Är din handelsstrategi lönsam? 3 nyckelsteg för att optimera handel via Myfxbook
I den föregående artikeln "Myfxbook Nybörjarguide" slutförde vi kontoverifieringen, och du kanske redan har samlat på dig en del handelsdata under en tid. När du tittar på siffrorna som ändras på instrumentpanelen kanske du frågar: "Och sen då? Kan dessa siffror hjälpa mig att tjäna mer pengar?"Svaret är ja.
Många handlare stirrar på diagram och ritar linjer varje dag, men "tittar sällan tillbaka" på sin egen data. Men den verkliga handelsfördelen är ofta dold i dina tidigare handelsregister.
Myfxbook är inte bara en huvudbok; det är en kraftfull "Strategi-röntgenmaskin". Den här artikeln tar dig bortom de tjusiga diagrammen för att tolka den mest centrala datan direkt, och genom ett verkligt fall lära dig hur du använder data för att fånga "disciplinära kryphål" som du inte ens har märkt själv.
💡 Experttips: Använd det engelska gränssnittet för analys
För att säkerställa precisionen i dataterminologin (och för att undvika maskinöversättningsfel på själva Myfxbook-webbplatsen) kommer skärmdumparna i denna handledning enhetligt att använda Myfxbooks engelska gränssnitt. Vi rekommenderar att du också ändrar din språkinställning till "English" för att lära dig de internationellt vanliga handelstermerna för jämförelse.Nivå 1 Analys: Snabb skanning av instrumentpanelen, bedöm kontohälsa på 30 sekunder
Innan vi gräver djupt i datan, låt oss ta en titt på fältet Info / Statistik (Info / Stats) i det övre vänstra hörnet av instrumentpanelen. Det finns två siffror här som låter dig snabbt bedöma i detta ögonblick om detta konto (eller ett konto som andra visar dig) är ärligt.1. Vinst (Gain) vs. Absolut Vinst (Abs. Gain)
Du kommer ofta att se att dessa två siffror är olika. Varför?Vinst (Gain): Påverkas av dina "Insättningar" (Deposit). Om du förlorar pengar på handel men utökar ditt kapital genom att ständigt sätta in medel, kan denna siffra förskönas.
Absolut Vinst (Abs. Gain): Detta är den sanna lönsamheten. Den utesluter effekten av insättningar och beräknar rent "hur mycket pengar som tjänades med de ursprungliga pengarna".
Expertbedömning: Om du ser ett konto med en mycket hög Gain, men en mycket låg (eller till och med negativ) Abs. Gain, var försiktig. Detta är vanligtvis en illusion skapad av "ständiga insättningar".
2. Värdeminskning (Drawdown)
Detta visar den "maximala värdeminskning (drawdown) som har inträffat i historien" för det kontot.- Om denna siffra överstiger 30%, representerar det att strategin innebär hög risk.
- Om den överstiger 50%, betyder det att strategin har förlorat hälften av sitt värde tidigare, och det finns en möjlighet att kontot kraschar i framtiden.
Titta inte bara på den gröna Gain! Abs. Gain återspeglar sann lönsamhet, medan Drawdown avslöjar dolda risker.
Nivå 2 Analys: Varför är "Väntevärde" handelns heliga graal?
Nybörjare tittar på "Vinstfrekvens" (Win Rate), medan veteraner tittar på "Väntevärde" (Expectancy). Du kanske har hört detta talesätt, men förstår du verkligen dess matematiska innebörd? Låt oss bryta ner detta koncept till en matematisk formel, och du kommer att upptäcka att "Win Rate" ofta ljuger.Myten om Vinstfrekvens (Win Rate)
Vi hör ofta folk skryta: "Min strategi har en vinstfrekvens på 90%!" Detta låter fantastiskt, men vad händer om han bara tjänar $1 varje gång han vinner, men förlorar $20 när han förlorar?Detta är fällan med "Win Rate". För att bedöma om en strategi är lönsam måste vi introducera en kärnformel.
Vad är "Väntevärde" (Expectancy)?
Expectancy berättar för dig: "På lång sikt, hur mycket pengar tjänar (eller förlorar) du i genomsnitt för varje handel du placerar?"Dess formel är mycket enkel:
Väntevärde = ( Vinstfrekvens x Genomsnittlig Vinst ) - ( Förlustfrekvens x Genomsnittlig Förlust )
Låt oss beräkna detta med hjälp av två extrema exempel:
Fall A: Nybörjaren med hög vinstfrekvens (90% Win Rate)
- Vinstfrekvens: 90% (0.9)
- Genomsnittlig Vinst: $10
- Genomsnittlig Förlust: $100 (Förlustfrekvens 10%)
- Beräkning: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Slutsats: Även om han vinner 9 av 10 gånger, är hans väntevärde Negativt (-1). Detta innebär att ju mer han handlar, desto snabbare går han i konkurs.
Fall B: Veteranen med låg vinstfrekvens (40% Win Rate)
- Vinstfrekvens: 40% (0.4)
- Genomsnittlig Vinst: $30
- Genomsnittlig Förlust: $10 (Förlustfrekvens 60%)
- Beräkning: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Slutsats: Även om han förlorar fler gånger än han vinner, är hans väntevärde Positivt (+6). På lång sikt tjänar han i genomsnitt $6 för varje placerad handel. Detta är en lönsam strategi.
Sammanfattning: Sluta vara besatt av att öka din vinstfrekvens från 50% till 80%. Så länge din Risk/Reward-kvot (Reward to Risk Ratio) kontrolleras korrekt, kan du fortfarande tjäna stora pengar med en låg vinstfrekvens.
Diagnostisera ditt konto: De 3 viktigaste hälsokontrolls-datan på Myfxbook
Efter att ha förstått formeln, låt oss flytta blicken till området Avancerad Statistik (Advanced Statistics) under huvuddiagrammet, och se till att du stannar på standardfliken Handel (Trades).Här kan du hitta tre nyckelindikatorer som är nära besläktade med expectancy:
1. Vinstfaktor (Profit Factor)
- Definition: Total Bruttovinst ÷ Total Bruttoförlust.
- Tolkning: Detta är den snabbaste indikatorn för att bedöma om en strategi tjänar pengar.
- Större än 1.0: Godkänd. Det representerar att du är lönsam (positivt väntevärde).
- Större än 1.5: Utmärkt. Det representerar att din strategi är ganska robust.
- Mindre än 1.0: Varning. Det representerar att din inkomst inte täcker dina utgifter. Du måste sluta handla omedelbart och se över strategin.
2. Vinstfrekvens (Win Rate)
- Experttips: På Myfxbook-gränssnittet hänvisar Lönsamhet (Profitability) till "Vinstfrekvens" (Win Rate).
- Tolkning: Detta är en viktig variabel när du beräknar ditt väntevärde.
3. Genomsnittlig Vinst vs. Genomsnittlig Förlust
- Definition: Hur mycket pengar du tjänar i genomsnitt per vinnande handel — dvs. Average Win, och hur mycket pengar du förlorar i genomsnitt per förlorande handel — dvs. Average Loss.
- Tolkning: Detta återspeglar direkt din "Faktiska Risk/Reward-kvot".
Särskild anmärkning: Även om en extremt hög vinstfrekvens (t.ex. över 80%) kan kompensera för en sämre risk/reward-kvot, är swing trading vanligtvis svårt att upprätthålla med en ultrahög vinstfrekvens (normalt runt 40%-60%). Om du positionerar dig själv som en swing trader men upptäcker att det absoluta värdet av Average Loss är större än Average Win, betyder detta vanligtvis att du "stänger positioner för tidigt" eller "håller på förluster", vilket gör att väntevärdet blir negativt. Det finns ett stort problem med ditt utförande.
I området "Advanced Statistics" under huvuddiagrammet kan du hitta dessa viktiga hälsokontrolls-data. Observera att "Profitability" på gränssnittet representerar Vinstfrekvensen.
Diagnos av verkligt fall: Hur data fångar dina "disciplinära kryphål"?
Data ljuger inte; den kan till och med avslöja ditt psykologiska tillstånd. Låt oss titta på ett verkligt diagnosfall, som kan vara ett problem du står inför för närvarande.Fallbakgrund
En handlare planerade en "Swing Trading"-strategi.- Förväntad Plan: Fånga stora trender.
- Förväntad Data: Vinstfrekvensen kan vara lägre (cirka 40%), men risk/reward-kvoten måste vara hög (cirka 1:3). Det vill säga, Stop Loss vid 100 pips förlust, men Take Profit först vid 300 pips vinst.
Datadiagnos
Efter en tid öppnade vi hans Myfxbook för granskning:- Vinstfrekvens (Profitability): Oväntat hög på 60% (högre än förväntat).
- Genomsnittlig Reward/Risk (Avg Win / Avg Loss): Bara 1:1 eller ännu lägre.
- Resultat: Även om kontot var knappt lönsamt, var Profit Factor mycket låg och ackumulering var svår.
Grundorsaksanalys: "Förlustaversion" (Loss Aversion) i den mänskliga naturen
Detta är en mycket typisk psykologisk fälla som inte ens erfarna handlare är immuna mot. Datan avslöjade en grym sanning: vårt utförande förvrängs ofta av rädsla.När marknadstrenden är rätt och ordern börjar tjäna pengar, genererar handlare ofta en ångest för "rädsla att ge tillbaka vinster". Denna rädsla för att "förlora" är mycket större än önskan att "få mer".
