Основы технического анализа на рынке Forex: понимание уровней поддержки (Support) и сопротивления (Resistance)
Когда вы смотрите на графики цен на Forex, часто ли вам кажется, что цена «застревает» на определённых уровнях?Иногда цена падает до определённого уровня, словно упирается в пол, прекращая падение или даже отскакивая вверх; а иногда цена растёт до определённого уровня, словно сталкивается с потолком, и не может его преодолеть, разворачиваясь вниз.
Эти ключевые ценовые зоны, где цена «останавливается» или «меняет направление», известны в техническом анализе как уровни поддержки и сопротивления.
Понимание того, что такое поддержка и сопротивление, как они формируются и как их находить на графиках, является основой изучения технического анализа.
Они предоставляют трейдерам важные подсказки о потенциальных точках разворота рынка и ключевых зонах борьбы между покупателями и продавцами.
В этой статье мы объясним эти два основных понятия максимально просто.
1. Что такое уровень поддержки (Support) ? «Пол» для падающей цены
Определение: Уровень поддержки — это ценовой уровень или зона на графике, расположенная ниже текущей рыночной цены.Исторически, когда цена опускается до этой зоны, интерес и сила покупателей обычно усиливаются настолько, что они могут противостоять или превзойти продавцов, останавливая дальнейшее падение цены и даже вызывая отскок вверх.
Простая аналогия: Вы можете представить уровень поддержки как «пол» или «страховочную сеть» для падающей цены — цена, достигнув этого уровня, легко «поддерживается».
Почему он формируется? Возможные причины включают: трейдеры считают цену на этом уровне достаточно дешёвой и начинают покупать; быки, ранее купившие на этом уровне, могут снова покупать, чтобы «защитить» свои позиции; медведи (продавцы) могут закрывать позиции с прибылью и т.д.
2. Что такое уровень сопротивления (Resistance) ? «Потолок» для растущей цены
Определение: Уровень сопротивления — это ценовой уровень или зона на графике, расположенная выше текущей рыночной цены.Исторически, когда цена поднимается до этой зоны, интерес и сила продавцов обычно усиливаются настолько, что они могут противостоять или превзойти покупателей, останавливая дальнейший рост цены и даже вызывая откат вниз.
Простая аналогия: Вы можете представить уровень сопротивления как «потолок» или «стену давления» для растущей цены — цена, достигнув этого уровня, легко «останавливается».
Почему он формируется? Возможные причины включают: трейдеры считают цену на этом уровне слишком высокой и начинают продавать; покупатели, ранее зафиксировавшие убытки на этом уровне, могут продавать, чтобы выйти из позиции; быки могут закрывать позиции с прибылью и т.д.
3. Как определить уровни поддержки и сопротивления? Поиск исторических «отметок»
Определение уровней поддержки и сопротивления в основном происходит путём наблюдения за историческими графиками цен и поиска мест, где цена явно реагировала.Часто используемые методы:
- Наблюдение за предыдущими локальными максимумами и минимумами:
Важные локальные максимумы (вершины), где цена разворачивалась вниз, часто становятся будущими уровнями сопротивления.
Важные локальные минимумы (впадины), где цена разворачивалась вверх, часто становятся будущими уровнями поддержки.
Чем чаще тестируется такой уровень и чем значительнее последующее движение, тем сильнее его значение как поддержки или сопротивления. - Поиск уровней, где цена многократно касалась и разворачивалась: Если цена в прошлом несколько раз останавливалась и разворачивалась около определённого уровня, эта зона считается надёжным уровнем поддержки или сопротивления. Чем больше тестов и чем меньше пробоев, тем сильнее уровень.
- Обращение внимания на круглые числа и психологические уровни: Такие крупные круглые уровни, как 1.1000, 1.2000, 130.00 или уровни, заканчивающиеся на 50 (например, 1.1050), часто служат психологическими уровнями поддержки или сопротивления, так как многие трейдеры размещают ордера именно около этих значений.
- Другие технические инструменты также могут указывать на поддержку и сопротивление: Ранее обсуждавшиеся трендовые линии, скользящие средние (которые дают динамические уровни поддержки и сопротивления), а также уровни Фибоначчи могут рассматриваться как потенциальные уровни поддержки или сопротивления в различных формах.
Важная концепция: рассматривайте поддержку и сопротивление как «зоны», а не «точные линии»
Хотя мы часто рисуем линии для обозначения уровней поддержки и сопротивления, на практике эффективнее воспринимать их как ценовые диапазоны или зоны.
Рынок редко разворачивается идеально на точном уровне — цена может немного пробить уровень и вернуться, либо начать реагировать чуть раньше.
4. Ключевая концепция: смена ролей поддержки и сопротивления
Это очень важный принцип:- Когда сильный уровень сопротивления решительно пробивается вверх, этот «потолок» часто превращается в «новый пол» при последующем откате, то есть становится уровнем поддержки.
- Когда сильный уровень поддержки решительно пробивается вниз, этот «пол» часто превращается в «новый потолок» при последующем отскоке, то есть становится уровнем сопротивления.
Этот принцип «смены ролей» крайне важен для понимания поведения цены после пробоя и поиска потенциальных торговых возможностей (например, входа при тестировании пробитого уровня).
5. Как трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления?
Уровни поддержки и сопротивления являются основой для составления торгового плана. Распространённые применения включают:- Поиск потенциальных точек входа:
- Торговля от отскока/от сопротивления: При приближении цены к сильному уровню поддержки с признаками отказа от падения (например, формирование бычьих свечных моделей) рассматривается возможность покупки. При приближении к сильному уровню сопротивления с признаками отказа от роста (например, формирование медвежьих свечных моделей) рассматривается возможность продажи. (Требуется подтверждение ценового действия)
- Торговля на пробой: После пробоя важного уровня сопротивления ожидается продолжение тренда вверх и покупка. После пробоя важного уровня поддержки ожидается продолжение тренда вниз и продажа. (Необходимо управление риском ложных пробоев)
- Торговля на откате: После пробоя уровня (например, сопротивления) ждут отката цены для тестирования пробитого уровня (который теперь может стать поддержкой). Если уровень удерживается, входят в направлении пробоя.
- Установка стоп-лоссов (Stop-Loss): Уровни поддержки и сопротивления служат логической основой для размещения стоп-лоссов. Например, при покупке стоп-лосс можно поставить немного ниже уровня поддержки; при продаже — немного выше уровня сопротивления.
- Установка целей по прибыли (Take-Profit): Трейдеры могут использовать следующий важный уровень поддержки (для коротких позиций) или сопротивления (для длинных позиций) в качестве цели для фиксации прибыли.
6. Подходят ли уровни поддержки и сопротивления для новичков?
Да, безусловно! Понимание и определение базовых уровней поддержки и сопротивления — это фундаментальные навыки, которые должен освоить каждый новичок на Forex, и это одни из самых важных понятий для начала изучения технического анализа.Основные моменты для новичков:
- Начинайте с очевидных уровней: Практикуйтесь в определении уровней поддержки и сопротивления, основанных на важных и явных локальных максимумах и минимумах прошлого.
- Обращайте внимание на более длинные таймфреймы: Ищите и рисуйте уровни S/R на дневных (D1) или 4-часовых (H4) графиках, так как уровни на более длинных таймфреймах обычно более надёжны и менее подвержены шуму.
- Практикуйтесь в рисовании линий: На демо-счёте рисуйте уровни, которые вы определили, и наблюдайте, как цена взаимодействует с ними в будущем.
- Понимайте смену ролей: Запомните принцип, что поддержка может стать сопротивлением, а сопротивление — поддержкой.
- Рассматривайте уровни как зоны: Не воспринимайте уровни S/R как абсолютные точки входа или выхода. Рассматривайте их как зоны, требующие дополнительного подтверждения (например, определённые свечные модели, совпадение с другими индикаторами и т.д.) для принятия решений.
Заключение
Уровни поддержки (потенциальный «пол» для падения цены) и сопротивления (потенциальный «потолок» для роста цены) — это самые базовые и важные понятия технического анализа.Они отражают ценовые зоны, где исторически силы покупателей и продавцов достигали относительного равновесия или происходил разворот, и обычно определяются по прошлым локальным максимумам и минимумам.
Понимание поддержки и сопротивления, а также принципа их «смены ролей» после пробоя, крайне важно для оценки структуры рынка, поиска торговых возможностей, установки уровней управления рисками (стоп-лоссов) и целей по прибыли.
Для новичков умение определять и применять базовые уровни поддержки и сопротивления — это фундамент технического анализа и неотъемлемая часть любого торгового плана.
Не забывайте всегда искать подтверждающие сигналы и сочетать их с строгим управлением рисками.
Если вы считаете, что эта статья была полезной, поделитесь ею с друзьями.
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt