Введение в торговлю по ценовому поведению на Forex: понимание исходного языка графиков K-линий
После того как мы рассмотрели использование различных графических моделей и технических индикаторов в «техническом анализе», вам может быть интересно, существуют ли трейдеры, которые не полагаются на эти «вспомогательные инструменты», а ищут торговые сигналы непосредственно в движении цены?Ответ — да, и это является основной идеей «торговли по ценовому поведению».
Торговля по ценовому поведению — это метод технического анализа, сосредоточенный на интерпретации информации, которую передает само движение рыночной цены.
Обычно она проводится на «чистом» или «голом K» графике (то есть графике с минимальным или отсутствующим количеством технических индикаторов).
Сторонники считают, что изменения цены содержат всю необходимую информацию для принятия торговых решений.
В этой статье мы расскажем, что такое торговля по ценовому поведению, на какие ключевые элементы она обращает внимание, какие у нее есть преимущества и недостатки, а также как новичкам следует относиться к этому методу торговли.
1. Что такое торговля по ценовому поведению?
Торговля по ценовому поведению — это метод анализа рынка и торговли, решения в котором принимаются на основе изучения и интерпретации исторических и текущих изменений цены, а не на основе математических индикаторов, выведенных из ценовых данных.Основное убеждение: трейдеры, использующие торговлю по ценовому поведению, считают, что силы спроса и предложения на рынке, психологическая борьба между покупателями и продавцами, а также потенциальная сила тренда или точки разворота уже напрямую отражены в том, как цена движется и формирует определённые паттерны на графике.
Они склонны считать, что большинство технических индикаторов — это лишь запаздывающие производные цены, а прямой анализ «ценового поведения» предоставляет более своевременную и чистую рыночную информацию.
Цель: через наблюдение за колебаниями цены, формированием K-линий (свечей) и реакцией на ключевых уровнях предсказывать будущие ценовые движения и находить высоковероятные торговые установки.
2. На что обращают внимание трейдеры по ценовому поведению?
Трейдеры по ценовому поведению словно читают «историю», которую рассказывает график.Они особенно внимательно следят за следующими ключевыми элементами:
- Паттерны K-линий / свечей (Candlestick Patterns): отдельные K-линии или определённые комбинации нескольких K-линий, которые считаются отражающими соотношение сил покупателей и продавцов и эмоциональное состояние рынка в конкретный момент времени. Например, «Доджи (Doji) » может указывать на нерешительность, «Молот (Hammer) » или «Бычье поглощение (Bullish Engulfing) » могут предвещать потенциальный разворот снизу и т.д. (здесь приведены лишь примеры, конкретные паттерны требуют углубленного изучения).
- Структура рынка (Market Structure): определение, находится ли рынок в восходящем тренде (с формированием всё более высоких максимумов и минимумов), нисходящем тренде (с формированием всё более низких максимумов и минимумов) или в боковом движении (флэте). Пробой предыдущих структурных максимумов или минимумов является важным сигналом для определения продолжения или разворота тренда.
- Ключевые уровни (Key Levels): это упомянутые ранее уровни поддержки (Support) и сопротивления (Resistance). Это области, где цена исторически многократно отскакивала или испытывала затруднения при движении. Трейдеры по ценовому поведению внимательно наблюдают за реакцией цены при достижении этих уровней — происходит ли сильный пробой или проявляется нерешительность и признаки отскока (например, формирование определённых разворотных свечных паттернов). Эти реакции сами по себе являются важными торговыми сигналами.
- Трендовые линии и каналы (Trend Lines & Channels): линии и каналы, проведённые через последовательность максимумов или минимумов, помогают визуализировать направление тренда и предоставляют потенциальные зоны для входа или выхода из позиции.
3. Преимущества торговли по ценовому поведению
- Чистота и ясность графика: отсутствие большого количества индикаторов делает торговый график очень чистым, что помогает трейдеру сосредоточиться на самой важной информации — цене, избегая проблемы «паралича анализа» из-за избыточного количества индикаторов.
