การจัดการกับปัญหาการลดลง (Drawdown, DD) ในการซื้อขายฟอเร็กซ์อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

อะไรคือ การลดลง ? ทำไมมันถึงสำคัญ? 

ในภาพ A , B , C คือ " การลดลง (drawdown) " ทั้งหมด

โดยที่ B มีขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่า " การลดลงสูงสุด (Max Drawdown) "

สามสาเหตุทั่วไปของ การลดลง 

1. ความผันผวนของตลาดมากเกินไป 
   ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ การเคลื่อนไหวของราคาอาจคาดเดาได้ยาก หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในตลาดอาจทำให้เกิด การลดลง อย่างมาก
2. การใช้ เลเวอเรจ อย่างไม่เหมาะสม 
   ลักษณะของ เลเวอเรจ ในการซื้อขาย มาร์จิ้น เป็นดาบสองคม เลเวอเรจสูงสามารถขยายกำไรได้ แต่ก็สามารถขยายการขาดทุนได้เช่นกัน หากไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิด การลดลง อย่างรุนแรง
3. ปัจจัยทางจิตวิทยาของนักเทรด 
   ความกลัวและความโลภเป็นอุปสรรคทางจิตวิทยาสำคัญสองประการในการซื้อขาย เมื่อแนวโน้มของตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การซื้อขายมากเกินไปหรือการเลื่อนการหยุดขาดทุนจะทำให้ การลดลง แย่ลง

จะจัดการกับปัญหา การลดลง ได้อย่างไร? 

1. ยอมรับ การลดลง มุ่งเน้นผลตอบแทนระยะยาว 
   กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักเทรดที่มีจิตใจแข็งแกร่ง พวกเขาเลือกที่จะยอมรับความผันผวนในระยะสั้นและมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มใหญ่
   จุดสำคัญ: 
   • ตั้งค่าขอบเขตการหยุดขาดทุนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากตลาดเร็วเกินไป
   • เสริมสร้างจิตใจเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจซื้อขายที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนในระยะสั้น
2. ดำเนินการอย่างยืดหยุ่นเพื่อลดขนาดของ การลดลง 
   หากคุณชอบการดำเนินการที่ยืดหยุ่นในระยะสั้น คุณสามารถใช้ "วิธีการหมุนเวียน" โดยการขายสูงและซื้อในราคาต่ำเพื่อลดต้นทุนการถือครองโดยไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งรวม
   ข้อควรระวัง: 
   • ต้องมีทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชำนาญในการประเมินจุดสูงและต่ำในระยะสั้นของตลาด
   • หลีกเลี่ยงการดำเนินการบ่อยครั้งซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญในตลาด

เทคนิคการเบี่ยงเบน: เครื่องมือการจัดการ การลดลง ที่มีประโยชน์ 

1. ยืนยันสัญญาณการเบี่ยงเบน 
   เมื่อราคาทำสถิติสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่ แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิค (เช่น MACD , RSI) ไม่สามารถติดตามได้ สัญญาณการเบี่ยงเบนจะปรากฏขึ้น
2. ใช้กลยุทธ์การออกจากตลาดเมื่อมีการเบี่ยงเบน 
   • หากมีการเบี่ยงเบนที่จุดสูง แนะนำให้ลดตำแหน่งหรือล้างตำแหน่งทั้งหมดเมื่อทำการซื้อ
   • หากมีการเบี่ยงเบนที่จุดต่ำ ควรลดตำแหน่งหรือล้างตำแหน่งทันทีเมื่อทำการขาย
3. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเบี่ยงเบนของตัวชี้วัด 
   ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง เทคนิคการเบี่ยงเบนอาจล้มเหลว ดังนั้นควรใช้ร่วมกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอื่นๆ

การจัดการจิตใจและความเสี่ยง: คุณสมบัติหลักของนักเทรด 

1. กำหนดแผนการซื้อขาย 
   ก่อนการซื้อขายแต่ละครั้ง ให้ตั้งจุดเข้าและออกที่ชัดเจนพร้อมกับขอบเขตความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้
2. เสริมสร้างจิตใจ 
   ฝึกฝนการตอบสนองทางอารมณ์ที่มั่นคง คุณสามารถลองบันทึกบันทึกการซื้อขายหรือฝึกการทำสมาธิเพื่อลดผลกระทบจากอารมณ์ต่อการซื้อขาย
3. ปฏิบัติตามหลักการ "เมื่อมีข้อสงสัย ให้หยุดหรือถอนตัว" 
   หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับทิศทางของตลาดในปัจจุบัน ให้เลือกหยุดการซื้อขายและทบทวนกลยุทธ์ของคุณใหม่

บทสรุป: การจัดการ การลดลง ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้ไกลขึ้น 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 

• ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงความโลภมากเกินไป
• เริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กเพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อขาย
• หลีกเลี่ยงการซื้อขายบ่อยเกินไปและปฏิบัติตามแผนการซื้อขาย

• ฝึกการทำสมาธิหรือการมีสติเพื่อรักษาอารมณ์ให้มั่นคง
• บันทึกการซื้อขายเพื่อทบทวนกระบวนการตัดสินใจในการซื้อขายแต่ละครั้ง
• ยอมรับว่า การลดลง เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย มองไปข้างหน้าและมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนระยะยาว