สอนฟีโบนัชชีในตลาด Forex: มือใหม่เข้าใจการปรับฐาน การขยาย และตัวเลขมหัศจรรย์

เครื่องมือ Fibonacci ในการเทรด Forex เบื้องต้น: ค้นหาจุดกลับตัวและเป้าหมายด้วยตัวเลขมหัศจรรย์? 

1 ลำดับ Fibonacci และ อัตราส่วนทองคำ (ความรู้พื้นฐาน, แนะนำเบื้องต้น) 

2 Fibonacci Retracement: ค้นหาระดับแนวรับ/แนวต้านในแนวโน้ม 

• การใช้งาน: นี่คือเครื่องมือ Fibonacci ที่ใช้บ่อยที่สุด จุดประสงค์หลักคือ ในแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้ว (ขาขึ้นหรือขาลง) ทำนายว่าราคาจะปรับตัวกลับชั่วคราว (ปรับตัวสวนทางแนวโน้มหลัก) ที่ระดับใดซึ่งอาจเป็นแนวรับหรือแนวต้าน และราคาอาจกลับไปตามแนวโน้มเดิมได้.
• วิธีวาด: 
  
  • ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน: หาจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม (จุดต่ำสุดสำคัญของสวิง Low, ตำแหน่ง A) แล้วลากเครื่องมือไปยังจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม (จุดสูงสุดสำคัญของสวิง High, ตำแหน่ง B).
  
  • ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน: หาจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม (จุดสูงสุดสำคัญของสวิง High, ตำแหน่ง C) แล้วลากเครื่องมือไปยังจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม (จุดต่ำสุดสำคัญของสวิง Low, ตำแหน่ง D).
• ระดับการปรับตัวกลับที่สำคัญ: หลังจากวาดเสร็จ แพลตฟอร์มจะทำการแสดงเส้นระดับเปอร์เซ็นต์ Fibonacci ที่สำคัญระหว่างจุด A และ B โดยทั่วไปที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ: 
  • 38.2%
  • 50% (ระดับจิตวิทยาสำคัญ, การปรับตัวกลับครึ่งทาง)
  • 61.8% (ถือเป็น "ระดับปรับตัวกลับทองคำ")
  (บางครั้งจะแสดง 23.6%, 78.6% ด้วย)
• วิธีใช้งาน: เทรดเดอร์จะสังเกตราคาว่าหยุดหรือชะลอตัวใกล้ระดับ Fibonacci เหล่านี้หรือไม่ในช่วงปรับตัวกลับ
  • ในแนวโน้มขาขึ้น ระดับเหล่านี้อาจเป็นแนวรับที่เป็นไปได้ หากราคาปรับตัวกลับมาที่ระดับ 50% หรือ 61.8% และเกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบ Bullish เทรนด์ฟอลโลเวอร์อาจพิจารณาซื้อ
  • ในแนวโน้มขาลง การดีดตัวขึ้นอาจเจอแนวต้านที่ระดับเหล่านี้ หากเกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบ Bearish เทรนด์ฟอลโลเวอร์อาจพิจารณาขาย

3 Fibonacci Extension: ทำนายเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ 

• การใช้งาน: แตกต่างจากเครื่องมือ Retracement ที่หาแนวรับ/แนวต้านในแนวโน้ม Extension ใช้ทำนายว่าหลังจากการเคลื่อนไหวหลัก (จาก A ถึง B) และการปรับตัวกลับ (จาก B ถึง C) เสร็จสิ้นแล้ว ราคาจะขยายตัวไปถึงระดับใดในทิศทางเดิม.

• วิธีวาด (วิธีสามจุดที่นิยม): โดยปกติเลือกสามจุด: 
  • จุดเริ่มต้นของแนวโน้ม (จุด A เช่น Swing Low)
  • จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม (จุด B เช่น Swing High)
  • จุดสิ้นสุดของการปรับตัวกลับ (จุด C เช่น Retracement Low)
• ระดับ Extension ที่สำคัญ: เครื่องมือจะใช้ระยะทางจาก A ถึง B แล้วฉายออกจากจุด C เพื่อหาจุดเป้าหมายที่เป็นไปได้ ระดับที่ใช้บ่อยได้แก่: 
  • 100% (แสดงความยาวของคลื่นถัดไปจากจุด C ที่อาจเท่ากับระยะทางจาก A ถึง B)
  • 161.8% (ระดับ "ทองคำ" ของการขยายตัว)
  (อาจรวมถึง 127.2%, 200%, 261.8% ด้วย)
• วิธีใช้งาน: ระดับ Extension ใช้ตั้งเป้าหมายกำไร (Take-Profit Levels) เช่น หากคุณเข้าเทรดที่จุด C หลังสัญญาณจบการปรับตัวกลับ คุณอาจตั้งเป้าหมายที่ระดับ 100% หรือ 161.8% เป็นจุดออกแรกหรือจุดออกที่สอง.

4 ข้อควรระวังและข้อจำกัดของเครื่องมือ Fibonacci 

• ความเป็นอัตวิสัย: การเลือกจุดสูงสุดและต่ำสุดสำคัญ (จุด A, B, C) เพื่อวาดเครื่องมือ Fibonacci มีความเป็นอัตวิสัยสูง เทรดเดอร์แต่ละคนเลือกจุดต่างกัน ทำให้เส้นระดับที่ได้แตกต่างกัน นี่คือความท้าทายหลักในการใช้เครื่องมือ Fibonacci.
• ไม่ใช่ "เส้นเวทมนตร์" ที่แม่นยำ: ราคาจะไม่หยุดที่ระดับ Fibonacci อย่างแม่นยำเสมอไป ควรมองเป็นพื้นที่หรือโซนที่น่าสนใจ ไม่ใช่จุดที่แน่นอน ราคาสามารถทะลุผ่านหรือกลับตัวระหว่างสองระดับได้ง่าย.
• ต้องหาสัญญาณยืนยัน: อย่าเข้าเทรดเพียงเพราะราคาถึงระดับ Fibonacci ต้องหาสัญญาณทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยัน (Confirmation): 
  • สัญญาณพฤติกรรมราคา: มีรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวชัดเจนใกล้ระดับปรับตัวกลับหรือไม่?
  • การ "ร่วมกัน" กับองค์ประกอบเทคนิคอื่น (Confluence): ระดับ Fibonacci นั้นตรงกับจุดสูงต่ำก่อนหน้า, เส้นแนวโน้ม หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือไม่? การมีหลายเหตุผลทางเทคนิคชี้ไปที่ระดับเดียวกันจะเพิ่มความสำคัญ.
  • สัญญาณจากอินดิเคเตอร์: เมื่อราคาถึงระดับ Fibonacci อินดิเคเตอร์เช่น RSI หรือ MACD มีสัญญาณที่สอดคล้องกัน (เช่น โซนขายมาก, การเบี่ยงเบน) หรือไม่?
• อาจทำให้กราฟรก: หากวาดเส้น Fibonacci จากหลายช่วงเวลาในกราฟเดียวกันมากเกินไป จะทำให้กราฟดูสับสนและยากต่อการวิเคราะห์.

5 เครื่องมือ Fibonacci เหมาะกับมือใหม่หรือไม่? 

• คุณค่าการเรียนรู้: การเข้าใจแนวคิดการปรับตัวกลับและการขยายตัวช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวแบบคลื่นของตลาด เครื่องมือ Fibonacci มีอยู่ในแพลตฟอร์ดเทรดเกือบทุกแห่ง.
• ความท้าทายสำหรับมือใหม่: ความเป็นอัตวิสัยในการวาด, ต้องการสัญญาณยืนยันเพิ่มเติม และแนวโน้มที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องมือทำนายที่แม่นยำ ล้วนเป็นความท้าทายสำหรับมือใหม่.

• มือใหม่ควรเริ่มเรียนรู้การใช้ Fibonacci Retracement ก่อน เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหาจุดแนวรับและแนวต้านในแนวโน้ม ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิค.
• ใน บัญชีทดลอง ให้ฝึกวาดเส้นปรับตัวกลับบนแนวโน้มที่ชัดเจน และพยายามระบุจุดสูงต่ำของสวิงที่ชัดเจน.
• เน้นการสังเกต ไม่ใช่การเทรดทันที: สังเกตราคาว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อแตะระดับปรับตัวกลับสำคัญ (เช่น 38.2%, 50%, 61.8%) หยุดชะงัก? กลับตัวแท่งเทียน? หรือทะลุผ่าน?
• ค้นหาโซน "ร่วมกัน": ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับระดับ Fibonacci ที่ตรงกับระดับเทคนิคสำคัญอื่นๆ เช่น จุดสูงต่ำก่อนหน้า, เส้นแนวโน้ม, เส้น MA ซึ่งโซนร่วมกันนี้มักมีความสำคัญมากขึ้น.
• มองระดับ Fibonacci Extension เป็นจุดอ้างอิงเป้าหมาย ไม่ใช่จุดสิ้นสุดที่แม่นยำ.
• ผสมผสานกับการบริหารความเสี่ยงเสมอ: แม้จะมีสัญญาณ Fibonacci ที่ดูสมบูรณ์แบบและยืนยันแล้ว ก็ต้องตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อย่างเหมาะสม.

สรุป