- Относительно своевременная реакция: поскольку анализируется непосредственно цена, сигналы исходят из текущего поведения рынка и могут фиксировать изменения раньше, чем многие запаздывающие технические индикаторы.
- Широкая применимость: принципы анализа ценового поведения применимы практически ко всем финансовым рынкам (Forex, акции, фьючерсы и др.) и ко всем временным интервалам торговли.
- Развитие глубокого понимания рынка: метод заставляет трейдера внимательно наблюдать и интерпретировать борьбу сил покупателей и продавцов, что со временем способствует более глубокому и интуитивному пониманию рыночной динамики.
4. Вызовы торговли по ценовому поведению
- Относительная субъективность: как определить «действительный» уровень поддержки/сопротивления? Как оценить «силу» свечного паттерна? Как правильно провести трендовую линию? Эти аспекты могут содержать значительную долю личного субъективного суждения, в отличие от объективного считывания конкретных значений индикаторов. Требуется много практики для формирования последовательных критериев оценки.
- Необходимость большого объёма практики и накопления опыта: чтобы быстро и точно распознавать значимые паттерны ценового поведения и фильтровать рыночный «шум», нужно много времени проводить за мониторингом, наблюдением, анализом и практикой. Это не достигается мгновенно.
- Возможность упустить дополнительную информацию от индикаторов: некоторые технические индикаторы могут предоставлять информацию из других измерений (например, изменения импульса, волатильности, распределения объёмов), которую чистый анализ ценового поведения не всегда выявляет.
- Риск «чрезмерной интерпретации»: иногда трейдеры могут чрезмерно увлекаться поиском «идеальных» паттернов на графике, что приводит к нерешительности или чрезмерной реакции на незначительные колебания.
5. Подходит ли торговля по ценовому поведению новичкам?
Важность базового обучения: независимо от того, решите ли вы в итоге стать чистым трейдером по ценовому поведению или нет, изучение базовых знаний о ценовом поведении (например, понимание K-линий, распознавание трендов, определение ключевых уровней поддержки и сопротивления) является крайне полезным и необходимым навыком для всех, кто хочет изучать технический анализ.Вызовы для новичков: торговля исключительно на основе ценового поведения, с её внутренней субъективностью и высокой зависимостью от опыта, может быть сложной для тех, кто ещё не сформировал рыночное чутьё и систему оценки.
Начинать сразу с «голого K-графика» может быть трудно.
Рекомендации:
Настоятельно рекомендуется новичкам рассматривать изучение базового ценового поведения как ключевую часть входа в технический анализ.
Однако не обязательно сразу стремиться полностью отказаться от использования индикаторов.
Многие новички обнаруживают, что сочетание базового анализа ценового поведения (например, наблюдение за свечными паттернами около ключевых уровней поддержки и сопротивления) с одним-двумя простыми и часто используемыми техническими индикаторами (например, скользящими средними для помощи в определении тренда) облегчает старт и предоставляет объективные ориентиры или подтверждающие сигналы.
С накоплением опыта вы можете постепенно уменьшать зависимость от индикаторов или найти оптимальную для себя систему, сочетающую ценовое поведение и индикаторы.
В любом случае, большое количество практики на демо-счёте крайне важно для развития навыков интерпретации ценового поведения и проверки соответствующих стратегий.
Заключение
Торговля по ценовому поведению — это важное направление технического анализа, сосредоточенное на прямом чтении траектории и паттернов движения цены на графике, обычно в условиях чистого и простого графика.Она опирается на анализ K-линий, структуры рынка, ключевых уровней и других основных элементов.
Изучение базового ценового поведения — обязательный курс для всех технических трейдеров.
Хотя чистая торговля по ценовому поведению из-за своей субъективности и требований к опыту может быть сложной для новичков, сочетание её основных принципов с другими простыми инструментами анализа часто является отличной отправной точкой.
Конечная цель — найти систему, которую вы понимаете, можете последовательно применять и которая доказала свою эффективность, и ценовое поведение безусловно является важным фундаментом для построения такой системы.
Если вы считаете, что эта статья была полезной, поделитесь ею с друзьями.
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt