начинать с более управляемых и обучаемых среднесрочных и краткосрочных стилей торговли.

Если вы считаете, что эта статья была полезной, поделитесь ею с друзьями.
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!