Resultatet är "Att stänga positioner för tidigt":
Ordern som ursprungligen planerades att stängas efter att ha tjänat 300 pips togs hem hastigt efter att ha tjänat 80 pips på grund av rädslan för en återgång (pullback). Detta ledde till en farlig deformation: Vinstfrekvensen ökade (på grund av brådskan att realisera vinster), men risk/reward-kvoten kollapsade (den ursprungliga fördelen med höga odds försvann).Även om kontot slutligen var lönsamt, påpekade datan ärligt denna dolda fara: om detta psykologiska hinder inte övervinns, kommer du på lång sikt att förlora den matematiska fördel som ursprungligen designades i strategin.
Expertlösning
Myfxbooks data varnar dig högt: Ditt utförande matchar inte din strategi.Även om det är lönsamt för närvarande, är detta tillstånd av "hög vinstfrekvens, låg risk/reward-kvot" bräckligt. Så snart kontinuerliga skakiga marknader inträffar, kommer dina magra vinster inte att räcka för att täcka förlusterna.
Optimeringsförslag: Detta kräver inte att strategin ändras, utan snarare att tankesättet ändras. Försök att strikt utföra din Take Profit (TP), eller använd en Trailing Stop, låt vinsterna löpa och låt datan återgå till modellen med "hög risk/reward-kvot" som du ursprungligen planerade.
Avancerade tekniker: Använda data för att hitta ditt bästa slagfält
Förutom psykologisk kvalitet kan vi också utföra fysisk optimering genom Myfxbooks avancerade statistiska funktioner.1. Eliminera förlorande valutapar: Sammanfattningsanalys (Summary Analysis)
Klicka på fliken Sammanfattning (Summary) i området Advanced Statistics.Den här sidan listar alla valutapar (symboler) du har handlat och beskriver vinst- och förluststatus för varje symbol. Ofta kommer du att bli förvånad över att upptäcka: "Herregud, jag trodde jag var bra på att handla EUR/USD, men datan visar att 80% av mina förluster kommer därifrån!"
Optimeringsåtgärd: Enkelt och brutalt — sluta direkt att handla det valutaparet som förlorar pengar åt dig.
Klicka på fliken "Summary" för att se med en blick vilka valutapar som tjänar pengar och vilka som förlorar pengar.
2. Justera handelstider: Timanalys (Hourly Analysis)
Vissa personer är lämpade för handel vid öppnandet av den amerikanska marknaden med hög volatilitet, medan andra är lämpade för den asiatiska sessionen med lägre volatilitet.Klicka på fliken Timvis (Hourly) (Obs: Detta hänvisar vanligtvis till timmen på dagen). Den här sidan kommer vanligtvis att använda ett diagram för att visa din vinst- och förlustsituation vid olika tider på dygnet.
Observera var dina förluster huvudsakligen är koncentrerade. Om du upptäcker att du alltid förlorar pengar under GMT 00:00 - 08:00 (asiatisk session), kan det betyda att din strategi inte är lämplig för miljöer med låg volatilitet.
Optimeringsåtgärd: Gå och lägg dig vid den tiden; placera inte order.
Klicka på fliken "Hourly" för att analysera din handelsprestanda vid olika tider på dygnet och hitta den "Gyllene Handelstiden" som passar dig.
Slutsats: Från "Känslobaserad" till "Datadriven" Handlare
Den svåraste delen av handel är inte teknisk analys, utan "att vara ärlig mot dig själv".Våra hjärnor använder "selektivt minne" för att försköna prestationer, vilket får oss att felaktigt tro att vi gör bra ifrån oss. Men Myfxbooks data är kalla och objektiva.
Genom denna handledning lärde du dig att beräkna Väntevärde (Expectancy), och du lärde dig också hur du diagnostiserar den dolda psykologiska svagheten "att stänga positioner för tidigt" genom Average Win / Loss.
Från och med idag, sluta titta bara på ökningen eller minskningen av kontosaldot. Öppna Myfxbook regelbundet, ha en konversation med din data och hitta utrymme för optimering. Detta är den avgörande vändpunkten för att utvecklas från "gambling på tur" till "professionell handel".
Hej, vi är Mr.Forex forskningsteam
Trading kräver inte bara rätt inställning, utan också användbara verktyg och insikter.Här fokuserar vi på recensioner av globala mäklare, inställning av handelssystem (MT4 / MT5, EA, VPS) och grundläggande Forex-handel.
Vi lär dig personligen att behärska finansmarknadernas "bruksanvisning" och bygga en professionell handelsmiljö från grunden.
Om du vill gå från teori till praktik:
- Hjälp till att dela denna artikel så att fler traders ser sanningen.
- Läs fler artiklar om Mäklartester och Forex-utbildning.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt